پلتفرم های فارکس

فرق سیستم و استراتژی فارکس

فارکس

متاتریدر 4 یا 5؟ کدام ورژن متاتریدر مناسب استراتژی شماست؟

معامله گران بازار فارکس انتخاب های زیادی برای پلتفرم معاملاتی برای استفاده دارند. گزینه ها را بروکرها پیش روی معامله گران می گذراند و با توجه سیاست های بروکر پلتفرم ها در بیشتر بروکر ها با یکدیگر تفاوت دارد. برخی از بروکرهای فارکس توان ارائه پلتفرم های مختلف را ندارند چرا که با سیستمشان سازگاری ندارد. چرا که باید سیستم داخلی بروکر به این پلتفرمها وصل باشد و اگر مشکلی در اتصال باشد، اجرای دستورات معاملاتی و خیلی چیزهای دیگر تحت شعاع قرار می گیرد. بروکر با پشتوانه و ساختاری که انتخاب می کند، بانک ها و موسسات مالی را به پلتفرم ها وصل می کند.

پلتفرم متاتریدر 4 بسیار شناخته شده است و به نوعی از آن به عنوان پلتفرم استاندارد بازار فارکس نام برده می شود. خیلی کم پیش می آید که بروکری در جهان وجود داشته باشد که متاتریدر 4 جزئی از پلتفرم هایش نباشد حتی بعضی از بروکرهای کوچک با وصل شدن به سیستم های دیگر سعی می کنند این امکان را برای مشتریانشان فراهم کنند تا حتی به صورت غیر مستقیم به این پلتفرم وصل شوند با وجود اینکه ممکن است اسپرد معاملاتی یا کمیسیون افزایش پیدا کند. متاتریدر 5 در بروکرهای کمتری دیده می شود با وجود اینکه کمپانی متاکوتس که دفترش در قبرس است ارائه می شود.

متاتریدر 4 یا 5

متاتریدر 5؟

به این خاطر که متاتریدر 5، 5 سال بعد از متاتریدر 4 در سال 2010 به بازار آمد و در آن زمان متاتریدر 4 شهرت زیادی داشت همه فکر می کردند که متاتریدر 5 نسخه جدید متاتریدر 4 است. این یک تفکر اشتباه است. و این متاتریدر نیامده تا بهتر از متاتریدر 4 باشد. بسیاری از ویژگی های این دو ابزار معاملاتی شبیه به هم است. از نظر گرافیک و بک تست گرفتن برای برنامه نویسان هیچ تفاوتی وجود ندارد.

متاتریدر 5 به این خاطر به وجود آمده که کارهایی که متاتریدر 4 قادر به انجامش نیست را انجام دهد. در واقع بازارهای دیگر را مورد هدف قرار می دهد و نیازی به مقایسه این دو نیست. متاتریدر 5 برای بازارهای مالی بغیر از بازار فارکس مناسب است. بازار کالا، بازار سهام از بازارهایی هستند که متاتریدر 5 برای آن ساخته شده و با اضافه کردن پلاگین یا افزونه های دیگر، معامله گر در این بازارها راحت تر می تواند روی معامله کردنش تمرکز کند.

فارکس یک بازار غیر متمرکز است با بازیگران بزرگ کوچک که پول نقد را در بازار فراهم می کنند. اما بازارهایی مثل بازار سهام یک مرکز هدایت همه چیز را به عهده دارد و تمام پروسه های کاری توسط آن مرکز هدایت می شود. نام اشخاصی که سهام خرید و فروش می کنند باید ثبت شود و به همین خاطر متاتریدر 5 امکانات بیشتری را در اختیارشان قرار می دهد. تفاوت دیگر بین این دو متاتریدر مکانیزم قانون گذاری در آمریکاست. بر اساس قوانین این کشور سیستم FIFO باید در معاملات ثبت شود. این بدان معناست که اگر یک نفر 1 لات معامله خرید روی EURUSD باز می کند و دوباره می خواهد 1 لات دیگر خریداری کند، اول باید معامله اول بسته شود و سپس می تواند معامله دوم را ببندد. اما در متاتریدر 4 معامله ها به هم وابستگی ندارند. در متاتریدر 5 سیستم نتینگ وجود دارد یعنی تمام پوزیشن ها یا معاملات روی یک ارز می تواند به یک معامله تبدیل شود اما در متاتریدر 4 این خاصیت وجود ندارد.

مثلا اگر شما 2 لات EURUSD بخرید و بعد 1 لات EURUSD بفروشید، متاتریدر 5 هم می تواند به صورت جداگانه معاملات را حساب کند و هم می تواند آن ها را جمع بزند و به شکل 1 لات خرید نشان دهد. این ویژگی برای کاربران آمریکایی مشکلساز نیست اما دیگر کاربران می خواهند آزادی عمل بیشتری را برای معاملات داشته باشند و حتی معاملات خلاف جهت باز کرده و در همدیگر قفل کنند.

می توان گفت که متاتریدر 5 برای بازارهای مالی غیر فارکسی طراحی شده و متاتریدر 4 مختص بازار فارکس است. این قصه تفاوت بین این دو سیستم است.

تفاوت بین متاتریدر 4 و 5 در چیست؟

2 تفاوت این پلتفرم ها توضیح داده شد اما تفاوت های دیگر وجود دارد که به تفصیل آن را توضیح می دهیم.

در متاتریدر 5 از زبان برنامه نویسی MQL5 استفاده می شود و در متاتریدر 4 از MQL4. در متاتریدر 5 به برنامه نویسان اجازه داده می شود که از جعبه سیاه یا BLACK BOX استفاده کنند که برنامه نویسی را ساده می کند. به همین خاطر هست که برای طراحی اکسپرت بیشتر از متاتریدر 5 استفاده می شود. این تفاوت تا سال 2014 وجود داشت و پس از آن، این ویژگی به متاتریدر 4 هم اضافه شد. در نظر داشته باشید که اندیکاتوری که برای متاتریدر 5 نوشته شده باشد قابلیت استفاده روی متاتریدر 4 را ندارد و بر عکس این موضوع هم صادق است.

با این وجود تست گرفتن از اکسپرت و اندیکاتور در متاتریدر 5 بسیار سریعتر است و وقت زیادی از شما تلف نمی شود. شما به بَک تِست های زیادی نیاز ندارید و همچنین می توانید از چند کالا یا جفت ارز به صورت همزمان تست بگیرید.

کدام پلتفرم مناسب شما است؟ MT4 یا MT5

با توجه به اطلاعات داده شده، جواب این سوال باید بسیار راحت باشد. اگر شما بخواهید مطابق قوانین آمریکا یا کار کنید، بخواهید به صورت آفلاین از اکسپرت یا اندیکاتور خود تست بگیرید یا بخواهید در بازار کالا و سهام معامله کنید، انتخاب شما متاتریدر 5 است.

اگر به هیچ یک از موارد بالا نیاز ندارید، دلیلی وجود ندارد که از متاتریدر 4 استفاده نکنید که استاندارد طلایی بازار فارکس است و طریقه استفاده از آن، راحت تر از متاترید 5 است.

نظر و دید یک معامله گر

بیشتر معامله گران به شما خواهند گفت که برای معامله در بازار فارکس نیاز به یک پلتفرم مطمئن دارند که طریقه استفاده از آن راحت باشد و همه چیز را نصفه کاره نگذارد. همه نظرشان بر استفاده از متاتریدر 4 است که با وجود ویژگی های کمتر اما سرعت بالاتری دارد و بسیار مطمئن و قابل اتکاست.

پرسش و پاسخ در مورد تفاوت متاتریدر 4 و 5

می توانم از اطلاعات متاتریدر 4 روی متاتریدر 5 استفاده کنم؟

خیر اما بسیاری از بروکرها هر دو پلتفرم را به شما ارائه می دهند و می توانید از هر دو پلتفرم به صورت جداگانه استفاده کنید.

پلتفرم متاتریدر 5 چیست؟

پلتفرم متانریدر 5 برای بازار فارکس سهام و CFD ها مورد استفاده قرار می گیرد و از متاتریدر 4 قدرتمند تر است و سیستم های کپی ترید بهتری دارد که تحلیل های بهتری را به معامله گر ارائه می دهند.

آیا متاتریدر 4 از بازار خارج می شود؟

خیر. با وجود اینکه بارها شرکت متاکوتس اعلام کرد که دیگر از این پلتفرم پشتیبانی نمی کند اما این پلتفرم در بیشتر بروکرها قابل استفاده است.

تفاوت بین متاتریدر 4 و 5 در چیست؟

متاتریدر 4 برای بازار فارکس و متاتریدر فرق سیستم و استراتژی فارکس 5 برای بازارهای غیر فارکسی طراحی شده است. زبان برنامه نویسی شان فرق می کند و تست گرفتن در متاتریدر 4 راحت تر از متاتریدر 5 است. متاتریدر 5 عمق بازار را بهتر نشان می دهد

کدام متاتریدر بهتر است؟

ما احساس می کنیم با توجه به تفاوت ها، متاتریدر 4 انتخاب بهتری برای معامله گران است. اگر اینطور نبود متاکوتس همه را مجبور می کرد که از متاتریدر 5 به جای متاتریدد 4 استفاده کنند.

متاتریدر کدام بروکر بیشترین امکانات دارد؟

برای انتخاب بهترین بروکر به صفحه انتخاب بهترین بروکر بازار فارکس بروید.

آیا متاتریدر 5 خوب است؟

متاتریدر 5 بسیار خوب است و در بعضی از زمینه ها قابلیت های بیشتری نسبت به متاتریدر 4 دارد. با این وجود بیشتر معامله گران، متاتریدر 4 را ترجیح می دهند.

ایا می توان با متاتریدر 5 در بازار فارکس معامله کرد؟

بله. بسیاری از بروکرهای فارکسی در بازار ایران خدمات متاتریدر 5 را ارائه می دهند.

تفاوت حساب‌های instant و by market

by market و instant

اکثر معامله‌گران پس از آنکه در یک بروکر ثبت نام و احراز هویت انجام می‌دهند قصد افتتاح یک حساب معاملاتی را دارند، که معمولا اکثر بروکرها دو نو حساب instant و by market را ارائه می‌دهند. در این مقاله به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

  • انواع اجرای دستورات
  • تفاوت در سیستم‌های instant و by market
  • اسلیپیج در کدام کمتر است
  • معایا و مزایا هرکدام از سیستم‌ها

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

انواع اجرای دستورات

یکی از مطالبی که هر معامله‌گری که در مارکت فارکس فعالیت می‌نماید می‌بایست به آن واقف باشد این است که بروکری که در آن عضویت دارد دارای چه نوع OrderExecution ای (instant یا by market) است .

نحوه اجرای دستورات در بروکرها به دو نوع تقسیم می‌شود :

۱- سیستم Instant

۲- سیستم By Market

امکان اینکه یک بروکر هر دو سیستم اجرای دستورات ذکر شده را داشته باشد نیز وجود دارد و حتی ممکن است در یک حساب، برخی از سیمبل‌ها دارای سیستم اجرای دستور instant و برخی دیگر دارای سیستم اجرای دستور by market باشند.

تمامی معامله‌گرانی که با پلتفرم‌های مختلف مانند متاتریدر اقدام به معامله نموده‌اند قطعاً دکمه‌های معروف Buy و Sell را مشاهده نموده و بارها از آن‌ها برای ثبت دستورات خود استفاده کرده‌اند. اما نکته مورد نظر ما در این مقاله این است که پس از کلیک کردن بر روی یکی از این گزینه‌ها چه اتفاقی به وقوع می‌پیوندد؟

معامله‌گر عدد قیمت را در صفحه نمایش خود بر روی پلتفرم مشاهده می‌نماید و مایل است که در همان قیمت یک معامله خرید یا فروش را به انجام برساند و بر روی گزینه موردنظر کلیک می‌کند.

اولین نکته‌ای که لازم است بدانیم این است که در لحظه فشردن گزینه خرید یا فروش، قیمتی که توسط معامله‌گر در صفحه نمایش مشاهده می‌شود با قیمتی که در همان لحظه در سمت سرور بروکر وجود دارد، ممکن است دو قیمت متفاوت باشد زیرا همیشه بین لحظه کلیک کردن تریدر بر روی گزینه خرید یا فروش تا اجرای این دستور در سمت سرور بروکر، یک‌ فاصله زمانی وجود دارد و اگر سرعت حرکت مارکت به‌گونه‌ای باشد که در این فاصله زمانی قیمت بازار تغییر کند، در این صورت قیمتی که بروکر می‌تواند در آن معامله را ثبت کند با قیمت اولیه متفاوت خواهد بود.

اینجا است که یک سؤال به وجود می‌آید. آیا بروکر باید در آن قیمت جدیدی که در سمت سرور است معامله تریدر را ثبت کند یا این‌که معامله را ثبت نکند و از معامله‌گر برای انجام معامله سؤال نماید؟

تفاوت سیستم‌های instant و by market

تفاوت سیستم‌های INSTANT و BY MARKET دقیقاً در پاسخ به این پرسش مشخص می‌گردد. در سیستم‌های by market بروکر بدون اینکه پرسشی از معامله‌گر بپرسد، معامله را در قیمتی که سمت سرور است ثبت می‌نماید بنابراین بین قیمتی که تریدر در صفحه نمایش خود مشاهده کرده است و قیمتی که معامله برای او ثبت شده است یک اختلاف قیمت وجود دارد که به آن slippage (اسلیپیج) گفته می‌شود.

حال به سراغ سیستم‌های instant برویم. در سیستم‌های instant بروکر ابتدا از معامله‌گر توسط یک پیغام که به آن پیغام ریکوت (Requote) گفته می‌شود، سؤال می‌کند که آیا مایل است در قیمت جدید بازهم معامله خود را ثبت نماید و چنانچه معامله‌گر موافقت کند آنگاه معامله برای او ثبت می‌شود.

پس ما تا اینجا با تفاوت اصلی سیستم‌های instant و by market آشنا شدیم و همچنین معانی دو اصطلاح اسلیپیج (slippage) و ریکوت (requote) را نیز فراگرفتیم.

کارکرد هر دوی این مفاهیم از دید معامله‌گران منفی است و سعی می‌کنند در زمان انتخاب بروکر تا جای ممکن بروکری را انتخاب کنند که اسلیپیج و ریکوت کمتری داشته باشد.

البته توجه به یک نکته ضروری است که با توجه به توضیحاتی که ذکر شد بروکر‌ها برای انجام معامله یا از سیستم instant استفاده می‌کنند و یا by market بنابراین حسابی که فرد با آن به معامله می‌پردازد حتماً یا دارای ریکوت خواهد بود و یا دارای اسلیپیج و امکان ندارد بروکری وجود داشته باشد که هیچ یک را نداشته باشد.

instant یا by market کدام بهتر است؟

در این خصوص که کدامیک از این دو سیستم بهتر است و این مطلب که ضرر ریکوت برای معامله‌گر کمتر است یا ضرر اسلیپیج، نمی‌توان نظر خاصی را ارائه نمود و پاسخ این سؤال صرفاً به سلیقه معامله‌گر بازمی‌گردد.

بعضی از افراد ترجیح می‌دهند معامله آن‌ها در هر صورت و حتی با اختلاف (اسلیپیج) به ثبت برسد و برخی دیگر مایل هستند صرفاً در همان قیمتی که مشاهده می‌کنند معامله آن‌ها ثبت گردد و ترجیح می‌دهند چنانچه غیر از این باشد توسط یک پیغام (پیغام ریکوت) از آن مطلع گردند. همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید این انتخاب یک امر سلیقه‌ای است و به نوع نگاه و استراتژی معاملاتی تریدر بازمی‌گردد.

ذکر یک تاریخچه کوتاه نیز در خصوص چگونگی پیدایش این دو سیستم در این مقاله خالی از لطف نخواهد بود.

در ابتدای ایجاد کارگزاری‌های فارکس به شکل امروزی یعنی چیزی حدود ۲۰-۱۵ سال قبل سیستمی به نام by market وجود خارجی نداشت و تمامی بروکرها صرفاً از سیستم instant استفاده می‌نمودند و با توجه به تکنولوژی‌های روز نیز سیستم instant جوابگوی نیاز مشتریان و بروکرها بود.

اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی و پیدایش نرم‌افزارهای انتقال پوزیشن‌های معامله‌گران به لیکوئیدیتی پروایدرها (مانند سیستم بریدج و …) کم‌کم سیستم اجرای دستورات by market پا به عرصه ظهور گذاشت و به مرور طیف وسیعی از بروکرها و به طبع آنها معامله‌گران آن را مورد استفاده قرار دادند.

اسلیپیج در Instant و By Market

البته لازم است در داخل پرانتز یک نکته را که معمولاً به آن در سایت‌ها و رفرنس‌ها اشاره‌ای نمی‌شود به اطلاع شما خوانندگان گرامی برسانیم و آن این است که در حقیقت یک دلیل اصلی دیگر به جز بحث پیشرفت تکنولوژی و نیاز به انتقال پوزیشن‌های مشتریان به LPها (لیکوئیدیتی پرووایدرها) در به وجود آمدن سیستم by market و اصطلاحی به نام slippage نقش داشت و آن هم استفاده یا سو استفاده‌های مکرر برخی از تریدرها از امکان اردر گذاری‌های دو طرفه در زمان اخبار مهم بود که باعث می‌شد فرد بتواند به راحتی و بدون داشتن هیچ‌گونه دانشی از علم انجام معاملاتT سودهای سنگین و سریعی را در کارنامه خود ثبت نماید و این مطلب نزدیک بود سبب گردد بروکرها یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی نمایند.

نهایتاً تلاش نخبگان مورد استخدام بروکرها نتیجه داد و سیستمی جدید به نام by market پدید آمد که طبق آن بروکر می‌توانست با استفاده از امکان اسلیپیج به‌راحتی از کسب سود معامله‌گران در زمان اخبار جلوگیری نماید.

به این صورت که به سبب وجود اسلیپیج، معامله افراد در زمان اخبار مهم بسیار دورتر از قیمتی که مایل بودند فعال می‌گشت و به‌ این‌ ترتیب نه تنها باعث ایجاد سود برای معامله‌گر نمیشد بلکه ممکن بود با بازگشت سریع قیمت منجر به ضررهای سنگین برای تریدرها نیز بگردد و به همین دلیل کم کم این روش معاملاتی که به آن آمازینگ (Amazing) نیز گفته می‌شد منسوخ گردید.

امروزه وجود اسلیپیج به قدری برای بروکرها کارساز و مثمر ثمر بوده است که نه تنها در سیستم‌های by market از آن استفاده می‌نمایند بلکه در سیستم‌های instant نیز در زمان اخبار مهم از آن استفاده می‌شود و تقریبا در متن اگزیمنت و قوانین تمامی بروکرها یک بند ثابت درج گردیده است که “بروکر صرفا موظف است درخواست معامله تریدر را در اولین یا بهترین قیمت ممکن ثبت نماید” و با قبول این بند توسط معامله‌گران در هنگام افتتاح حساب , هیچ تریدری نمی‌تواند نسبت به وجود اسلیپیج در معاملات خود شاکی باشد زیرا آن را به وضوح مورد قبول قرار داده است !

فعالیت بروکرها

البته به دور از انصاف است اگر به این نکته نیز اشاره ننماییم که سیستم by market برای بروکر هایی که به صورت واقعی از سیستم STP و ECN استفاده می‌نمایند , واقعا مورد نیاز است و بدون وجود آن اصلا امکان انتقال جز به جز معاملات به LP وجود نخواهد داشت .

در این جا لازم است به یک فوت کوزه گری نیز در خصوص چگونگی تشخیص بروکر هایی که واقعا از سیستم stp استفاده می نمایند با بروکر هایی که فقط به ظاهر نام stp را برای خود انتخاب کرده اند , اشاره نماییم :

به صورت کلی در سیستم‌های by market شما نباید بتوانید همزمان که معامله خود را ثبت می‌نمایید، حد ضرر و حد سود آن را نیز مشخص نمایید زیرا در دنیای واقعی stp اصلا مشخص نیست که معامله فرد پس از قبول توسط بروکر در چه قیمتی در سمت LP مورد پذیرش و ثبت قرار می‌گیرد و بنابراین امکان این که هم زمان برای پوزیشنی که مشخص نیست در چه قیمتی ثبت شود حد ضرر و حد سود قرار داد، غیر ممکن است. بنابراین در بروکرهای stp واقعی همیشه ابتدا باید معامله در پلتفرم تریدر ثبت شود و سپس توسط گزینه Modify نسبت به قرار دادن sl و tp برای آن اقدام گردد.

نکته‌ای که می‌باییست به آن توجه شود این جا است که برخی بروکرها با این که ادعای داشتن سیستم stp را می‌نمایند و از سیستم by market نیز به ظاهر استفاده می‌نمایند اما به معامله‌گر اجازه ثبت هم زمان معامله و حد ضرر یا حد سود را نیز می‌دهند ! طبیعی است که چنین بروکری قطعا stp نمی‌باشد و صرفا توسط تنظیمات Admin متاتریدر، معاملات را در حالت by market قرار داده است.

معایا و مزایای سیستم‌های instant و by market

در سیستم‌های instant سرعت انجام معاملات پایین است و معاملات با ریکوت همراه است ولی در عوض میزان اسلیپیج در این سیستم‌ها پایین است و معامله‌گر می‌تواند بیشتر مطمئن باشد که اگر بای استاپ یا سل استاپی قرار می‌دهد و یا مخصوصا چنانچه حد ضرری را ثبت می‌کند، آن بای استاپ، سل استاپ یا حد ضرر در قیمت تعین شده فعال می‌گردد.

در سیستم‌های by market سرعت انجام معاملات بسیار بالا است و به هیچ وجه ریکوت وجود ندارد اما میزان دریافت اسلیپیج در اردرهای بای استاپ و سل استاپ و حد ضرر بیشتر است.

موارد زیادی وجود داشته‌اند که معامله‌گر حد ضرر پوزیشن خود را در یک قیمت مطمئن قرار داده است اما در اثر یک حرکت سریع بازار، حد ضرر با اسلیپیج همراه شده و چندین پیپ دورتر فعال شده است و باعث ایجاد ضرر و زیان سنگینی برای تریدر گردیده است.

نکته پایانی

این نکته را نیز در پایان به خاطر داشته باشید که جهت تشخیص این که سیمبلی که معامله می‌نمایید با سیستم by market برای شما ثبت می‌شود یا سیستم instant کافی است به نام انگلیسی گزینه‌های خرید و فروش در پنجره مربوط به انجام معاملات نگاهی بیاندازید.

در سیستم‌های by market بر روی گزینه‌های خرید و فروش نوشته شده است: Sell by market و Buy by market و در سیستم‌های instant صرفا کلمات Buy و Sell نوشته شده است .

شما می‌توانید در بروکر amarkets پس از افتتاح حساب هر کدام از سیستم‌ها را که بخواهید انتخاب کنید.

امیدواریم این مقاله توانسته باشد تا حدی در تشخیص مزایا و معایب سیستم‌های بای مارکت و اینستنت و چگونگی انتخاب و کاربرد آن‌ها به شما کمک کرده باشد.

تفاوت ارز دیجیتال، فارکس و بورس چیست؟

این روزها با وجود تورم، مشکلات اقتصادی، پول نقد می‌تواند عامل شکست یک فرد باشد. از این رو افراد به سوی سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و فارکس آورده‌اند اما سوال اینجاست تفاوت ارز دیجیتال، فارکس و بورس در چیست؟ و کدام بازار می‌تواند برای ما مناسب باشد.

بورس چیست؟

قبل از وارد شدن به بحث اصلی اگر بخواهیم بطور کاملا ساده بگویم بازار بورس مکانی برای خرید و فروش است. حالا این بازار می تواند بصورت فیزیکی یا بر روی بستری مانند اینترنت باشد. آنچه که معامله گران با آن در بازار معامله می کنند دارایشان است که می تواند بصورت واقعی یا مالی باشد. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی مانند خانه، زمین، خودرو و… هستند. در طرف مقابل، دارایی‌های مالی اسنادی مانند سهام و اوراق مشارکت را در بر می‌گیرند.

بورس

بورس

فارکس چیست؟ Forex

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند

بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد.

دو رویداد بزرگ تاریخی نقش مهمی در ایجاد و گسترش بازار فارکس داشتند؛ استاندارد طلا و سیستم برتون وودز. داد ‌و ‌ستد در این بازار، به معنی تبدیل یک ارز به ارزی دیگر با نرخی مشخص است.

ضریب تبادل، در یک سیستم آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا میان معامله‌ گران در سرتاسر دنیا تعیین می‌شود. نرخ مبادلات فرق سیستم و استراتژی فارکس ارزی در بازار فارکس به عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه‌های اقتصادی مربوطه است.

فعالان اصلی بازار ارز عبارتند از:

بانک‌های مرکزی، موسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه گذاری، صرافی‌ها و سفته بازان حقیقی.

فارکس

فارکس

ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای رمزنگاری‌شده، ارزهایی هستند که از رمزنگاری (Cryptography) برای امنیت، صحت پرداخت‌ها و عملکرد خود استفاده می‌کنند.

سایت‌های فارسی‌زبان برای اشاره به ارزهای رمزنگاری‌شده (Cryptocurrency) از نام‌های زیر نیز استفاده می‌کنند:

  1. رمزارز
  2. ارز رمزی
  3. ارز رمزپایه
  4. کریپتوکارنسی‌
  5. ارز دیجیتال
  6. ارز مجازی

در واقع ارزهای دیجیتال دسته گسترده‌ای ارزها هستند و ارزهای رمزنگاری شده (یا اصطلاحا کریپتوکارنسی‌ها) به عنوان زیردسته این ارزها محسوب می‌شوند.

ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که فقط بصورت دیجیتال وجود دارند، به صورت دیجیتال نگهداری و منتقل می‌شود. این ارزها شکل فیزیکی ندارند، گرچه می‌توان کلید خصوصی آنها را بطور مثال روی یک کاغذ چاپ کرد. (کلید خصوصی، مانند یک رمز است)

نقل و انتقال ارزهای دیجیتال از طریق کیف پول‌ های نرم‌افزاری که روی موبایل و کامپیوتر نصب می‌شوند انجام می‌شود. البته کیف پول‌های سخت‌افزاری که برخی از آنها شکلی مشابه فلش مموری دارند نیز برای این ارزها ساخته شده است.

معروف‌ترین ارز دیجیتال، بیت‌کوین است که احتمالا نام آن را شنیده‌اید.

بیت‌کوین مانند تمام ارزهای دیگر دنیا دارای ارزش است. برخی کشورها بیت‌کوین را به عنوان کالا دسته‌بندی کرده‌اند و برخی دیگر به عنوان ارز دیجیتال، قوانینی برای آن وضع کرده‌اند.

اما چه بیت‌کوین را به عنوان یک کالا یا دارایی دیجیتال در نظر بگیریم و چه به عنوان یک ارز، بیت‌کوین ارزش بالایی پیدا کرده و حجم معاملات روزانه آن به میلیاردها دلار می‌رسد.

ارز دیجیتال

ارز دیجیتال

تفاوت ارز دیجیتال، فارکس و بورس

بگذارید قبل از تفاوت ارز دیجیتال، فارکس و بورس، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس را بگوییم. با تکامل دنیای مالی اطراف ما، راه‌های جدید مدیریت، معامله و سرمایه‌گذاری پول ما همچنان ظاهر می‌شود. یکی از تغییرات عمده‌ای که در دهه گذشته مشاهده شد، از ظهور ارزهای دیجیتال (یا «کریپتو»، اگر مختصر را ترجیح می‌دهید) به وجود آمد – ارزهای دیجیتالی که فاقد کنترل متمرکز هستند، اما تراکنش‌های بدون اصطکاک را ممکن می‌کنند و به عنوان یک واحد حساب در یک سیستم مالی دموکراتیک عمل می‌کنند.

این در مقایسه با سیستم مالی سنتی فیات است که به بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای صدور و تنظیم عرضه پول متکی است و در عین حال معاملات را از طریق یک سیستم پرداخت منظم، در میان مسئولیت‌های دیگر، تسهیل می‌کند. اکثر کشورها ارز فیات مخصوص به خود دارند یا ارزهای ذخیره بین المللی مانند دلار آمریکا یا یورو دارند. هنگامی که شما ارز فیات یک کشور را با ارز کشور دیگر در بازارهای غیرمتمرکز و خارج از بورس مبادله می کنید، آن را ارز خارجی (یا ‘فارکس’) می نامید.

هر دو برای تعیین قیمت خود به قوانین عرضه و تقاضا متکی هستند. اما هر دو به دلیل نحوه استخراج ارزش، پروفایل های ریسک متفاوتی دارند.

جاستین گروسبارد، بنیانگذار CompareForexBrokers.com می گوید: «ارزهای فیات ارزش قابل اندازه گیری دارند، [در حالی که] ارزهای دیجیتال صرفاً حدس و گمان هستند. یک ارز دارای پذیرش گسترده به عنوان پول قانونی و استفاده به عنوان یک رسانه رایج است. علاوه بر این، با حمایت دولتی می آید که بتواند عرضه خود را کنترل کند.

یک ارز دیجیتال این کارکردهای مشابه را ارائه نمی‌کند، زیرا، به استثنای چند استثنای باارزش، نمی‌تواند به عنوان ارز قانونی واجد شرایط باشد، با حمایت دولت یا کنترل عرضه توسط بانک مرکزی همراه نیست. ارزهای رمزپایه صرفاً بر باور مشترک در ارزش خود بین دو طرف متکی هستند.

معامله‌گران در بازار

اما ماهیت این دارایی ها تنها تفاوت بین ارز دیجیتال و فارکس نیست. افرادی که در این بازارها شرکت می کنند نیز متفاوت است.

نه تنها سرمایه گذاران فردی در فعالیت های معاملاتی در بازارهای فارکس شرکت می کنند، بلکه شرکت کنندگان عمده دولتی و نهادی نیز این کار را انجام می دهند:

دولت ها نقش ایفا می کنند، زیرا باید اطمینان حاصل کنند که بازارها نقدینگی مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود دارند. برعکس، در حال حاضر، دولت‌ها نماینده بازیگران کوچک در بازار کریپتو هستند، اگرچه علاقه به ارزهای دیجیتال تحت کنترل دولت افزایش یافته است.
بانک ها و تامین کنندگان اعتبار بخش عمده ای از نقدینگی را در اختیار بازار قرار می دهند. گروسبارد می‌گوید این شرکت‌کنندگان اغلب نقش ارائه‌دهندگان نقدینگی را در بازارهای فارکس بازی می‌کنند، زیرا به دلیل نیاز به مبادله پول از طرف مشتریانی که در خارج از کشور سفر می‌کنند یا تجارت می‌کنند یا افرادی که در بازارهای اوراق بهادار خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند، هستند.
صندوق های سرمایه گذاری می توانند از وجوه اضافی یا اهرم خود برای سفته بازی یا سرمایه گذاری در فارکس استفاده کنند.
شرکت هایی که در چندین بازار جغرافیایی فعالیت می کنند می توانند از فارکس برای محافظت در برابر نوسانات ارز استفاده کنند تا از سود در برابر تغییرات مورد انتظار در ارزش گذاری فارکس محافظت کنند.

فارکس و ارز دیجیتال

فارکس و ارز دیجیتال

تفاوت بورس با ارز دیجیتال و فارکس

برای شروع این نکته را مد نظر قرار دهید که با وجود آنکه ارزش (Value) در هر دو بازار مبتنی بر ایده است، اما حقیقت آن است که در بازار سهام شما بر روی یک کمپانی و در بازار ارزهای دیجیتال بر روی یک فناوری و یا یک ارز سرمایه‌گذاری می‌کنید. برخلاف انتظار شما و حتی اگر کسب‌وکار یک کمپانی بر روی ارزش آن نیز تاثیر بگذارد، هرگز مالک بخشی از این شرکت نخواهید بود.

تفاوت بورس و ارز دیجیتال سازوکار سیستم

تفاوت بورس و ارز دیجیتال از سیستم کاری آنها آغاز می‌شود. به هر حال از یک سو سیستم بورس ما تفاوت زیادی با بازار جهانی دارد و از سوی دیگر، سیستم ارز دیجیتال، فناوری تازه شکل گرفته‌ای است که سرمایه‌گذاری روی آن با تمام بازارهایی که پیش از این وجود داشته، فرق دارد.

۱. شرایط ثبت نام

برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس، در ابتدا باید مراحل اداری خاصی را طی و در کارگزاری ثبت‌نام کنیم. حال در صورتی که سن قانونی را رد کرده باشیم و مراحل قبل را به درستی گذرانده باشیم، می‌توانیم خرید و فروش سهام را آغاز کنیم.

اما برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو کارنسی، از هر جای دنیا که حضور داریم فقط باید در یک کیف پول (والت) و یک صرافی آنلاین رمزارز (مانند صرافی بایننس) اکانت بسازیم. تمام این مراحل هم با یک ایمیل و در عرض ۱۰ دقیقه انجام می‌شود.

۲. ساعت کاری

یکی دیگر از تفاوت های بورس و ارز دیجیتال، ساعت کاری آنهاست. فعّالیت‌ها و معاملات بازار بورس تهران از ساعت ۸.۳۰ صبح آغاز می‌شود و ساعت ۱۲.۳۰ ظهر، پایان می‌یابد. بورس در روزهای پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی، کاملاً تعطیل است.

اما بازار ارز دیجیتال هیچ توقفی ندارد. معاملات در ۲۴ ساعت هفت روز هفته انجام می‌شوند و قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند و کوین‌ها رد و بدل می‌شوند. این به خاطر غیرمتمرکز بودن این سیستم است. رمزارزها متعلّق به هیچ جغرافیا و قلمروی خاصی نیستند و قوانین آن محدود به حکومت خاصی نیست. پس باید سیستم آن طوری باشد که تمام افراد از نقطه دنیا با هر فرهنگ و شرایط کاری و شرایط اقلیمی که دارند، بتوانند در این بازار خرید و فروش کنند و سودشان را به دست آورند.

۳. نقدشوندگی

در بازار بورس تهران، اگر متوجه شویم سهامی که در سبد داریم، قرار است وارد روند نزولی شود، اقدام به فروش می‌کنیم. اما ممکن است (در بیشتر موارد) به یک صف فروش (متشکل از تمام سهامدارانی که مثل ما به سرشان زده سهام آن شرکت را بفروشند) ملحق شویم. این صف به این دلیل است که تقضای کمی برای این سهام وجود دارد. شاید تا موقعی که تقاضایی برای سهام ما پیدا شود و نوبت ما برسد، قیمت آن سهم بسیار پایین‌تر از زمانی بود که قصد فروش داشتیم.

اما در بازار رمزارزها، با وجود تأثیر عرضه و تقاضا بر آن، هیچ صفی برای خرید یا فروش وجود ندارد. زیرا در این بازار، عرضه و تقاضای مستقیم شکل نمی‌گیرد. چیزی به اسم استیبل کوین (مانند تتر) در بازار ارز دیجیتال، خرید و فروش را بسیار آسان کرده. هر زمان که نیاز به فروش یک نوع ارز داشته باشیم، به جای آن که منتظر خریدارباشیم، آن را به تتر تبدیل می‌کنیم. به این شکل، ارز ما نقد می‌شود. زیرا قیمت هر تتر، همیشه ۱ دلار است.

۴. قانونمند بودن

با تمام منطقی بودن و فواید و قابلیت‌های بازار ارز دیجیتال، بسیاری از کشورها (حتی توسعه یافته) هنوز با وضع قوانین در مورد این ارزها و فعالیت‌های حول محور آن، درمانده‌اند. برخی حکومت‌ها هر نوع فعالیت در این حوزه را منع کردند و برخی دیگر، مردم را تشویق می‌کنند. به هر رو، به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازار، شاید مشکل قوانین حکومتی با آن، مشکلی همیشگی باقی بماند.

اما بازار بورس به این شکل نیست. تمام شرکت‌های بورسی تحت نظارت قانون حکومت فعالیت می‌کنند و تمام نهادهای بورسی (مثل بورس اوراق بهادار) نهادهایی دولتی و حکومتی هستند. معامله‌گران نیز خرید و فروش را بر مبنای قوانین سازمان بورس، انجام می‌دهند و هر گونه تخلّفی، امکان پیگیری قانونی را از طریق مراجع قضایی دارد.

تفاوت بورس و ارز دیجیتال شرایط سرمایه گذاری

بعضی دیگر از تفاوت‌های بورس و ارز دیجیتال، به حال و هوای سرمایه‌گذاری در آنها بستگی دارند. اینها مواردی هستند که قوانین و چارچوب‌های بازار آفریننده آنها نیستند. بلکه جو سرمایه‌گذاری که در هر عرصه وجود دارد، موجب بروز این تفاوت‌ها می‌شود.

۱. شدّت نوسان

یکی از موارد تفاوت بورس و ارز دیجیتال در شرایط سرمایه‌گذاری، اختلاف در شدّت نوسان است.همه ما از سودهای زیاد بازار کریپتو کارنسی‌ها شنیده‌ایم. اما در سایه این سود های فراوان، ضررهای هنگفتی نیز کمین کرده‌اند. در اواخر سال ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین به ۲۰۰۰۰ دلار رسید. اما فقط تا سه ماه بعد، قیمت آن به ۸۵۰۰ دلار سقوط کرد.

اگر درصدی حساب کنیم، در ارزهای دیگر، نوسانات بسیار شدیدتری را شاهد هستیم. مثل دوج کوین که از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا ۴ ماه بعد، بیشتر از ۳۰۰۰ درصد سود داد.

اما رقم‌های بالای صد در صد (آن هم در مدت زمان کم)، در بازار بورس بسیار استثنا است. در بازار بورس، نوسان ۵ درصد هم حرکت بزرگی‌ست. در حالی که در بازار ارز دیجیتال، نوسانات ۲۰ درصد، بسیار عادی به نظر می‌رسد.

به دلیل خاصیت نوسانات شدید، بازار ارز دیجیتال ریسک بسیار بیشتری نسبت به بازار بورس دارد. وقتی حجم زیادی از معاملات در زمان محدود، با رفتارهای متفاوتی رخ می‌دهد، بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند که این فضا برای سرمایه‌گذاری که توان از دست دادن سرمایه را ندارد، مناسب نیست.

۲. تصمیمات تریدرها

تریدرها برای گرفتن تصمیم خرید یا فروش، نیاز به یک نشانه راهنما دارند. حال این نشانه ممکن است از تحلیل به دست آید، یا از اخبار و یا تحقیقات دیگر. اما یکی از نقاط تفاوت بورس و ارز دیجیتال، همین تصمیمات تریدرهاست.

در بازار بورس، خیلی‌ها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. اما به جز تحلیل تکنیکال، با تحلیل بنیادی می‌توانیم در مورد سوابق شرکت و آمارها و صورت‌های آن، تحقیق کنیم و یا اخبار جدید آن را رصد کنیم. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا ما را راهنمایی به خرید یا فروش کنند.

اما در بازار ارز دیجیتال، اغلب از همان تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. در اینجا محصولی وجود ندارد که بخواهیم در مورد آینده آن شرکت تحقیق کنیم. اما در عوض، حجم خرید و فروش به قدری بالاست که تحلیل‌تکنیکال را منطقی‌تر و مطمئن‌تر می‌کند. البته گاهی هم اخبار (مثل توییت‌های ایلان ماسک) تأثیر زیادی روی بازار می‌گذارند.

اما مسئله‌ای که در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد، وفور تصمیمات هیجانی سرمایه‌گذاران است. در این بازار، شاید به خاطر ظاهر جالب و سرگرم‌کننده آن یا به خاطر سودهای کلانی که رد و بدل می‌شود، تصمیمات احساسی زیادی بدون هیچ تحلیلی گرفته می‌شوند که به ضررهای وحشتناکی هم منتهی می‌شوند.

۳. اهرم یا لوریج

در بازار ارز دیجیتال برخلاف بازار بورس دارای اهرم میباشد یعنی شما می‌توانید ضریب افزایش سرمایه داشته باشید.

سخن آخر

تفاوت بورس با ارز دیجیتال و فارکسی، موضوعی نیست که بشود با مطالعه یک متن، به درک کامل آن رسید. درک بسیاری از این تفاوت‌ها، پس از مدتی حضور و تجربه در بازار ارز دیجیتال به دست می‌آید و بیان آن در قالب کلمات، ممکن نیست. اما با وجود تمام اتفاقاتی که برای بازار بورس افتاد و با در نظر گرفتن تمام مزیت‌ها و درآمدهای بالقوه‌ای که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، ورود هیجانی به این بازار، بدون تحقیق، تصمیم‌گیری منطقی و آموزش‌های لازم، ممکن است سرمایه ما را بر باد بدهد.

نقش پرایس اکشن در ارزدیجیتال چیست؟

واژگان تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می نماید.

این بدین معنا است که هیچگونه اندیکاتور تاخیری مانند مووینگ اوریج ها برای تعیین سطوح دینامیک حمایت و مقاومت استفاده نمی شود.(سطوح حمایت و مقاومت به دو دسته استایک و دینامیک تقسیم می شود. در سطوح استایک برای تعیین حمایت و مقاومت از خطهای افقی استفاده می شود که در نتیجه نسبت فرق سیستم و استراتژی فارکس به زمان ثابت است اما در سطوح دینامیک مقادیر حمایت و مقاومت نسبت به زمان تغییر می نماید مانند موینگ اوریج ها که یکی از کاربرد های انها استفاده از آنها بعنوان سطوح حمایت و مقاومت می باشد.)

در تمام بازار های مالی اطلاعات قیمت بر اساس پریود هائی از زمان ترسیم می شود. بدین ترتیب انواع نمودار قیمت بر اساس تایم فریم یک دقیفه تا ماهانه قابل دسترسی می باشد.

نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، موسسات سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی اکسپرتهای کامپیوتری (روباتهای معامله گر) در پریود زمانی مشخص (یک دقیقه، یکساعته و …) را نشان می دهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

در واقع میتوان اینگونه عنوان کرد که حرکت قیمت (Price Action) چیزی نیست جز تجسم و عینیت یافتن انتظارت بازیگران آن بازار.

اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ائی مانند اعلام شاخصها، تغییر و تحولات سیاسی و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله و…، گرچه مانند کاتالیزو حرکت قیمت را تسریع می کند اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید. که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود.

از آنجائیکه نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در پریود زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتور های تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی،آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنالهائی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید ، به شما خواهد داد. این سیگنالها توسط استراتژی های ترید پرایس اکش صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است) و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

چارت ساده در برابر چارت شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

پرایس اکشن

z2

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود. بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی شود.

اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسانتر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟

تمام اندیکاتور های چارت پائینی و در حقیقت تمامی اندیکاتور ها بر پایه حرکت قیمت قرار دارند. به عبارت دیگر هر با که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند،یک متغییر جدید به مجموعه متغییر های خود اضافه کرده است که علاوه بر آنکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتر تریدر را نیز به فرق سیستم و استراتژی فارکس فرق سیستم و استراتژی فارکس همراه خواهد داشت.

مثالهائی از استراتژیهای پرایس اکشنی مورد علاقه من

توجه داشته باشد که چارت زیر به گونه ای انتخاب شده که سیگنالهای اشتباه (fail) نیز در آن وجود دارد. زیرا قرار بر این نیست که استراتژی تمام موقعیت های بازار را درست پیش بینی کند. و صدور سیگنالهای اشتباه ، توسط بهترین استراتژی ها نیز اجتناب ناپزیر است. بنابراین هدف من در نظر گرفتن مطمئن ترین و واقعی ترین حالت است.

پرایس اکشن

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یاد گیری ترید با پرایس اکشن عبارتست از تشخیص بازار روند دار از بازار رنج. استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را دارا می باشد. و اگر بخواهید از این بازار پول بیرون بکشید، مجبور هستید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه از حرکت مارکت برای تعیین روند استفاده می کنیم.

مارکت را صعودی می نامیم اگر همواره های High های بالاتر و Low های بالاتر تشکیل شود. (HH,Hl) و مارکت نزولی خوانده می شود اگر High های پایین تر و Low های پائئن تری در آن تشکیل شود (LH,LL) .

در تصویر زیر بخوبی روند صعودی ملاحظه میگردد.

پرایس اکشن

در تصویر زیر نیز روند نزولی در بازار (High های پایین تر و Low های پایین تر) بخوبی مشخص است.

z5

بازار روند دار در مقابل بازار رنج

همانگونه که قبلآ کفته شد، پرایس اکشن یا ترید بر مبنای آنالیز پرایس اکشن، عبارتست از آنالیز حرکت قیمت بر حسب زمان.

نتیجه حاصل از این آنالیز به ما خواهد گفت که آیا بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

پس با یک انالیز ساده پرایس اکشن می توان فهمید بازار دارای روند است و یا اینکه در حالت رنج قرار دارد.

با مثالهای بالا نشان دادیم که چگونه می توان فهمید بازار در حالت روند دار قرار دارد. حال خیلی ساده بازاری که داری روند نباشد (یعنی قانون HH,HL در روند صعودی و قانون LH,LL در روند نزولی در ان صدق نکند) بازار بدون روند و یا همام بازار رنج خواهد بود.

در نمودار دقت کنید که چگونه ناحیه رنج پرایس اکشنی، مابین سطوح حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این ناحیه قانون HH,HL و نیز قانون LH,LL وجود ندارد و ما در یک ناحیه رنج قرار داریم.

مثال زیر نشان می دهد که چگونه بازار از یک ناحیه رنج به یک ناحیه با ترند صعودی وارد می شود.

z6

با استراتژی های ترید پرایس اکشنی چگونه در بازار ترید کنیم

حال می خواهیم ببینیم چگونه میتوان با استفاده از پرایس اکشن در فارکس ترید کرد.

همانگونه که بارها تکرار شده است، طبیعت بازیگران بازار و نخوه واکنش آنها به متغیر های کلان اقتصادی، باعث می شود که حرکت قیمت در الگوهای مشخصی تمایل به تکرار خودش داشته باشد.

این الگوها به نام استراتژی های ترید پرایس اکشن شناخته می شوند.که هر استراتژی به روشهای مختلفی استفاده می شود.

این الگوهای برگشت قیمت یا حرکت قیمت نمایانگر هیجانات بازار هستند که ممکن است معرف ادامه دار بودن روند و یا تغییر جهت ان می باشند. به زبان عامیانه، با یادگیری الگو های لحظهائی پرایس اکشن، میتوانید به همراه قیمت به مکان بعدی که قیمت به آنجا حرکت خواهد کرد بروید.

اولین چیزی فرق سیستم و استراتژی فارکس که در پرایس اکشن میبایست بیاموزید آنست که از شر هر چیز زائد بر روی چارت خود از جمل هر گونه اندیکاتور، اکسپرت و … خلاص شوید و تنها میله های قیمت را بر روی نمودار خود داشته باشید.

من ترجیح می دهم از نموارر های کندل استیک استفاده کنم زیرا احساس می کنم کندل استیک ها اطلاعات بازار را بطور دینامیکی و موثر بر روی نمودار منتقل می کنند.

به نظر من چارت های سیاه و سفید (همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده اند) بهترین هستند .

پس از آنکه تمام اندیکاتور ها و متغییر های غیر ضروری را از روی چارت خود پاک کردید، میتوانید شروع به ترسیم سطوح کلیدی نموده و سپس در به دنبال یافتن الگوهای پرایس اکشن در نمودار خود بگردید.

در تصویر زیر مثالهائی از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در این نمودار ترسیم شده است.

پرایس اکشن

چگونه با استفاده از تلاقی نقاط در پرایس اکشن معامله کنیم.

مرجل مهم بعدی در ترید فارکس با استفاده از پرایش اکشن عبارتست از ترسم سطوح کلیدی نمودار و جستجوی برای یافتن نقاط متلاقی جهت استفاده از آنها برای ترید.

در نمودار زیر به وضوح یک سطح حمایت و ریتریس فیبوناچی ۵۰% و پین بار در جفت ارز USDJPY ، در یک نقطه با یکدیگر متلاقی شده اند. این تلاقی سه گانه باعث شده تا قیمت به مقدار زیادی به سمت بالا صعود کند.

پرایس اکشن

تمام متغییر های اقتصادی باعث حرکت قیمت می شوندکه در نمودار قیمت به راحتی دیده می شوند. بنابراین تاثیری که اخبار فاندامنتال بر روی قیمت می گذارند (اعلام شاخصهای اقتصادی دوره ای، حوادث و تحولات سیاسی و حوادث غیر مترقبه مانند جنگ و بلایای طبیعی) تاثیر خود بر حرکت قیمت نشان داده و براحتی توسط نمدار قیمت قابل مشاهده است.

بنابراین بجای تجزیه و تحلیل میلیون ها متغییر اقتصادی در هر روز (که البته اگر تعدای زیادی تریدر با هم تلاش کنند باز هم غیر ممکن است) شما کافیست پرایس اکشن را یاد بگیرید.زیرا این روش معامله شما را قادر می سازد تا بازار را تجزیه و تحلیل کرده و با استفاده از تمام متغییر های بازار خیلی ساده با استفاده از پرایس اکشن نسبت به انجام معامله خود اقدام نمائید. زیرا تمام این متغییر ها نمودار حرکت قیمت لحاظ شده اند.

نکته آخر

امیدوارم این مقدمه که در مورد ترید با پرایس اکشن گفته شد، به روشن کردن این مسیر به شما کمک کرده باشد.

اصلآ مهم نیست که شما با چه سیستم و استراتژی به ترید می پردارید. درک مبانی پرایس اکشن می تواند از شما یک تریدر بهتری بسارد.

اگر شما نیر مانند من سادگی را دوست دارید و می خواهید یک تریدری باشید که صرفآ با پرایس اکشن ترید می کند، پس در قدم اول تمام متغییر های غیر ضروری را را از روی چارت خود پاک کنید.

سر فصل های دوره

معرفی محصول دوره پرایس اکشن- آموزش فارکس - اموزش بورس

نتیجه بک تست از تاریخ ۱۳/۰۱/۲۰۲۰ الی ۰۴/۰۳/۲۰۲۰ بر اساس مطالب دوره بر روی جفت ارزNZDUSD

مدرس دوره کیست:

  • مدرس این دوره آقای امین دهقان (امینو) می باشد.
  • با سابقه بیش از ده سال ترید / تحلیل و آموزش در بازارهای بورس در داخل و خارج از ایران
  • مربی و منتور در زمینه بازارهای مالی و روانشناسی ترید
  • تریدر و تحلیلگر زمانی در بازارهای مالی (سیستم اختصاصی ایچیموکو)
  • بنیان گذار دیدگاه ساختار فراکتالی برای تحلیل بر چرخه های موجود در بازارو تناسبات خاص قیمتی و زمانی

مراحل خرید و ثبت نام در دوره :
۱-در سایت آکادمی ویو از بخش محصول دوره را خریداری می کنید
۲-در انجمن آکادمی ویو ثبت نام میکنید(دقت کنید که در زمان ثبت نام در انجمن آکادمی ویو ایمیل یا جیمیلی که در زمان خرید ثبت کرده اید را ثبت نمایید)
۳-از طریق ایمیل یا جیمیلی که در انجمن و بخش محصول ثبت کرده اید دسترسی شما به انجمن دوره پرایس اکشن تا انتهای روز باز می شود

در فایل ویدیویی زیرنحوه خرید و ثبت نام در دوره را مشاهده کنید

بعد از تهیه دوره،آموزش ها به چه شکل در اختیار من قرار می گیرد و نحوه پشتیبانی به چه صورت است؟

برای دریافت پاسخ ویدیو زیر را مشاهده کنید

سوالات متداول

  • برگزاری دوره چقدر طول می­کشد؟
    دوره های آکادمی ویو مبتنی بر متد (Always in training) است.به این معنا که دوره همواره باز و در حال آموزش است.دانشجودر هر زمان میتواند وارد دوره شده و آموزش خود را استارت بزند.و مدت زمان دوره با توجه به مدت زمانی که دانشجو برای تمرین و تسلط درنظر می گیرد متفاوت است
  • تسلط به مطالب چقدر زمان نیاز دارد؟
    مدت زمان تسلط به مطالب دوره برای هر شخص متفاوت بوده وکاملا بستگی به میزان زمان تمرین،میزان سطح دریافت شخص(خالی بودن ذهن دانشجو) شرایط فردی و محیطی دارد. بصورت کلی درصورتی که روزانه هشت ساعت مفید طبق نقشه راه دوره، تمرین کنید حدود ۸ماه الی یکسال بعد از اتمام ارائه اطلاعات دوره برای تسلط برروی مطالب زمان نیاز دارید.
  • برای ترید اسکلپ یا میان مدت و بلند مدت مناسب است؟
    قطعا بله – اصول و قوانین آموزش داده شده در دوره پرایس اکشن مبتنی بر ساختار فراکتالی و در تمام تایم فریمها یکسان است.این اصول وابسته به تایم فریم خاصی نیست.بنابراین تریدر براساس ویژگی های شخصیتی خود،می تواند این اصول را در تایم فریمهای یک دقیقه تا یکساعته-روزانه-هفتگی و ماهیانه اجرا کند و بصورت اسکالپ یا میان مدت و بلندت مدت به معامله گری پرداخته و از بازار کسب سود کند.
  • آیا با استفاده از مطالب دوره به سود مستمر میرسیم؟
    بله در صورت تسلط بر مطالب به سود مستمر در مارکت می رسید.
  • آیا می توانیم با مطالب دوره،سیستم معاملاتی شخصی خودمان را بهبود دهیم؟
    پرایس اکشن زیر بنای تمام سیستم های معاملاتی و مهمترین عامل موفقیت تریدر است. با آموزشهای این دوره می توانید سیستم معاملاتی خود را به طرز چشمگیری ارتقا دهید.
  • پشتیبانی به چه صورت است؟ و تا چه زمانی ادامه دارد؟

پشتیبانی دوره همیشگی است و در سطوح زیر انجام می شود.

سوالات مهم و اساسی دانشجویان در طول ارایه مطالب دوره توسط جناب امینو بصورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفته و این بررسی ها بصورت فایلهای آموزشی در پلیر قرار گرفته اند.تا تمام دانشجویان بتوانند از آنها استفاده کنند.در این بررسی ها تمام سوالات اساسی توسط جناب امینو پاسخ داده شده است و درصورت نیاز در طول زمان، ویدیوهای جدید به این بخش اضافه می گردد.

علاوه بر فرمت فوق پشتیبانی و پاسخ به سوالات دانشجویان در سطوح زیر نیز انجام می شود:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا