تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

آشنایی با معاملات فاندامنتال | تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال

برای تجزیه و تحلیل فارکس سه روش رایج وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی(تکنیکال)، تجزیه و تحلیل بنیادی(فاندامتال) و تجزیه تحلیل حسی(سنتیمال) ترکیب روشهای فوق استراتژی ترید را شکل می دهند.

تحلیل فاندامنتال فارکس راهی برای مشاهده بازار فارکس است که از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که می توانند بر قیمت تاثیر گذار باشند.

ایده ای که پشت این نوع تحلیل وجود دارد بر این اساس است که اگر چشم انداز فعلی یا آینده یک کشور خوب است باید ارزش پول آن کشور تقویت شود.

تفاوت مابین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد بلکه در هدف آنها نیز می باشد. در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال مربوط به تریدینگ است تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند.سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام استفاده می کنند در صورتی که تریدرها برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می کنند.

تریدرهای فارکس اصولا از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در استراتژی های خود بهره می برند. تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است و تحلیل تکنیکال برای تشخیص و شناسایی زمان ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به سرمایه گذار کمک می کند که سریع تصمیم بگیرد بنابراین فراگرفتن آن مهم است. شما خواننده گرامی می توانید برای آموزش تحلیل بنیادی فارکس به وب سایت بروکر نیکس مراجعه کنیدو ثبت نام اولیه خود را انجام دهید .

پیش بینی اقتصادی

پیش بینی اقتصادی چیست و از چه می گوید؟ با ما در این مقاله که بروکر نیکس به شما تقدیم می کند، همراه باشید تا با هم مفهوم پیش بینی اقتصادی را بررسی کنیم. امروزه در جهانی زندگی می کنیم که سرعت پیشرفت تکنولوژی در آن بسیار بالاست.
ساعت و روزی نمی گذرد بی آنکه خبرهایی از پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف از گوشه و کنار دنیا به گوشمان نرسد. بد نیست قبل از آنکه بپردازیم به مبحث پیش بینی اقتصادی، خوب است ببینیم که پیش بینی به چه مفهومی است؟ پیش بینی یک پروسه و فرآیندی است که به برآورد موقعیتهای ناشناخته می پردازد. پیش بینی در واقع یک نوع پیشگویی در رابطه با رخدادهای آینده در اختیار ما قرار می دهد. در واقع تجربیات گذشته را بکار گرفته و اتفاقات آینده را پیش بینی می کند. در مقاله پیشبینی اقتصادی، در خصوص موضوعات زیر با شما سخن می گوییم.
– پیشبینی اقتصادی فارکس
– اقتصاد کلان فارکس
– دنیای اقتصاد فارکس
– اقتصاد نوین فارکس
– اخبار اقتصاد فارکس

جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین معضل بزرگ و عامل اصلی نگرانی این روزهای معامله گران است. تعمیق درگیری نظامی بین روسیه و کشورهای غربی بر سر سرنوشت اوکراین منجر به شوک های قابل توجهی در چندین طبقه دارایی، از جمله ارزها در بازار فارکس شده است.
با افزایش قیمت کالاهای ژئوپلیتیک و انرژی (نفت و گاز) از یک سو و اعلام تحریم‌ های اقتصادی از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران برای پیش‌ بینی بازار ارز از بحران دچار مشکل خواهند شد. همچنین تحریم های گسترده علیه روسیه معامله گران این کشور را بسیار نگران می کند.
آیا می دانید جنگ روسیه و اوکراین چه دلیل و نتایجی دارد؟ روسیه و اوکراین دلیل جنگ را چه عاملی معرفی می کنند؟ در روسیه و اوکراین حمله نظامی چه عواقب اقتصادی در پی داشته است؟ روسیه و اوکراین جنگ را به چه سمتی می برند؟ روسیه و اوکراین اخبار جنگ و تاثیرات آن را چگونه پوشش می دهند؟
جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تلفات جانی، تاثیرات گسترده ای بر دارایی های مختلف بازار فارکس داشته است. برخی با سقوط آزاد و برخی نیز روندی صعودی مواجه شده اند. ما با بررسی روابط تجاری، مبانی اقتصاد کلان و سوابق تاریخی، بررسی می‌ کنیم که اختلاف روسیه و اوکراین چه تاثیری برای روبل روسیه ( RUB )، یورو ( یورو )، دلار آمریکا و سایر ارزهای متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی دارد.

شاخص فروش خانه

شاخص فروش خانه های نوساز و همچنین شاخص خانه های در معرض فروش نشان دهنده داده های منتشر شده در رابطه با فعالیت های اقتصادی در بخش مسکن می باشد. این داده ها بخش مهم و جدایی ناپذیر از تقویم اخبار اقتصادی بازار فارکس هستند.
تاریخچه و نمودار قیمت مسکن داده های مفید اقتصادی بخش مسکن را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
آیا می دانید شاخص فروش خانه های نوساز چیست؟ شاخص قیمت مسکن تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس چیست؟ شاخص خانه های در معرض فروش چیست؟ تاریخچه قیمت مسکن و نمودار قیمت مسکن چه فایده ای برای معامله گران دارد؟ تاثیر شاخص قیمت مسکن بر بازار فارکس چیست؟
داده های منتشر شده شاخص فروش خانه در بردارنده اعداد و ارقام و اطلاعات مفید و ارزشمندی از قبیل تعداد خانه‌ های خریداری شده جدید، تعداد خانه‌ های خریداری شده قدیمی، سفارش‌ خانه‌ های در حالت تعلیق یا در حال بررسی، مجوزهای ساختمانی، تاریخچه قیمت مسکن و سایر داده‌های مسکن است. در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی ارائه می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در ارتباط باشید.

شاخص سفارشات کالاهای بادوام

شاخص سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders یک گزارش از فروش کالاهای بادوام است که دولت ایالات متحده به صورت ماهانه آن را منتشر می کند. این گزارش آمار سفارش کالاهای بادوام را در یک ماه قبل خلاصه می کند. این شاخص در فارکس اهمیت و تاثیر بسزایی دارد.
آیا می دانید شاخص در فارکس چیست؟ کالاهای بادوام به چه معناست؟ شاخص سفارشات کالاهای بادوام چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ نمونه هایی از کالاهای بادوام را می شناسید؟
کالاهای مصرفی که معمولا برای 3 سال یا بیشتر دوام دارند، کالاهای بادوام نامیده می شوند. شاخص سفارشات کالاهای بادوام به شدت توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان دنبال می شود، زیرا خرید ها به مقادیر زیادی سرمایه نیاز دارند و به طور مستقیم با قدرت اقتصادی متناسب هستند. سنجش سفارشات کالاهای بادوام نشان می دهد که قدرت اقتصادی جامعه در چه سطحی قرار دارد.
در ادامه مقاله در رابطه با کالاهای بادوام اطلاعات بیشتری ارائه می شود. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا یا نظرسنجی فیلی فدرال یک شاخص بانک مرکزی فدرال رزرو منطقه ای است که تغییرات رشد کسب و کار را اندازه گیری می کند. همچنین به عنوان “بررسی چشم انداز کسب و کار” نیز شناخته می شود.
آیا می دانید شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا چیست؟ به نظر شما فدرال رزرو کیست؟ روسای فدرال رزرو چند نفر هستند؟ 12 شعبه فدرال رزرو در چه مناطقی دایر می باشند؟ نرخ بهره فدرال رزرو چقدر است؟
شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا معیاری برای رشد تولید منطقه ای است. زمانی که شاخص بالای صفر باشد، نشان دهنده رشد کارخانه و زمانی که زیر صفر باشد، نشان دهنده انقباض است. هدف از این نظرسنجی ارائه تصویری فوری از فعالیت های تولیدی فعلی در این منطقه و همچنین ارائه یک پیش بینی کوتاه مدت از شرایط تولید در منطقه است که ممکن است نشانه ای از شرایط در سراسر ایالات متحده باشد. شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا برای ارزیابی عملکرد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در رابطه با اینکه فدرال رزرو کیست و چه کسی فدرال رزرو را تشکیل می دهد، ارائه می شود.
شما می توانید نظرات خود را در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید. همچنین مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش های شما هستند.

دلیل استفاده تحلیل بنیادی

دلیل استفاده تحلیل بنیادی مبحثی است که شاید معامله گران کمتر به آن فکر کرده باشند، زیرا اغلب بدون تامل در این باره، از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود بهره می گیرند. تحلیل فاندامنتال فارکس ابزاری است که مسیر معاملاتی شما را همچون چراغی پر نور، روشن می کند. تحلیل بنیادی می تواند در موفقیت و شکست شما در معاملات بیشترین نقش را ایفا کند، به همین دلیل آموزش تحلیل بنیادی فارکس پیش از ورود به دنیای تجارت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آیا می دانید تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ دلیل استفاده تحلیل بنیادی چیست؟ چگونه می توان آموزش تحلیل بنیادی فارکس را فرا گرفت؟ دوره تحلیل بنیادی فارکس چیست؟ بهترین کتاب تحلیل بنیادی فارکس کدام است؟ چرا تحلیل بنیادی طلا فارکس اهمیت دارد؟
در حسابداری و مالی، روش تحلیل بنیادی جهت ارزیابی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار و عوامل مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را تجزیه و تحلیل می کنند . هدف نهایی و دلیل استفاده تحلیل بنیادی، کمی کردن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار است. سپس ارزش ذاتی آن را می توان با قیمت فعلی بازار مقایسه کرد تا به تصمیمات معامله گر و همچنین سرمایه گذاری کمک کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه تحلیل فاندامنتال فارکس و چگونگی آموزش تحلیل بنیادی ارائه می شود. شما می توانید نظرات خود را در این باره در انتهای مقاله بنویسید.

تجارت در 2022

تجارت در 2022 موضوعی است که توجه بسیاری از معامله گران آینده نگر را به خود جلب می کند. آینده بازار مسئله حیاتی و مهمی در زندگی تجاری معامله گران است. پیشبینی رشد ارزی 2022 و انتخاب بهترین تجارت متناسب با پیشبینی ها می تواند مسیر تجارت معامله گران را به شکل صحیح بسازد.
تجارت در 2022 چگونه خواهد بود؟ بهترین تجارت برای کسب سود در 2022 چه خواهد بود؟ آیا در سال 2022 تقاضای بیشتر رخ خواهد داد؟ بازار در 2022 چه روندی طی خواهد کرد؟
با توجه به اینکه بازارها و اقتصاد جوامع مختلف شاهد اثرات مستمر ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً توجه خود را به سال آینده معطوف می‌کنند. روندها و نگرانی های مختلف می تواند چشم انداز تجارت در 2022 را تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس شکل دهد.
شما می توانید نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود را در رابطه با تجارت در سال پیش رو در انتهای مقاله برای ما بنویسید و همچنین در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص درآمد شخصی

شاخص درآمد شخصی چیست؟ مفهوم شاخص درآمد شخصی را در اقتصاد کلان چیست؟ اگر شما هم علاقمند به دانستن پاسخ این قبیل سوالات هستید، این مقاله را از دست ندهید. ما در این مقاله که بروکر نیکس تقدیم حضور شما عزیزان می کند در خصوص مفاهیم زیر سخن خواهیم گفت:
Personal Income – –
درآمد شخصی در اقتصاد کلان
درآمد شخصی چیست
درآمد شخصی به انگلیسی
تعریف درآمد شخصی
با ما تا انتها همراه باشید تا شاخص درآمد شخصی را بهتر بشناسیم.
در مقدمه بد نیست که به تعریف درآمد شخصی بپردازیم، به آن درآمد ناخالص نیز اطلاق می گردد. به تمام پاداش دریافتی فرد، اعم از تجاری و نیز غیر تجاری اطلاق می گردد. این دریافتی می تواند از منابع متفاوتی تامین شود از جمله: حقوق و دستمزد که از اشتغال یا خود اشتغالی ایجاد می گردد. منابعی چون سود بازار سهام و کرایه که بابت اجاره یک ملک دریافت می شود در این دسته بندی قرار می گیرند.

مطالبات اولیه بیکاری

مطالبات اولیه بیکاری چیست؟ شاخص بیکاری چیست؟ چقدراین شاخص را می شناسید ؟ آیا با مواردی چون شاخص بیکاری آمریکا، شاخص مدعیان بیکاری آمریکا و همینطور شاخص نرخ بیکاری آشنا هستید. در این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس، تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می کند، قصد داریم در خصوص یکی دیگر از شاخص های مهم بازار فارکس، تحت عنوان مطالبات اولیه بیکاری با شما سخن بگوییم. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید و تا انتها ما را همراهی کنید.
چنانچه در مقالات قبلی هم بارها به این اشاره کردیم، مطالعه و تحقیق در خصوص دنیای معامله گری همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده. لذا مطالعه و آشنایی با انواع شاخص ها در فارکس می تواند بسیار در انجام معاملات موفق و سودده در فارکس کمک کننده باشد. مطالبات اولیه بیکاری، قطعا از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران بوده است.

نظریه بازتاب (جورج سوروس)

نظریه بازتاب (جورج سوروس) چیست؟ کاربرد آن در اقتصاد و تجارت چگونه است؟ اگر مفاهیمی چون تمرین بازتابی، بازتاب در اقتصاد، تئوری تولید، اصل خطاپذیری و همینطور اصل حقیقت جویی برای شما تازگی دارد به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان مقاله نظریه بازتاب (جورج سوروس) که به همکاری بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان می گردد همراه ما باشید، تا با هم موارد فوق را یک به یک بررسی کنیم.
اما ببینیم که بازتاب در معاملات به چه مفهومی می باشد؟ برای درک بهتر چگونگی عملکرد بازتاب در تجارت و همینطور بازتاب در اقتصاد، در آغاز باید به مفهوم آن در جامعه شناسی، یعنی جایی که این اصطلاح از آنجا آمده بپردازیم. بازتاب (جورج سوروس) از نام جورج سوروس که یک سرمایه گذار معروف می باشد گرفته شده است. وی از نخستین اشخاصی بود که این نظریه را در اقتصاد مورد استفاده قرار داد. این نظریه به مفهوم عملی می باشد که به سرمایه ای که در آغاز درگیر کنش بوده است متمایل شده و یا آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نظریه همچنین می تواند بر نحوه درک معامله گران از حرکات بازار تأثیر گذارد. در باب نظریه بازتاب (جورج سوروس) بیشتر خواهیم گفت.

شاخص تولیدات صنعتی

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که تولید واقعی در صنایع تولیدی، معدنی، برق و گاز را نسبت به سال پایه اندازه گیری می کند .
شاخص صنعت در اواسط هر ماه توسط هیئت فدرال رزرو (FRB) منتشر می شود و توسط هیئت کنفرانس ، یک اتاق فکر اقتصادی مبتنی بر اعضا گزارش می شود. FRB همچنین در پایان هر ماه مارس اصلاحاتی را در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس برآوردهای قبلی منتشر می کند. آیا می دانید شاخص تولیدات صنعتی چیست؟ این شاخص چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ شاخص صنعت چه چیزی را می سنجد؟ چه کسی فهرست 8 صنعت اصلی را منتشر کرد؟
تولید صنعتی به عنوان یک شاخص نسبت به سال پایه که 2012 است بیان می شود. آنها اعداد یا حجم تولید مطلق را بیان نمی کنند، بلکه درصد تغییر تولید را نسبت به سال 2012 نشان می دهند. پارامتری که در نظر گرفته می شود اغلب متفاوت است، از جمله ورودی های فیزیکی و خروجی هایی مانند تن آهن، یا ارقام فروش تعدیل شده بر اساس تورم، و زمانی که این پارامترها در دسترس نباشند، ساعات ورود کارگران تولیدی در نظر گرفته می شود. این داده ها از انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی به دست آمده است و رقم ارزش شاخص تولیدات صنعتی پس از گنجاندن این اعداد در فرمول Fisher-Ideal به دست می آید.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص سفارشات تولیدی

شاخص سفارشات تولیدی چیست؟ کاربرد و تاثیرش بر بازار فارکس چگونه است؟ چقدر با مفهوم شاخص ها در فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله که به همت بروکر نیکس گردآوری و به نگارش درآمده قصد داریم به بررسی شاخص سفارشات تولیدی که یکی از شاخص های مهم در فارکس می باشد بپردازیم.
در این راستا محور صحبت ما حول موارد زیر خواهد بود:
شاخص سفارشات کالاهای تولیدی
آشنایی با شاخص ISM بخش تولیدی
سفارشات بازار فارکس
با ما همراه باشید تا با شاخص سفارشات تولیدی بیشتر آشنا شویم.
شاخص های زیادی در بازار های مالی وجود دارند که از نقطه نظر تاثیر گذاری بر ارزهای خارجی و قراردادها، قابل توجه میباشند. به همین دلیل معامله گران همواره پیگیر تقویم اقتصادی هستند تا اطمینان حاصل کنند که با آخرین تغییرات همسو هستند و برای نوسانات پیش رو آمادگی لازم را دارند.

آشنایی با معاملات فاندامنتال | تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

آشنایی با معاملات فاندامنتال | تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

آشنایی با معاملات فاندامنتال | تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی یکی از روشهای بررسی و پیش بینی نرخ بازار فارکس است که بر پایه ی اخبار و متغیرهای اقتصادی جهان میباشد. فارکس به عنوان یک بازار چند ملیتی، تحت تأثیر وقایع اقتصادی جهانی است. دانستن وقایع اخبار اقتصادی و تأثیر احتمالی آنها بر روی جفت ارزهای مینور و ماژور ، به معامله گران کمک می کند تا حرکت کوتاه مدت (روزانه یا چند روزه) در بازار و یا شکست های تکنیکالی بازار را پیش بینی کنند و از آن کسب درآمد کنند.

اخبار فاندامنتال و شاخص های اقتصادی برنامه ریزی شده مهم در بازار فارکس شامل موارد زیر است:

1- تصمیمات نرخ بهره
2- گزارش های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی

3- نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی
4- حقوق و دستمزد غیر دارایی و تراز تجاری ملی
5- بررسی اعتماد مصرف کننده و تجارت

خبرهای فاندامنتال فوق مهمترین و تاثیر گذارترین اخبار اقتصادی هستند که در بازار فارکس نقش مهمی را در حرکت جفت ارزها در مقابل یکدیگر ایفا میکند و موجب میشود یک ارز در مقابل ارزی دیگر قدرت گرفته یا ضعیف شود .

در این خبرهای بنیادی یا فاندامنتالی نمیتوان هیچ رویدادی را ذاتاً مهمتر از دیگری دانست .پس شما معامله گران به جای تمرکز بر یک تراز یا شاخص تجاری باید رابطه بین آنها را به موازات شرایط فعلی بازار بررسی کنید. هر خبر اقتصادی و نحوه صحیح معامله در شرایط مختلف را در هنگام انتشار آن خبر اقتصادی مربوط به بازار فارکس بررسی و نتیجه گیری کنید. سایت

بازار فارکس، مانند سایر بازارهای مالی جهانی ، می تواند تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه و مفرد مانند بلایای طبیعی یا تغییرات سیاسی باشد. این وقایع غیر منتظره، و تغییرات ناگهانی شاخص های قابل اطمینان برای استفاده در یک استراتژی معاملاتی خبری نیست اما به لطف وجود حد ضرر و استاپ لاس در بازار فارکس میتوان برای کنترل شرایط غیر مترقبه شرایط را کنترل کرد .

مزایا و معایب معامله با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی:

برخی از معامله گران فاندامنتال علاقه مند به معاملات با روش اسکالپ (Scalp) هستند به این دلیل که در زمان انتشار خبر حرکت بازار سریع بوده و معامله گران در این روش با حجم بالای لات وارد یک پوزیشن میشوند و پس از گرفتن مقدار PIP کم در مدت زمان کم سریعا آن پوزیشن را کلوز میکنند. معاملات فارکس بر روی خبر به دلیل اینکه در یک بازه زمانی کوتاه رخ می دهند از پتانسیل سود بالایی برخوردار هستند. البته این نیز خطرهایی را متعاقبا برای سرمایه شما به همراه دارد. هنگامی که قیمت تثبیت می شود، نوسانات افزایش می یابد. اگر خیلی زود وارد معامله شوید، در صورت عدم موفقیت فوری یا عدم تحقق تحلیل شما این خطر را پیش رو خواهید داشت که مجبور شوید از معامله خود با ضرر خارج شوید . برای کنترل این وقایع معامله گران حرفه ای قبل از انتشار خبر وارد معامله خرید یا فروش نمیشوند آنها آموخته اند که ابتدا صبور باشند تا خبر انتشار یابد تثبیت شود و بعد آنها در جهت روند وارد معامله شوند که کار را بسیار برای سود آوری ساده میکند. اگر علاقه مند به معامله بر اساس اخبار هستید بهتر است بروکری را انتخاب کنید که دارای اکانت فیکس با اسپرد ثابت باشد تا در هنگام انتشار اخبار ترسی از واید شدن اسپرد نداشته باشید.

اندیکاتور و ابزار مورد استفاده برای معاملات فاندامنتال :

معامله گران خبر بر اساس تقویم های اقتصادی و شاخص هایی مانند شاخص اطمینان مصرف کننده به اندیکاتور (CCI) تکیه می کنند تا پیش بینی کنند چه موقع تغییری اتفاق می افتد و قیمت در چه جهتی حرکت می کند. و با توجه به قابلیت این اندیکاتور که به طور معمول نشان دهنده قریب الوقوع یک شکست است از آن برای تاییدیه ورود به یک معامله استفاده میکنند.

میتوان گفت مرجع اصلی تریدرها برای بررسی اخبار روز فارکس سایت forexfactory میباشد که زمان انتشار خبر و تاثیرات آنرا نشان میدهد.

برخی از سایتهای کاربردی خبری عبارتست از : سایت bloomberg ؛ سایت reuters ؛ سایت fxstreet

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

یکی از سبک های تحلیل در آموزش فارکس فاندامنتال است.اخبار و حوادث فاندامنتالی فارکس در واقع متغیرهای اقتصادی هستند که می‌توان آن‌ها را به عنوان کاتالیزورهایی برای حرکت قیمت در نظر گرفت. مکتب فکری موسوم به «تحلیل فاندامنتالی فارکس» اساساً عقیده دارد که یک معامله‌گر می‌تواند برمبنای داده‌های خبری و مسائل بنیادی یا فاندامنتالی بازار، حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند. اگرچه کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم شما می‌توانید مسائل فاندامنتالی اقتصاد و اخبار بازار را مطالعه کنید و سپس با اطلاعات بدست آمده در مورد آینده بازار پیش‌بینی کنید، اما انجام این کار به همین سادگی‌ها هم نیست.

آیا شنیده‌اید که می‌گویند «شایعه را بخر، حقیقت را بفروش»؟ دلیل اینکه این جمله برای صدها سال در اطراف وال‌استریت گفته می‌شود این است که وقتی اخبار و اطلاعات بازار منتشر می‌شود، معمولاً قبلا اثر خود را در بازار گذاشته و پس از انتشار نهایی، تأثیر آن به حداقل می‌رسد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند براساس انتظاراتی که ممکن است در آینده رخ دهد، عمل کنند که این انتظارات برمبنای تحلیل فاندامنتالی و داده‌های خبری شکل می‌گیرد.

مسئله مبهمی که در این زمینه وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم با اطمینان و به دقت بدانیم هر خبر یا داده اقتصادی قبلا تا چه حد اثر خود را در بازار گذاشته و بعد از انتشار رسمی خبر، چقدر دیگر می‌تواند تأثیرگذار باشد. به همین دلیل و بعضی علل دیگر، من کلاً به تحلیل فاندامنتال و اخبار فارکس خیلی کم توجه می‌کنم. هر چیزی که بتواند روی بازار اثرگذار باشد، از گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) گرفته تا تولید ناخالص داخلی (GDP)، تعیین نرخ بهره بانکی و حوادث طبیعی را می‌توان خیلی واضح‌تر و مؤثرتر با تحلیل پرایس اکشن روی یک نمودار خالی مشاهده نمود.

پرایس اکشن تمام متغیرهای مؤثر بر بازار را منعکس می‌کند

شاید مهمترین درسی که از این مقاله بتوانید یاد بگیرید این باشد که پرایس اکشن بازار در واقع انعکاس تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس مستقیم تمامی متغیرهایی است که باعث حرکت آن بازار شده است. یک کندل در تایم‌فریم روزانه، نتیجه نهایی تمام هزاران متغیر اقتصادی آن روز است که روی بازار اثرگذار بوده‌اند. واقعاً در حرکت هر روز بازار هزاران متغیر است که اثرگذار هستند. اما وقتی می‌گوییم این داده‌های خبری و مسائل فاندامنتالی مثل کاتالیزورهای برای حرکت قیمت هستند، لزوماً به این معنی نیست که تمامی معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنند.

اکثر اوقات وقتی یک خبر یا اتفاق مهم اقتصادی مانند جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) یا گزارش NFP در راه است، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش از وقوع آن رویداد یا انتشار اخبار مهم، درباره نتیجه و تأثیر آن اتفاقات برای هفته‌ها و ماه‌های آینده فکر می‌کنند و حدس می‌زنند. به همین خاطر زمانی که اتفاق بزرگی رخ می‌دهد یا گزارشات مهم منتشر می‌شوند، قبلاً اثر خود را در بازار گذاشته‌اند. البته در حوالی زمان انتشار اخبار مهم شاهد افزایش نوسانات بازار هستیم، اما اگر مثل من روی تایم‌فریم‌های بالاتر تمرکز داشته باشید، می‌بینید که این قبیل نوسانات میان‌روزی خیلی جای نگرانی ندارند. اگر یک روند قوی در تایم‌فریم روزانه وجود داشته باشد، من خیلی بیشتر به آن توجه می‌کنم و از هر اصلاح خلاف روندی که در اثر انتشار اخبار شکل بگیرد استفاده می‌کنم تا در جهت روند روزانه وارد معامله شوم. در واقع من به این صورت با اخبار معامله می‌کنم.

در تصویر زیر که مربوط به جفت‌ارز GBPUSD در تایم‌فریم روزانه می‌باشد، می‌بینیم که در تاریخ ۱۸ دسامبر پس از جلسه FOMC، قیمت صعود کرده و کمی هم از سقف قبلی عبور کرده است. نکته‌ حائز اهمیت این است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران چند هفته قبل از تشکیل جلسه FOMC، درباره چگونگی اثرگذاری این جلسه بحث و گفتگو می‌کردند و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس می‌بینیم که چند هفته قبل از این رویداد، قیمت به سمت بالا حرکت کرده بود. در این جلسه فدرال رزرو اعلام کرد که قصد دارد برنامه خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد و بنابراین این خبر اثر مثبتی بر دلار امریکا داشت، اما چه اتفاقی افتاد؟ روند به حرکت قبلی خود ادامه داد. شما نمی‌توانید یک قطار باری را متوقف کنید. دلایل خیلی زیاد و محکمی برای شکل‌گیری یک روند در بازار وجود دارد و به ندرت یک خبر بتواند به تنهایی جهت روند را تغییر دهد. به همین دلیل است که من به اخبار خیلی توجهی ندارم، مگر اینکه بخواهم از نوسانات ناشی از اخبار مهم استفاده کنم و در یک نقطه مناسب، هم‌جهت با روند تایم‌فریم روزانه به معامله ورود کنم.

اخبار اقتصادی چقدر اهمیت دارند؟

اگر بخواهید هر روز تمامی متغیرهای اقتصادی مؤثر بر بازار را تحلیل کنید، احتمالا گرفتار سردرگمی و استرس زیادی می‌شوید. بسیاری از افراد معتقدند تمام اخبار و اطلاعات اقتصادی که هر روز در کانال‌های مختلف یا در اینترنت می‌بینند، خیلی مهم هستند. از طرفی فکر می‌کنند اگر «کارشناسان» زیادی درباره این اخبار و رویدادها صحبت می‌کنند، پس حتما این اخبار باید خیلی حائز اهمیت باشند. صنعت اخبار اقتصادی یک صنعت بسیار بزرگ است که هزاران نفر را به استخدام خود درآورده است، اما اینکه آیا اخبار و اطلاعاتی که این صنعت منتشر می‌کند برای شما به عنوان یک معامله‌گر مفید است یا خیر، داستان دیگری است.

پرایس اکشن تمام اطلاعاتی که از بازار نیاز داشته باشید را در اختیار شما قرار می‌دهد. اخبار و گزارشات اقتصادی همگی خود را در پرایس اکشن نشان می‌دهند. بنابراین می‌توانید از مطالعه تمام اخبارهای اقتصادی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان صرفنظر کنید و صرفا توجه و تمرکز خود را به پرایس اکشن معطوف کنید. ساختار حرکت بازار فارکس برروی پرایس اکشن بنا شده است برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله” پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس “را مطالعه نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال با ویدئوهای تجارت آفرین

اگر از جمله افرادی هستید که می‌خواهید از معاملات روزانه درآمد داشته باشید دانش تحلیل تکنیکال اولین ابزار مورد نیاز شما برای موفقیت است.

تحلیل تکنیکال یک مهارت معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌ها است. همچنین این ابزار برای شناسایی روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها نیز به کار می‌رود. لذا قبل از شروع معاملات بورس یا ورود به فارکس با این نوع تحلیل آشنا شوید.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی در گذشته می‌تواند شاخص‌های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت آن دارایی باشد.

مهمترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کندل استیک یا نمودار شمعی است. با استفاده از کندل ها می‌توان یک نمودار را ترسیم کرد و بر اساس شکل گیری آنها به تجزیه و تحلیل بازار پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای یک تحلیل فنی شما نیاز به اندیکاتورها، اسیلاتورها ، الگوها و غیره خواهید داشت که می‌توانید تمام این موارد را در بخش آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین بیامورید .

از اندیکاتورها اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. همچنین می‌توانند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف احتمالی یک دارایی نیز کمک کنند.

تحلیل تکنیکالی را که ما امروز می‌شناسیم اولین بار توسط آقای چارلز داو و به عنوان نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ معرفی شد. چندین محقق بزرگ از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی به مفاهیم نظریه داو کمک کردند تا در نهایت به شکل گیری تحلیل تکنیکال امروزی رسیده‌ایم.

روش‌های تحلیل بازار

دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاری وجود دارد: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل فنی یا تکنیکال. تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه یک کسب و کار است، در حالی که تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت دارایی از قبل منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکات قیمت تمرکز تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس می‌کند.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی‌های اساسی یک دارایی، احساسات بازار را در پشت روند قیمت ارزیابی کند.

فرضیه‌های تحلیل تکنیکال

چارلز داو مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها را در مورد نظریه تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرضیه اساسی بود که همچنان چارچوبی را برای معامله براساس تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

بنیانگذاران تحلیل تکنیکال بر این باور بودند که حتی تغییرات تصادفی قیمت در بازار به در الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کند که در طول زمان تمایل به تکرار دارند.

به گزارش تجارت آفرین امروزه حوزه تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو استوار است. تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای تحلیل تکنیکال می‌پذیرند:

تمام عوامل تأثیر گذار در بازار در قیمت دیده شده است: تحلیلگران فنی بر این باورند که همه چیز از عوامل بنیادی یک شرکت یا دارایی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار در حال حاضر در قیمت آن دارایی لحاظ شده است. این دیدگاه با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه‌گیری مشابهی را در مورد قیمت‌ها دارد، مطابقت می‌کند.

حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی مشخص را نشان دهند. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت یک دارایی یا جفت ارز بیشتر از حرکت نامنظم آن است. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال بر این فرض استوار است.

تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روندها استفاده می‌کند. در حالی که بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال برای بیش از ۱۰۰ سال مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هنوز هم اعتقاد بر این است که آنها مرتبط هستند زیرا الگوهایی را در حرکت قیمت نشان می‌دهند که اغلب خود را تکرار می‌کنند.

برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال یورو، دلار، طلا و غیره به صورت روزانه حتماً به سایت تجارت آفرین رجوع کنید. در بخش تحلیل تکنیکال سایت تجارت آفرین می‌توانید به صورت روزانه با عوامل فنی تأثیر گذار بر روند قیمت‌ها همراه باشید.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) فارکس چیست؟

با بحث در مورد روش های تحلیل و بررسی در بازار فارکس، معمولا دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به ذهن معامله گران آمده و هر کدام با توجه استفاده خود نسبت به این روش های تحلیلی در فارکس، نظرات خود را در مورد جفت ارزهای فارکس اعلام می‌کنند. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس یکی از روش های محبوب در تحلیل جفت ارزهای بازار فارکس می‌باشد که در اینجا قصد داریم تا به صورت کامل به این روشی تحلیلی در بازار فارکس بپردازیم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از روش های تحلیل در بازارهای مالی می‌باشد که هدف آن بررسی ارزش ذاتی سهام و یا جفت ارزهای فارکس می‌باشد. تحلیلگران فاندامنتال در بازار فارکس بر روی وضعیت کلی اقتصاد کشورها تمرکز داشته و به مسائل مختلف همچون: تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، وضعیت مشاغل و بانک های مرکزی کشور را بررسی می‌کنند. همچنین به سود، بدهی ها و هزینه های کشورها نیز دقت لازم را دارند.

معامله گرانی که از روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در تحلیل ارزهای کشورها استفاده می‌کنند، با بررسی دو ارزی که در یکجفت ارز قرار دارد، وضعیت هر دو کشور را بررسی کرده و تصمیم به خرید و فروش در آن جفت ارز را می‌گیرند. برخلاف معامله گران تحلیل تکنیکال که بر اساس واکنش های قیمت، اقدام به خرید و فروش می‌کنند، معامله گران بنیادی فارکس، بر اساس اطلاعاتی که گفته شد، قدرت ارزهای موجود در جفت ارزهای فارکس را بررسی کرده و معاملات خود را بر اساس این تحلیل ها انجام می‌دهند.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در فارکس

تفاوت بین تحلیل تکنیکال با فاندامنتال در فارکس از ابزارها و روش های است که معامله گران فارکس از آن جهت بررسی جفت ارزهای فارکس استفاده می‌کنند. در تحلیل تکنیکال معامله گران از واکنش های قیمت و گذشته بازار در نمودارهای جفت ارزها استفاده می‌کنند. اما در تحلیل بنیادی، معامله گران با دقت بر روی مسائل مختلف اقتصادی کشورها، اقدام به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر کرده و بر اساس مشاهده قدرت و ضعف در اقتصاد آن کشور اقدام به خرید و فروش در فارکس می‌کنند.

تحلیل تکنیکال:

• تحلیل حرکت قیمت ها بر اساس الگوها
• دسترسی داده قیمت جفت ارزها در نمودارها
• به نمودارها وابسته است.

تحلیل فاندامنتال:

• مطالعه داده های اقتصاد برای پیش بینی قیمت
• استخراج داده های اقتصادی از تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی

در بین معامله گران بازار فارکس برخی برای انجام تحلیل جفت ارزهای فارکس، تنها از یکی از این دو روش تحلیلی در فارکس استفاده می‌کنند. اما برخی معامله گران از هر دو این روش های برای تحلیل در فارکس استفاده می‌کنند که می‌تواند نتیجه خوبی برای تحلیل های انجام شده داشته باشد.

نرخ بهره در تحلیل بنیادی فارکس

یکی از شاخص های تاثیر گذار در حرکات قیمت ها در بازار فارکس ، نرخ بهره می‌باشد که از بانک مرکزی کشورها تعیین شده و معامله گران به صورت مداوم در حال رصد خبرهای آن هستند. بانک مرکزی زمانی برای افزایش نرخ بهره تصمیم می‌گیرد که تورم در حال افزایش بوده و تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، عرضه پول را کاهش داده تا تورم کاهش پیدا کند.

در مقابل هنگامی که تورم ضعیف شده و وضعیت اقتصادی کشور مناسب نباشد، بانک مرکزی به فکر کاهش نرخ بهره است که باعث افزایش وام های ارزان شده و از این طریق عرضه پول زیاد شده و تورم افزایش پیدا می‌کند.در تعیین نرخ بهره ، بانک مرکزی به موارد خاصی دقت می‌کند که در اینجا معرفی می‌کنیم.

• تورم
• نرخ بیکاری
• تولید ناخالص داخلی (GDP)
• شاخص خرده فروشی
• و شاخص های دیگر…

تمامی این شاخص ها به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بتواند در مورد تعیین نرخ بهره در آینده تصمیم گیری های بهتری داشته و بهترین تصمیم را در تعیین نرخ بهره بگیرد. در کشورهای توسعه یافته، بانک مرکزی اغلب نرخ تورم 2 درصد را برای اقتصاد خود تعیین می‌کند که معامله گران با بررسی این مقدار می‌توانند بر تصمیم های بانک مرکزی بر تغییر نرخ بهره پیش بینی درستی داشته باشند.

برای تحلیل فاندامنتال فارکس باید اقتصاددان باشیم؟

پاسخ به این سوال قطعا خیر است. شما نیاز نیست که به صورت کامل به تمامی مباحث مربوط به اقتصادی کشورها اشراف کامل داشته و یک اقتصاد دان حرفه ای باشید. قطعا داشتن دانش اقتصادی می‌تواند در تحلیل های فاندامنتال بازار فارکس به شما کمک کند، اما با داشتن برخی مهارت های مربوط به تحلیل بنیادی در فارکس می‌توانید بر اساس این روش تحلیل درستی در فارکس داشته باشید.

از جمله مهارت های مناسب در تحلیل بنیادی فارکس، استفاده از تقویم اقتصادی فارکس است. تقویم اقتصادی فارکس به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید تمامی رویدادهای خبر اقتصادی روز، هفته و ماه را مشاهده کنید. در تقویم های اقتصادی فارکس، تاثیر خبر بر اقتصاد کشور مورد نظر، پیش بینی مقدار شاخص و مقدار واقعی پس از انتشار خبر قرار می‌گیرد. از تقویم اقتصادی فارکس آکادمی مجیدی راد می‌توانید تمامی خبرهای اقتصادی فارکس را در روز دلخواه مشاهده کنید.

در تقویم اقتصادی فارکس، بخشی به عنوان پیش بینی وجود دارد که توسط تحلیل گران اقتصادی انتظار دارند تا این مقدار توسط بانک مرکزی اعلام شود. به طور مثال در زمانی مشخص در تقویم اقتصادی اعلام می‌شود که نرخ بهره منتشر می‌شود. در این خبر مقدار پیش بینی تحلیل گران نیز قرار گرفته است که می‌توان از این پیش بینی ها نیز در تحلیل های فاندامنتال فارکس استفاده کنید.