اندیکاتور نوسان گیری روزانه
نوسان گیرى روزانه در بورس
نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.
نوسان گیر
افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.
برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟
نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.
بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.
مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس
مزایای نوسان گیری
پرهیجان و جذاب:
براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.
ریسک پایین در کلیت سرمایه:
نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)
بازدهی بالا:
این اندیکاتور نوسان گیری روزانه روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.
نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:
در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.
دقت بالای معاملات:
در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.
نقدشوندگی بالا:
این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.
معایب نوسان گیری
پرداخت کارمزد بالا:
براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)
نیاز به تسلط روحی:
با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.
۳ نکته طلایی در نوسان گیری
یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی
حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.
دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید
دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.
سه: میانگین کم نکنید
نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.
چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟
حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد
در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.
حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد
در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.
۴ ویژگی روحی نوسان گیر
ریسک پذیرى
ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.
در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.
مسئولیت پذیرى
مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.
داشتن استراتژى
در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.
نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری
تشخیص سهام مستعد نوسان
معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.
فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان
تعیین نقاط ورود و خروج به سهم
تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.
سرعت عمل در خرید و فروش
در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.
در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.
هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.
برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟
١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.
٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.
٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.
فیلتر حجم مشکوک:
فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.
۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.
یک نکته مهم
نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.
نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.
۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری
یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.
دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.
سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.
چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.
پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.
شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.
تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.
شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.
در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.
فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری
مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.
۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل مجموعه ابزار لازم برای ترید!
تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.
این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، میتوان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.
در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته میشود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.
۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV
از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری میشود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته میشود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.
زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال میتوان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.
تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این میتواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمیشود و به زودی میتواند برعکس شود.
۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)
این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته میشود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.
اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی میشود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.
تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این میتواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.
۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX
از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده میشود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.
ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده میشوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.
در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.
در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.
ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.
۴- اندیکاتور آرون (Aroon)
از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده میشود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟
این اندیکاتور تکنیکال اندیکاتور نوسان گیری روزانه همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.
وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.
عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.
۵- مک دی (MACD)
این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.
این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.
این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.
۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI
این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.
از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده میشود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر میشوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر میشوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.
این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز میتواند استفاده شود.
به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال میتوان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.
۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)
این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت اندیکاتور نوسان گیری روزانه باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.
اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی میشوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته میشوند.
نتیجه گیری
تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.
تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.
در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
(فیلتر نوسان گیری)
نحوه استفاده از این فیلترنوسانگیری به این صورت است که حتما باید از ساعت هشت و سی دقیقه صبح تا ده صبح مورد استفاده قرار گیرد.این فیلتر سهامی را به شما نشان خواهد داد که میزان تقاضای آن ده برابر میزان عرضه آن است و سهم در منفی ها معامله شده و پتانسیل رشد را دارد.پس از بررسی و خرید سهم بلافاصله اوردر فروش خود را 2 تا 4 درصد بالاتر قرار میدهیم.(بسته به وضعیت نمودار در تایم 5 دقیقه)
توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل تکنیکال (فنی) و تابلو خوانی آنها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد .
فیلترهای نوسانگیری زیادی را میتوان یافت ولی نباید زیاد به آنها اعتماد کرد چرا که همیشه بازار طبق پیش بینی ها طی نمیشود و گاهی بر خلاف همه ی اندیکاتورها و فیلترها سهام دچار نزول یا صعود میشوند و این بستگی به عوامل بیرونی و بازیگران سهم دارد که درحال نمودار سازی هستند یا واقعا روند سهم به صورت طبیعی در حال سپری شدن است از اینرو حتما باید با تحلیل درست وارد سهام شد و نباید بیگدار به آب زد و با چشم باز باید معامله انجام داد .
فیلترهای کاربردی سایت بی نظیر چارت را ازدست ندهید و حتما از آنها استفاده کنید و اگر به تحلیل تکنیکال مسلط نیستید از فیلترهای طراحی شده در سایت استفاده کنید مانند فیلتراکسیر،فیلتر بی نظیر و فیلترشاهکار و با استفاده از این فیلترها از انتخاب سهام پر ریسک در امان بمانید .
قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشند .قالب طلایی فقط همراه بهترین فیلتر بورس برای نوسان گیری (فیلتر بورسی اکسیر سایت بی نظیر چارت)، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.
نوسانگیری در بازار بورس
تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه امری عادی است. برخی از اوقات این تغییرات میتواند بسیار متفاوت و یا زیاد باشد. افراد نوسان‌گیر از این تغییرات بهره برده و اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند تا با توجه به تفاوت رخ داده در قیمت، کسب سود کنند. در واقع نوسان‌گیرها به دنبال نوسانات موجود در قیمت سهام بوده و منتظر می‌مانند تا فرصت مناسب را پیدا کنند. در این نوشتار در خصوص نوسانگیری در بازار سرمایه بیشتر خواهیم دانست.
نوسانگیری چیست؟
نوسانگیری به معنای کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سهام است. افراد نوسان‌گیر با بررسی روند بازار در روزهایی که امکان تغییر در قیمت سهام وجود دارد اقدام به خرید سهم کرده تا با افزایش نسبی قیمت سهم در روزهای بعد، آن را فروخته و سود کسب کنند. یک نوسان‌گیر با بررسی نمودارها و شرایط مختلف، وقتی قیمت یک سهم در کف قرار دارد اقدام به خرید کرده و هنگامی که سهم در قله قیمتی خود ایستاد اقدام به فروش می‌کند. نوسان‌گیرها به صورت معمول، سرمایه بزرگی را به این کار اختصاص داده و حد سود و ضرر خود را محاسبه می‌کنند. مدت زمان معمول برای نوسانگیری بازه زمانی 3 تا 30 روزه را شامل شده و نوسان‌گیران به دنبال کسب سود در زمان کوتاه هستند. در واقع استراتژی این افراد بر خلاف بسیاری از معامله‌گران که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند، کسب سود در بازه زمانی کم است. نوسان‌گیران به صورت عمده به کسب سود 3 تا 15 درصدی از بازار راضی هستند و البته گاهی پیش می‌آید که سود بیشتری نیز کسب کنند. نوسانگیری ساده نیست و نیاز به بررسی دقیق بازار و سهام دارد. بسیاری از افراد با هدف کسب سود اقدام به نوسانگیری می‌کنند اما با توجه به اینکه راه و روش آن را بلد نیستند، ضرر می‌کنند.
ابزارهای لازم برای نوسانگیری
با توجه به اینکه نوسانگیری بر مبنای قیمت سهام صورت می‌گیرد، نمودارهای قیمتی و اندیکاتورها می‌توانند به کمک نوسان‌گیرها بیایند. همان طور که در مقاله « اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟ » توضیح دادیم، اندیکاتورها، فرمول‌های ریاضی هستند که اولین و آخرین قیمت، بیشترین و کمترین قیمت و حجم معاملات را گرفته و روند قیمت، شتاب حرکتی و نوسانات قیمت را مشخص می‌کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، اندیکاتور مکدی MACD و اندیکاتور استوکاستیک Stochastic از جمله ابزارهایی است که با ارسال سیگنال خرید و فروش، بهترین نقاط جهت ورود و خروج سهم را به نوسان‌گیرها نشان می‌دهند.
نوسان‌گیرها برای کسب سود در بازار سرمایه، به کمک تحلیل تکنیکال روند سهام در بازار را ارزیابی کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، نوسان‌گیرها باید از اخبار و رویدادهای مهم، اطلاعات نهانی شرکت‌ها و شرایط حاکم بر بازار آگاهی داشته باشند تا بر مبنای مهارت معاملاتی خود، اقدام به خرید یا فروش سهام و کسب سود کنند.
نوسان‌گیران در بازار بورس
بازار بورس میتواند صعودی، نزولی و یا حالت خنثی به خود بگیرد. زمانی که بازار در حال نزول است، نوسان‌گیرها نمی‌توانند کار خاصی داشته باشند؛ اما در روند خنثی و صعودی بازار، امکان کسب سود از طریق نوسانگیری امکان‌پذیر است.
نوسان‌گیران در بازار سرمایه ایران به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول نوسان‌گیرانی هستند که بازی را شروع کرده و به کمک ابزارهای اطلاع‌رسانی و یا سایر شیوه‌ها اقبال عمومی را به سمت سهام خاصی می‌برند تا نرخ این سهام افزایش پیدا کند. این نوسان‌گیران که بازی را شروع کرده‌اند بیشترین سود را کسب می‌کنند. دسته دوم نوسان‌گیران، افرادی هستند که متوجه تغییرات در حال شکل‌گیری در یک سهم خاص بوده و نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند. این دسته از نوسان‌گیران نیز می‌توانند از این شیوه کسب سود کنند اما سودشان به اندازه دسته اولی که بازی را شروع کرده‌اند، نیست. این دو دسته از نوسان‌گیران بعد از آنکه سهام مورد نظرشان با افزایش قیمت رو به رو شد و معامله‌گران دیگر نسب به خرید آنها مشتاق شدند به فروش سهام خود اقدام کرده و کسب سود می‌کنند. البته گاهی نیز پیش می‌آید که به خاطر تغییر و تحولات یک شرکت، سهام آن شرکت با افزایش قیمت رو به رو میشود و آن دسته از افرادی که متوجه این تغییر و تحولات شوند، می‌توانند با خرید سهام آن شرکت، در آینده نزدیک کسب سود داشته باشند.
نوسانگیری در بازار به سه مدل امکان‌پذیر است:
- نوسان‌گری با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی: در این شیوه نقاط بالا و پایین سهم شناسایی شده و نسبت به خرید و فروش اقدام میشود.
- نوسان‌گری با استفاده از جو حاکم بر بازار: آگاهی از روند بازار و اطلاعات شرکت‌ها به کمک نوسانگران می‌آید تا زودتر از دیگران اقدام به خرید سهام سودده کنند.
- نوسانگیری در لحظه و بر اساس قیمت پایانی سهام یا حق تقدم‌ها: بررسی روزانه سهام و قیمت پایانی آنها و همچنین اطلاع یافتن از سهام حق تقدمی موجب خرید سهامی خاص از سوی نوسانگران میشود.
خطرات نوسانگیری
نوسانگیری یک کار پر خطر و ریسک‌پذیر است. نوسان‌گیران با توجه به التهابات موجود در بازار می‌توانند سود کسب کنند یا سرمایه خود را با خطر مواجه سازند. فارغ از این موضوع، نوسانگیری میتواند سبب به هم خوردن نظم طبیعی بازار و ضرر سرمایه‌گذاران عادی باشد. گاهی نوسان‌گیران به منظور کسب سود، نسبت به یکی از سهام، اقبال عمومی ایجاد کرده و با بازیگران سهم همدست میشوند که این امر سبب میشود سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کم‌تجربه نسبت به آن اقبال نشان داده و آن را خریداری کنند. نوسان‌گیران و بازیگران سهم بعد از کسب سود، سهم را به حال خود رها کرده و ضرر سایر سرمایه‌گذاران را موجب میشوند. علت این ضرر آن است که نوسان‌گیران موجب افزایش کاذب قیمت یک سهم شده‌اند و این سهم خواه یا ناخواه در آینده با ریزش مواجه میشود. بسیاری از فعالان بازار معتقدند نوسان‌گیرها موجب ایجاد بی‌اعتمادی در بازار سرمایه میشوند.
نمونه‌ای از نوسانگیری
اگر بخواهیم به مثالی در خصوص موضوع نوسانگیری اشاره کنیم می‌توانیم به بازار خودرو اشاره‌ای داشته باشیم. یک فرد نوسان‌گیر با بررسی روند بازار و شرایط سهام ایران‌خودرو به این جمع‌بندی می‌رسد که تا یک ماه دیگر و به دلیل فروش بالای خودروهای ایران‌خودرو به دلیل طرح فروش فصلی، سهام این شرکت رشد می‌کند. بر همین اساس صد هزار سهم شرکت ایران خودرو را به قیمت 1947 ریال خریده و کمتر از یک ماه بعد و با آغاز فروش خودروها، همین صد هزار سهم را به قیمت بالاتر می‌فروشد. با این حساب فرد نوسان‌گیر توانسته کسب سود کند.
نوسانگیری را میتوان استراتژی معاملاتی افرادی دانست که به دنبال هیجان در بازار سرمایه هستند. این افراد با ایجاد موج صعودی یا سوار شدن بر موج‌های ایجاد شده در بازار، به دنبال کسب سود هستند. نوسان‌گیرها ممکن است بر مبنای محاسبات خود سود کرده یا زیان کنند. با توجه به اینکه ذات بازار سرمایه با نوسان همراه است بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از این طریق سود کسب کنند؛ عده‌ای دیگر از معامله‌گران نیز بر خلاف نوسان‌گیرها، ترجیح می‌دهند با تحلیل بنیادی شرکت‌ها و حمایت از برنامه‌های جامع آنها، در میان مدت یا بلندمدت کسب سود کنند.
فیلتر نوسان گیری از صف فروش در پیش گشایش بورس
کد فیلتر نوسان گیری از صف فروش سهم در پیش گشایش بورس و فرابورس را برای دیده بان بازار TSETMC آماده کرده ایم که به صورت رایگان می توانید در ادامه مقاله مشاهده کنید، همراه داتیس نتورک باشید.
فیلتر نوسان گیری از صف فروش در پیش گشایش بورس
استفاده از فیلتر های سایت دیده بان بازار امکان گرفتن خروجی بر اساس نیازهای ما را فراهم می کند.
مثلا تصور کنید می خواهید سهم هایی که شرایط خاصی دارند را شناسایی کنید، در حالت عادی لازم است زمان زیادی صرف کنید تا بتوانید تک تک سهم ها و نمادهای بورس را بررسی کنید.
اما فیلتر ها این امکان را به ما می دهند تا با استفاده از روابط ریاضی و فرمول نویسی به سادگی بتوانیم سهم هایی که شرایط مد نظر ما را دارند را شناسایی کنیم.
هم اکنون یکی از بهترین و جذاب ترین فیلتر های بازار بورس را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که به شما کمک می کند از سهم های در حال صف فروش در پیش گشایش بازار بورس و فرابورس بتوانید نوسان بگیرید.
این فیلتر سهامی را به شما نمایش خواهد داد که در صف فروش هستند ولی از تقاضای خوبی هم برخوردارند و احتمال جمع شدن صف فروش هست.
کد فیلتر :
امیدواریم مقاله فیلتر نوسان گیری از صف فروش در پیش گشایش بورس مفید بوده باشد.
