ترپ در فارکس

انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

Заметка! Прежде чем инвестировать, проверьте, какого брокера выбрать!

Вас интересуют разные формы и виды инвестирования денег? Вы заинтересованы в торговле или инвестировании в производные инструменты, например, в CFD, опционы, золото, валюты, нефть? Если это так, помните, что во время инвестирования или торговли, например, CFD , бинарных опционов , криптовалют или форекс , важная вещь – это хороший выбор брокера, с которым вы будете устанавливать счет для торговли. Ниже вы найдете важную информацию о том, как правильно выбрать брокера и информацию о том, на что обратить внимание. Мы считаем, что нам удалось выбрать некоторых из самых популярных брокеров в 2020 году (вы найдете рейтинг ниже этой статьи).

Прежде чем начать свое приключение с инвестирования или обучения на инвестиционной платформе, стоит узнать несколько фактов.

Вот список важной информации

  • Вы можете начать изучение и тестирование конкретной платформы на своем демо-счете с виртуальной суммой для инвестирования.
  • Выбор правильного брокера – очень важный вопрос, потому что мы переводим деньги на данную платформу. Мы хотим быть уверены, что это безопасно и что мы сможем получить его, когда получим прибыль от инвестиций и осуществим перевод на наш собственный счет.
  • Сложный интерес, стоит знать, насколько он силен и как, вкладывая 1 доллар, вы можете приумножить свой капитал за определенный период времени.
  • Риск, каждый инвестор должен знать, что каждая инвестиция рискованна, поэтому не вкладывайте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.
  • Урегулирование прибылей и убытков, как и любой доход или убыток, должно осуществляться в данной налоговой стране.

Инвестирование и торговля в 2020р.

Если вы заинтересованы в инвестировании в различные типы активов, валют, форекс или криптовалют, например, в биткойны, эфириум или в покупку контрактов CFD на золото, серебро, платину или иностранные компании, такие как Amazon, Microsoft, Google или другие крупные компании, у нас есть некоторая важная информация для вас.

А именно, выбор правильного брокера является очень важным шагом при инвестировании. Это человек, которому мы переводим наши деньги, которыми انواع نمودارهای قیمتی درفارکس будем управлять. Вот почему доверие к брокеру очень важно, потому что, если мы хотим снять определенную сумму, мы хотим быть уверены, что получим ее. Некоторые люди говорят, что многие брокеры или страницы, к сожалению, не очень надежны. Поэтому мы решили проверить, какие брокеры популярны в 2020 году, и подготовить специальный рейтинг для брокеров, который будет представлен ниже этой статьи.

Прежде чем начать инвестировать, вы можете создать демо-счет, который позволит вам протестировать выбранного брокера, познакомиться с платформой и научиться торговать на ней. Вы можете сделать свои первые инвестиции и торговать на актив, который вы выбрали. Вы проверите возможности платформы и узнаете, как покупать и продавать активы, вы можете отслеживать курсы доллара, евро, нефти, золота, серебра или криптовалюты, такие как биткойны или эфириум.

Инвестируя с брокером без соответствующих лицензий, вы можете, например: потерять весь свой капитал. Также следует помнить, что каждая инвестиция всегда сопряжена с риском потери капитала. Вот почему стоит выбирать сертифицированных брокеров и тех, кто имеет соответствующие разрешения для ведения этого вида бизнеса.

Доверие брокера !!

Достоверность брокеров может быть проверена путем анализа их лицензий, разрешений, сертификатов и того, подлежат ли они соответствующему финансовому надзору в стране, в которой вы проживаете.

Демо-счет!

Вы можете попробовать так называемый демо-счет, чтобы узнать, проверить платформу и свои навыки. Вам не нужно проверять свои данные, чтобы начать свое приключение с инвестирования (например, в Plus500 вам нужен только адрес электронной почты).

Преимущества демо-счета

  • Вы получаете виртуальную валюту и сумму для изучения
  • Вы можете выбирать и тестировать различные варианты покупки и продажи определенного актива, например, золота, серебра, криптовалюты, нефти и т. Д.
  • Вы сами решаете, сколько вы покупаете и сколько продаете, что покупаете и что продаете.
  • Вы сами решаете, когда перейти на реальный счет и начать вкладывать свои реальные деньги.
  • Вы можете отписаться от платформы в любое время.

Вы можете создать демо-счет , например, у брокера Plus500 № 1 в нашем списке самых популярных брокеров в 2020 году (все, что вам нужно, это адрес электронной почты для регистрации)

Ниже представлены 4 самых популярных брокера в 2020 году. Вы можете создать демо-счет и протестировать платформу или, например, проверить, как торговать, например, золотом, валютами, нефтью, акциями или криптовалютами.

معرفی کامل نمودار تیک (Tick Chart) و مزیت‌های استفاده از آن!

نمودار تیک tick chart چیست

تریدرها از نمودارهای متنوعی برای تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. با این حال، بیشتر نمودارها مبتنی بر زمان هستند و تریدرها از چهارچوب زمانی مختلف برای تطابق با استراتژی خاص یا ترجیحی خود استفاده می‌کنند. تریدرها که در بازه زمانی بزرگی به ترید می‌پردازند معمولا از نمودارهای روزانه برای دید کلی بازار استفاده می‌کنند و در همان زمان از نمودارهای ساعتی برای لحظه ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند. در حالی که تریدرها دیگر ممکن است از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای برای ترید خود استفاده کنند.

اما اگر شما بخواهید در کوچکترین بازه زمانی ممکن ترید کنید چه باید بکنید؟ اگر ترید شما در بازه زمانی نباشد و تنها در حد لحظه تغییر قیمت یک معامله باشد چطور؟ اگر قصد دارید این نوع ترید را استفاده کنید، ممکن است بخواهید از نمودار تیک (Tick Chart) برای ترید کردن بهره ببرید.

نمودار تیک (Tick Chart) چیست؟

روش علامت‌ گذاری نمودار

برای درک نمودار تیک، اولا باید ایده “تیک” را بفهمید و ثانیا شما باید این ایده را رها کنید که نمودارها به زمان محدود می‌شوند.

در نمودار انواع نمودارهای قیمتی درفارکس تیک، نمودار هر بار که تعداد معینی از معاملات انجام می شود، نوار جدیدی ایجاد می‌کند که این برخلاف نمودار مبتنی بر زمان است که نوار جدیدی را بر اساس فاصله زمانی ثابت ایجاد می‌کند. بسیاری از تریدرها این نمودارها را راهی مؤثر برای کاهش اشتباه در بازار می‌دانند، زیرا هر نوار آن به صورت یکسان ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، هر ۱۰۰۰ نوار ایجاد شده توسط تیک چارت نشان دهنده ۱۰۰۰ معامله با اندازه‌های مختلف است. یک تیک می‌تواند ترید فقط یک قرارداد (سهم ) یا ۱۰۰۰۰ سهم باشد. بنابراین ترکیب استفاده از تیک چارت و حجم بسیار مهم است.

طرفدارانی که استفاده از این نوع نمودارها را بهتر از نمودارهای مبتنی بر زمان می‌دانند استدلال می‌کنند که زمان یک پارامتر ثابت است و ارتباط چندانی با نحوه حرکت بازار ندارد. دیدن چند نوار ایجاد شده در مدت زمان کوتاه در نمودار تیک برای آنها بسیار مهمتر است، زیرا نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی وارد سهام می‌شود. این نوع نمودارها معمولا در قراردادهای آتی مورد استفاده هستند. پس در اینجا به بررسی قرارداهای آتی در S&P 500 و داو جونز (Dow Jones) می‌پردازیم.

  • معاملات آتی در ES (S&P 500) با ربع چهارم یا ۰.۲۵ افزایش می‌یابد. بنابراین اگر ES در ۲۹۵۰.۰۰ معامله شود، تیک بالا ۲۹۵۰.۲۵ خواهد بود و تیک زیر می تواند ۲۹۴۵.۷۵ باشد. توجه داشته باشید که یک امتیاز کامل در ES برابر با چهار تیک است.
  • از طرف دیگر YM (معاملات آتی شاخص داو جونز) با یک دلار کامل افزایش می‌یابد. بنابراین یک امتیاز در YM برابر یک دلار است. بنابراین اگر YM در ​​۲۶۶۰۰ ترید شود، یک تیک بالا ۲۶۶۰۱ خواهد بود و یک تیک زیر ۲۶۵۹۹ است.

نمودار تیک می‌تواند پیشرفت هر تیک یا گروهی از آن را به شما نشان دهد.

تیک چارت چیست

در حالی که نمودارهای مبتنی بر زمان حرکت قیمت را در یک افزایش معین از زمان (مانند دقیقه، ساعت، روز) اندازه می‌گیرند، نمودار تیک فقط زمانی حرکت می‌کند که قیمت بالا یا پایین رود. تصور کنید اگر در ES، در ۲۹۵۰.۰۰ معامله‌ای صورت گیرد و تا یک ساعت بعد هیچ معامله دیگری در آن رخ ندهد، در چنین حالتی، نمودار تیک تا زمان انجام معاملات بعدی هیچ حرکتی نخواهد داشت. توجه کنید که در بالا ذکر کردیم که نمودارهای تیک می‌توانند یک یا گروهی از تیک‌ها را نشان دهند. اما این کار چه فرقی می‌کند؟

در بازارهایی که سرعت حرکت در آنها بسیار زیاد و نویز بسیاری وجود دارد، در مواقع نوسان تیک‌های ایجاد شده می‌توانند بسیار سریع بوده و باعث اشتباه کردن تریدرها شوند و اگر به ازای هر ترکنش یک تیک ایجاد شود، نمی‌توان بهره زیادی از آن نمودار تیک برد اما با گروه‌بندی تیک‌ها به عنوان مثال ۱۰، ۲۵، ۵۰ و یا هر اندازه که می‌خواهید، شکل کلی نمودار تغییرات قیمت دارای نویز کمتر و در کل بامعناتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از تریدرها تصمیم می‌گیرند که برای استفاده از این نمودار، به شکل گروهی از آن استفاده کنند.

نحوه خواندن نمودار تیک

خواندن نمودار تیک شبیه به خواندن نمودارهای دیگر است. اغلب به دنبال نقاط حمایت و مقاومت، شکست قیمت و روند آن خواهید بود. از آنجا که شما با اندازه‌گیری میزان تراکنش‌ها سروکار دارید، به احتمال زیاد به دنبال الگوهای نمودارهای معنادار (مانند سر و شانه، کندل و غیره) نیستید که منعکس‌کننده الگوهای ناشی از تحلیل‌های فاندامنتال طراحی شده باشند. پس هنگام خواندن نمودارهای تیک باید از اینگونه روش‌ها بشدت دوری کنید.

از آنجا که هنگام مشاهده نمودارهای تیک با نویزهای زیادی برخورد خواهید کرد، ممکن است بخواهید به شدت روی نقاط حمایت و مقاومت، شکست قیمتها و روندهای کوتاه مدت ترید کردن متمرکز شوید. به طور خلاصه، نمودار را به حداقل برسانید و تمرکز خود را روی عملکرد قیمت بگذارید. با همین اشاره ، شما همچنین ممکن است بخواهید از مقادیر کلیدی قیمت در مقیاس وسیع تری آگاه باشید.

خواندن نمودار تیک

به تصویر بالا نگاه کنید و توجه داشته باشید که نقاط حمایت و مقاومت، شکست‌ها و روندهای خرد مشابه آنچه در نمودارهای دیگر پیدا می کنید، ظاهر می‌شوند.

اما به یاد داشته باشید که برای اینکه بدانید چطور نمودارهای تیک در زمان واقعی کار می کنند و مهمتر از همه، برای درک نحوه تجارت با آنها، باید تجارت با استفاده از این نمودارها را در یک بازار زنده تجربه کنید. فقط در این صورت می‌توانید درک کنید که حرکت قیمت به چه صورت است، چگونه نقدینگی بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارد و چگونه می توان از کاهش یا لغزش قیمت استفاده کرد.

استراتژی معاملات با نمودار تیک

در یک نمودار روزانه معمولی، الگوها اغلب به صورت فاندامنتال و در مقیاس بزرگ ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال نمودار زیر که با استفاده از الگوی فنجان با دسته (Cup with Handle) درست شده را مشاهده کنید

الگو فنجان با دسته در ترید

در مقیاس روزانه ، این الگوی برخی اطلاعات معنی‌دار را به ما می‌دهد:

  • قیمت به بالاترین حد خود رسیده است
  • با ورود خریداران جدید، قیمت اصلاح می‌شود تا مانع از پایین آمدن قیمت کمتر از قیمت قبلی خود شود
  • با افزایش خریداران نسبت به فروشندگان، فعالیت فروش کند می‌شود
  • قیمت‌ها به سمت قیمت جدید افزایش پیدا می‌کنند

اگر این اتفاق در نمودار تیک رخ دهد، دشوار است كه بگوییم استراتژی‌هایی كه این الگوی را در نمودار “روزانه” ایجاد كرده‌اند در نمودار تیك نیز يكسان باشند. به عبارت دیگر ، الگوها در آن احتمالاً تصادفی هستند نه به صورت معنی دار که در بالا آمده است. به طور خلاصه، به جای استفاده از الگوهای معمولی به این چهار نکته توجه کنید: حمایت، مقاومت، نقطه شکست و روند حرکت. به نمودار تیک زیر که به صورت فرضی در نظر گرفته شده است دقت کنید.

نمودار تیک برای استراتژی

چگونه ممکن است شما با استفاده از چیزی شبیه به این، ترید کنید؟

با توجه به مقاومت در ۲۹۴۵.۵۰، ممکن است شما شروع به ترید در بریک اوت بالاتر از این قیمت کنید (قرار دادن نقطه خرید). همچنین با توجه به مقاومت دوباره در ۲۹۵۰.۲۵ ، ممکن است انتظار دارید مقاومت قبلی را پشت سر بگذارید. شاید شما می‌توانید حد مجاز خرید را در ۲۹۴۹.۷۵ یا توقف خرید در ۲۹۵۰.۲۵ قرار دهید. روند هرچند کوچک باشد، ممکن است نوسان دیگری به سمت بالا را بتوانید پیش‌بینی کنید.

به طور خلاصه، اطلاعات زیادی برای شناسایی نقاط حمایت، مقاومت، شکست و روند حرکت وجود دارد. همچنین ممکن است مشاهده فریم‌های زمانی بزرگتر برای شناسایی جهت حرکت قیمت کمک کند. به عنوان مثال، اگر ۲۹۵۱.۰۰ به عنوان یک سطح مقاومت قوی در نمودار یک ساعته ظاهر شود، چه می‌شود؟ اگر چنین باشد، ممکن است بخواهید برای چند تیک یا امتیاز کوتاه دیگر اقدام کنید.

از آنجا که هنگام معامله نمودار تیک با مجموعه‌ای از اشکال سر و کار دارید، ممکن است استفاده از چند اندیکاتور برای تکمیل تجزیه و تحلیل نمودار تیک شما، به ویژه آنهایی که حجم (نقدینگی) را اندازه می‌گیرند، مفید باشد. برای اینکار می‌توانید از اندیکاتورهای حجم، RSI و Momentum کمک بگیرید. به یاد داشته باشید، در این سطح از معاملات، شما با نویز بازار نیز سروکار دارید.

مزایای استفاده از نمودارهای تیک

حالا که با مفهوم و طرز استفاده از نمودار تیک کمی آشنا شدید، به بررسی اینکه چرا از نمودارهای تیک استفاده می‌شود و مزایای کاربرد آن در بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم. پس با ۵ مزیت ویژه این نمودارها آشنا شوید.

نمودارهای تیک به شما امکان می‌دهد تا حرفه ای‌ها را دنبال کنید

Emini یک وسیله معاملاتی تجاری مناسب است زیرا تعداد قراردادها را در هر تجارت شخصی را مشخص می‌کند. بنابراین در نمودار تیک هنگامی که حجم نقشه را ترسیم می‌کنیم ، تعداد کل قراردادهای معامله شده (به عنوان مثال ۱۰۰ معامله آخر) تجارت را می‌بینیم. اندازه نسبی نمودار حجم، میزان تریدها را به ما نشان می‌دهد. بیایید مثالی بزنیم: اگر در طی ۱۰۰ معامله آخر میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت شخصی ۲ بوده باشد، نمودار حجم مقدار ۲۰۰ را نشان می‌دهد. اما اگر در طی ۱۰۰ معامله آخر میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت شخصی ۲۵ باشد، آنگاه نمودار حجم ۲۵۰۰ نشان می‌دهد. بنابراین اگر نمودار حجم کم باشد، ما شاهد معاملات افراد مبتدی هستیم و اگر نمودار حجم آن زیاد باشد، یعنی حرفه‌ای‌ها در حال معامله هستند. در نمودار تیک زیر شما شاهد نقاط خرید و فروش افراد حرفه‌ای هستید که همگی در آن نقاط حجم معاملات بسیار بیشتر از نقاط دیگر است.

نمودار تیک حرفه‌ای ها

نمودار تیک به شما امکان نادیده گرفتن آماتورها را می‌دهد

به همین ترتیب، جستجوی نوارهای کم ارزش به شما امکان می دهد که متوجه شوید که آماتورها چه کاری انجام می‌دهند. نمودار تیک که در پایین آمده است دقیقا همان نمودار قبلی است با این تفاوت که اینبار نحوه حرکات تریدهای مبتدی در آن مشخص شده است. همانطور که در تصویر مشخص است شما می‌توانید از این طریق تریدهایی که افراد مبتدی در حال انجام آن هستند را نادیده بگیرید.

نمودار تیک مبتدی‌ها

امکان مطلع شدن از بریک اوت‌ها قبل از دیگران

اگر منتظر بسته شدن یک نوار برای ورود به یک معامله هستید، یعنی یک بریک اوت، نمودار تیک شما را زودتر از بقیه مطلع می‌کند. در نمودار معاملات امینی که در پایین است، این نکته نمایش داده می‌شود. با استفاده از یک نمودار تیک می توانید فعالیت خود را ببینید و در نزدیکی نوار وارد شوید، در این نمودار عدد ۷۷۹ است. در حالی که در نمودار ۳ دقیقه‌ای زمان بریک اوت را در حدود عدد ۷۸۴ نشان می‌دهد که ۵ واحد از نمودار تیک دیرتر است.

زمان بریک اوت

امکان مشاهده اطلاعات چرخه‌ای بیشتر

نمودار تیک به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در مورد معاملات را نیز رصد کنید و به خصوص تجزیه و تحلیل چرخه معاملات را به درستی انجام دهید. در مثال شکل پایین، ابزار تحلیلی چرخه Better Sine Wave، قادر به انتخاب نقطه ورود در ۲۰۹۷ با استفاده از نمودار تیک است. در حالی که با استفاده از نمودار ۳ دقیقه‌ای این نقطه کاملا از بین رفته است.

نمودار تیک رد تجزیه و تحلیل

نمودارهای تیک دوره کم‌فعالیت را فشرده می‌کنند

در آخر اینکه، یک نمودار تیک دوره های کم فعالیت مانند زمان ناهار و معاملات شبانه را فشرده می‌کند. این امر باعث کاهش خطا و امکان تجزیه و تحلیل مداوم بیشتر بین روزها می‌شود، که در تنظیمات استفاده از نمودار تیک می‌توان آن را اعمال کرد. این امر همچنین سبب اشتباه فرض کردن بریک‌اوت در زمان ناهار نیز می‌شود.

نمودار تیک در زمان ناهار

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار رنکو (Renko)

نحوه کار هر دو نمودار تیک و رنکو بر اساس حرکت قیمت است نه زمان یا حجم، اما این دو تفاوت‌های اساسی دارند.

نمودارهای رنکو بر جهت قیمت تمرکز دارد. آنها یک نوار برای یک حرکت مشخص قیمت به سمت بالا یا پایین ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، شما ممکن است برنامه ریزی نمودار خود را برای ایجاد یک نوار رنکو جدید برای هر بار که بازار ۱۰ امتیاز به بالا یا پایین حرکت می‌کند، تنظیم کنید. ولی نمودار تیک جهت‌دار نیست و فقط با انجام فعالیت معاملاتی درست می‌شود، نمودار تیک بدون در نظر گرفتن جهت، و فقط در صورت انجام مقداری مشخص از معاملات یک نوار جدید تولید می‌کند.

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم

نمودار تیک و نمودار حجم کاملا مشابه هستند. هر دوی آنها براساس فعالیت حجم بوده و بر خلاف فعالیت قیمت در مورد رنکو و فعالیت زمانی در دیگر نمودارها، نوارهای جدید ایجاد می‌کنند.

تفاوت آنها در این است که نمودارهای حجم، براساس تعداد کل سهام‌های معامله شده، نوار جدید ایجاد می‌کنند. یک نمودار حجم که بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده، زمانی که ۱۰۰۰ سهم مبادله شود یک نوار جدید تولید می‌کند و توجهی به اینکه این تعداد در یک یا ۵۰۰ معامله مختلف باشد ندارد. اما اساس کار نمودار تیک برخلاف این است. در نمودار تیک که بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده، زمانی که ۱۰۰۰ معامله انجام شود یک نوار جدید تولید می‌شود و به میزان سهام‌های مبادله شده در آن معاملات توجهی ندارد.

کلام آخر

در نهایت، نمودارهای تیک راهی متفاوت برای نمایش داده‌های بازار است که شما در نمودار، حجم، رنکو و نمودارهای مبتنی بر زمان مشاهده می‌کنید. اولویت شما برای انتخاب هرکدام از این نمودارها بستگی به استراتژی و نوع تکنیک ترید شما دارد. به نظر می‌رسد که یک نمودار تیک برای اسکالپرها مناسب‌تر باشد زیرا سبب از بین بردن نویز در کوتاه‌مدت می‌شود. هر نمودار دارای جوانب مثبت و منفی است. در زمان شلوغی زیاد بازار، نمودار تیک شما ممکن است خیلی سریع برای واکنش شما حرکت کند؛ در حالی که یک نمودار مبتنی بر زمان ممکن است یک جریان قابل پیش‌بینی از نوار جدید را ارائه می‌دهد.

نمودارهای تیک یک ابزار مفید برای همه تریدرها می‌تواند باشد؛ حتی اگر شما با نوسانات بازار ترید می‌کنید. بسیاری از تریدرهای روزانه و نواسان‌گیر، اعتراف می‌کنند که استفاده از نمودار تیک در بازه‌ زمانی کوتاه، نقاط ورودی مناسبی را برای آنها فراهم می‌کند.

و در آخر اینکه، شاید یکی از بزرگترین مزایای استفاده از نمودارهای تیک این باشد که بسیاری از تریدرها از آنها استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است فضای نمودار توسط استراتژی‌های رقیب اشباع نشود.

نمودار فارکس و معرفی آن

نمودار فارکس به عنوان یکی از گزینه های مهم در استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اگر شما قصد ترید و سرمایه گذاری در فارکس دارید، بهتر است با ما در این مقاله از دلتا اف ایکس همراه باشید تا با معرفی انواع نمودار فارکس، به ابزار های تحلیلی تسلط پیدا کنید و با پیش بینی درست بازار، سرمایه گذاری خود را در یک مسیر درست پیش ببرید.

نمودارها(chart) در معنای لغوی خود معمولا به داده های عددی و آماری اشاره دارند که به صورت مشخص و منظم و با به کارگیری یک یا چند فاکتور دیگر سعی در بیان روند بازار دارند. در واقع این داده ها برای ساده و ملموس کردن موضوعات گوناگون به کار میروند. همه ما به خوبی از لزوم استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس آگاه هستیم. اما برای نشان دادن رفتارهای قیمتی که در بازار رخ می دهد نیاز بررسی داده ها در قالب تصاویر خواهد بود. بهترین گزینه ، استفاده از نمودارهای فارکس است.

این نوع از نمودارها معرف روند معاملاتی با استفاده از داده های قیمتی طی یک تایم فریم مشخص هستند. به گفته تحلیلگران فنی نمودار فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا مشاهده قیمت گذشته روند حرکت قیمت در آینده را پیش بینی کنند. بنابراین در نتیجه این پیش بینی، سرعت تصمیم گیری در زمینه ورود به یک معامله سودآور با در نظر گرفتن میزان ریسک معاملاتی و احتمالات را برای تریدر فراهم می سازند.

استفاده از داده ها برای رسم نمودار فارکس

با توجه به اینکه این نمودارها بر پایه تغییر قیمت ها بر محور زمان استوار هستند، لزوم یادگیری چگونگی انواع نمودارهای قیمتی درفارکس بازخوانی این نوع از نمودارها بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به توضیحات ارائه شده، داده های زیر در رسم نمودار استفاده می گردد:

  • Open: قیمت باز شدن نماد در ابتدا جلسه معاملاتی
  • Close: قیمت بسته شدن نماد در انتهای جلسه معاملاتی
  • High: بیشترین میزان قیمت
  • Low: کمترین میزان قیمت

نمودارهای قیمتی بیان گر سطح عرضه و تقاضا برای هر گونه دارایی هستند که قابلیت معامله در بازار فارکس را دارا باشند. هرچند که اخبار منتشر شده در بازار میتواند تاثیرات ملموسی را بر قیمت هر یک از دارایی ها داشته باشد، با این وجود آگاهی از این تغییرات می تواند تریدر را گرفتن بهترین تصمیم هدایت کند.

انواع نمودارهای فارکس

در بازار فارکس برای تحلیل از نمودارهای مختلفی استفاده می شود که هر کدام از آنها با در نظر گرفتن فاکتورهای متفاوت به شما در پیش بینی قیمت های آینده کمک خواهند کرد. در ادامه به بررسی برخی از مهم ترین انواع نمودارهای فارکس می پردازیم.

نمودار خطی (line chart)

در میان سایر نمودارها، نوع خطی همانگونه که از نام آن نیز پیداست از وصل کردن نقاط قیمت و به صورت خطی به وجود می آید. برای ترسیم این نمودار شما قادر خواهید بود نقاط باز یا بسته شدن قیمت را مد نظر قرار دهید. علیرغم نشان دادن قیمت در بستر زمان امروزه از این نمودار کمتر استفاده می شود چون علاوه بر ساده و ابتدایی بودن آن، خدمات محدودی چون باز یا بسته شدن قیمت را نمایش میدهد.

نمودار میله ای (bar chart)

نمودار میله ای که در برخی از متون از آن به عنوان نمودار (OHLC) نیز نام برده می شود، برخلاف نمودار خطی که از بهم پیوستن نقاط به صورت افقی پدید می آید، این نوع از نمودار به صورت خطوط عمودی وجود دارد همچنین در مقایسه با نمودار خطی کامل تر است چرا که علاوه بر باز یا بسته شدن قیمت بالاترین(high price) و پایین ترین قیمت (low price) را نیز نشان میدهد.

همچنین با توجه به نوسانات بازار طول این نمودار نیز تغییر کرده میتواند بزرگتر یا کوچکتر شود. قیمت باز و بسته شدن بر روی این نمودار با تعدادی خطوط افقی مشخص می گردد به عنوان مثال بر اساس آنچه که در تصویر میبینید open قیمت باز شدن معامله و close قیمت بسته شدن معاملات را نشان می دهد که با در نظر گرفتن این موضوع که در کدام سمت صورت گرفته است می تواند سود و یا زیان را به همراه داشته باشد.

نمودار شمعی(Candlestick Chart)

نمودار شمعی فارکس با توجه به ساختار گرافیکی زیبا در مقایسه با دو نوع دیگر بیش از پیش مورد استقبال و استفاده معامله گران قرار می گیرد. همچنین اطلاعات این نوع نمودار درست مانند نمودار میله ای است. اما علاوه بر قیمت باز و بسته و قیمت بالا و پایین، با داشتن بدنه ای نسبتا عریض اطلاعات دیگری را نیز عرضه می کند. به عنوان مثال در صورتی که بدنه این نمودار تو پر باشد ( میتوان با استفاده از رنگ های مختلف آن را تنظیم کرد که در حالت عادی غالبا سیاه و در صورت انتخاب رنگ غالبا سبز است) نشان دهنده حرکت بازار از سطوح پایین به سمت بالا بوده که در واقع حرکت صعودی را نشان می دهد.

برعکس زمانی که این بدنه توخالی باشد(در صورت انتخاب رنگ، غالبه رنگ قرمز مناسب برای این حالت می باشد) بیانگر حرکت از بالا به پایین خواهد بود که در واقع سیر نزولی بازار را نشان می دهد.

❓ چگونه در متاتریدر از نمودارها می توان استفاده کرد؟

همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید پس از باز کردن متاتریدر در قسمت بالا سه گزینه برای تغییر نوع نمودار قرار داده شده است که شما می توانید با توجه به نوع تحلیل مورد نظر خود یکی از آنها را انتخاب کنید. با استفاده از این نمودار ها می توان میزان قیمت را در روز ها و ماه های گذشته بررسی نمود و تا حدودی پیش بینی کرد که آیا در آینده قیمت ها افزایش و یا کاهش می یابد.

انواع نمودار فارکس و آموزش استفاده از آنها

نتیجه گیری

نمودارهای بازار فارکس، ابزاری برای نمایش تغییر سطوح قیمتی در بازار هستند با استفاده از آنها می توان میزان قیمت هر دارایی را در تایم فریم های گوناگون مورد بررسی قرار داد و از این طریق به معامله گران کمک می کنند تا سود خود را از معاملات افزایش دهند. انتخاب هر یک از این نمودارها با توجه به اینکه تریدر به دنبال یافتن چه اطلاعاتی از بازار فارکس است، متفاوت خواهد بود اما آنچه که نقش این گونه از نمودارهای فارکس را برجسته تر میکند داشتن اطلاعات کافی در این زمینه است.

استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس (بازار مبادلات ارز)

همانطور که در درس دوم اشاره شد; تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار می باشد; مهمترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال (Technical Analyst) نمودار تغییرات قیمت می باشد.

در این درس انواع نمودارها را خواهیم شناخت و با پایه ای ترین ابزار تحلیل آنها یعنی خطوط حمایت – ساپورت (Support) و خطوط مقاومت – رزیستانس (Resistance) آشنا خواهیم شد.

بهتر است در همین ابتدای کار با اصطلاح بازه زمانی – تایم فریم (Time Frame) آشنا شوید; همانطور که از اسم آن پیدا است بازه زمانی اشاره دارد به مدت زمانی که تغییرات قیمت در آن ثبت می شود.

به عنوان مثال اگر قیمت را در پایان هر هفته بر روی نمودار ثبت کرده و این نقاط را به هم متصل کنیم; نموداری به دست می آید که می گوییم بازه زمانی آن هفتگی است و یا اگر این کار را برای هر ساعت انجام دهیم; یعنی قیمت را در پایان هر ساعت بر روی نمودار ثبت کنیم; نموداری با بازه زمانی یک ساعته به دست می آوریم.

آشنایی با انواع نمودارها – چارت

نمودارها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشند; هر نمودار از دو پارامتر اصلی تشکیل شده; قیمت و زمان; قیمت در محور عمودی نمودار و زمان در محور افقی قرار دارد;
قیمت در هر نموداری برگرفته از ارزش شاخص; کالا یا ارزش ارز اول نسبت به ارز دوم می باشد.

زمان نیز بازه زمانی هر نمودار را نمایش می دهد بازه های زمانی نمودارها از تیک چارت (تغییر لحظه ای قیمت) تا نمودارهای ساعتی; روزانه و حتی ماهانه می تواند متغیر باشند; تغییرات قیمت در بازه های مختلف نمودار به اشکال متفاوتی نمایش داده می شود; اما در کل ماهیت تفسیر نمودارها در بازه های مختلف تفاوت چندانی ندارد.

نمودارهای میله ای – بار چارت (BarChart)

معمولا در آموزش نمودارها; ابتدا نمودار خطی را بیان می کنند اما ترجیح می دهم که ابتدا شما را با نمودار میله ای آشنا کنم; قبل از اینکه وارد جزئیات یک نمودار میله ای شویم مایل هستم شما را با مفهوم تایم فریم (TimeFrame) یا بازه زمانی آشنا کنم.

هر نمودار قیمت; بنا به انتخاب کاربر می تواند بازه های زمانی متفاوتی را نشان دهد از بازه یک دقیقه ای (یا تیک چارت) تا بازه زمانی هفتگی و حتی ماهیانه; وقتی که شما برای نمودار خود تایم فریم یک روزه را انتخاب می کنید; یعنی هر واحد بر روی محور زمان (محور افقی) نشان دهنده یک روز است; به همین ترتیب اگر تایم فریم یک ساعته را انتخاب کنید; هر واحد بر روی محور افقی نمودار برابر یک ساعت خواهد بود.

به بحث اصلی در مورد نمودار میله ای برگردیم; اگر به تصویر زیر توجه شود (شکل ظاهری یک نمودار میله ای) نمودار میله ای از تعداد زیادی از این میله ها (Bars) تشکیل شده که هر کدام از اینها; تغییرات قیمت را در بازه زمانی انتخاب شده نشان می هند; یعنی به طور اجمالی می گویند که در بازه زمانی مورد نظر چه اتفاقی روی داده و چه تغییراتی در آن ایجاد شده است.

فارکس سیستانی فارکس سیگنال فارکس شرع فارکس شرعی فارکس شرعی است فارکس شغل فارکس شغل اصلی فارکس شیراز

فرض کنیم بازه زمانی (تایم فریم) یک روزه را انتخاب کرده ایم; در این حالت هر میله نشان دهنده یک روز می باشد; زائده سمت چپ میله قیمت باز شدن (Open Price) را نشان می دهد; یعنی در روز مورد نظر; اولین قیمت چه عددی بوده است; زائده سمت راست قیمت بسته شدن (Close Price) را نمایش می دهد.

یعنی قیمت در آخرین لحظه از آن روز را نشان می دهد; نقطه پایینی میله حداقل قیمتی را نشان می دهد که در آن روز وجود داشته است (Low Price) و به همین ترتیب نقطه بالایی میله حداکثر قیمت آن روز را نشان می دهد( High Price).

حالا دوباره به شکل ظاهری یک میله از نمودار میله ای نگاه کنید و سعی کنید مطالب گفته شده را به خاطر بسپارید; با کمی دقت متوجه می شوید که اگر در یک میله (Bar) قیمت باز شدن (Open) پایین تر از قیمت بسته شدن (Close) باشد; یعنی در آن بازه زمانی قیمت صعود کرده و یا بالعکس; این چهار قیمت برای هر بازه زمانی بسیار مهم هستند و بعد ها استفاده زیادی از آنها خواهیم کرد; پس حتما مفهوم High; Low; Open; Close را به خوبی یاد بگیرید.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

نمودارهای خطی – لاین چارت (Line Chart)انواع نمودارهای قیمتی درفارکس

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار می باشد; در این نوع از نمودار; قیمت های Close در هر بازه زمانی به هم متصل شده و نمودار را به وجود می آورند و در این نمودار نمی توانیم قیمت Open; High; Low را مشاهده کنیم.

نمودارهای شمعی – کندل استیک چارت (CandleStick Chart)

نمودار شمعی (Candlestick) یکی از پر کاربردترین نمودارها می باشد که در واقع نسخه تکامل یافته نمودار میله ای است; از این نوع نمودار ژاپنی ها در قرن هجدهم استفاده می کرده اند که تاریخچه آن در نوع خود جالب است.

همانطور که در نمودار میله ای هر میله نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بود; در نمودار کندل استیک Candlestick نیز هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن; بسته شدن; قیمت حداکثر و قیمت حداقل در بازه زمانی مورد نظر است.

همانطور که در شکل ظاهری یک کندل مشاهده می کنید; هر کندل شامل یک قسمت پهن (بدنه یا Body) و دو انواع نمودارهای قیمتی درفارکس خط نازک در بالا و پایین (Shadow) است; فاصله بین قیمت Open و قیمت Close بدنه را تشکیل می دهد و قیمت High و Low را خط های باریک (سایه و Shadow نیز خوانده می شوند) نمایش می دهند.

علت اینکه آنقدر افراد نمودار کندل استیک را بر نمودار میله ای ترجیح می دهند این است که در نمودار شمعی; صعودی و نزولی بودن قیمت در هر بازه زمانی به راحتی قابل تشخیص است; معمولا کندل های صعودی – بولیش کندل (Bullish Candle) با رنگ سبز; سفید; آبی و یا توخالی نمایش داده می شوند و کندل های نزولی – بریش کندل (Bearish Candle) با رنگ مشکی; قرمز; قهوه ای و یا توپُر نشان داده می شوند.

شکل ها و الگوهایی که کندل ها با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ایجاد می کنند مطالب بسیاری را بیان می کنند که بعد ها مفصل به آنها خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

آشنایی با تعریف ساپورت و رزیستانس S&R

به طور کلی برای هر معامله; نیاز به سه فاکتور می باشد تایین جهت; نقاط خروج (حدضرر و حدسود) و حجم; در گذشته در مورد تکنیک های مدیریت سرمایه و تعیین حجم معامله به تفصیل صحبت کردیم اما دو فاکتور دیگر چیست ؟

مهمترین هدف هر تریدر برای افزایش سرمایه تشخیص جهت بازار می باشد جهت از آن رو حائز اهمیت است که سود معامله گران از تشخیص درست جهت ساخته می شود تنها هدف باید این باشد که تریدر جهت غالب خریداران یا فروشندگان را تشخیص دهد و همسو با آنان وارد بازار شود.

از آنجا که پویایی بازار فارکس یعنی حجم و تعداد زیاد خریداران و فروشندگان از تغییرات قیمت ها و جهات آنها ناشی می شود تشخیص نقاط تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد; بنابراین نقاط تغییر جهت روند اصلی قیمت از صعودی به نزولی و یا از نزولی به صعودی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نقاط حداقل (Minimum) که روند نزولی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند صعودی تبدیل می شود را نقاط حمایت یا Support (به اختصارS) می نامیم و به نقاط حداکثر (Maximum) که روند صعودی قیمت با برخورد به آنها تغییر جهت داده و به روند نزولی تبدیل می شود را نقاط مقاومت یا Resistance ( به اختصارR) می گوییم.

درک و تشخیص نقاط S و R برای معاملات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است; در پنج درس آینده انواع روش های تشخیص و استفاده از نقاط حمایت و مقاومت توضیح داده خواهد شد.

شناسایی اصول تشخیص ساپورت و رزیستانس S&R

اولین گام برای تشخیص نقاط بازگشت قیمت (S&R) مکان هایی روی نمودار می باشد که در گذشته معامله گران نسبت به آن قیمت ها عکس العمل نشان داده اند عموما از این نقاط در اصطلاح به ساپورت و رزیستنس چشمی یاد می کنند.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

همانطور که در شکل مشاهده می شود با دوبار برخورد قیمت به سطح قیمتی خاص زمانی که بار سوم قیمت به این سطوح می رسد حجم زیادی از معاملات خرید به فروش یا بالعکس تبدیل می شود و از همین رو بازار در جهت معکوس حرکت می کند.

اصول استفاده از ساپورت و رزیستنس Support & Resistances

در زمان تشخیص ساپورت S و رزیستنس R می توان با مد نظر قراردادن قوی بودن این سطوح; انتظار داشت قیمت در هنگام برخورد با آنها در خلاف جهت روند قبلی حرکت کند و معامله در جهت خلاف روند قبلی باید انجام شود; البته تا زمانی که تجربه و دانش تشخیص بجا و درست محدوده های S&R را بدست نیاورده اید توصیه نمی شود که به این شکل معامله کنید .

اصول درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس S&R

درجه اهمیت ساپورت و رزیستنس به عوامل گوناگونی مربوط است; اما در اینجا به ساپورت و رزیستنس های مختلف و درجه اهمیت آنها خواهیم پرداخت.
ساپورت و رسیستنس چشمی: همانطور که در گذشته ذکر شد معمول ترین نقاط بازگشت بازار نقاطی است که در گذشته بازار نسبت به آنها عکس العمل نشان داده است; درجه اهمیت S و R چشمی به عوامل گوناگونی بستگی دارد.

هر چه تعداد دفعات بازگشت قیمت از سطحی بیشتر باشد اهمیت آن قیمت بیشتر است اگر قیمتی در S یا R سه بار باز گشته باشد بسیار اهمیت بیشتری نسبت به خطی دارد که تنها یک بار قیمت از آن مکان بازگشته است.

هرچه S یا R در نمودار بلند مدت تری مورد بررسی قرار بگیرد اهمیت آن سطوح بیشتر می باشد; به عنوان مثال باید درک کنیم اهمیت ساپورت و رزیستنس در نمودار هفتگی بیشتر از نمودار چهار ساعته و در نمودار چهار ساعته بسیار قوی تر از نمودار ۱۵ دقیقه است.

فارکس شیراز حسن زاده فارکس ضرر فارکس طلا فارکس عکس فارکس علی محمدی فارکس غیر قانونی شد

نکته دیگر; ساپورت رزیستنس های احساسی می باشد; ساپورت و رزیستنس هایی که بازار در گذشته های دور به آنها رسیده و بازار سالهاست که آن قیمت را مشاهده نکرده; S و R دیگری که در این دسته جای می گیرد نقاط Even می باشد نقاط Even در مبادلات ارز قیمت هایی است که از پنج رقمی که عموما ارزها در مقابل یکدیگر محاسبه می گردند دو رقم سمت راست به عدد دو صفر برسد; از آنجا که در جاهایی که بازار به رقم صحیح دو صفر می رسد نرخ برابری یک واحد اصلی تغییر میکند از لحاظ احساسی بازار نسبت به این اعداد واکنش نشان می دهد.

مثال این مورد زمانی است که نرخ برابری یورو به دلار از ۱٫۲۹۹۹ به ۱٫۳۰۰۰ می رسد; در این زمان شاید بازار نسبت به تغییر برابری این جفت عکس العمل نشان بدهد و اجازه رسیدن قیمت به سطوح بالاتر را ندهد; در درس های آینده با ساپورت و رسیستنس های دیگری نیز آشنا خواهیم شد.

استفاده ازتعویض نقش و شکسته شدن ساپورت و رزیستنس S&R

از آنجا که ساپورت و رزیستنس ها برای بازار سطوح قیمتی مهمی به شما می روند حتی با شکسته شدن این سطوح و عبور قیمت از آنها امکان اینکه قیمت در آینده نسبت به آنها عکس العمل نشان بدهد بسیار بالا می باشد و در بازگشت نقش S یا R با یکدیگر تعویض می شود.

ساپورت در آینده نقش یک رزیستنس را بازی می کند یا یک رزیستنس مانند یک ساپورت ایفای نقش می کند; همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید عبور قیمت از یک ساپورت; نقش رزیستنس را در آینده به آن خط واگذار کرده و بازار نسبت به آن خط عکس العمل نشان داده است.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

در زیر نمودار روزانه دلار به ین ژاپن دیده می شود; قیمت ۱۰۸٫۹۵ در ابتدا نقش رسیستنس و پس از شکسته شدن تبدیل به ساپورت می شود.

آشنایی با محدوده های S&R Zone

محدوده های ساپورت و رسیستنس خطوطی نزدیک به هم هستند که نقش ساپورت یا رسیستنس را بازی می کنند; قیمت در نمودارهای روزانه و پایین تر با اختلاف چند پیپ و در نمودارهای هفتگی و ماهانه با اختلاف چند ده پیپ نسبت به محدوده های ساپورت و رسیستنس عکس العمل نشان می دهد; در شکل زیر محدوده رزیستنسی را می بینید که روند صعودی قیمت با هر بار رسیدن به این محدوده تبدیل به روندی نزولی شده است.

اصول کاربا ساپورت و رزیستنس S&R

با شناسایی و بکارگیری محدوده های حمایت و مقاومت یک معامله گر می تواند به درستی معاملات خود را مدیریت نماید; کسب تجربه در استفاده از ساپورت و رزیستنس نکته مهمی می باشد; تنها از طریق زیر نظر گرفتن بازار و کار با این خطوط می توان مهارت خود را در استفاده از خطوط ساپورت و رزیستنس بهبود بخشید.

توصیه می شود در زمان شکسته شدن یک S یا R تا زمان بسته شدن کندل صبر نمایید; با رد شدن قیمت وارد معامله نشوید; امکان بازگشت قیمت به سطح ساپورت یا رسیستنس بسیار زیاد است.

به طور کلی به علت اینکه هیچ موضوعی در بازار قطعی نمی باشد حتی در صورتی که تشخیص دادید قیمت از سطح مورد نظر نمی گذرد از عوامل تایید کننده دیگر نیز استفاده کنید; یکی از روش های کاربردی دیگر برای استفاده از S و R تایید گرفتن از نمودارهای بلند مدت (تایم فریم بالاتر) می باشد; در این صورت بسیاری از سیگنال های خطا; فیلتر شده و از معاملات اشتباه جلوگیری می شود; در انتها دوباره تاکید می شود تا زمانی که تجربه کافی به دست نیاورده اید از معامله در حساب حقیقی بپرهیزید و تا حد امکان در حساب های دمو بر تجربیات خود بیافزایید.

اصول استفاده از گپ ها و کاربردشان به عنوان S&R

گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی (دو کندل) در نمودار گفته می شود; در فاصله گپ عموما معامله ای انجام نشده است و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است.

با اینکه عموما در بازار مبادلات ارز به علت ۲۴ ساعته بودن و پیوستگی قیمت ها گپ های بسیار کمی مشاهده می شود; اما به علت وجود گپ ها در مباحث ساپورت و رزیستنس به توضیح در مورد آنها می پردازیم.

گپ ها به طور عمومی به سه دسته تقسیم می شوند.

Breakaway Gap

Measuring Gap

Exhaustion Gap

۱- گپ شکست بعد از یک روند خنثی; برای ایجاد یک روند بلند مدت در خلاف جهت روند قبلی ایجاد می گردد; در اغلب موارد قیمت; گپ ایجاد شده را کاملا پر نمی کند; این گپ نشان دهنده آغاز یک روند بلند مدت می باشد.

۲- گپ امتداد معمولا در میانه یک روند اتفاق می افتد و معمولا از گپ شکست بزرگ تر می باشد در اغلب موارد قیمت این گپ را نیز کاملا پر نمی کند; با اندازه گیری فاصله ابتدای روند تا گپ امتداد; می توان انتظار همین فاصله را از گپ امتداد تا پایان روند داشت.

فارکس فکتوری فارکس فکتوری فارسی فارکس فلوز فارکس فیبوناچی فارکس فیلوز فارکس قانون فارکس قانونی فارکس قانونی است

۳- گپ خستگی در پایان روند ایجاد می شود; قیمت پس از ایجاد گپ خستگی خیلی زود گپ را پر می کند; در نقطه مقابل گپ خستگی و در روند معکوس عموما گپی خلاف گپ خستگی در قسمتی از آن ایجاد می شود که تاییدی بر گپ خستگی و آغاز روند جدید است که می تواند تشکیل دهنده الگوی جزیره ای قیمت باشد.

فارکس غیرقانونی فارکس غیرقانونی اعلام شد فارکس فارسی فارکس فراچارت فارکس فروم فارکس فکتور

گپ ها در اکثر موارد ساپورت و رزیستنس های بسیار قوی هستند و نقاط باز شدن گپ ها برای معامله گران نقاطی هم تراز ساپورت و رزیستنس های قوی می باشند; با اینکه در مبادلات ارز گپ های کمی داریم اما در زمان اعلام خبرهای فرار و فاصله بسته بودن بودن بازار در روزهای شنبه و یکشنبه گپ هایی بوجود می آید که با توضیحاتی که در بالا انواع نمودارهای قیمتی درفارکس داده شد می توان از آنها استفاده کرد; در فصل بعد به توضیحات نوعی دیگر از S و R یعنی خطوط روند می پردازیم.

انواع نمودار و کاربرد آنها

از زمان های بسیار دور افرادی که در صادرات و واردات نقش داشتند و به گونه ای تاجر به حساب می آمدند، اطلاعات تجاری خود را اعم از قیمت اجناس خود در زمان های مختلف به صورت نمودار ارایه می دادند و از داده های آن استفاده می کردند. هم اکنون نیز فاکتور اصلی تحلیلگران تکنیکال که به آنها چارتیست یا تکنیکالیست هم گفته می شود قیمت در زمان های مختلف است.

چارتیست ها عقیده دارند همه عوامل سیاسی، اقتصادی، فاندامنتال، روانشناختی و حتی رانت در “قیمت سهم ” خلاصه می شود. همه آنها ادعا می کنند که قیمت نشان دهنده عرضه و تقاضا در سهم است . درواقع اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت ها باید بالا بروند و اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت ها باید ریزش کنند و قیمت ها، خود به خود صعودی یا نزولی نمی شوند و صرفا همه اطلاعاتی که باعث صعودی یا نزولی شدن بازار می شوند را نشان می دهند. این تغییرات قیمت و افزایش و کاهش آن وابسته به زمان است و لزوما با گذشت زمان این تغییرات رخ می دهد. در این صورت در تحلیل تکنیکال با بررسی قیمت سهم در تایم فریم های مختلف )به طور مثال تغییرات قیمت سهم در دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال یا …( و بر اساس استراتژی ها و روش های گوناگون، افراد می توانند به تصمیم گیری صحیح در معاملات بازار سرمایه و یافتن نقاط مناسب خرید یا فروش بپردازند. از این رو نمودارها که نمایش دوبعدی قیمت برحسب زمان هستند پایه ثابت و اساسی تحلیل تکنیکال می باشند و تحلیل تکنیکال بدون استفاده از نمودار هیچ کاربردی نخواهد داشت. در همه نمودارها ارزش سهم یا قیمت آن در محور عمودی (محور y )و زمان در محور افقی ( محور x) نمایش داده میشوند.

ابتدایی ترین و ساده ترین نمایش قیمت برحسب زمان، نمودار خطی است که همان گونه که از اسم آن مشخص است نموداری پیوسته از اتصال قیمت آخرین معامله سهم در زمان های مختلف است. با توجه به اینکه این نمودار به سادگی قابل درک است و تغییرات قیمت را به آسانی به مخاطب خود انتقال می دهد اما اطلاعات کاملی از جمله قیمت باز شدن سهم، بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهم در آن بازه زمانی خاص را در اختیار چارتیست قرار نمی دهد اما در مقابل چارتیست ها معتقد اند که قیمت بسته شدن سهم )قیمت آخرین معامله( بسیار مهم است چرا که می تواند نشانه ای از حرکت صعودی یا نزولی سهم در روزهای معاملاتی بعد باشد و از این رو نمودارهای خطی را برای تحلیل خود قابل اطمینان می دانند اما با این حال ایراد اصلی این نوع نمودار این است که نوسانات سهم در یک بازه زمانی انواع نمودارهای قیمتی درفارکس خاص را نمی توان مشاهده کرد. در تصویر زیر نمودار خطی سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.

قیمت آخرین ،(Open) ورودی ها تحلیل تکنیکال تغییراتی است که روی قیمت معاملات رخ می دهد و اعم از قیمت اولین معامله است. نمودار میله ای که همانطور از اسمش (High) و بیشترین قیمت معاملاتی (Low) کمترین قیمت معامله ،(Close) معامله پیداست همانند میله است و هر چهار اطلاعات قیمتی روی آن مشخص است به گونه ای که بالاترین نقطه میله بیشترین قیمت معاملاتی و پایینترین نقطه میله کمترین قیمت معاملاتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می دهد. قیمت اولین معامله یا باز شدن سهم به صورت خط تیره افقی سمت چپ میله و قیمت آخرین معامله یا بسته شدن سهم به صورت خط تیره افقی سمت راست میله نیز می نامند. “OHLC” نشان داده می شود. براساس اطلاعات قیمتی که نمودار میله ای در اختیار قرار می دهد این نمودار را اگر نمودار میله ای روزانه سهمی را در نظر بگیریم، هر میله قیمت سهم در یک روز معاملاتی را نشان می دهد و هر پنج میله،یک هفته را نشان می دهد چون در طول یک هفته روزهای پنج شنبه و جمعه در بازار ایران (شنبه و یکشنبه در بازارهای جهانی ( تعطیل است. یکی از مزیت های نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی این است که نمودارهای میله ای اطلاعاتی از صعودی یا نزولی بودن سهم در بازه مورد نظر خود می دهند. برای این موضوع فقط کافیست خط تیره افقی سمت چپ و راست را با هم مقایسه کنید. اگر خط تیره افقی سمت راست بالاتر از خط تیره افقی سمت چپ باشد بدین معناست که سهم در قیمتی پایین باز شده و در قیمتی بالاتر بسته شده است و این صعودی بودن سهم را در همان زمان معاملاتی نشان می دهد و میله به رنگ سبز نمایش داده می شود و بالعکس اگر خط تیره افقی سمت راست انواع نمودارهای قیمتی درفارکس پایین تر از خط تیره افقی سمت چپ باشد بدین معناست که سهم در قیمتی بالا باز شده و در قیمتی پایین تر بسته شده است و این نزولی بودن سهم را در همان زمان معاملاتی نشان می دهد و میله به رنگ قرمز نمایش داده می شود. در تصویر زیر نمودار میله ای سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.

در قرن هفدهم در ژاپن با معاملات در بازار برنج ژاپن معروف شد که به او لقب سلطان بازار (Manhissa Homa) مانهیسا هما دادند. او با استفاده از تحلیل و پیش بینی قیمت برنج و معاملات آن دست به خرید و فروش می زد و به سود بسیاری در این بازار (Candlestick) دست یافت. روش های معاملاتی مانهیسا هما منجر به ابداع و شکل گیری نمودار های شمعی یا کندل استیک شد اما بعدا توسط دیگر افراد بازنگری شد و هم اکنون شاهد این هستیم که در همه جای دنیا در بازارهای سرمایه گذاری استفاده می شود. نمودارهای شمعی بی شک پرکاربردترین نمودار بازار سرمایه است که مانند نمودارهای میله ای چهار قیمت اصلی برای تحلیل تکنیکال که شامل قیمت اولین معامله، قیمت آخرین معامله، بیشترین قیمت و کمترین قیمت سهم در بازه مورد نظر را نشان می دهد اما از نظر بصری با نمودار میله ای متفاوت است چرا که این نمودار برخلاف نمودار میله ای که یک میله نازک است، شامل است. بدنه اصلی فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن سهم است و سایه خطی (Shadow) و سایه (Body) بدنه اصلی کندل عمودی است که بیشترین و کمترین قیمت سهم را به بدنه اصلی وصل می کند. از نظر روانشناسی بازار این سایه ها می توانند نشانگری از هیجانات بازار باشند. اگر قیمت بسته شدن سهم از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه اصلی سفید یا سبز است(روند صعودی است) و اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، بدنه اصلی سیاه یا قرمز انواع نمودارهای قیمتی درفارکس است(روند نزولی است). با این ویژگی هایی که برای کندل ها گفتیم، شکل های متفاوت کندل ها براساس کوتاهی و بلندی سایه ها و کوتاهی و بلندی بدنه اصلی، الگوهای شمعی ژاپنی را بوجود می آورند که می توانند بازار را تفسیر کنند و به تحلیل گر کمک کنند که معاملات بعدی سهم را پیش بینی کنند چرا که این الگوها نقش مهمی در شناسایی نقاط بازگشت قیمت و تغییر روند )تغییر روند از نزول به صعود یا تغییر از صعود به نزول( دارند. در تصویر زیر نمودار شمعی سهام ایران خودرو را مشاهده می کنید.

در اینجا به توضیح پر کاربردترین نمودارهای تحلیل تکنیکال پرداختیم و با نمودارهای خطی، میله ای و شمعی ژاپنی آشنا شدیم اما باید به این نکته توجه کنیم که تمرین و ممارست اصل اساسی در کسب علم و دانش است و تنها ز از نحوه پیاده سازی تحلیل تکنیکال است که می تواند شما را به یک تکنیکالیست موفق تبدیل کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا