حمایت و مقاومت چیست؟
خط حمایت و خط مقاومت چیست؟ اهمیت آن در تحلیل و سرمایه گذاری
مفاهیم زیادی در مباحث مربوط به تجزیه تحلیل فنی وجود دارد که پیش از هر چیزی باید با آنها آشنا شد. از اساسیترین آنها میتوان به حمایت و مقاومت اشاره کرد. آنها اغلب در هر بازار مالی اعم از سهام، ارز، طلا یا رمز ارزها به کار میروند.
اگرچه درک آنها به نظر ساده می آید اما تسلط بر آنها بسیار دشوار می‌باشد. شناسایی آنها میتواند به طور کامل از محاسبات ذهنی باشد و آنها در تغییر شرایط بازار به سرعت متفاوت عمل میکنند. برای تسلط به آنها لازم است شما به مطالعه مجموعه نمودارهای متفاوتی بپردازید.
حمایت و مقاومت یعنی چه ؟
در مهمترین سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم خیلی ساده هستند. در واقع قیمت سطحی را پیدا میکند که مانند یک مانع عمل میکند یعنی به سطحی برخورد میکند که قادر به عبور از آن نیست.
در ارتباط با حمایت یا پشتیبانی این قیمت یک کف پیدا میکند در حالی که در ارتباط با مقاومت ما به یک سقف برمی‌خوریم. در واقع شما میتوانید پشتیبانی یک منطقه برای تقاضا و مقاومت یک منطقه برای عرضه در نظر بگیرید.
اگرچه به طور سنتی حمایت و مقاومت به عنوان یک خط نشان داده میشوند، اما در ارتباط با واقعیت این موارد به طور کلی مشخص نیستند. به خاطر داشته باشید که بازارها هیچپگاه به سمت قوانین فیزیکی راهی نمیشوند که مانع از نقض سطح خاصی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن حمایت و مقاومت به عنوان یک منطقه برای سیستم تجزیه و تحلیل شما مفیدتر خواهد بود. میتوانید این مناطق را در نمودار قیمت به عنوان محدوده هایی در نظر بگیرید که احتمالا باعث افزایش فعالیت معامله‌گران میشود.
1) حمایت و مقاومت چیست؟ بهتر است برای درک بیشتر نگاهی به یک نمونه از سطح حمایتی بیاندازیم. به این نکته توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم در حال بازگشتن به منطقه هایی است که دارایی در آن خریداری شده است. محدوده حمایت تعریف میشود. زیرا این منطقه چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته است. از آنجایی که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، سرانجام جهش پیدا میکند و روندی صعودی را در پیش میگیرد.
2) برای مثال در تعریف مقاومت به نمودار توجه کنید. همانطور که میبینید قیمت در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر گزاف گویی نتوانسته از آن ناحیه عبور کند و تلاش وی چندین بار ناکام مانده است. سطح مقاومت به این دلیل شکل میگیرد که گاوها (خریداران) نتوانسته اند کنترل بازار را به دست بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. و این برخورد در انتها به یک روند نزولی ختم شده است.
نحوه استفاده از سطوح مقاومت و حمایت توسط معامله گران
تحلیل‌گران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه خود و نمودار قیمت بازار استفاده میکنند. اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اساسی بازار را ایجاد میکنند.
روانشناسی بازار سهم بسیار بزرگی در روند شکل گیری مناطق حمایتی و مقاومتی بازار دارد. معامله‌گران و سرمایه گذاران، سطح قیمتی را که قبلا افزایش علاقه و فعالیت تجاری در خود داشته است را به یاد میسپارند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله‌گران در همان سطح باشند این مناطق ممکن است نقدینگی بیشتری را به همراه داشته باشند. این امر اغلب مناطق پشتیبانی و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله‌گران بزرگ یا نهنگها ایده آل میسازد.
حمایت و مقاومت در هنگام استفاده از مدیریت صحیح ریسک، مفاهیم کلیدی و بسیار مهمی به حساب می آیند. توانایی شناسایی این مناطق به صورت مداوم میتواند فرصت های تجاری مطلوب و کلیدی را با خود به ارمغان بیاورد. به طور معمول اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو اتفاق میافتد. یا از منطقه دور میشود و یا آن را پشت سر میگذارند و در مسیر روند ادامه میابند و به طور بالقوه به منطقه پشتیبانی یا مقاومت بعدی نزدیک میشود.
ورود و خروج در تجارت با توجه به همزمانی با سطوح حمایت یا مقاومت میتواند استراتژی بسیار مفیدی باشد. عمدتا به دلیل نزدیک بودن نقطه اعتبار سنجی (جایی که ما معمولا در آن یک سفارش توقف ضرر باز میکنیم.) در صورتی که منطقه شکسته شود و تجارت باطل شود بازرگانان می‌توانند ضرر خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند و با ضرر بسیار کمتری از آن خارج شوند. در واقع بهتر است بگوییم هرچه ورود از ناحیه عرضه و تقاضا بیشتر باشد نقطه باطل شدن آن نیز پررنگتر خواهد بود.
3) نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که این سطوح چگونه ممکن است که در برابر تغییر زمینه واکنش نشان دهند. به عنوان یک قائده کلی یک منطقه شکسته از پشتیبانی ممکن است در صورت شکسته شدن به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. بالعکس در صورتی که ناحیه هایی از مقاومت شکسته شود بعدها وقتی دوباره آزمایش میشود ممکن است به سطح پشتیبانی تبدیل شود. این الگوها را گاهی اوقات تلنگر مقاومتی مینامند. این واقعیت در برخی موارد که منطقه حمایت قبلی حالا نقشی مقاومتی دارد یا بالعکس این الگو را تایید میکند. به همین ترتیب آزمایش مجدد منطقه میتواند نقطه ورود مناسبی به این موقعیت باشد.
از دیگر نکات مهم این است که قدرت یا مقاومت یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی به چه صورت است؟ به طور معمول هر از چند گاهی که قیمت کاهش میابد و یک منطقه پشتیبانی را دوباره آزمایش میکند احتمال شکسته شدن به سمت روندی نزولی بیشتر است. به همین ترتیب هر چقدر که قیمت افزایش یابد، و یک منطقه مقاومت دوباره آزمایش شود احتمال شکستن روند صعودی بیشتر خواهد بود.
انواع منطقه حمایت و مقاومت
- حمایت و مقاومت روانی : این مناطق لزوما با هیچ الگویی ارتباط ندارند اما به دلیل چگونگی تلاش ذهن انسان برای ایجاد یک مفهوم نام گذاری شده اند. ما در یک مکان سرسام آور زندگی میکنیم. ما باید دنیای اطراف خود را ساده کنیم تا بتوانیم درک بیشتری از آن پیدا کنیم. این شامل گرد کردن اعداد نیز میشود. این مفهوم نیز برای ساده سازی است زمانی که خطوط یافت شده حمایت و مقاومت با هیچ الگویی هم خوانی ندارد ما متوجه بازی روانی بازار میشویم.
- روند خطوط مقاومت و حمایت : الگوها نیز به عنوان موانعی بر سر راه قیمت عمل میکنند. میتوانید از این الگو به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم پیمان شده اند شناسایی کنید. در صورت تشخیص سریع آنها می‌توانند بسیار کارآمدتر از بسیاری از الگوها باشند.
- میانگین حرکتی حمایت و مقاومت : از آنجا که میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله‌گران از آن به عنوان فشار سنج برای سلامت کلی بازار استفاده میکنند.
- حمایت و مقاومت فیبوناچی : با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی میتوان سطوحی را به عنوان حمایت و مقاومت مشخص کرد.
با صرف نظر از اینکه شما یک معاملهگر روزانه یا نوسان گیر هستید، حمایت و مقاومت می‌توانند مفاهیمی اساسی برای درک و تجزیه و تحلیل فنی بازار باشند. پشتیبانی به عنوان کف قیمت عمل میکند در حالی که مقاومت یک سقف است.
اشکال مختلفی از پشتیبانی و مقاومت میتواند وجود داشته باشد. برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت با شاخصهای فنی است. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که با استفاده از چندین استراتژی توجیه میشوند.
آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس
در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است.
برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
سطوح حمایت و مقاومت چیست؟
بازارهای مالی همچون فارکس،سهام،ارز دیجیتال در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می گیرند.
افزایش قیمت در این بازارها به دست خریداران است که با افزایش تقاضا باعث بالا بردن قیمت می شوند و کاهش قیمت در بازار به دست فروشندگان است که با افزایش عرضه قیمت ها را پایین می آورند.
در بازار فارکس هرگاه روند بازار صعودی یا افزایشی بود یعنی قدرت به دست گاوها(خریداران)است و هرگاه قیمت کاهشی بود یعنی قدرت به دست خرس ها(فروشندگان) است.
در شرایطی که فشار فروشندگان و خریداران در بازار فارکس یکسان باشد و هیچکدام به دیگری برتری نداشته باشند سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد.
سطح حمایت چیست؟
سطح حمایت آن سطح قیمتی است که تصور می شود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
این منطق حکم می کند که با پایین آمدن قیمت به سمت حمایت و ارزان شدن ، خریداران تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.
با رسیدن قیمت به سطح حمایت ، اعتقاد بر این است که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد و از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند.
یکی از نشانه های اعتبار سطح حمایت تکرار حمایت است یعنی بارها ممکن است قیمت به این سطح برسد و سطح حمایتی اجازه ندهد قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.
مشخصات سطح حمایت:
- در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
- در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
- معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی میکنند.
- معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
- از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.
با این همه یک سطح حمایتی همیشه برقرار نیست و هر بار احتمال شکسته شدن سطح حمایت وجود دارد.
عبور قیمت از سطح حمایت نشانه این است که طی شرایطی فروشندگان انتظار خود را پایین آورده اند و راضی به فروش سهام یا جفت ارز با فیمت های پایین تر نیز شده اند.
یا از طرف دیگر براساس تحلیل فاندامنتال پیشبینی می شود که ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز تضعیف می شود و با کاهش قیمت نیز خریداری برای افزایش تقاضای بازار نیست پس سطح حمایت شکسته می شود.
سطح حمایت چگونه شکسته می شود؟
زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است.
اما منطقی نیست به محض عبور قیمت از سطح حمایت وارد معامله در جهت شکست سطح شوید زیرا ممکن است این عبور قیمت تنها یک نفوذ باشد و روند پس از نفوذ بازگشتی شود.
برای اطمینان از شکست سطح حمایت قانونی وجود دارد.
اگر قیمت به اندازه یک هشتم فاصله قیمتی سطح حمایت اول نسبت به سطح حمایت بعدی از سطح حمایت اول عبور کند آنگاه میتوان با اطمینان گفت سطح حمایت شکسته شده است.
به طور مثال اگر فاصله سطح حمایت اول تا سطح حمایت بعدی 80پیپ باشد زمانی سطح حمایت شکسته شده است که قیمت به اندازه 10پیپ از سطح حمایت اول عبور کند.
سطح مقاومت چیست؟
سطح مقاومت سطح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.
منطق حکم می کند که با پیشروی قیمت به سمت سطح مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا می کنند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.
با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، اعتقاد بر این است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش قیمت از مقاومت جلوگیری می کند.
سطح مقاومت زمانی معتبر است که یک محدوده قیمت در بازه زمانی بلند مدت بارها در برابر روند قیمتی مقاومت کرده باشد و روند قیمت از این محدوده قیمتی بازگشتی شود.
مشخصات سطح مقاومت:
- در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
- در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
- معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی میکنند.
- معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
- از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.
اما حتی یک سطح مقاومت معتبر نیز در آخر شکسته می شود.
عبور قیمت از سطح مقاومت نشانه این است که خریداران انتظار صعود قیمت بیشتری دارند و با قیمت بیشتر همچنان به دنبال خرید سهام یا جفت ارز هستند.
این اتفاق زمانی رخ می دهد که براساس یک تحلیل فاندامنتال در نتیجه یک خبر اقتصادی یا رویدادی معامله گران بدانند که ارزش سهام یک شرکت یا یک جفت ارز در حال تقویت شدن است در نتیجه هیچ فروشنده ای اقدام به فروش و عرضه نمیکند و هر خریداری با تقاضای بیشتر موجب افزایش قیمت می شود.
سطح مقاومت چگونه شکسته می شود؟
شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.
منطقی نیست که با اولین کندل عبور قیمت از سطح مقاومت،سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.
زیرا ممکن است عبور قیمت تنها به منزله یک نفوذ باشد و روند قیمت پس از نفوذ بازگشتی شود.
برای اطمینان از شکست سطج مقاومت باید قیمت از سطح مقاومت به اندازه یک هشتم فاصله از سطح مقاومت بعدی عبور کند تا با اطمینان سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.
به طور مثال اگر فاصله سطح مقاومت اول از سطح بعدی 80پیپ باشد قیمت باید به اندازه 10پیپ از سطح مقاومت اول عبور کند تا بتوانیم در جهت روند وارد معامله حمایت و مقاومت چیست؟ شویم.
روش های رسم سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت دارای نقاط اشتراکی هستند که کمک می کند به روش های متفاوتی بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و رسم کنید.
رسم سطوح حمایت و مقاومت بر اساس سقف و کف های قیمتی
برای رسم سطوح حمایت و مقاومت باید به سقف و کف قیمت توجه کنید.
در قله موج باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشد این سطح را میتوانید بعنوان سطح مقاومت رسم کنید.
در قعر موج ها باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشید این سطح را میتوانید به عنوان سطح حمایت تعیین کنید.
سطوج جمایت و مقاومت وقتی دارای اعتبار است که در تایم فریم بلند مدت شناسایی شوند و هرچه روند قیمت بیشتر با این سطح برخورد کرده باشد اعتبار بیشتری دارد.
تصویر بالا سهام هالیبرتون (HAL) را نشان می دهد نمودار این سهام در بلند مدت نمایش داده شده است.
این نمودار در فاصله بین دسامبر 1999 تا مارس 2000 سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد که روند قیمت از اکتبر 99 تا مارس 2000 در روند بلند مدت بارها به سطح حمایت و مقاومت برخورد داشته است که نشان میدهد این سطوح از اعتبار خوبی برخوردار است.
سطح مقاومت میتواند سطح حمایت باشد
یک اصل مهم در رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیان می کند:
سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس
طبق این اصل زمانی که فشار خریدران و افزایش تقاضا بر میزان عرضه فروشندگان غلبه می کند و یک سطح مقاومتی شکسته می شود پس از اینکه روند سطح مقاومت را کاملا شکست و از آن عبور کرد این سطح که در گذشته بعنوان مقاومت رسم شده بود اکنون میتواند یک سطح حمایتی باشد.
این اصل دقیقا برای سطوح حمایت نیز صادق است یعنی اگر روند قیمتی به طور کامل یک سطح حمایتی را بشکند این سطح که قبلا به عنوان سطح حمایت رسم شده بود هم اکنون نقش مقاومتی دارد.
در نمودار بالا که روند قیمت سهام NDX را نشان می دهد قیمت 935 سطح مقاومت برای این سهام بوده است.
در ماه مه 97 سطح مقاومت شکسته شده است و تا اکتبر 97 این روند افزایشی ادامه پیدا کرده است پس از آن روند قیمت تا سطح مقاومت قبلی یعنی قیمت 935 بازگشته است.
سطح قیمت 935که در گذشته نقش مقاومتی داشته است هم اکنون بعنوان یک سطح حمایتی از قیمت حمایت می کند و اجازه ریزش بیشتر نمی دهد.
پس از اینکه روند قیمت دوبار دیگر به این سطح برخورد میکند اما نمیتواند در آن نفوذ کند قیمت 935 بعنوان یک سطح حمایتی تثبیت می شود.
حال به تصویر زیر توجه کنید:
در نمودار بالا که PeopleSoft (PSFT) را نشان می دهد در بازه بلند مدت سال 1998 تا 2000 یک سطح بارها تغییر نقش داده است.
سطح 18 در ابتدا نقش سطح حمایت را برای روند قیمت بیضی سبز داشته است.
پس از اینکه در آپریل 99 روند قیمت توانسته است سطح حمایت را بشکند سطح 18 از حمایت به مقاومت تغییر نقش داده است.
پس از آن دوباره در دسامبر 99 روند قیمت توانسته است سطح مقاومت 18 را بشکند و روند صعودی شده است.
مبانی سطوح حمایت و مقاومت
اصول اولیه سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت از جمله موضوعاتی هستند که در حوزه تحلیل تکنیکال بحث‌های زیادی راجع به آنها شده است. این اصطلاحات که بخشی از تحلیل الگوها در نمودارها نیز هستند، برای شناسایی سطوحی استفاده میشوند که مانند یک سد عمل کرده و از ادامه حرکت قیمت جلوگیری میکنند.
توضیح این سطوح و روش‌های شناسایی آنها در ابتدا به نظر ساده می‌رسد، اما همین که پیش می‌روید متوجه می‌شوید که سطوح حمایت و مقاومت شکل‌های متنوعی دارند، و بنابراین تسلط به آنها دشوارتر میشود.
تعریف سطوح حمایت و مقاومت
حمایت، یک سطح قیمتی است که در آن به دلیل وجود تقاضای بالا، از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری میشود. با سقوط قیمتِ یک سهم یا دارایی، تقاضا افزایش یافته و یک سطح حمایت تشکیل می‌گردد. سطوح مقاومت نیز وقتی ایجاد میشوند که با افزایش قیمت، میزان عرضه افزایش یابد.
همین که یک ناحیه یا «منطقه» حمایت یا مقاومت شناسایی شد، از آن به عنوان نقطه احتمالی ورود و یا خروج استفاده میشود. چون قیمت با رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت، یکی از این دو کار را انجام خواهد داد: یا از این سطح برمیگردد و یا سطح را شکسته و از آن عبور میکند تا به سطح حمایت و مقاومت بعدی برسد.
زمان‌بندی برخی از معاملات بر این اساس است که نواحی حمایت یا مقاومت، شکسته نخواهند شد. معامله‌گران می‌توانند بر سر پایداری یا شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت مورد نظر خود، «شرط» بسته و با انجام معامله، صحت آن را در زمان کمی بررسی کنند. اگر قیمت در جهت مخالف حرکت کند، معامله با ضرر کوچکی بسته میشود. اما اگر قیمت در جهت درست پیش برود، حرکت آن قابل توجه خواهد بود.
اصول اولیه (مبانی)
معامله‌گران زیادی از سطوحی می‌گویند که در آنها از حرکت قیمت در جهتی خاص جلوگیری شده‌است. به عنوان نمونه فرض کنید که جیم معامله‌ای باز کرده و این معامله بین ماه‌های مارس (اسفند) و نوامبر (آبان) باز بوده است. حال جیم انتظار دارد که قیمت افزایش پیدا کند.
فرض کنیم که جیم متوجه میشود که قیمت چندین بار تلاش کرده تا به بالای سطح ۳۹ دلار برسد و موفق نشده، هرچند که به این سطح خیلی نزدیک شده باشد. معامله‌گران به این سطح قیمتی که نزدیک ۳۹ دلار است، مقاومت می‌گویند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید، به سطوح مقاومت، سقف نیز گفته میشود چون این سطح نشانگر جایی است که صعود قیمت قدرت خود را از دست میدهد.
سطوح حمایت نیز طرف دیگر این سکه هستند. حمایت، قیمت‌هایی از نمودار است که به عنوان کف عمل کرده و از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری میکنند. همانطور که در نمودار زیر میبینید، توانایی شناسایی سطوح حمایت درست مانند پیدا کردن فرصت خرید است. چون اصولا اینجا جایی است که بازیگران بازار ارزش سهم را دیده و با فشار به قیمت، شروع به افزایش آن میکنند.
خطوط روند
مثال‌های بالا سطوح قیمتی ثابتی را نشان دادند که مانند سد عمل کرده و از پیشروی بیشتر قیمت جلوگیری می‌کردند. این سدِ آماری یکی از مشهورترین شکل‌های سطوح حمایت و مقاومت است. اما قیمت دارایی‌های مالی اصولا یا صعودی است و یا نزولی. پس دیدن اینکه این سطوح قیمتی تغییر کنند چیز غیرمعمولی نیست. به همین خاطر وقتی که در حال آموزش سطوح حمایت و مقاومت هستید، مفاهیم روند و خطوط روند نیز بسیار مهم هستند.
زمانی که بازار روند صعودی دارد، با حرکت قیمت به سمت خط روند و بازگشت از آن، یک سطح مقاومت ایجاد میشود. این اتفاق نتیجه گرفتن سود معاملات یا عدم اطمینان معامله‌گران از وضعیت معامله مورد نظر خود می‌باشد. نتیجه نهایی ایجاد اثر فلاتی می‌باشد که موجب کندی حرکت میشود یا اینکه قیمت از سطح برگشته و یک سقف کوتاه‌مدت ایجاد میکند.
بیشتر معامله‌گران توجه زیادی به سطوح مقاومتی در بازه‌های زمانی بالاتر دارند، چون به لحاظ تاریخی این سطوح در گذشته از ریزش شدید قیمت جلوگیری کرده‌اند. برای مثال حمایت و مقاومت چیست؟ همانطور که در نمودار شرکت نیومانت ماینینگ (NEM) میبینید، یک خط روند، سطح حمایتی به مدت چندین سال ایجاد کرده است. در این مورد توجه کنید که خط روند چطور قیمت سهام نیومانت را در یک بازه طولانی، بالا نگه داشته است.
از طرف دیگر وقتی که روند بازار نزولی است، معامله‌گران به دنبال مجموعه‌ای از سقف‌های کاهشی هستند و تلاش میکنند تا با اتصال این سقف‌ها به یکدیگر، خط روندی ایجاد کنند. وقتی که قیمت به خط روند نزدیک میشود، بیشتر معامله‌گران به دنبال دارایی‌هایی هستند که با فشار فروش مواجه شوند و ممکن است که انجام معامله فروش را در نظر بگیرند. چون اینجا ناحیه‌ای است که در گذشته از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.
هرچه تعداد دفعات برخورد قیمت به یک سطح حمایت و یا مقاومت بیشتر باشد، این سطح قدرت بیشتری خواهد داشت. بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال از این سطوح حمایت و مقاومت برای نقاط ورود یا خروج معاملات خود استفاده میکنند زیرا که این نواحی اغلب بیشترین تاثیر را بر جهت حرکت یک دارایی خواهند گذاشت. بیشتر معامله‌گران در این سطوح اطمینان دارند که ارزش دارایی بالاست و به همین جهت معمولا حجم معاملات افزایش می‌باید. بنابراین این افزایش حجم پیشروی بیشتر قیمت را سخت‌تر میکند.
برخلاف بازیگران اقتصادی منطقی (مانند ربات‌ها یا بانک‌ها) که با استفاده از مدل‌های مالی فعالیت میکنند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حقیقی احساسی بوده، اشتباهات شناختی دارند و در خطای راه‌های میانبر و ابتکاری گرفتار میشوند. در واقع اگر انسان‌ها منطقی عمل می کردند، سطوح حمایت و مقاومت اصلا جواب نمی‌دادند.
اعداد رند
یکی دیگر از ویژگی‌های شاخص حمایت و مقاومت این است که قیمت یک دارایی در عبور از اعداد رند مانند ۵۰ دلار یا ۱۰۰ دلار در هر سهم، با دشواری مواجه میشود. بیشتر معامله‌گران تازه‌کار (بی‌تجربه) تمایل دارند که وقتی قیمت یک دارایی در اعداد رند است، خرید یا فروش کنند، چون احتمالا فکر میکنند که سهم به درستی ارزش گزاری نشده است. بیشتر معاملات و سفارشات خرید و فروشِ معامله گران خرد و کلان، بیشتر در قیمت‌های رند قرار داده شده‌اند تا قیمت‌هایی مانند ۵۰.۰۶ دلار. چون سفارش‌های زیادی در این سطوح قرار داده شده‌اند، این اعداد رند به عنوان سدهای قیمتی بسیار قوی عمل خواهند کرد. اگر تمام کارمندان یک بانک سرمایه‌گذاری تمام سفارشات فروش خود را در یک قیمت هدف، مثلا ۵۵ دلار قرار دهند، برای جذب این سفارشات فروش به تعداد خیلی زیادی سفارش خرید نیاز است، بنابراین در این سطح یک ناحیه مقاومت تشکیل میشود.
میانگین‌های متحرک
بیشتر معامله‌گران تکنیکال از قدرت اندیکاتورهای مختلفی از جمله میانگین‌های متحرک برای پیشبینی کوتاه مدت بازار استفاده میکنند. چیزی که این معامله‌گران نمی‌دانند، توانایی این ابزارها در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. همانطور که در نمودار زیر میبینید، میانگین متحرک به طور دائم تغییر کرده و اطلاعات گذشته بازار را نشان میدهد. این خط امکان شناسایی سطوح حمایت و مقاومت را نیز فراهم میکند. توجه کنید که وقتی قیمت صعودی است، میانگین متحرک به صورت سطح حمایت عمل کرده و زمانی که قیمت نزولی است، به صورت یک سطح مقاومت عمل میکند.
معامله‌گران از میانگین‌های متحرک برای اهداف مختلفی استفاده کنند. مثلا وقتی که نمودار قیمت به بالای یک میانگین متحرک کلیدی حرکت میکند، انتظار حرکت صعودی را دارند و یا وقتی که قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، از بازار خارج شوند. بدون توجه به نحوه استفاده، میانگین‌های متحرک معمولا سطوح «خودکار» حمایت و مقاومت را ایجاد میکنند. اغلب معامله‌گران با بررسی میانگین‌های متحرک در تایم فریم‌های مختلف، به دنبال بهترین گزینه برای اهداف مورد نظر خود می‌گردند.
اندیکاتورهای دیگر
در تحلیل تکنیکال، اندیکارتورهای زیادی برای شناسایی سدهای قیمتی آتی استفاده میشوند. این اندیکاتورها در ابتدا بسیار پیچیده به نظر میرسند، و اغلب برای اینکه استفاده موثر از آنها، نیاز به تجربه و تمرین زیادی است. بدون توجه به پیچیدگی یک اندیکاتور، نحوه برداشت از یک سد قیمتی شناسایی شده، باید با برداشت‌هایی که از روش‌های ساده‌تر ایجاد شده، همخوانی داشته باشد.
به عنوان نمونه، ابزار فیبوناچی اصلاحی در میان معامله‌گران کوتاه‌مدت بسیار محبوب است، چون به راحتی میتواند سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کند. چگونگی محاسبه این سطوح حمایت و مقاومت خارج از حوزه این مقاله است اما توجه کنید که چطور این سطوح در شکل ۵ به عنوان یک سد قیمتی عمل کرده‌اند.
اندازه‌گیری میزان اهمیت یک ناحیه حمایت یا مقاومت
یادتان هست که چطور برای حمایت و مقاومت از اصطلاحات «سقف و کف» استفاده کردیم؟ حال میتوان یک دارایی را به یک توپ لاستیکی تشبیه کرد که بین سقف و کف یک خانه به صورت مرتب بالا و پایین میشود. اگر این توپ به حرکت خود بین سقف و کف ادامه دهد، درست مانند وقتی است که یک سهم در فاز تثبیت خود، بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت میکند.
حال فرض کنید که این توپ لاستیکی در میانه راه به توپ بولینگ تبدیل شود. این نیروی اضافی اگر در مسیر صعودی اعمال شود، قیمت را از سقف عبور خواهد داد؛ و اگر در مسیر نزولی اعمال شود، موجب شکست کف قیمت خواهد شد. به هر جهت، این نیروی اضافی یا انگیزه برای شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت باید به وجود بیاید.
یک سطح حمایت قبلی بعد از شکسته شدن ممکن است که به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس. یعنی سطح مقاومت سابق بعد از شکسته شدن به سطح حمایت تبدیل میشود.
نمودارهای قیمت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را قادر میکند تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری ببینند و همچنین میزان اهمیت این سطوح را بررسی کنند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم برای بررسی اهمیت یک ناحیه، این معامله‌گران به این موارد توجه میکنند:
تعداد برخوردها
هرچه قیمتِ یک دارایی با ناحیه حمایت یا مقاومت برخورد بیشتری داشته باشد، این ناحیه اهمیت بیشتری خواهد داشت. وقتی قیمت به صورت مرتب از یک سطح حمایت یا مقاومت برگردد، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح شده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این سطوح خواهند گرفت.
حرکات قبلی قیمت
اگر صعود و نزول‌های قبلی مناطق حمایت و مقاومت با شیب تندتری انجام شده باشند، اهمیت این نواحی به شدت افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه، در یک صعود سریع و تند، رقابت سنگین‌تری ایجاد میشود و اگر ناحیه مقاومتی ایجاد شود، اهمیت این ناحیه خیلی بیشتر از وقتی خواهد بود که قیمت حرکتی کند و آهسته داشته باشد. حرکت‌های کند شاید توجه زیادی را به خود جلب نکنند. این نحوه واکنش فعالین بازار، مثال خوبی از نحوه عملکرد روانشناسی بازار و تاثیر آن بر اندیکاتورهای تکنیکال است.
حجم معاملات در سطوح قیمتی خاص
هرچه میزان خرید و فروش در یک سطح قیمتی خاص بیشتر باشد، به احتمال زیاد سطح مقاومت و حمایت قوی‌تری خواهد داشت. این رویداد به این دلیل است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این سطوح قیمتی را به خاطر دارند و دوباره از آنها استفاده خواهند کرد. وقتی که در یک سطح قیمتی، معاملات زیادی با حجم‌های بالا انجام شده و نهایتا قیمت نزول کند، اگر قیمت دوباره به آن سطح برگردد، به احتمال زیاد دوباره نزول خواهد کرد. زیرا در اینجا افراد بیشتر مایل به بستن معاملات خرید خود به صورت پایاپای هستند تا اینکه معاملاتشان با ضرر بسته شود.
زمان
اگر در یک بازه زمانی طولانی، قیمت به صورت مرتب از یک سطح خاص برگردد، ناحیه حمایت و مقاومت مورد نظر اهمیت بیشتری خواهد داشت.
نتیجه نهایی
سطوح حمایت و مقاومت، از مفاهیم کلیدی هستند که تحلیل‌گران تکنیکال از آنها استفاده کرده و پایه اصلی بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز می‌باشد. حمایت اساسا به معنی کف قیمت و مقاومت نیز به معنی سقف در نظر گرفته میشود. قیمت با نزول و برخورد کردن با یک سطح حمایت، ممکن است برگشته و صعودی شود و یا اینکه سطح حمایت شکسته شده و سپس قیمت به سمت سطح حمایت بعدی حرکت کند.
تعیین سطوح حمایت بعدی، نتایج معاملات کوتاه مدت را به شدت بهبود می‌بخشد زیرا که این کار باعث میشود که معامله‌گران تصویر دقیقی از عملکرد سطوح قیمتی خاص داشته باشند. متقابلا نیز پیشبینی سطوح مقاومت نیز بسیار سودمند هستند، چون این نواحی، نواحی هستند که به معاملات خرید شما ضرر می‌زنند و سرمایه‌گذاران در این نواحی تمایل زیادی به فروش دارند. همانطور که در این مقاله اشاره کردیم، برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت روش‌های مختلفی وجود دارند که از همگی آنها یک برداشت میتوان انجام داد: این سطوح از پیشروی بیشتر قیمت جلوگیری خواهند کرد.
مهم: درحالی که یافتن سطوح حمایت و مقاومت تقریبا سرراست است، برخی سرمایه‌گذاران این مفاهیم را کاملا نادیده می‌گیرند. این نادیده گرفتن فقط به خاطر این تفکر است که این سطوح بر اساس حرکات گذشته بازار است و درباره آینده بازار هیچ اطلاعاتی را ارائه نمی‌دهند.
منبع: InvestoPedia؛ ترجمه: مارکتیکس؛ استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع مورد رضایت ما نیست.
آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
سطوح حمایتی
هنگامی که قیمت پایین می آید،تقاضا بالا می آید و بعد قیمت در نقطه ای ثابت می شود و دوباره بالا می رود و این به این معنی است که بازار مورد حمایت مشتری قرار گرفته است.
سطوح مقاومتی
زمانی که بازار صعود می کند و به سطح مشخصی می رسد در واقع بازار به مقاومت برخورد کرده.(تقاضا به قیمت تعادلی رسیده)
مشارکت کنندگان در برابر افزایش بیشترقیمت ها مقاومت می کنند.
آموزش نکات مهم بورسی به همراه نتایج روزانه فیلترهای مهم در کانال تلگرام هوش فعال
@hooshefaal
پادکست آموزشی سطوح حمایتی و مقاومتی
تصویر مثال سطوح مقاومتی و حمایتی در تحلیل تکنیکال
چرا این سطوح مهم اند.
چرا که به احتمال زیاد بازار در این دو سطح واکنش نشان می دهد.شما می توانید در این سطوح انتظار واکنش بازار را داشته باشید.
نکته مهم:سطوح حمایت و مقاومت تقریبی اند.بنابراین می توانند یک محدوده باشد.
سریع ترین روش برای تعیین حمایت
به دنبال سطحی باشید که قیمت در بالا (حمایت) یا زیر آن (مقاومت)بسته شده باشدو بعد خطی افقی رسم کنید.کندل های قیمتی بازار یا در زیر خط افقی قرار دارد یا در بالا این به این معنی می تواند باشد که این سطح زمانی نقش مقاومت را داشته و زمانی نقش حمایت را.
بهترین زمان برای معامله کردن زمانی است که قوی ترین سطح کلیدی نمودارمقاومت را تبدیل به حمایت کرده است.
چه زمانی قدرت سطح بیشتر خواهد بود؟
هر چه میزان تبدیل شدن سطوح کلیدی از مقاومت به حمایت و از حمایت به مقاومت بیشتر باشد قدرت سطح بیشتر است.البته در این موارد ضمانتی وجود ندارد ولی تجربه ثابت کرده که می توان از این احتمال سود برد.
در این زمان موارد دیگری هم وجود دارند که می توانند احتمال واکنش بازار را به سطوح زیاد یا کم کنند مانند مثال هنگامی که در بازار صعودی بازار به حمایت برسد و اصل انطباق اتفاق بیوفتد می توانیم انتظار داشته باشیم حمایت باعث برگشت مثبت قیمت ها بشود.
سطوح حمایت و مقاومت چه چیزی را نشان می دهند ؟
سطوح حمایت و مقاومت نابرابری میان دو نیروی اصلی بازار را نشان می دهند(فروشندگان و خریداران)
سطوح حمایتی: تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است و قیمت وقتی به حمایت رسید بالا می رود.
سطوح مقاومتی :تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر است و قیمت با رسیدن به مقاومت به پایین برمیگردد.
اوج قیمت = مقاومت
با نزدیک شدن قیمت به اوج قیمت قبلی احتمال منفی شدن بازار وجود دارد.
کف قیمتی = حمایت
زمانی که قیمت به پایین ترین قیمت قبلی برسد شانس صعودی رفتن بالا می رود.
نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که تمامی سطوح قیمتی در زمانی با تغییرات بازار مقابله می کنند ولی بعد از مدتی این سطوح شکسته می شود در واقع می توان گفت با شکسته شدن حمایت شاهد مقاومت هستیم و مقاومت جدید قدرت مقاومت پیشین را دارد.
سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
در این مقاله به سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی می پردازیم . به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت و ریزش آن ناحیه مقاومتی گفته می شود و از طرفی به نواحی کف قیمتی که خریداران با توجه به ارزندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه ، نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت مقادیر مثبت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند
به طور کلی در تمامی نواحی که از افت قیمت ممانعت میشود ناحیه حمایتی گفته می شود و به تمام نواحی که از رشد و صعود بیشتر قیمت ممانعت میشود مقاومت گفته میشود
در تعریف فنی و تکنیکالی، پایین ترین قیمت در یک موج نزولی را حمایت می گوییم ، محدوده حمایتی محدوده ای است که در آن خریداران به اندازه کافی تمایل به خرید دارند و از فشار فروش جلوگیری می کند. نتیجه این اتفاق این است که قیمت به سمت بالا بر می گردد و از قدرت نزولی آن کاسته می شود.
مقاومت اما برعکس حمایت است یعنی محدوده یا ناحیه‌ای از قیمت که در آن جمیع معامله‌گران متفق القول عقیده بر عرضه یا فروش آن دارند و قیمت در آن نقطه به سختی صعود می کند یا اصلاً صعود نمی کند
سطح حمایتی را معمولاً از موج نزولی قبلی شناسایی میکنند و سطح مقاومتی را از موج صعودی قبلی.
بر روی شکل به صورت کامل برایتان نمایش داده ام
حمایت و مقاومت چیست و 2 استراتژی معاملاتی
اما در این بین ناحیه دیگری هم داریم به نام ناحیه فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده
ناحیه فیلیپ یا سطح فیلیپ
ناحیه‌ای است که قبلا مقاومت بوده اما در روی آن معامله گران به این نتیجه رسیدند که این سطح مقاومتی را با خریدهای بیشتر به سمت بالا بشکنند و به سطح بالاتر از آن برسند مانند همان پرنده که تصمیم گرفت سقفش را بشکند و به آسمان برود
حال آن ناحیه مقاومتی که شکسته شده است هم اکنون به سطح حمایتی تبدیل می شود.
به این ناحیه تغییر ماهیت داده شده می گویم یک سطح فیلیپ ! سطح فیلیپ مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده یا حمایتی است که به مقامت تبدیل شده و در هر دو صورت اسمش فیلیپ است
نکته خیلی مهم بر روی سطوح معاملاتی چه حمایتی و چه مقاومتی این است که ما معمولاً
سه دسته معامله گر داریم :
معامله گرانی که از قبل خرید کردند و با قیمت به سطح شما رسیدند
معامله گرانی که هیچ نظری ندارند تا قیمت از این سطح عبور کند و سپس تصمیم بگیرند
معامله گران که قصد فروش نماد خود را دارند
حال چه اتفاقی می افتد ؟
ماهیت و رفتار شناسی در حمایت و مقاومت
دسته اول کسانی هستند که خریدهای خود را انجام داده‌اند و قیمت به سطح بالاتری رسیده است مثلاً سطح مقاومتی بالاتر ، حال خریداران قبلی افسوس خوردند که چرا ما بیشتر از این نماد نخریدیم پس مایلند همچنان تعداد بیشتری از این نمادها خریداری کنند. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
دسته دوم کسانی بودند که در همان سطح حمایتی خرید خود را انجام داده‌اند و در این سطح مقاومتی که تازه قیمت بهش رسیده و سطح بالاتری است اما اینکه ریسک شان را کاهش دهند و قسمتی را بفروشند
تقابل بین این دو گروه خریداران اصطلاحاً طمعکار و فروشندگان ریس گریز باعث شکستن آن سطح مقاومتی میشود یا نشکستن آن سطح مقاومتی .
اگر خریداران قدرت بیشتری را در خرید داشته باشند نمادهای آن فروشندگان ریسک گریز را می‌خرند و سطح مقاومتی پیش رو میشکند و قیمت بالای آن تثبیت میشود سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
اگر فروشندگان ریسک گریز تعداد زیادی از سهام خود را بفروشند که سهامداران نتواند همه آن را جمع کنند قیمت توانایی بالا رفتن از آن سطح مقاومتی را نخواهد داشت و به لول های پایین تری بر خواهد گشت
این ماهیت رفتار بر روی حمایت ها هم به این شکل است اگر افرادی که احساس میکنند بازار ارزندگی خیلی خوبی داره نتوانند جلوی افرادی که معتقدند بازار از ارزش خوبی برخوردار نیست و مایل به فروش سهامشون هستند غلبه کنند ناحیه حمایتی از بین نخواهد رفت ،
ولی اگر افرادی که احساس میکنند ارزندگی بازار در این نقطه حمایتی بسیار خوب است بتوانند تمام سهام افراد فروشنده را خریداری کنند و در همانجا حس ارزندگی را به بازار القا کنند بازار از همان نقطه حمایت شده و به سمت بالا برمی گردد
بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی با بررسی سه پارامتر می توان فهمید که الان اوضاع در چه وضعی است سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
سه پارامتر مهم بر روی سطوح حمایت و مقاومت
پارامتر زمان ، حجم معاملات و چگونگی انجام معاملات
پارامتر زمان که چه مدت طول کشید تا قیمت از آن سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کند
پارامتر حجم به آن معنا که چه مقدار از سرمایه و پول در آن صد جا به جا شد
و چگونگی انجام معاملات به ما می گوید که آیا این حجم از معاملات به سمت خریداران بود یا به سمت فروشندگان
هرچه قیمت بر روی یک سطح حمایتی و مقاومتی بیشتر درجا بزند نشان از اهمیت آن سطح دارد و به حمایت و مقاومت چیست؟ ما می‌گوید که اگر به هر دلیل قیمت از روی این سطح حرکت کرد مدت زمان زیادی خریداران و فروشندگان با هم جنگیده اند تا به یک نقطه مشترکی رسیدند که آیا این نماد صعودی است یا نزولی!!
رسیدن به این نقطه مشترک فکری که باعث حرکت قیمت به یک سمت می شود شاید ماه ها طول بکشد هرچه این زمان بیشتر طول بکشد آن سطح معتبرتر است
اما تثبیت و نفوذ قیمت در سطوح چطور بررسی می شود ؟
در بازار ایران تثبیت به معنای نفوذ قیمت بیش از 7 درصد پایین تر یا بالاتر از سطوح است
یعنی وقتی می گوییم قیمت بالای سطح مقاومتی تثبیت شده است حداقل باید به اندازه 7 درصد قیمت پایانی نفوذ کرده باشد
مثلا اگر قیمت نماد خودرو ۴۰۰ تومان است و به سطح ۴۰۰ تومانی رسیده است باید حداقل به اندازه 28 تومن از سطح مقاومتی فاصله بگیرد تا بگوییم سطح مقاومتی شکسته است ! این عدد به صورت تقریبی و حداقل است
یکی دیگر از شرایط نفوذ میتوان پارامتر زمانی دانست یعنی آنکه مثلاً دو روز قیمت پایانی فلان سهم بالاتر از سطح موردنظر بسته یا پایین تر از سطح مورد نظر بسته شود
از تعاریف حمایت و مقاومت که بگذریم به انواع حمایت و مقاومت می رسیم
انواع حمایت و مقاومت
حمایت ها و مقاومت ها به سه دسته تقسیم می شوند حمایت ها و مقاومت های مقطعی
حمایت ها و مقاومت های اندیکاتور ای
حمایت ها و مقاومت های اعداد رند
حمایت و مقاومت های مقطعی که توضیحاتش را در بالا دادیم به دو دسته داینامیک و استاتیک تقسیم می شوند داینامیکا مانند حمایت ها و مقاومت هایی هستند که بر روی خط روند ها رسمی شوند این حمایت و مقاومت ها شناور بوده و همراه قیمت حرکت می کند
سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
از طرفی حمایت ها و مقاومت های استاتیک سطوحی هستند که در گذشته در آن نقاط داد و ستد شدت گرفته و یا خریدار و فروشنده جنگ و جدال داشتند به این نواحی استاتیکی گفته میشود
سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
حمایت و مقاومت های اندیکاتور ای سطوحی هستند که توسط اندیکاتور ها تشکیل می شوند مثلاً اگر مووینگ اوریج ۲۰ را بر روی چارت فعال کنیم می بینیم که هرگاه کندل ها به خط اندیکاتور میرسند رفتاری به شکل حمایت و مقاومت از خود نشان می دهد و وقتی که آن را به سمت بالا یا پایین می شکنند رفتاری فیلیپ گونه به خود میگیرد
حمایت و مقاومت اندیکاتوری
حمایت و مقاومت اندیکاتوری
حمایت و مقاومت اندیکاتوری
نوع سوم نیز اعداد روند بر روی چارت هستند مثلاً دلار ۲۰ هزار تومانی عدد روندی است که هرگاه چارت به آن رسید رفتاری حمایت گونه یا مقاومت گونه به خود گرفت یا مثلاً سکه ۱۰ میلیون تومانی اینگونه بود و یا مثلاً شاخص یک میلیونی رفتاری مانند آنها داشتد . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
بر روی تمامی این سطوح حمایتی و مقاومتی ما دو رفتار از بازار شاهدیم :
رفتار اول به این صورت است که کلیت بازار به یک نظر اجمالی قبل از رسیدن به آن است رسیده و آن سد را پر قدرت به یک سو میشکند و رفتار دوم جدال بر سر خریداران یا همان گاو و خرس هاست که باعث ایجاد نوساناتی در آن محدوده می شود. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
استراتژی اول معاملات بر روی حمایت و مقاومت
اما رفتار سوم طولانی شدن جدال بین گاوها و خرس های بازار است که باعث ایجاد یک روند خنثی و یا ساید در آن ناحیه می شود و بهترین و امن ترین پوزیشن معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهد
زیرا شما صبر می کنید و هر طرف که بزرگان بازار اقدام به حرکت کردند وارد معامله می شوید، بدون اینکه احتیاج به پیش گویی و تحلیل داشته باشید زیرا مطمئنید که بزرگان بازار در آن ناحیه خنثی و ساید تصمیمشان قطعی است
استراتژی دوم معاملات بر روی حمایت و مقاومت
همانطور که گفته شد وقتی قیمت به این سطوح می رسد یا آن را می شکند و یا از آن سطوح بر می گردد،یکی بهترین استراتژی هایی که میتوان در این نقاط بهره برد این است که صبر کنید از یک طرف سطح بشکند و تغییر ماهیت دهد که قبلاً فیلیپ نامیدیم . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
پولبک چیست ؟
در ۷۰ درصد مواقع قیمت بعد از اینکه این سطوح را می شکند به آن برمی گردد و دوباره ادامه مسیر می دهد این برگشت به سطح را پولبک می گویند
از امن ترین معاملات و موفق موفقیت آمیز ترین پوزیشن ها معاملات بر روی پولبک است
فرض کنید قیمت روندی را به سمت سطح مقاومتی طی کرده است شما صبر میکنید سطح مقاومتی به طور قطعی شکسته و قیمت تثبیت شود بعد از اینکه سطح شکسته شد این سطح تبدیل به یک سطح حمایتی شده و دوباره قیمت به آن برمی گردد شما می توانید بر روی این حمایت وارد پوزیشن خرید شوید
استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح
استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح استبه صورت است که شما معتقدید که این سطح نمی شکند و دارای پتانسیل مقاومتی یا حمایتی بالایی است لذا اردر و سفارش خود را در جهت عکس روند بر روی آن سطح قرار می‌دهید
مثلاً اگر قیمت سکه در حال رسیدن از هشت میلیون به ده میلیون می باشد و شما احتمال بیشتری می دهید تا سکه بعد از رسیدن به قیمت 10 تومن سریعا به سطح ۸ میلیون برمیگردد اردر های خود را بر روی عدد ده میلیون قبل از رسیدن قیمت قرار می دهید
به این نوع معاملات و سفارش گذاری پندینگ اردر گفته می شود که در مقاله ای کامل به آن می پردازم
این حالت از حالت قبلی پر ریسک تر است زیرا در حالت اول شما صبر می کنید تا بازار تصمیمش را نسبت به سطح بگیرد و سپس وارد معامله می شوید اما در این حالت شما کمی چاشنی پیشگویی را همراه با معاملات خود کرده اید البته گاهاً میتواند سود ده نیز باشد سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی
خلاصه‌ای از نقاط و نواحی حمایتی و مقاومتی
*به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت میشوند ناحیه مقاومتی گفته می شود
*به نواحی کف قیمتی به خریداران با توجه به ارزش زندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند
*هر کدام از این سطوح شکسته شود ماهیتش به دیگری تغییر پیدا میکند یعنی سطح مقاومتی که شکسته می شود بعد از عبور قیمت از آن و تثبیت شدن بالای آن سطح به یک سطح حمایتی تبدیل می شود
*همینطور برعکس ناحیه حمایتی که شکسته میشود و قیمت با افت بیشتر از آن عبور می کند وزیر آن تثبیت می شود از آن به بعد به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که به همین راحتی قیمت نمیتواند به بالای آن برگردد
*به این نوع سطوح می گوییم سطوح فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده
