اندیکاتور قدرت روند

شاخص کل بورس ( لگاریتمی - روزانه )

پیش بینی بورس فردا ۷ خرداد ۱۴۰۱

بورسان : شاخص کل بورس اوراق بهادار هفته گذشته 1.91 درصد از ارتفاع خود را از دست داد و در سطح 1.564 میلیون واحدی قرار گرفت. اما در معاملات آخرین روز کاری هفته اندیکاتور قدرت روند پیش این نماگر بازار سهام افزایشی بود و 0.57 درصد رشد کرد. حال ببینیم در پیش بینی بورس فردا باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم.
دماسنج دیگر بازار سهام که آن را تحت عنوان نماینده سهام کوچک می‌شناسیم هم مانند شاخص کل بورس، هفته گذشته به میزان 1.32 درصد کاهش یافت و در آخرین روز معاملاتی 1.29 درصد رشد کرد. واضح است که همچنان شاخص کل هم‌وزن عملکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد و باید دید که این موضوع تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مشخصه‌های موثر بر کلیت بورس خواهیم پرداخت.

سرنوشت شاخص کل بورس در هفته آتی

نماگر اصلی بازار سرمایه پس از افتی که از ابتدای هفته پیدا کرده بود، در آخرین روز معاملاتی با رسیدن حوالی میانگین متحرک معتبر خود حمایت شد و شاهد کاهش قدرت عرضه‌ها و افزایش قدرت تقاضا در بسیاری از گروه‌های بازار سهام بودیم. این موضوع سبب شد که شاخص کل نسبت به میانگین متحرک و حمایت استاتیک خود که در همین حوالی قرار دارد، واکنش نشان دهد و به مدار مثبت بازگردد.

باتوجه به گارد صعودی شاخص کل، می‌بایست نواحی مقاومتی پیش روی آن را مورد توجه قرار دهیم. محدوده مقاومتی 1.585 میلیون واحدی الی سقف قبلی تشکیل شده در شاخص کل به واسطه حجم معاملات بالایی که در آن نواحی انجام شده، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بهتر است مادامی که شاخص کل بالای این ناحیه به تثبیت قیمتی نرسیده، شکیبایی پیشه کنند، چراکه از ریسک به ریوارد بالای برخوردار است.

اندیکاتور RSI در شاخص کل با برخورد به حمایت داینامیک خود حمایت شده است و در صورتی که از بالای سطح 70 واحدی قرار گیرد، می‌توان وضعیت مساعدی را برای شاخص کل متصور بود. در صورتی که این ناحیه در این اندیکاتور تبدیل به یک پیوت (درّه) شود، شاهد شکل‌گیری واگرایی مثبت در این شاخص هستیم. البته که موضوع واگرایی در انتهای روند‌های قیمتی رخ می‌دهد و در آن نواحی از اهمیت بالاتری برخوردار است اما اینجا هم اندیکاتور قدرت روند می‌توان آن را نکته‌ای مثبت در نظر گرفت.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در اندیکاتور قدرت روند هفته گذشته تقریبا هر روز نسبت به روز گذشته ارزش معاملات کاهش پیدا کرد، اما در صورتی که شاخص کل بخواهد از مقاومت‌های خود عبور کند می‌بایست با افزایش سطح قیمتی خود، افزایش حجم را هم به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تجربه کند وگرنه با چرخش روند مواجه خواهد شد و نمی‌توان روند صعودی پایداری را پیش روی آن متصور بود. بنابراین مادامی که شاهد رشد حجم معاملات هم‌زمان با افزایش ارتفاع شاخص کل نباشیم، بهتر است با احتیاط بالاتری اقدام به اندیکاتور قدرت روند معامله در بازار سهام، به ویژه سهام تاثیرگذار در شاخص کل کرد.

شاخص کل بورس ( لگاریتمی - روزانه )

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم‌وزن هفته گذشته به واسطه روند نزولی که طی کرد به سقف کانال شکسته شده نزولی خود رسید و با حمایت این سطح مواجه شد و روند نزولی که در هفته پیش توسط این شاخص انجام شد را می‌توان اندیکاتور قدرت روند تحت عنوان پولبک تلقی کرد. بنابراین چشم‌انداز رشدی مناسبی را برای این شاخص بازار سهام می‌توان پیش بینی کرد و وضعیت مساعدتری نسبت به شاخص کل دارد.

اندیکاتور RSI در این شاخص هم مانند شاخص کل در صورتی که به صعود خود ادامه دهد واگرایی مثبتی را تشکیل می‌دهد که سیگنال صعودی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که مهم‌ترین نواحی عرضه و تقاضای پیش روی این شاخص در هفته آتی در نمودار ترسیم شده‌اند.

شاخص کل هم‌وزن ( لگاریتمی - روزانه‌ )

پیش بینی بورس فردا

با توجه به اینکه شیب نمودار شاخص کل و همچنین شاخص هم‌وزن در پایان روز معاملاتی گذشته مثبت بود. می‌توان این پیش بینی را داشت که شاخص کل و کلیت بازار روز آتی معاملاتی یعنی شنبه را در مدار مثبت آغاز کنند. براساس داده‌های گذشته‌نگر و پیشین می‌دانیم، شیب روند شاخص در پایان یک روز معاملاتی پیش بینی کننده روند معاملات در آغاز روز معاملاتی است و دلیل آن را می‌توان در اختلاف آخرین قیمت و پایانی نمادها که به واسطه رنج‌های مثبت و منفی ایجاد می‌شود، ردیابی کرد.

روند شاخص‌ها در چهارشنبه گذشته

به دلیل اینکه اخبار منفی از طرف‌های مذاکره‌کننده منتشر می‌شود، نرخ دلار در بازار آزاد پس از آخرین روز معاملاتی، افزایش پیدا کرده و در حال حاضر حوالی 30.500 تومان است. این موضوع هم می‌تواند در افزایش انتظارات تورمی فعالین بازار سهام تاثیر بسزایی بگذارد. علاوه بر آن احتمالا به واسطه این اتفاق شاهد افزایش تقاضا در سهام دلاری و کالایی بازار سرمایه هم باشیم.

تحلیل تکنیکال اتریوم؛ چهارشنبه 11 خرداد

اتریوم تلاش کرد تا شکستی صعودی را بالای منطقه مقاومت 2000 دلاری تجربه کند. با این حال، گاوها بالاتر از سطح 2000 دلار متوقف شدند. به این ترتیب، پس از تشکیل بالاترین سطح قیمت روزانه نزدیک به 2015 دلار، قیمت شروع به اصلاح نزولی کرد.

این اصلاح نزولی، حرکت به زیر سطوح 1950 و 1940 دلاری و سقوط به زیر سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6% حرکت صعودی 1704 دلار به 2015 دلار را در پی داشت. با این حال، اتر همچنان بالای 1900 دلار (1931 دلار در این لحظه) و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته معامله می شود. به علاوه، یک خط روند صعودی کلیدی نیز با حمایتی نزدیک به 1905 دلار در نمودار ساعتی جفت ارز ETH/USD در حال تشکیل است.

در مسیر صعودی، اولین مقاومت پیش روی گاوها، نزدیک به سطح 1960 دلار دیده می شود. مقاومت مهم بعدی نیز نزدیک به سطح 1980 دلار و یک خط روند نزولی متصل است که در همان نمودار قابل مشاهده است. در حال حاضر، مقاومت اصلی نزدیک منطقه 2000 دلاری قرار دارد. شکست صعودی بالای مقاومت 2000 دلاری می تواند آغازکننده یک روند افزایشی تازه باشد. در این حالت، قیمت اتر می تواند تا مرز 2100 دلار افزایش یابد. هرگونه افزایش بیشتر حرکت به سمت منطقه مقاومت 2150 دلاری را به دنبال دارد.

اگر اتریوم نتواند بالاتر از مقاومت 1980 دلاری وضعیت خود را تثبیت کند، به اصلاح نزولی خود ادامه می دهد. اولین حمایت در این روند نزولی نزدیک به منطقه 1920 دلاری قرار دارد.

پشتیبانی بعدی نزدیک به سطح 1900 دلار و میانگین متحرک ساده 100 یک ساعته به کمک گاوها می آیند. هرگونه کاهش بیشتر ممکن است با لمس سطح فیبوناچی اصلاحی 50% حرکت صعودی 1704 دلار به 2015 دلار همراه گردد. سقوط به زیر سطح 1850 دلار قیمت را به 1800 دلار می رساند.

اندیکاتورهای تکنیکال

MACD ساعتی برای جفت ارز ETH/USD در منطقه صعودی مومنتوم خود را از دست می دهد.

RSI ساعتی برای جفت ارز ETH/USD اکنون پایین تر از سطح 50 است.

حمایت اصلی: 1900 دلار

مقاومت اصلی: 2000 دلار

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

پتروشیمی نوری وارد اصلاح قیمتی شد؟

اما در مجموع قدرت خریدار به فروشنده این نماد در روز سه شنبه منفی ۰.۷ بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد این نماد می‌تواند نوسان و اصلاح را در چند روز آینده داشته باشد.

به گزارش نبض بورس؛ نوری یکی از بهترین نماد‌های گروه شیمیایی و یکی از سودسازترین نماد‌های بازار سرمایه است، این نماد دارای نسبت p بر e خوب در محدوده ۶ بوده که نسبت به متوسط گروه ۲ واحد کمتر است، نسبت p بر s این نماد نیز در محدوده ۱.۵ و در جایگاه ارزنده‌ای قرار گرفته است، اما بیشتر از همه چیز نسبت eps این نماد فوق العاده بوده و در جایگاه ۱۸ هزار ریال قرار دارد.

تحلیل قیمتی
نوری اندیکاتور قدرت روند در تایم فریم ماهانه به سقف تاریخی خود نزدیک شده و معامله گران در این نقطه باید اندیکاتور قدرت روند احتیاط لازم را به خرج دهند، البته نوری توانسته با یک کندل پین بار یا سنجاقک رو به بالا سفارشات را به سمت بالا جمع آوری کند، اما در منطق تکنیکال بعد از یک کندل پین بار یک کندل اینگالفینگ به سمت بالا یا پایین وجود دارد و باید دید در هفته آینده این نماد به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

نوری در تایم فریم هفتگی نیز بعد از پنج هفته نوسان در محدوده قیمت 11 تا 12 هزار تومان یک کندل قوی در این هفته ساخته است، تنکان گارد صعودی گرفته و باید دید حریف مقاومت می شود یا خیر؟

نوری در تایم فریم روزانه یک کندل قرمز رنگ ساخته تا احتمال افزایش عرضه در روز چهارشنبه قوت بگیرد، تنکان به سمت بالا و یک کراس قیمتی با کیجون حرکت کرده است و باید دید این کراس قیمتی اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟

تنها اندیکاتور cci بوده که در تایم فریم اندیکاتور قدرت روند اندیکاتور قدرت روند معاملاتی روزانه در نوری وضعیت خوبی دارد، برای به دست آوردن وضعیت دقیقتر این نماد وضعیت تابلوخوانی اندیکاتور قدرت روند آن را نیز بررسی می کنیم:

تحلیل تابلوخوانی
89 درصد سهامداران عمده این نماد حقوقی و مابقی حقیقی هستند، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز سه شنبه برابر است با:

در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۱۴۵ هزار سهم
سرانه: ۱۷ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۲۶۷ هزار سهم
سرانه: ۴۹ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۲۲ هزار سهم

در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۳.۵ M سهم
سرانه: ۱۸ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۳.۲ M سهم
سرانه: ۲۶ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۵۶ هزار سهم
فروش حقوقی: ۴۶۹ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی‌ها در روز سه شنبه
مجموع خرید
حجم: ۱۲۲ هزار سهم
ارزش: ۱.۵ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۶۳۱ هزار سهم
ارزش: ۸ میلیارد تومان

عرضه حقیقی ها در معاملات بزرگ بیشتر اندیکاتور قدرت روند اندیکاتور قدرت روند بوده اما نکته این است که حقوقی این نماد سعی داشته معاملات را به سمت تعادل پیش ببرد، در منفی ها از سهم حمایت کرده( البته نه حمایتی که باعث پرتقاضا شدن نماد شود) و در مثبت نیز سعی در عرضه به میزان کنترل سهم.

اما در مجموع قدرت خریدار به فروشنده این نماد در روز سه شنبه منفی 0.7 بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد این نماد می تواند نوسان و اصلاح را در چند روز آینده داشته باشد.