معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورد 365

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است. بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد بصورت حسابی است. وب سایت ره آورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی در مقیاس لگاریتمی را فراهم نموده است.

در این ویدیو نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در حالت لگاریتمی را به شما آموزش خواهیم داد.این امکان مدتی است در وب سایت ره اورد ۳۶۵ اضافه شده است.با بروزرسانی جدید سایت ره اورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی فراهم شده است.ابزار فیبوناچی می تواند محاسبات لگاریتمی را انجام دهد.

جهت آشنایی و کار با وب سایت ره آورد ۳۶۵ می توانید از طریق لینک های زیر آموزش های مربوطه را مشاهده نمایید.

معرفی و آموزش وب سایت ره اورد ۳۶۵ (بخش اول)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

لازم به ذکر است قبل از تحلیل سهام در سایت ره آورد ۳۶۵ چند استاندارد باید رعایت شود.

باشد.
• نمودار در حالت تعدیل شده و یا عملکردی باشد.

در سایت ره اورد برای استفاده از حالت فیبوناچی دونقطه ای در بخش ابزار ها بر روی گزینه fib retracement یا فیبوناچی ریترسمنت که برای مبحث اصلاح و یا انبساط استفاده می شود انتخاب و برای فیبوناچی سه نقطه ای fib extension که برای موج های همگام و هم جنس استفاده می شود را انتخاب می نماییم.

برای استفاده از گزینه فیبوناچی دو نقطه ای از بخش ابزار گزینه fib retracement را انتخاب نموده و در بخش نمودار سهام ترسیم می کنیم.

هم چنین برای استفاده در حالت سه نقطه ای می توانید از بخش ابزار ها گزینه fib extension را انتخاب نمایید.

انتخاب ابزار فیبوناچی در ره آورد

تنظیمات مربوط به فیبوناچی در نمودار ره آورد

پس از رسم فیبوناچی در ره آورد ۳۶۵ بر روی ابزار در روی نمودار کلیک می کنیم سپس بر روی گزینه چرخ دنده (settings) کلیک نموده تا پنجره Fib Retracement باز شود.

انتخاب گزینه تنظیمات نمودار فیبوناچی

از بخش Style آخر تب استایل گزینه Fib levels based on log scale را فعال نموده سپس بر روی دکمه Ok کلیک نمایید تا حالت لگاریتمی فیبوناچی در نمودار فعال شود.

فعالسازی حالت لگاریتمی در نمودار فیبوناچی

هم چنین در بخش Use One Color می توانید رنگ مربوط به نمودار فیبوناچی را به صورت دسته جمعی تغییر دهید. هم چنین از بخش Background می توانید رنگ مربوط به پس زمینه نمودار فیبوناچی ره آورد را تغییر دهید.

جهت مشاهده قیمت ها می توانید گزینه Prices را از بخش تنظیمات فعال نمایید. در بخش Levels می توان سطح را بر اساس درصد و یا به صورت نسبت های فیبوناچی نمایش داده شود.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

با عضویت در هریک از شرکت‌های گروه مالی دانایان همواره از تخفیف‌های جذاب برای شرکت در دوره‌های آموزشی بهرمند شوید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”bounceInDown”][vc_column][vc_column_text] هم اکنون در کارگزاری دانایان ثبت نام کنید.

در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره‌ی ۹۱۰۷۴۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۲۳۸ تماس بگیرید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cdb_course_lessons list_open_situ=”true” title=”جلسات دوره” css=”.vc_custom_1641197451614”][cdb_course_lesson icon=”fal fa-abacus” private_lesson=”true” title=”جلسه‌ی اول” subtitle=”آشنایی با تابلوخوانی، اصول اساسی تحلیل تکنیکال، معرفی انواع نمودارها و انواع روندها”]

[/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-analytics” private_lesson=”true” title=”جلسه‌ی دوم” subtitle=”آشنایی با مینور-ماژور، شناسایی انواع روند، آشنایی با کانال‌ها”]

[/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-chart-line” private_lesson=”true” title=”جلسه‌ی سوم” subtitle=”آشنایی با انواع الگوها”]

[/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-chart-bar” private_lesson=”true” title=”جلسه‌ی چهارم” subtitle=”معرفی اندیکاتورها و نسبت‌های فیبوناچی”]

[/cdb_course_lesson][cdb_course_lesson icon=”fal fa-chart-bar” private_lesson=”true” title=”جلسه‌ی پنجم” subtitle=”معرفی فیبوناچی اکسپنشن، آشنایی با الگوهای شمعی، معرفی واگرایی‌ها”]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”3″ content_placement=”bottom”][vc_column][vc_text_separator title=”معرفی دوره‌” color=”custom”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

در هر زمینه‌ای که فعال باشید، اگر به بازارهای مالی و «سرمایه‌گذاری» یا «معامله‌گری» در آن‌ها علاقمندید یا آن را به‌عنوان شغل دوم یا منبع درآمد حاشیه‌ای خود برگزیده اید، لازم است مثل هر کار دیگری ابتدا به دانش و ابزار مورد نیاز مجهز شوید.

پیش‌نیاز ورود به بورس چیست؟ چه زمانی حائز شرایط لازم برای ورود به بازار بورس هستیم؟ چگونه با افزایش دانش خود، معاملات بهتری را رقم بزنیم؟ از چه سیگنال‌هایی می‌توانیم پیش از دیگران رفتار بازار را پیش‌بینی کنیم؟ آیا باید به حس خود اعتماد کنیم؟ رفتار بازار تا چه اندازه تابع قواعد علمی است؟ دانش تحلیل تکنیکال چیست و چگونه به ما کمک می‌کند دیدگاهی منطقی و غیرهیجانی داشته باشیم؟ ابزار کار ما در تحلیل تکنیکال چیست؟ تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در چیست؟ بازار سرمایه متأثر از چه عواملی است؟

اگر این سؤالات ذهن شما را نیز درگیر خود نموده، می‌توانید با شرکت در دوره‌ی آموزش «تحلیل تکنیکال مقدماتی آکادمی دانایان» به این سؤالات پاسخ دهید.

با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”سرفصل‌های دوره”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

• آشنایی با بازار سهام
• مقدمات تحلیل تکنیکال
• آشنایی با تئوری داو
• روند ها و کاربرد آن در تحلیل قیمت
• سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و دینامیک
• آشنایی با ابزار های فیبوناچی و کاربردهای آن
• شناخت الگوهای قیمتی کلاسیک
• تحلیل و شناسایی الگوهای برگشتی
• آشنایی با اندیکاتورها و اوسیلاتورهای معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربردی
• آموزش واگرایی ها و جایگاه آن در تحلیل
• آشنایی با الگوهای مهم نمودارهای شمعی
• ارائه استراتژی های کاربردی در تحلیل و معامله

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”آشنایی با مدرس دوره”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

محمد بنیادی فارغ‌التحصیل رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و دانشگاه خوارزمی در مقطع کارشناس ارشد است. وی پس از سال‌ها فعالیت آموزشی در نهادهای مالی مختلف در زمینه‌‌ی مفاهیم کاربردی بورس، تحلیل تکنیکال، فیبوناچی قیمتی و الگوهای هارمونیک، اکنون تحلیل‌گر تکنیکال بازار سرمایه است.

[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”راهنمای ورود به کلاس”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

تحلیل فیبوناچی اصلاحی و تعمیم یافته، سطوح مقاومت و حمایت پنهان را با استفاده از نسبت طلایی مشخص می‌کند. شبکه‌های فیبوناچی در اکثر برنامه‌های تحلیل نمودار در دسترس است . این ابزار سطوح قیمتی را مشخص می‌کند که مانند مقاومت و حمایت سنتی عمل می‌کنند اما به جای اینکه سقف و کف نمودار قیمت را در نظر بگیرند ریشه در نسبت‌های ریاضی دارند. خیلی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فیبوناچی را به عنوان یک علم بی‌پایه و مبتنی بر خرافات بی‌اعتبار می‌دانند، اما ریشه طبیعی فیبوناچی درک جنبه‌های کمتر شناخته‌شده رفتار انسان است.

ریاضی فیبوناچی بر نسبت‌هایی تمرکز می‌کند که جوهره زیبایی را در‌می‌یابد و آن‌ها را در یک مجموعه از نسبت‌ها که قادر به توضیح شگفتی صدف‌ها ، گل‌ها و حتی ساختار صورت هنرپیشه‌های زن هالیوود است، ارائه می‌دهد. این تحلیل قابل اجرا بر روی اندازه‌گیری نوسانات در جهت روند یا در خلاف جهت روند که منجر به ایجاد نسبت‌ها ، پولبک ها (عقب نشینی‌ها) و بازگشت‌ها می‌شود ، است. در کاربرد بازاری آن فیبوناچی رفتار عموم و میل آن‌ها به خرید و فروش سهام در سطوح بازگشتی کلیدی را می‌سنجد. فیبوناچی همچنین نقاط بازگشت کلیدی و نوارهای باریک قیمت یعنی جاهایی که روند بازار تحرک خود را از دست داده و تبدیل به یک محدوده معاملاتی، الگوهای بالارونده یا پایین رونده می‌شود را تشخیص می‌دهد.

فیبوناچی از طیفی از استراتژی‌های سودآور پشتیبانی می‌کند، اما جاگذاری اشتباه سطوح آن موجب از بین رفتن پیش‌بینی و اعتماد به نفس کاذب می‌گردد. معامله‌گران وقتی برای اولین بار از این ابزار استفاده می‌کنند و پاسخ درخور توجه نمی‌گیرند ناامید می‌شوند، معمولا آن را مانند دیگر ابزار تحلیلی رها می‌کنند. با این وجود، اصرار ، دقت و کمی مطابق دستورالعمل رفتار کردن پیشرفت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند که تمام عمر پایدار است.

استفاده از سطوح بازگشتی برای تحلیل پولبک‌ها، بازگشت‌ها، تصحیح قیمت‌ها و دیگر تحرکات قیمتی داخل محدوده یک روند کلی صعودی یا نزولی انجام می‌گیرد. استفاده از سطوح تعمیم یافته برای اندازه گیری اینکه یک روند صعودی یا نزولی تا کجا پس از شکستن سطح بالا یا سطح پایین، پیش می‌رود کاربرد دارد. این تحلیل پایه‌ای برای ایجاد اهداف قیمتی تکنیکال یا مناطق خروج با سود را شکل می‌دهد.

جاگذاری (رسم) شبکه (سطوح) اصلاحی

برای رسم سطوح فیبوناچی مهارت زیادی احتیاج است و در نظر گرفتن سطح آغازین و یا پایانی اشتباه ، بازده درآمدی را با تشویق به خرید یا فروش در سطوح قیمتی اشتباه، کاهش می‌دهد. این فرآیند همچنین احتیاج به رسم شبکه‌ای از روندها دارد، با قرارگیری مناسب سطوح در قالبهای زمانی (تایم فریم‌ها) بلندتر و کوتاهتر می‌توان بازه‌های قیمتی را که ممکن است زمانی که معامله باز است لمس شود را بدست آورد.

جاگذاری سطوح را با رفتن به تایم فریم هفتگی و پیدا کردن بلندترین روند(نزولی یا صعودی) آغاز می‌شود. یک شبکه فیبوناچی از کف به سقف در یک روند صعودی و یا سقف به کف در یک روند نزولی قرار می‌گیرد. شبکه فیبوناچی را تنظیم می‌کنیم تا سطوح اصلاحی 0.382 ،0.50، 0.618 و 0.786 را نشان دهد. سه نسبت اول به عنوان نواحی تراکمی عمل می‌کند که قیمت می‌تواند مانند یک ساچمه به بالا پرتاب شود، در حالی که 0.786 یک خط نهایی مشخص می‌کند که نقض آن تغییر در روند را علامت می‌دهد.

حال به روندهای کوتاه‌مدت تر می‌رویم، یک شبکه جدید برای این تایم فریم رسم می‌کنیم. بعد از تکمیل چارت شما یک سری ازشبکه ها را نشان خواهد داد، که بعضی خطوط به شدت به هم چسبیده اند و بعضی خطوط اصلا به هم نزدیک نیستند ، خطوط چسبیده سطوح حمایت و مقاومت هارمونیک را مشخص می‌کنند که می‌تواند به اصلاح قیمت پایان بدهد و پیشروی روند به سمت بالا یا پایین را اعلام کند، خصوصا وقتی که توسط میانگین متحرک‌ها، خط روندها و شکاف‌ها تایید گردد. انطباق‌های ضعیف نشان‌دهنده بی‌نظمی توسط نیروهای خلاف جهت هم است که موجب ایجاد پرش‌ها می‌شود که این باعث کاهش قدرت پیش‌بینی و سود احتمالی می‌گردد.

شبکه اصلاحی 60 دقیقه‌ای خطوط هوایی دلتا

شبکه‌های فیبوناچی به طور مشابه در روندهای صعودی و روندهای نزولیی در تمام تایم فریم‌ها به خوبی کار می‌کنند. در چارت بالا، شرکت خطوط هوایی دلتا (DAL) بین 39$ و 48$ در دو موج متمایز فروخته شده است. قرار دادن یک شبکه در دوره بلندتر موجب کاهش نقاط کلیدی سطوح مقاومت هارمونیک می‌گردد، در حالیکه کشیدن شبکه دوم بر روی آخرین موج فروش انطباق‌های مخفی را بین تایم فریم‌ها آشکار می‌سازد.

سطح اصلاحی 0.382 از موج بلندتر (1) به صورت تنگاتنگ با سطح اصلاحی 0.618 از موج کوتاهتر (2) همپوشانی دارد که با (A) نمایش داده شده، در حالیکه سطح اصلاحی 0.500 بلندمدت به طور کل با سطح اصلاحی 0.786 همپوشانی دارد که با (B) نمایش داده شده. جهش از کف قیمتی ماه ژوئن به همپوشانی پایین‌تر (A) ختم شده و برای هفت ساعت در آنجا باقی‌مانده و سرانجام آخرین بازدهی پشت سرهم را بعد از رسیدن به همپوشانی (B) رقم زده، جایی که جهش به پایان رسید.

اگر شما سطوح اشتباهی را برای نقاط آغاز و پایان در نظر بگیرید موجب تشویق شما به خرید یا فروش در قیمت‌های اشتباه می‌گردد، و شما بازدهی خود را از دست می‌دهید.

استفاده از شبکه تعمیم یافته (EXTENSION GRIDS)

سطوح تعمیم یافته زمانی بهترین عملکرد خود را دارند که نسبت‌هایی که از محدوده معاملاتی حاصل می‌شوند به طور واضح نشانگر پولبک (عقب نشینی) و شکستن سطوح باشد. برای یک روند صعودی کار سطوح تعمیم یافته از یک کف نوسانی داخل محدوده شروع می‌شود و به سطح شکسته شده گسترش می‌یابد، که همان سقف محدوده است. یک بار کلیک کنید تا شبکه ایجاد شود و با دومین کلیک شبکه نمایان می‌شود. این شبکه را از نقطه شکست قیمت آغاز کنید و آن را به بالا بکشید تا زمانی که به سطوح فیبوناچی که در طول مدت معامله ممکن است وارد کار شود برسید.

این پروسه را برای یک روند نزولی برعکس کنید، از یک سقف نوسانی شروع کنید و آن را تا سطح شکست قیمتی(سقوط) گسترش دهید، که همان کف محدوده معاملاتی می‌باشد. یک بار کلیک کنید تا شبکه ایجاد شود و با دومین کلیک شبکه ظاهر می‌شود. این شبکه را در سطح شکست قیمتی آغاز کنید و آن را تا جایی پایین بکشید که نسبت‌های فیبوناچی که ممکن است در طول مدت معامله وارد کار شوند برسید. شبکه‌های نزولی از نسبت‌های کمتری نسبت به شبکه‌های صعودی استفاده می‌کنند و دلیل آن این است که می‌توان آن را تا بی‌نهایت گسترش داد ولی تا زیر صفر (محدوده منفی) نه.

شبکه تعمیم‌یافته هفتگی اپل (APPLE)

شرکت اپل (AAPL) یک روند صعودی تاریخی را پایان داد (B) و وارد یک محدوده معاملاتی بلند مدت شد که نقطه کف آن (A) بود. این سهم بعد از دو سال به مقاومت این محدوده رسید و آن را شکست، که این به متخصصین تکنیکال اجازه داد تا یک شبکه تعمیم یافته با استفاده از کف محدوده معاملاتی (A) و سقف آن (B) رسم کند. نسبت‌هایی که از این 46 نقطه نوسانی (101-55=46) ساخته شده‌اند نشان‌دهنده مقاومت هارمونیک در 130$(0.618) و 145$(1.00) و 173$(1.618) هستند. سهم چند ماه بعد سقف قیمتی دقیقا در 0.618 فیبوناچی تعمیم‌یافته تشکیل داد و مجددا تا 101$ پایین آمد تا حمایت کف را آزمایش کند.

ارزش چارچوب بندی

حجم کار را با تمرکز بر سطوح هارمونیکی که در مدت معامله ممکن است مورد استفاده قرار گیرند کم کنید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال، دلیلی ندارد که یک معامله‌گر نگرانی درباره سطوح فیبوناچی ماهانه یا سالانه داشته باشد. با این حال اینگونه برداشت نکنید که تایم‌فریم‌های بزرگتر مهم نیستند، چون یک معامله که برای مدت چند هفته باز بماند می‌تواند به سطوح هارمونیک 5 ، 6 یا حتی 10 ساله برسد که البته این زمانی اتفاق می‌افتدکه معامله در نزدیکی سطوح بلندمدت انجام بگیرد. این داده‌های دورتر می‌توانند با یک نگاه سریع به نمودار هفتگی یا ماهانه، قبل از تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام شبکه موردنیاز است ، مدیریت گردد.

در نهایت، به کارتان ادامه بدهید و کمی چارچوب بندی انجام بدهید که اگر لازم است شبکه را نزدیکتر به خصوصیات خاص نمودار مانند شکاف‌ها، کف‌ها و سقف‌ها و میانگین متحرک‌ها رسم کنید. نقطه آغازین شبکه را در صورتیکه تحرکات قیمتی گذشته را کم خطاتر و بهتر نشان‌دهد، می‌توانید به سقف یا کف قیمتی واضح بعدی انتقال دهید. در تمرین برای رسم این شبکه، این معمولا به معنی انتخاب کف قیمتی بالاتر در الگوی کف دوقلو و سقف قیمتی پایین‌تر در الگوی سقف دوقلو می‌باشد.

از شبکه فیبوناچی اصلاحی و تعمیم یافته برای تشخیص سطوح حمایت مخفی و سطوح مقاومت مخفی که در طول دوره باز بودن معامله به آن برخورد می‌کنید، استفاده کنید. قابل اعتمادترین سیگنال‌های برگشتی فیبوناچی وقتی رخ می‌دهد که نسبت‌های شبکه به صورت بسیار نزدیک با المان های تکنیکال دیگر همچون میانگین متحرک‌ها، شکاف‌ها و سقف‌ها و کف‌های قبلی منطبق شود(روی هم بیفتد). از شبکه اصلاحی برای استراتژی‌های ورود و خروج با چزئیات استفاده می‌گردد، در حالی که از شبکه تعمیم یافته برای پیدا کردن اهداف قیمتی و تنظیم پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می‌شود.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به موضوع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

در این مقاله یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی – سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

ایده فیبوناچی تعیین سطح تکمیل اصلاح و ورود به بازار با بهترین قیمت و همچنین خروج از معامله به موقع قبل از تغییر قیمت است.

در این مقاله ، شما با اعداد و توالی های فیبوناچی ، نحوه ساخت سطوح فیبوناچی در ترمینال معاملات ،

نحوه تعیین پایان تصحیح با کمک آنها و نحوه تجارت با توجه به سطح فیبوناچی آشنا خواهید شد.

با ما همراه باشید….

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیزا (معروف به لئوناردو فیبوناچی) ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم میلادی بود.

لئوناردو در کتاب Liber Abaci (کتاب چرتکه) مجموعه ای از اعداد را توصیف کرد

که وقتی یک عدد به عدد بعدی این مجموعه تقسیم می شود ، نسبت ثابتی را برمی گردانند.

هر عدد از توالی فیبوناچی برابر با جمع دو عدد قبلی است. مثال: ۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و غیره

آنچه در مورد این توالی جالب است این است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد بعدی مجموعه ، همیشه به همان نسبت برمی گردد ،

به غیر از چند عدد اول. به عنوان مثال ، ۳۴/۵۵ ۶۱۸/۰ است ، دقیقاً مانند ۵۵/۸۹ ، ۸۹/۱۴۴ ، ۱۴۴/۲۳۳ و غیره.

این نسبت (۶۱۸/۰) به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود و در پدیده های مختلف طبیعی قابل مشاهده است.

اگر هر عدد را با عدد دوم به سمت راست تقسیم کنید ، همیشه ۳۸۲/۰ بدست خواهید آورد.

به عنوان مثال ، ۱۳/۳۴ ، ۲۱/۵۵ ، ۳۴/۸۹ و معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ۸۹/۲۳۳ همه در نتیجه .۳۸۲ بر می گردند.

معامله گران هنگام استفاده در معاملات ، این نسبت ها را برای شناسایی مناطق احتمالی پشتیبانی و مقاومت اعمال می کنند.

در بازارهای مالی بیشترین میزان استفاده از فیبوناچی ۲۳.۶٪ ، ۳۸.۲٪ ، ۵۰٪ ، ۶۱.۸٪ ، ۷۶.۴٪ است.

در یک بازار خرید قوی ، معامله گران انتظار دارند که ۳۸.۲٪ بهبود یابد ، معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در حالی که در روند ضعیف تر ، معامله گران انتظار دارند که ۶۱.۸٪ بهبود یابد.

به شککل زیر دقت کنید:

تحلیل تکنیکال – فیبوناچی

حالا اگر هر عدد از سری فوق را بر عدد قبل از آن تقسیم کنیم عددی نزدیک به عدد طلایی ۱.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی می نامند.

مطابق جدول فوق چنانچه عدد ۲۳۳ را بر ۱۴۴ تقسیم کنیم عدد ۱.۶۱۸ به دست می آید.

همینطور اگر ۱۴۴ را بر ۸۹ تقسیم کنیم تقریبا همین عدد به دست می آید.

یعنی هر عدد به اندازه ۶۱.۸ درصد بیش از عدد قبلی آن خواهد بود.

و به عبارت دیگر هر عدد به اندازه ۶۱.۸% از عدد بعدی آن کوچکتر است.

استفاده از فیبوناچی در بازار های مالی

سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از این اعداد شگفت انگیز برای تعیین نقاط خرید یا فروش خود استفاده می کنند

و چون تعداد افرادی که از این قانون تبعیت می کنند زیاد هستند ،

در نتیجه در عمل هم با عرضه و تقاضاهای زیادی در این محدوده مواجه شده ، قیمتها هم تمایل دارند که به سمت همین نقاط سوق داده شوند.

از طرف دیگر هر عدد از سری فیبوناچی ، تقریبا ۳۸.۲ درصد از دو عدد بعداز آن بزرگتر است.

پس قیمتها طبق قاعده فیبوناچی بعد از یه صعود ، تمایل دارن که به اندازه ۳۸.۲ % اصلاح شوند که اتفاقا این نقطه با خط حمایت برابر خواهد بود .

و بعد از آن دوباره روند صعودی را ادامه دهند که در مرحله بعد هدف ۱.۶۱۸ هست.

ضمنا این نقطه هم خط مقاومت را تشکیل میدهد.در صورت شکست خط حمایت سطح هدف بعدی محدوده ۶۱.۸% خواهد بود.

نکته ضروری

البته باز تاکید میکنیم که هیچ کدام از قواعد تحلیل تکنیکال به تنهایی قطعی نیستند

و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرند ولی عموما رعایت این قواعد به موفقیت سرمایه گذاران کمک شایانی میکنه.

در این جهت لازم هست که شما سایر اندیکاتورها را هم در کنار هم بررسی کنید

چرا که در شرایطی که قیمت با قواعد فوق نتواند پس از لمس سطح ۳۸.۲ ، مجددا روند قبلی را در پیش بگیره

و سطح حمایت را بشکند اونوقت ، سطح بعدی ۵۰% و پس از آن ۶۱.۸ درصد هست که خطوط حمایت بعدی را تشکیل می دهند.

خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت

در تصویر فوق خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت با رنگهای مختلف نشان داده شده است.

فیبوناچی انواع مختلفی داره که دو حالت عمومی آن که کاربرد بیشتری داره رو خدمتتان عرض میکنم.

یکی فیبوناچی گسترشی یا Extension که خود دو حالت داره :

اول اینکه قیمتها صعود میکنه سپس مقداری اصلاح میشه و در ادامه مجددا روند صعودی خودش را دنبال میکنه

که گفتیم در اولین مرحله سطح ۱.۶۱۸ هدف اول هست و پس از آن اهداف بعدی که اعداد فیبوناچی تعیین میکنند.

دوم هم عبارت از حالتی است که قیمتها در حال ریزش هست و سپس مقداری اصلاح میشه

یعنی افزایش پیدا میکنه که باز از درصد های فیبوناچی تبعیت میکنه

و در ادامه همچنان به ریزش قیمت تا سطح ۱.۶۱۸ و اعداد بیشتر ادامه میده و به این حالتها گسترشی میگویند.

و اما حالت دیگری در فیبوناچی هست که به آن اصلاحی یا Retracement می گویند که این هم میتونه دو حالت داشته باشه:

اول اینکه قیمتها صعودی بوده ولی در ادامه نمیتونه روند صعودی خود را دنبال کنه

و مجبور به اصلاح قیمت به سطوح پاینتتر میشه تا وقتی که حتی به قیمت ابتدایی آن هم ممکنه برسه.

و یا حالتی که قیمتها نزولی بوده ولی در ادامه نمیتونه خط حمایت را بشکنه

و قیمتها از آن نقطه شروع به افزایش میکنه معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و به قیمتهای شروع نقطه فیبوناچی میرسه.

فیبوناچی گسترشی

در تصویر فوق نمونه ای از فیبوناچی گسترشی میبینید که قیمت از نقطه A شروع شده و به نقطه B رسیده

ولی در ادامه دوباره قیمتها افزایش پیدا کرده و از حد نقطه A هم فراتر رفته که با فلش قرمز در سمت راست تصویر میبینید.

فیبوناچی اصلاحی

و اما در تصویر بالا قیمت از نقطه A آغاز شده و به نقطه B رسیده ولی در ادامه نتونسته این سطح را رد کنه

و به نقاط اصلاحی ما بین حداکثر و حداقل رسیده که باز با فلش قرمز نشان داده شده است.

به این نوع فیبوناچی اصلاحی یا Retracement گفته میشه

مهمترین اعداد درصد فیبوناچی عبارتند از :
۲۳.۶
۳۸.۲
۵۰
۶۱.۸
۱۶۱.۸
۲۶۱.۸

ذکر این نکته لازم است که متاسفانه ابزار تحلیل تکنیکال موجود در سامانه های برخط و آنلاین ، ابزار فیبوناچی را پشتیبانی نمیکنه

و باید از نرم افزارهای دیگری از قبیل متاتریدر (مفیدتریدر) و یا سایر نرم افزارها برای به دست آوردن این نقاط استفاده کنید.

که با جستجو در سایتها می توانید آنها را بیابید.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

دلیل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس سطوح فیبو ناچی چگونه است؟

• کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد سود:

فیبوناچی در تعیین حد سود نقش بسیار مهمی ایفا می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت حد سود اول در تراز ۵۰%، حد سود دوم در تراز ۳۸.۲، حد سود سوم در تراز ۲۳.۶ و همینطور حد سود چهارم در پایان نقطه ای می باشد

که سطوح فیبوناچی بر روی آن ترسیم شده است.

• کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد ضرر:

یکی از مهمترین کاربردهای سطوح فیبوناچی در تعیین حد ضرر می باشد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت می بایست حد ضرر را کمی پایین تر از تراز ۷۸.۶% قرار داد و در صورتی که قیمت سهم از این تراز عبور کرد باید نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت در صورتیکه فاصله این دو سطح ورود و حد ضرر زیاد باشد

بهتر است از روش های متداول دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود برای تعیین نمودن حد ضرر بهره برد.

سیگنال های کمک کننده در سطوح فیبوناچی

• استفاده از الگوهای کندل استیک

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال و در نزدیکی سطوح فیبوناچی بسیار معتبر می باشند.

نمودار های شمعی ژاپنی برای هشدار در پایان بازگشت هم بسیار کاربردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم از سطوح پایین به سطح ۶۱.۸ رسید و در این حالت اگر بخواهیم برای فروش اقدام کنیم

در ابتدا کمی صبر می کنیم تا الگوی کندل استیک Pinbar مشاهده شود و بعد از آن می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

همینطور الگوی کندل استیک Bearish Engulfing نیز می تواند برای فروش مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از این الگوها علاوه بر استفاده از سطوح فیبوناچی از یک سیگنال کندلی بهره برده ایم.

این روش کمک می کند تا بدون دلیل خاصی خرید و فروش انجام ندهیم.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تبدیل سطوح فیبوناچی

اعتبار این روش تحلیل تکنیکالی نسبت به الگوهای کندلی خیلی بیشتر است چون از یک الگوی قیمتی قوی بهره میبریم.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی هرگاه قیمت به سطح ۶۱.۸% رسیده باشد

و در گذشته هم یک سطح حمایتی ۶۱.۸% داشته باشیم و این سطح در گذشته شکسته شده باشد

باید دقت نمود که این سطح حمایت پس از اینکه شکسته شد تبدیل به مقاومت شده است.

پس جالب است که ما در اینجا همزمان یک سطح فیبوناچی در ۶۱.۸% و یک ناحیه تبدیل سطح در گذشته داریم

و با دیدن این سطوح با اطمینان خیلی بیشتری می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

این روش یکی از اصول مهمی است که هر تحلیل گر تکنیکالی باید از آن پیروی کند.

برای اینکه فیبوناچی را به صورت معکوس ترسیم نکنید یادتان باشد که

هرگاه یک حرکت صعودی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی نزولی را تجربه می کند،

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یعنی از پایین به بالا ترسیم شود.

با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نزولی یعنی از بالا به پایین ترسیم شود.

با یادگیری اصول بالا دیگر نگران اشتباه ترسیم کردن فیبوناچی نباشید.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای تشخیص روند قیمت سهم ابتدا باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی انتخاب کرد.

سپس از ابتدای حرکت قیمت سهم یعنی از قیمت ۲۰۰۰ ریال تا انتهای حرکت یعنی قیمت ۲۵۰۰ ریال را با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی ترسیم کرد.

زمانی که قیمت به سطح ۶۱.۸% می رسد می بایست سهم واکنش نشان داده و شاهد رشد سهم باشیم.

نکته بسیار مهم برای افرادی که از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند

این است که در زمان ترسیم فیبوناچی اصلاحی دقت زیادی داشته باشید و فیبوناچی را به شکل معکوس ترسیم نکنید.

نحوه استفاده عملی از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

برای درک مطلب و استفاده صحیح از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید قیمت نماد خودرو در مهرماه از ۲۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال رسیده است و قیمت سهم در حال حاضر در حال افت می باشد.

نکته اینجاست افرادی که می خواهند از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده کنند

از کجا باید بفهمند که قیمت سهم تا چه سطحی ریزش می کند و مجددا به رشد خود ادامه می دهد؟

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی روند سهم قابل پیش بینی می باشد.

در نتیجه

اگر شما هم جزو معامله گرانی هستید که به سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تاکنون توجه نداشته اید

پیشنهاد می کنم حتما آموزش هایی که در مورد سطوح فیبوناجی در این مقاله گفته شد را با دقت فرا بگیرید.

با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی، در معاملات خود به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

نکتات بسیار مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

۱- بهتر است این سطوح را با روش های دیگر و کندل استیک های ژاپنی ترکیب کنید.

۲- سطوح فیبوناچی را با کندل استیک های ژاپنی ادغام کنید.

این کار می تواند نتایج شگفت انگیزی برای هر معامله گری در بازار های داخلی و خارجی بوجود آورد.

۳- در زمان استفاده از سطوح فیبوناچی بهتر است از سطوحی که قدرت بیشتری دارند پیروی کنید.

۴- سطوحی که از اعتبار کمتری برخورار هستند را با روش های تحلیل تکنیکالی دیگر ترکیب کنید.

البته ادغام سطوحی که از اعتباز بیشتری برخوردارند مانند تراز ۶۱.۸% با یک و یا چند روش دیگر بسیار کار آمد می باشد

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. در دوره تحلیل تکنیکال با این ریاضی دان بیشتر آشنا خواهید شد.

با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند.

سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

محدودیت‌های استفاده از اعداد و سطوح فیبوناچی

استفاده از فیبوناچی‌ها مسئله‌ای ذهنی می‌باشد زیرا که ‌معامله‌گر باید مقادیر بالا یا پایین در نمودار را خودشان انتخاب کنند.

مقادیر بالا (Highs) و پایین (Lowes) انتخاب شده توسط ‌معامله‌گر می‌تواند نتایجی که او به‌دست می‌آورد را تحت تأثیر قرار دهد.

اختلاف‌نظر دیگری که در مورد اعداد فیبوناچی و روش‌های ‌معامله‌گری با ‌آن‌ها وجود دارد این است که تعداد سطوح بسیار زیادی در آن وجود دارد که بازار می‌تواند در نزدیکی هر یک از ‌آن‌ها دچار بازگشت قیمتی شود، که موجب می‌شود این اندیکاتور به‌عنوان اندیکاتوری که می‌توان پس از رخ دادن حرکات قیمتی از آن استفاده کرد، در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی اینجا است که حدس زدن و پیدا کردن عددی که سطح قیمتی در آن در حال حاضر و یا در آیندهٔ بازار مهم خواهد بود، سخت می‌باشد.

معنای اعداد و خطوط فیبوناچی

برخی ‌معامله‌گران باور دارند که اعداد فیبوناچی نقشی مهم در بازارهای مالی ایفا می‌کنند. توالی اعداد فیبوناچی می‌تواند به‌منظور ایجاد نسبت‌ها و یا درصدهایی که ‌معامله‌گران از ‌آن‌ها استفاده می‌کنند، استفاده شود.

این سطوح شامل این اعداد می‌باشند: ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد، ۷۸٫۶ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۲۶۱٫۸ درصد و ۴۲۳٫۶ درصد. این درصدها با استفاده از تکنیک‌های مختلفی در نمودار اعمال می‌شوند:

1. فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci retracements) خط‌های افقی هستند که بر روی نمودار به نمایش درمی‌آیند و سطوح مقاومت و حمایت را نشان می‌دهند.
2. فیبوناچی گسترشی (Fibonacci extensions) خط‌های افقی هستند که سطوحی که قیمت در یک روند صعودی می‌تواند به ‌آن‌ها برسد را مشخص می‌کند.
3. قوس‌های فیبوناچی (Fibonacci Arcs) شکل‌های شبیه قطب‌نما هستند که ناشی از یک سطح قیمتی بالا و یا پایین می‌باشند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند.
4. فن‌های فیبوناچی (Fibonacci Fans) فن‌های فیبوناچی، شکل‌هایی مورب هستند که توسط سطوح بالا و یا پایینی قیمت ساخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند.
5. مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time zones): خطوطی عمودی هستند که به سمت آیندهٔ قیمت حرکت کردند و به‌منظور پیش‌بینی زمان رخ دادن یک حرکت قوی در قیمت طراحی شده‌اند.

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی‌های برگشتی (Fibonacci Retracements) معمول‌ترین نوع توالی‌های فیبوناچی در تحلیل‌های تکنیکال به‌شمار می‌روند.

در طی یک روند، فیبوناچی‌های برگشتی می‌توانند برای تشخیص میزان عمق پولبک قیمتی صورت گرفته استفاده شوند.

موج‌های انگیزشی (Impulse waves)، موج‌های بزرگتر قیمت در جهت روند هستند در حالی که پولبک‌های قیمتی، موج‌های کوچک‌تری هستند که مابین ‌آن‌ها و برخلاف جهت روند اصلی رخ می‌دهند.

از آنجایی که ‌آن‌ها موج‌های کوچک‌تر هستند، ‌به‌میزان درصدی از موج‌های بزرگ‌تر حرکت خواهند کرد. ‌معامله‌گران در زمان وقوع پولبک‌ها به‌سطوح فیبوناچی بین ۲۳٫۶ درصد تا ۷۸٫۶ درصد نگاه می‌کنند.

اگر قیمت در نزدیک یکی از این سطوح متوقف شده و دوباره حرکت به سمت بالای خود را از سر بگیرد، یک ‌معامله‌گر ممکن است وارد معامله‌ای در جهت روند اصلی شود.

سطوح فیبوناچی می‌توانند به‌عنوان راهنمایی برای یافتن محل ورود به معامله استفاده شوند. هرچند باید در نظر داشته باشید که حرکات قیمتی باید پیش از ورود به معامله براساس سطوح فیبوناچی مورد تأیید قرار بگیرد.

هیچ ‌معامله‌گری تا پیش از واکنش قیمت، نمی‌داند که کدام سطح قیمتی فیبوناچی باعث توقف روند خواهد شد، بنابراین باید ‌صبر کرد و سطوح قیمتی را رصد کرد تا بتوانند در فرصتی مناسب وارد معامله شوند.

سطوح اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند در چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می‌دهد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی رسم می‌شوند.

بدین صورت که هر سطح با یک درصد مشخص می‌شود. این درصدها نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می‌شوند. سطوح فیبوناچی اصلاحی ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۶۱٫۸ درصد و ۷۸٫۶ درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می‌شود که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.

این سطوح اصلاح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه می‌شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می‌شود: خط اول در ۱۰۰ درصد (بالاترین نقطه نمودار)، خط دوم در ۶۱٫۸ درصد، خط سوم در ۵۰ درصد، خط چهارم در ۳۸٫۲ درصد و و خط آخر در ۰ درصد (پایین‌ترین نقطه نمودار).

طبق این تحلیل، پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه بالا به پایین یا برعکس، سطح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در نزدیکی آن‌ها قرار دارد.

کمان فیبوناچی

کمان‌های فیبوناچی (Fibonacci Arc) نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می‌دهند. کمان‌ها هم به قیمت و هم زمان بستگی دارند، به طوری که هرچه کمان‌ها عریض‌تر شوند، خط پایه طولانی‌تر می‌شود و هرچه کمان نازک شود، خط پایه کوتاه‌تر است.

کمان‌های فیبوناچی به طور معمول برای اتصال دو نقطه قابل توجه قیمتی، مانند نوسان استفاده می‌شود.

یافتن سقف و کف نمودار، اولین قدم برای تشکیل کمان‌های فیبوناچی است. در ادامه، با یک حرکت پرگاری، سه خط منحنی با فاصله ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد از نقطه مورد نظر ترسیم می‌شوند.

این خطوط سطح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند. البته سطوح دیگری را نیز می‌توان رسم کرد.

بادبزن فیبوناچی

بادبزن‌ فیبوناچی (Fibonacci Fan) مجموعه‌ای از خطوط روندها است که با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی رسم می‌شود. برای رسم این خطوط، تحلیلگر یک روند صعودی را ترسیم می‌کند که معمولاً قیمت‌های پایین و بالای سهم را در یک دوره زمانی مشخص پوشش می‌دهد.

برای رسیدن به سطوح اصلاح، تحلیلگر اختلاف قیمت را در قیمت کف و سقف با نسبت‌های تعیین شده توسط سری فیبوناچی (معمولاً ۲۳٫۶ درصد، ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد) تقسیم می‌کند.

خطوطی که با اتصال نقطه شروع خط روند پایه و هر سطح اصلاح شده ایجاد می‌شوند، بادبزن فیبوناچی را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران از خطوط بادبزن فیبوناچی برای پیش‌بینی نقاط اصلی مقاومت یا حمایتی استفاده می‌کنند که انتظار می رود روند قیمت‌ها معکوس شود.

هنگامی که یک معامله‌گر الگوها را در نمودار مشخص کرد، می‌تواند از این الگوهای برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند. تحلیلگران از پیش‌بینی‌ها برای زمان انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

نواحی زمانی فیبوناچی

نواحی زمانی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه‌ای را نشان می‌دهند که در آن‌ها نوسان زیاد، کم یا معکوس رخ می‌دهد. نواحی زمانی یک شاخص تکنیکال مبتنی بر زمان است. شاخص معمولاً با نوسان زیاد یا پایین نوسان در نمودار شروع می شود.

نواحی زمانی نسبت به زمان اولیه انتخاب می‌شوند. فرض کنید تاریخ شروع اول اردیبهشت انتخاب شده باشد، این تاریخ را (۰) قرار می‌دهیم. اولین خط عمودی نواحی زمانیدر روز معاملاتی بعدی (۱) ظاهر می‌شود، خط بعدی دو روز بعد (۲)، سپس سه روز بعد (۳)، سپس پنج روز بعد (۵)، سپس هشت روز بعد (۸) و… .

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، معمولاً نسبت طلایی با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد تفسیر می‌شود.

با این حال، در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری نیز استفاده کرد؛ مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و غیره. علاوه بر این، چهار روش وجود دارد که می‌توان دنباله فیبوناچی را روی نمودارها اعمال کرد: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی.

با وجود این، بسته به نمودار مورد استفاده، ممکن است همه این روش‌ها قابل اعمال نباشند. خطوط ایجاد شده توسط این ابزار فیبوناچی تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اغلب تحلیلگران معتقدند که در صورت استفاده صحیح از ابزار فیبوناچی خواهند توانست رفتار بازار را در ۷۰ درصد موارد با موفقیت پیش‌بینی کنند، به ویژه وقتی که در پی پیش‌بینی قیمت خاصی باشند.

برخی دیگر نیز معتقدند که محاسبات مربوط به این ابزارها بسیار زیاد و زمان‌بر و استفاده از آن‌ها دشوار است. شاید بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی پیچیدگی نتایج برای مطالعه و متعاقباً عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران در درک واقعی آن‌ها باشد.

به عبارت دیگر، معامله‌گران نباید روی سطح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند. در واقع، آن‌ها می‌توانند سطوح حمایت روانی را مانند سایر روش‌های تحلیل نمودار بررسی کنند.

بنابراین، سطوح فیبوناچی قاب‌ها و پنجره‌هایی هستند که تحلیلگران از معرفی نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آن زاویه نمودارها را بررسی می‌کنند. این قاب هیچ چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و تأثیری در معاملات ندارد، اما بر تصمیمات معاملاتی هزاران معامله‌گر مؤثر است.

ابزار فیبوناچی روش‌هایی جادویی نیستند، بلکه تنها به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. بنابراین، نباید ابزار فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت.

البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران استفاده می‌شود، خود فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم در تأثیرگذاری بر بازار باشد. اغلب اوقات، فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله‌گران موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت مصنوعی می‌شود.

ریتریسمنت زمانی داخلی ret

در تحلیل قیمتی هرگاه قصد داشتیم اصلاح قیمتی را بررسی کنیم از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کردیم برای تحلیل زمان نیز از ریتریسمنت زمانی استفاده می‌کنیم.

بدین منظور اگر مثلاً در تصویر زیر بخواهیم بدانیم در چه درصدی از زمان BC توانسته است AB را اصلاح کند بر روی فیبوناچی زمانی دونقطه‌ای (ریتریسمنت) کلیک کرده و دونقطه A و B را انتخاب می‌کنیم

این ریتریسمنت برای نسبت‌های زیر صد کاربرد دارد مثلاً در تصویر زیر که شاخص کل بورس ایران را نشان می‌دهد اگر در موج ۱ ریتریس زمانی رسم کنیم، می‌بینیم که در ۰٫۶۱۸ فیبوناچی زمانی هنوز نتوانسته است ۰٫۳۸۲ قیمت سهم را اصلاح کند؛

بنابراین مشخص است در آن دوره قدرت فروش بسیار کم‌تر از خرید بوده است و همان‌طور که مشاهده می‌کنید بعدازآن موج ۳ بزرگ خودنمایی کرده است.

ریتریسمنت زمانی خارجیExtention

برای استفاده از این ابزار نیز از همان فیبوناچی دونقطه‌ای استفاده می‌کنیم (سقف-کف یا کف-سقف) با این تفاوت که نسبت‌های زمانی ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد برای ما مهم هستند.

هم‌چنین این ابزار وقتی به‌عنوان EXT کاربرد پیدا می‌کند که بازار کف یا سقف جدیدی تشکیل دهد. مثلاً در تصویر زیر می‌بینید که اکتنشن زمانی AB به چه زیبایی در زمان‌های ۱۰۰-۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد به ترتیب سقف، کف و سقف تشکیل داده است.

نسبت‌های زمانی (TCR:time cycle ratio)

این ابزار هم مانند ریتریسمنت و اکستنشن است یعنی از دونقطه برای رسم استفاده می‌شود با این تفاوت که از دو کف یا دو سقف برای پیدا کردن نقطه اکسترمم بعدی استفاده می‌کنند.

برای مثال از دو سقف برای به دست آوردن زمان کف‌ها و سقف‌های بعدی استفاده‌شده است.

پروجکشن زمانی ATP

این ابزار مانند ابزار پروجکشن قیمتی می‌باشد. از سه پیوت (کف-سقف-کف) یا (سقف-کف-سقف) برای به دست آوردن زمان ماژور بعدی استفاده می‌کنیم. یکی از کاربردهای مهم این ابزار مشخص کردن زمان پایان الگوهای هارمونیک می‌باشد.

مثلاً در تصویر زیر با استفاده از ابزار پروجکشن زمانی در نقاط A-B-C کف بعدی دقیقاً در زمان ۱۰۰ پروجکشن اتفاق افتاده است و هم‌چنین در ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد نمودار واکنش‌های جالبی را داشته است.

چگونه سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی را میتوان از طریق تصاعد فوق محاسبه کرد؟

به طور مثال : (حدوداً) ۳۴/۵۵ = ۰٫۶۱۸

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

آیا فیبوناچی بهترین روش برای تحلیل تکنیکال است؟

در صورت استفاده مناسب و صحیح و به‌جا از این ابزار، اغلب اوقات رفتار کلی بازار یا به طور خاص یک تک سهم مورد بررسی را می‌توان تشخیص داد و حتی قیمت‌های خاصی را هم پیش‌بینی کرد.