امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت و پروسه آن، تنها برای پیدا کردن روند قیمتی است.

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت از نظر ذات مفهومی جز معتبرترین و سخت ترین مباحث زیرمجموعه تحلیل تکنیکال می باشند. این امواج الگوهای تکراری در روند های صعودی و نزولی می باشند که طبق اصول خاصی تشکیل می شوند و با کمک این امواج می توان هدف های قیمتی سهام را پیش بینی کرد. امواج الیوت بطور کلی به دو بخش پیش رو و اصلاحی تقسیم می شوند. در این دوره با تمام وجود سعی شده که این مبحث بصورت ساده بیان شود تا اکثر دوستان و افرادی که از این دوره استفاده می کنند بهره کافی را از این مبحث ببرند. دوره در ۹ سر فصل اصلی بیان شده.

بررسی اجمالی

امواج الیوت از نظر ذات مفهومی جز معتبرترین و سخت ترین مباحث زیرمجموعه تحلیل تکنیکال می باشند. این امواج الگوهای تکراری در روند های صعودی و نزولی می باشند که طبق اصول خاصی تشکیل می شوند و با کمک این امواج می توان هدف های قیمتی سهام را پیش بینی کرد. امواج الیوت بطور کلی به دو بخش پیش رو و اصلاحی تقسیم می شوند. در این دوره با تمام وجود سعی شده که این مبحث بصورت ساده بیان شود تا اکثر دوستان و افرادی که از این دوره استفاده می کنند بهره کافی را از این مبحث ببرند. دوره در ۹ سر فصل اصلی بیان شده.

درس های این دوره

مقدمه و معرفی

در ۲ فایل ابتدایی به مقدمات و معرفی کلیات امواج الیوت و تاریخچه پیدایش و تکامل آن توسط متخصصین می پردازیم.

روانشناسی امواج

اصل تشکیل امواج الیوت برپایه و اساس معاملات تک تک افراد و طرز فکر آنها می باشد. در این فایل به شناخت روانشناسی این امواج می پردازیم.

موج های هم جنس

در این فایل موج شناسی و انتخاب تراز های امواج در الیوت را بررسی می کنیم

موج های پیش رو

موجهای پیش رو در امواج الیوت ۳ موج قوی هستند که طبق قواعد و قوانینی در جهت روند حرکت می کنند. شناخت این امواج لازمه تحلیل و تشحیص و موج شماری الیوت می باشد.

قانون تناوب

با استفاده از قانون تناوب و شناخت موج ۲ رفتار موج ۴ رو پیش بینی می کنیم. در این فایل با مثال های زیاد به شناخت رفتار موج های اصلاحی پرداخته ایم.

موج ناقص و گسترده

در امواج الیوتی موج ها ممکن است ناقص باشند و یا بزرگتر از حد معمول باشند در این جلسه به شناخت این نوع امواج و دلایل آنها می پردازیم.

از انواع موج های پیش رو می باشد که بطور ساختاری و قانونی آنها را بررسی می کنیم. دز انواع مورب خاتمه دهنده و مورب پیش تاز

اصلاحی

موجهای اصلاحی در امواج الیوت ۲ موج نسبتا کوتاه هستند که طبق قواعد و قوانینی در خلاف جهت روند و موج های پیش رو حرکت می کنند. شناخت این امواج لازمه تحلیل و تشحیص و موج شماری الیوت می باشد.

زیگزاگ و مثلث

بعد از اتمام یک ۵ موجی کامل موج های abc به انواع و اقسام اشکال و الگو های مختلف در نمودار ظاهر می شوند که زیگزاگ و مثلث از آن ها می باشند.

مثال های الیوت

در ۴ جلسه آموزشی به انواع امواج الیوت موج شماری و اصلاح های نهایی آن بطور کامل می پردازیم.

تحلیل تکنیکال

در این کتاب اجزای ایچیموکو - برنامه معاملاتی ایچیموکو - بررسی ایچیموکو در گذشته بازار - تحلیل اولیه "بهینه سازی" - استراتژی های ایچیموکو - عناصر زمانی ایچیموکو - روانشناسی کاربردی معامله گر - معامله روزانه با ابر ایچیموکو -.

سیستم معاملاتی چنگال آندروز

- معامله با خطوط میانی، رسم خطوط میانی - خطوط میانی شیف - خطوط میانی داخلی - خطوط میانی شکاف - مثال های معاملاتی، استفاده از خطوط میانی - رسم خطوط موازی خط میانی، خطوط موازی لغزشی و خطوط هشدار.

شکارچی روند در نوسانات بازار

- آشنایی با پیش نیازهای سیستم معاملاتی ونداد - نحوه تشخیص روند بازار در بازه های زمانی مختلف با کمک اندازه حرکت - واگرایی ها، ابزارهایی جهت تشخیص روند حاکم بر بازار - سیستم معاملاتی ونداد - مدیریت سرمایه -.

کاربرد اصولی امواج الیوت

- مبانی اصول موجی الیوت- چگونگی تشخیص نقاط بازگشتی به وسیله فیبوناچی- مفهوم فیبوناچی و ارتباط آن ها با اصول موجی- نحوه استفاده از روابط فیبوناچی برای طراحی استراتژی معاملات- نحوه استفاده از قواعد امواج الیوت در ارتقاء استراتژی معاملات.

کاربرد عملی اصول امواج الیوت

کتاب «کاربرد عملی اصول موجی الیوت» نتیجۀ دانش عمیق و تجربیات گسترده من درزمینۀ این روش تحلیل است.من تنها به مطالعۀ امواج نپرداخته‌ام بلکه از اصول EWT در معاملاتم در تمام‌مقیاس‌های زمانی (بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت و روزانه) به‌طور مرتب استفاده کرده‌ام.من دانش.

کشف اهداف قیمت (کاربرد امواج الیوت در بازارهای مالی )

کتاب حاضر، به کاربرد امواج الیوت و الگوهای ریاضی در معاملات سهام و قراردادهای آتی کالا و امواج الیوت در تحلیل تکنیکال سهام در بازارهای مالی می پردازد. این اثر با الهام از جزوه آموزشی نرم افزار Advance Get که توسط شرکت ESignal طراحی شده،.

مانند یک قهرمان بیاندیش و معامله کن رازها قوانین و حقایق صریح یک جادوگر بازار

اگر آماده تسلط بر هنر و علم سرمایه گذاری سهام هستید، تاجر قهرمان مارک مینروینی به شما نشان می دهد که چگونه بازده خود را به طور چشمگیری افزایش دهید و در عین حال ریسک خود را به حداقل مطلق.

مبانی اصول امواج الیوت مهدی میرزایی

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال - که با به‌کارگیری روش‌های مختلف واکنش قیمت‌ها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را موردبررسی قرار می‌دهند - این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آینده‌ی قیمت‌ها ایجاد شود. خطوط روند، کانال‌ها، سطح.

مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهای سرمایه

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب

مرجع کامل امواج الیوت ( ویرایش جدید )

تغییرات ویرایش دوم کتاب شناسایی فاز انگیزشی انواع فاز انگیزشی الگوهای گسترده یا گسترش‌ها الگوهای ناقص یا شکست‌خورده الگوهای گسترده مثلث های قطری و انواع آن باندهای بولینگر در امواج الیوت افزوده شدن مثال های معاملاتی فهرست کتاب مرجع کامل امواج.

مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

تئوری های مختلف تحلیل بنیادین تفاوت بازار صعودی با روند صعودی تفاوت بازار نزولی و روند نزولی شناسایی هشدارهای صعودی و تمییز آن از روندهای صعودی شناسایی هشدارهای نزولی و تمییز آن از روندهای نزولی استفاده از شیب قیمت در.

مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی

کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی یکی از مواردی که همیشه مرا در طی سالها مطالعه، تدریس، تحلیل و معامله در بورس اوراق بهادار تهران آزرده خاطر می‌کرد عدم وجود کتاب مرجع تکنیکال کاربردی با محوریت بورس اوراق بهادار تهران.

مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال – جلد اول و دوم

مجلد اول:فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال "فنی"فصل دوم: مقدمه ای بر نظریه ی داوفصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارهافصل چهارم: تحلیل فازی بازارفصل پنجم: تحلیل روندفصل ششم: حجم و تقاضای بازارفصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ایفصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و.

الگوی الیوت چیست؟

در مقالات قبل به مبحث ترید ارز دیجیتال پرداخته و آن را برای شما کاربران گرامی توکن باز شرح دادیم. یکی از مفاهیم کمک کننده در تحلیل و ترید، الگوی امواج الیوت است که در این مقاله به توضیح و بررسی آن می پردازیم.

مفاهیم کلی :

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت نشان دهنده حرکات بازار و روانشناسی جمعیت است. این الگو بر مبنای احساسات فعلی بازار پیاده سازی می شود که این روند بین نزولی و صعودی متناوب است.

این موج در ابتدا EWT موج نامیده شد، که توصیفی از رفتار افراد است. اساس به وجود آمدن الیوت بر مبنای مطالعات بسیار وسیع، در مورد اطلاعات و داده های بازار، با تمرکز بر بازار سهام بوده است.

باید بدانیم موج الیوت یک شاخص یا تحلیل تکنیکال معاملاتی نیست و تنها این الگو و نظریه قادر خواهد بود به روند و یا پیش بینی روند رفتار بازار کمک کند.

الگوی الیوت در تحلیل چیست؟

قبل از ارائه و وجود همچین نظریه ای، همه ی تحلیل های انجام گرفته بر بازارهای مالی کاملا تصادفی بودند و این تصادفی بودن به علت عدم لحاظ پارامتری تحت عنوان “زمان” بود. با ورود مفهوم زمان به این جریان افراد به تکراری بودن الگو ها اعتقاد یافتند. به طوری که همه رخداد های پیشین، مجدد رخ خواهد داد.

به طور مثال : می توان به واکنش های سرمایه گذاران در بازه ی زمانی گوناگون مانند واکنش های احساسی از جمله ترس و یا امیدواری اشاره کرد.

این واکنش ها تاثیر بسزایی در حرکت نمودارها و روندها دارد که به وضوح قابل رویت هستند. بر اساس این تکرار و مکررات، الگویی پدید می آید که در شرایط بعدی و مشابه و مورد بهره مندی قرار می دهد.

امواج الیوت و پروسه آن، تنها برای پیدا کردن روند قیمتی است.

باید بدانیم حرکت بازار امواجی است که به صورت نزولی و یا صعودی نشان دهنده ی روند بازار به سمت سود یا زیان است. معامله گر یا سرمایه گذاری در این این بازار موفق است که، همچون کشتی سوار بر این موج ها باشد و هماهنگ با روند بازار تغییر کند.

صحت امواج الگوی الیوت

همانطور که می دانیم همه چیز در این بازار ها نسبی است. هیچ گاه نمی توان به طور قطع به صحت این امواج اطمینان حاصل کرد. زیرا این امواج شبیه سازی شده رفتار پیشین بازار است و الزاماً تکراری نیستند. اما گاها این موارد رخ می دهد.

به طور کلی می توان گفت اعتبار این نظریه به اعتقادی که درون آن نهادینه شده، استوار است؛ که این اعتقاد همان بحث تکرار و مکررات الگوهاست.

همه ی این مباحث درحالی مطرح است که نوع تفسیر این الگوها برای معامله گران نیز متمایز است. مقدار صحت در پیش بینی و آینده امواج الیوت در تحلیل تکنیکال نگری الگوی الیوت از بازارهای مالی به طور تقریبی دقیق محسوب می شود. این موضوع در دیگر الگوها به طور تقریبی غیر قابل تکرار است.

امواج الیوت توسط چه کسی ابداع شد؟

امواج الیوت توسط Ralph Nelson Elliott به وجود آمد. رالف الیوت یک حسابدار بود که در 1920 مشغول به کار بود. او در دوران امواج الیوت در تحلیل تکنیکال فعالیت حرفه ای خود به بیماری گوارشی مبتلا شد و در راستای بیماری خود مجبور به رها کردن حرفه ی خود برای مداوا شد. او برای فرار و دوری جستن از موضوع بیماری خود مشغول به مطالعه رفتار قیمت سهام ها شد.

وی در سال 1934 در حین مطالعات خود پی برد که رفتار قیمت ها تصادفی نیستند، و برخلاف عوام که رفتار قیمت ها را مبنی بر هرج و مرج می دانستند وی متوجه شد که رفتار قیمت ها تابع یک الگوی تکرار شونده هستند.

او دانست که این چرخه ی تکرار و مکررات متشکل از احساسات معامله گران و سرمایه گذاران در قالب نوسانات قیمتی خود را نشان می دهد. این حرکات و رفتارات قیمتی متشکل از واحد هایی است که رالف الیوت آنها را Waves یا امواج نام گذاری کرد.

درجات امواج الیوت

امواج الیوت را می توان به 9 درجه به دلیل ماهیت فراکتالی این امواج از بزرگترین به کوچکترین دسته بندی نمود.

1. (Grand Supercycle)
2. (Supercycle)
3. (Cycle)
4. (Primary)
5. (Intermediate)
6. (Minor)
7. (Minute)
8. (Minuette)
9. (Sub-Minuette)

کارآیی امواج الگوی الیوت

در مورد امواج الیوت و کارکرد آن بحث های زیادی در جریان است. بعضی ها معتقد هستند که میزان موفقیت امواج الیوت وابسته به توانایی تریدر و بررسی دقیق حرکات و روند بازار و اصلاحات این بازار است.

این امواج امکان دارد به طریق های گوناگونی ترسیم شوند بی آنکه قوانین الگوی الیوت را خدشه دار و زیر پا بگذارند.

باید بدانیم که ترسیم صحیح امواج الیوت کار ساده ای نخواهد بود. بلکه به تمرین بسیار و ذهنی فعال و درگیر در این حوزه نیاز دارد.

منتقدان این حوزه معتقدند که نظریه امواج الیوت به علت ذات و ماهیت خود که امری ذهنی تلقی می شود مشروع نیست.

اما با این وجود صدها و شاید هزاران نفر از تریدرها و سرمایه گذاران موفق، با بکار گیری این اصل توانسته اند، راهی سود آور برای خود بسازند.

جالب است بدانیم که برخی افراد که الگوی الیوت را با شاخص های فنی ادغام کرده اند، توانستند که میزان موفقیت خود را به طرز چشمگیری افزایش و ریسک خود را کاهش دهند. به عبارتی دیگر معامله گرانی که از امواج الیوت درکنار استفاده از تحلیل تکنیکال بهره ببرند، در نهایت نتایج مطلوب تری برای معامله در اختیار خواهند داشت.

از محبوب ترین آن ها می توان به بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی اشاره کرد.

انواع امواج الیوت

به طور کلی الگوی الیوت یک الگوی 8 موجی قابل رویت و شناسایی می باشد.

که این الگوی 8 موجی متشکل از 5 موج محرک (حرکت به نفع روند اصلی) و 3 موج اصلاحی (حرکت در جهت مخالف) است.

پس یک چرخه ی کامل موج الیوت در بازار صعودی به شکل زیر خواهد بود:

تصور کنید پنج محرک داریم که متشکل از 3 حرکت رو به بالا یا صعودی(1،3،5) و دو حرکت رو به پایین یا نزولی است (A C) پس باید بدانیم شماره های (2،4،B) موج اصلاحی محسوب می شوند.

الگوی الیوت چیست؟

اما بنا بر گفته ی رالف الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال به وجود می آورند. پس اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر دقیق شویم. حرکت موج 1 تا 5 را می توان یک موج محرک I درنظر گرفت. این درحالی است که حرکت ABC احتمال دارد نشانگر یک موج اصلاحی مانند II باشد.

الگوی الیوت چیست؟

همچنین باید بدانیم که اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر دقیق شویم. خواهیم دید که یک موج محرک (3) قادر است به 5 موج کوچک تقسیم و تجزیه شود.

چرخه موج الیوت در بازار نزولی به مانند شکل زیر است.

الگوی الیوت چیست؟

به طور کلی امواج الیوت دو بخش اصلی تقسیم می شوند، که این دو بخش تمام روند بازار مالی متشکل ازموج نزولی یا صعودی را در بر می گیرد.

موج صعودی یا پیشرونده

این امواج به طور کلی در حرکت و سمت و سوی یک روند بزرگتر هستند، و پنج موج را درون خود جای داده اند. این 5 موج نتیجه ی تحلیل ها و ارزیابی های روانشناسی و رفتارشناسی های انجام شده می باشد.

به طور اصولی روند صعودی و رو به بالا باید دربرگیرنده دسته ای از امواج های صعودی و انگیزشی باشد. این روند نشانگر سلامت بازار مالی است و عدم آن نشانگر مشکل در سلامت این بازار است.

موج ریزشی یا اصلاحی

این موج ها بر خلاف موج های صعودی هستند و متشکل از 3 موج اصلی هستند. تکرار امواج نزولی در بخش های کوچک تر و جزئی هم غیرقابل اجتناب است و در بیشتر موارد رخ می دهد.

در واقع باید گفت که امواج ریزشی همواره بر خلاف جهت امواج پیش رونده هسنتد، به نوعی ساز مخالف محسوب می شوند.

امواج الیوت، هر آنچه که باید درباره آن بدانید

امواج الیوت، نظریه‌ای است که نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت مطرح شد. او با استفاده از این تئوری حرکت قیمت‌ها را توصیف کرد. در این توصیفات او امواجی که در یک بازه زمانی در تغییرات قیمت تکرار می‌شوند را شناسایی کرد. او برای الگوی حرکت قیمت‌ها امواج تکرارشونده‌ای را مشخص کرد. با مطالعه این امواج به روانشناسی بازار و افراد حاضر در بازار پی می‌بریم. الیوت بر این باور بود که با نگاهی به گذشته قیمت‌ها می‌توان وضعیت فعلی و آتی قیمت‌ها را مشخص کرد. از آن زمان فعالیت در زمینه سرمایه گذاری در تحلیل‌های تکنیکال همواره از امواج الیوت بهره می‌برند. در این مقاله قصد داریم امواج الیوت را از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

خاستگاه امواج الیوت

پس از آنکه رالف الیسون به دلیل بیماری زود‌تر از زمان مقرر بازنشسته و از کار برکنار شد، مدام در پی یافتن فعالیتی بود که اوقات فراغت او را پر کند. در همین راستا تمامی نمودارهای ۷۵ سال اخیر در بازارهای مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بالاخره تئوری امواج الیوت در سال ۱۹۳۰ مطرح شد. در سال ۱۹۳۵ پیش‌بینی عجیب و غریب الیوت تئوری او را بدنام کرد, اما از آن به بعد به عنوان مرجع مدیران پورتفولیو معامله گران بازار تبدیل شد. رالف الیوت قوانین مشخصی را به منظور شناسایی و پیش‌بینی سه موج اصلاحی در قیمت‌ها تعیین کرد. او تاکید داشت که این قوانین به هیچ عنوان قطعی نیستند اما با استفاده از این قوانین می‌توان احتمالاتی را در خصوص حرکت‌های آینده بازار در دست داشت. از نظر او امواج الیوت را می‌توان در کنار دیگر تحلیل‌ها، از قبیل تحلیل تکنیکال به کار برد. به این ترتیب سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود از فرصت‌های احتمالی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. برداشت هریک از تحلیل‌گران از امواج الیوت متفاوت خواهد بود.

نحوه عملکرد امواج الیوت

برخی از تحلیل‌گران تکنیکال تمام تلاش خود را کرده‌اند که با استفاده از امواج الیوت در بازار سهام نام و نشانی به دست آوردند. در تئوری الیوت، می‌بینیم که حرکت قیمت‌ها به دلیل الگوهای صعودی و نزولی تکرار شونده قابل پیش‌بینی هستند. این افت‌وخیزها ناشی از رفتار مردم است. در نتیجه ریشه حرکت امواج در روانشناسی سرمایه‌گذاران نهفته‌است. در این تئوری امواج متعددی معرفی می‌شوند؛ این امواج عبارت است از: امواج محرک، امواج ناگهانی و امواج اصلاحی. این نام‌گذاری‌ها کاملا قابل تغییر است چرا که سرمایه‌گذاران برداشت‌های متفاوتی از این تئوری دارند. برخی نیز بر این باورند که تئوری مطرح شده می‌تواند کارگشا باشد. قبل از هر چیز باید بدانید که ایده تحلیل امواج و نمودارها از همان ابتدا نیز دارای قوانین مشخص و مدونی نبوده‌است. در واقع دستور کاری وجود دارد. تحلیل امواج، رویکردهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد که درک حرکت‌های قیمت‌ها را برای شما به مراتب ساده‌تر می‌کند. در واقع زمانی که از دریچه امواج الیوت به قیمت‌ها می‌نگرید، در رفتار بازار دقیق می‌شوید و به علت افت و خیزهای موجود در نمودار پی می‌برید. امواج الیوت شامل ۵ موج حرکت و سه موج اصلاح می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این امواج می‌پردازیم.

امواج حرکت

این موج از ۵ موج دیگر تشکیل شده‌است. این ۵ موج در کنار یکدیگر مسیر حرکت یک موج محرک یا حرکت را مشخص می‌کنند. همانطور که از نام آن مشخص است این امواج در راستای حرکت آخرین مبادلات بازار پیش می‌رود. در واقع شاید این الگو ساده‌ترین الگوی موجود جهت شناسایی موج حرکت در تئوری امواج الیوت باشد. این موج درست مانند تمام موج‌های حرکت از ۵ موج دیگر تشکیل شده‌است؛ سه موج در این مجموعه خود به نهایی موج حرکت به شمار می‌روند، در حالی که دو موج دیگر موج اصلاحی می‌نامیم. اگر بخواهیم الگویی برای موج حرکت معرفی کنیم؛ با فرض اینکه امواج محرک در این موج با عدد ۵ و امواج اصلاحی با عدد ۳ نشان داده می‌شوند، آنگاه با چنین دنباله‌ای روبرو خواهیم بود: ۵-۳-۵-۳-۵٫

البته سه قانون کلی نیز وجود دارد که توضیح مشخصی در خصوص نحوه ایجاد این موج ارائه می‌دهد. این قوانین همواره ثابت هستند. در صورتی که تنها یکی از این قوانین تغییر کند، دیگر با یک موج حرکت روبرو نیستیم و نیازی به‌استفاده از تئوری از امواج الیوت نیز نخواهد بود. این سه قانون عبارت است از: طول موج شماره ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج شماره ۱ باشد؛ موج شماره ۳ در میان سه موج: ۱، ۳ و ۵ باید کوچک‌ترین باشد.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی در تئوری امواج الیوت را با نام امواج اریب نیز می‌شناسند. این امواج از سه موج زیر مجموعه تشکیل می‌شوند. مجموع حرکت این امواج در خلاف جهت آخرین خرید و فروش بازار خواهد بود. امواج اصلاحی درست مانند امواج محرک قصد دارند حرکت بازار را به روند قبلی بازگردانند. این امواج نیز از ۵ موج تشکیل شده‌اند. البته با توجه به نوع موج اصلاحی ممکن است با تعداد کمتری موج نیز روبرو باشیم. درست مانند امواج حرکت، هیچ‌یک از موج‌های موجود در این جریان حرکتی، کاملا به‌اندازه موج قبلی نیستند و موج شماره سه در این حرکت نباید کوچک‌ترین موج باشد. امواج اصلاحی و محرک در کنار یکدیگر الگوی بزرگ‌تری را می‌سازند. به عنوان مثال یک نموداری یک ساله ممکن است مملو از امواج اصلاحی باشد اما یک نمودار ۳۰ روزه نمایانگر امواج حرکتی باشد. سرمایه‌گذاری که از امواج الیوت استفاده می‌کند در این حالت انتظار روزهای خوشی را در آینده ندارد اما امیدوار است که در بازه زمانی کوتاه مدت سود قابل توجهی را به دست آورد. الیوت دریافت با استفاده از دنباله فیبوناچی می‌توان تعداد موج‌های محرک و اصلاحی را به درستی تعیین کرد. از این گذشته رابطه امواج در زمان و مکان نیز با استفاده از دنباله فیبوناچی قابل مشاهده‌است. دیگر تحلیل‌گران نیز با استفاده از تئوری امواج الیوت، مشخصه‌های متفاوتی را در نظر گرفتند؛ با نام دامنه نوسان که در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نمودار توسان در واقع تحلیلی بر پایه رایانه‌است که پیش‌بینی‌هایی را در راستای تعیین روند آتی بازار ارائه می‌دهد.

پیش بینی های بازار بر اساس امواج الیوت

الیوت با ویژگی‌هایی که برای رفتار امواج تعریف کرد، امکان پیش‌بینی‌ها دقیق و موشکافانه را مهیا کرد. امواج محرک در مسیر کلی خود، جهت بزرگت‌رین روند گذشته را ادامه می‌دهند و همواره از ۵ موج تشکیل شده‌اند. از سوی دیگر امواج اصلاحی همواره در خلاف جهت روند اصلی بازار در حرکت هستند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر موج حرکت، ۵ موج دیگر نیز وجود دارد. این الگو خود را در مقیاس‌های کوچک‌تر نیز تکرار می‌کند. الیوت در سال ۱۹۳۰ به این ساختار پی برد در حالی که پس از گذشته چندین دهه دانشمندان توانستند شواهد ریاضی حاکم بر امواج الیوت را شناسایی کنند. همه ما به خوبی می‌دانیم که «هر چیزی که بالا می‌رود، باید به پایین بازگردد». به همین دلیل همواره جریان صعودی یا نزولی قیمت‌ها با جریان‌ها معکوس همراه است. رویه یا روند قیمت‌ها مسیر اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهند، در حالی که امواج اصلاحی همواره برخلاف این امواج حرکت می‌کنند.

توضیح امواج الیوت

به منظور درک عمیق‌تر این تئوری، یک مثال امواج الیوت را بررسی می‌کنیم. نموداری که در شکل زیر می‌بینید از ۸ موج تشکیل شده‌است. (۵ موج به سمت بالا و سه موج به سمت پایین) این امواج با اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و حروف A، B و C مشخص شده‌اند.

در این تصویر امواج ۱، ۲، ۳، ۴و ۵ امواج محرک هستند و امواج A، B و C نیز امواج اصلاحی هستند. ۵ موج حرکت در واقع به نوبت موج شماره ۱ را در دامنه بزرگ‌تری به پیش می‌برند، در حالی که سه موج اصلاحی موج شماره دو را شکل می‌دهند که نشان می‌دهند در ادامه مسیر، تغییراتی بزرگی در ادامه‌راه است. موج‌های اصلاحی در امواج الیوت از سه تغییر مشخص در قیمت‌ها نشأت می‌گیرند. دو موج A و C در مسیر تغییر اصلی قرار دارند در حالی که موج در تضاد با دو موج دیگر است. در واقع در تصویر بالا موج شماره ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی هستند. این امواج غالبا چنین ساختاری را شکل می‌دهند.

توجه داشته باشید در این تصویر امواج A و C در مسیر روند اصلی بازار در حرکت هستند، بنابراین این امواج از ۵ موج کوچک‌تر تشکیل شده و محرک قیمت‌ها هستند. موج B، از سوی دیگر رویه‌ای است که با موج محرک مقابله می‌کند بنابراین از سه موج تشکیل شده و موج اصلاحی نام گرفته‌است. مجموعه‌ای از امواج محرک که با مجموع از امواج اصلاحی دنبال شده‌اند امواج الیوت را شکل می‌دهند و در واقع از امواج موافق با روال بازار و امواج مخالف با روال بازار تشکیل شده‌اند. همانطور که تصویر بالا مشاهده می‌کنید امواج محرک همواره رو به بالا نیستند و امواج اصلاحی نیز همواره به سمت پایین حرکت می‌کنند.

زاویه امواج

الیوت در تعریف امواج الیوت از ۹ زاویه متفاوت استفاده کرده‌است. در ادامه اسامی این امواج را مشاهده می‌کنید:

• چرخه فوق‌بزرگ (Grand Supercycle)
• چرخه بزرگ (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اولیه (Primary)
• حد وسطIntermediate)
• کوچک (Minor)
• جزئی (Minute)
• بسیار جزئی (Minuette)
• زیرگروه بسیار جزئی (Sub-Minuette)

از آنجایی که امواج الیوت بسیار شکننده و هندسی هستند احتمال تشکیل زاویه‌های بسیار بزرگ‌تر و یا بسیار کوچک‌تر از این ۹ زاویه نیز وجود دارد. زمانی که یک سرمایه‌گذار از تئوری امواج الیوت در زندگی روزمره خود استفاده می‌کند، ابتدا باید مسیر رو به بالا را شناسایی کند و سپس با ۵ موجی که در ادامه مسیر وجود دارد نیز همراه شود و سپس از بازار کنار بکشد زیرا پس از رویت موج ۵ بازار روند معکوس خواهد گرفت.

در آخر

امواج الیوت از سال ۱۹۳۰ تا بحال توجه سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده و یا گذشت سالیان دراز قوانین خود را به اثبات رسانده‌اند. امواج الیوت به سرمایه گذاران کمک می‌کنند به روند آتی مسیر قیمت‌ها در بازار سهام را پیش‌بینی کنند. اگرچه هرگز نمی‌توان قانونی را با قطعیت کامل به کاربرد اما امواج الیوت در طی سال‌های احتمال‌های قریب به یقینی را در پی داشته‌اند. سرمایه‌گذاری که به دنبال استفاده از امواج الیوت در خرید و فروش است، باید امواج محرک را در بازار شناسایی کند. امواج محرک همواره از ۵ موج کوچک‌تر تشکیل شده‌اند که روند اصلی بازر را دنبال می‌کنند و در ادامه مسیر خود با یک موج اصلاحی در جهت مخالف روبرو می‌شوند که خبر از تغییر مسیر قیمت‌ها دارد. سرمایه‌گذاران با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تاکتیکال برنامه مشخصی برای خرید و فروش‌های آتی و زمان مناسب برای خرید سهام یا برعکس بهترین زمان برای فروش را تعیین می‌کنند. به منظور درک رفتار قیمت‌ها در بازار باید نکات کلیدی امواج الیوت را به خوبی بشناسید ما در آکادمی دکتر ژند، پاسخگوی سوالات شما هستیم.

رالف نلسون الیوت از اتاق چای تا تئوری امواج

یکی از برترین روش های تحلیل در حوزه تحلیل تکنیکال تئوری امواج الیوت است. معامله‌گران بازار سرمایه، بر اساس این نظریه که بر گرفته از شناخت و درک امواج همچنین شناسایی الگو‌های قیمتی است، بینش بهتری نسبت به رفتار فعلی قیمت سهام و همچنین پیش‌بینی رفتار آتی بازار می‌توانند داشته باشند.

ما قصد داریم در ابتدا شما را با خالق این نظریه آشنا کنیم و در ادامه چگونگی این تئوری را براتون توضیح بدیم.

رالف نلسون الیوت کیست؟

جناب رالف نلسون الیوت (متولد ۲۸ ژوئیه ۱۸۷۱ در مریسویل، کانزاس، ایالات متحده آمریکا – ۱۵ ژانویه ۱۹۴۸) یک حسابدار و نویسنده امریکایی و همچنین خالق نظریه موج الیوت است. این نظریه بر اساس اعداد فیبوناچی برای توصیف روند در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

الیوت در مریسویل، کانزاس به دنیا آمد و بعداً به سن آنتونیو، تگزاس نقل مکان کرد. او در اواسط دهه 1890 امواج الیوت در تحلیل تکنیکال وارد عرصه حسابداری شد و عمدتاً در سمت‌های اجرایی برای شرکت‌های راه آهن در آمریکای مرکزی و مکزیک کار می‌کرد. پس از ازدواج با مری الیزابت فیتزپاتریک (1869-1941) در سال 1903، الیوت در سال 1920 به ایالات متحده بازگشت. در آن زمان توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده برای انجام خدمات حسابداری (و سازماندهی مجدد مالی) برای نیکاراگوئه (که تحت کنترل ایالات متحده بود) استخدام شد.

از اتاق چای تا نظریه امواج

اندکی بعد، الیوت دو کتاب درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی در آمریکای مرکزی بر اساس تجربیات خود در آنجا نوشت: مدیریت اتاق چای و کافه تریا و آینده آمریکای لاتین. متأسفانه، در حین کار در آمریکای مرکزی، الیوت به یک بیماری روده‌ای مبتلا شد که توسط ارگانیسم آمیب هیستولیتیکا (که بومی آن منطقه است) ایجاد شد. علائم این بیماری با گذشت زمان پیشرفت کرد و در نهایت او را مجبور به بازنشستگی پیش از موعد در سن 58 سالگی کرد. در این زمان بود که او تصمیم گرفت مابقی عمر خود را وقف مطالعه رفتار بازار سهام ایالات متحده کند.

الیوت پس از مطالعه 75 سال داده‌های شاخص‌های بورس (شامل نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و حتی نیم ساعته)، سومین کتاب خود را (با همکاری چارلز جی کالینز) به نام اصل موج را در اگوست 1938 منتشر کرد. الیوت مدافع این بود که اگرچه روندهای بازار سهام ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسند، اما در واقع از قوانین قابل پیش بینی و طبیعی پیروی می‌کنند و می‌توان با استفاده از اعداد فیبوناچی اندازه‌گیری و پیش بینی کرد. یک سال پس از انتشار The Wave Principle، از الیوت خواسته شد که 12 مقاله برای مجله دنیای مالی بنویسد. در آن مقالات سیستم جدید خود را در تحلیل روندهای بازار شرح دهد.

یک دهه بعد (در اوایل دهه 1940) الیوت نظریه خود را گسترش داد تا در همه رفتارهای جمعی انسان اعمال شود.

الیوت آخرین اثر اصلی خود، قانون طبیعت – راز جهان، که در ژوئن 1946 را مهم ترین کتاب خود می دانست که دو سال قبل از مرگ او منتشر شد.

منتقدان تئوری موج الیوت ادعا کردند که این نظریه با فرضیه بازار کارآمد که از سال 2008 جریان اصلی تحلیل مالی باقی مانده است، در تناقض است.

نظریه امواج الیوت

نظریه (تئوری) امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می‌شود. این تئوری توسط نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با نظریه امواج الیوت

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت یک پیش‌بینی عجیب از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت پیدا کرد. از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از الگوهای موجی توضیح داد. این کتاب‌ها، مقالات و نامه‌ها در R.N. Elliott’s Masterworks در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان می باشد که توسط رابرت پرکتر تاسیس شده است. تحلیل و پیش بینی بازار در این شرکت بر اساس تئوری امواج الیوت است.

الیوت معتقد بود که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌کنند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدام آتی بازار هستند. از این الگو‌ها می‌توان همراه با سایر ابزار‌های تکنیکال، از جمله اندیکاتور‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار داشته باشند.

روش موج شماری در الیوت

برخی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. بر اساس این تئوری، رفتار قیمتی سهام را می‌توان پیش بینی کرد. الگوهای جنبش و اصلاح که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می‌شود، مدام تکرار می‌شوند.

این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می کند: امواج حرکتی (جنبشی) و امواج اصلاحی.

برخلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل موج به خودی خود معادل یک شکل‌بندی طرح اولیه نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش‌هایی را در مورد پویایی روند ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تغییرات قیمت را به روشی بسیار عمیق‌تر درک کنید.

امواج حرکتی (جنبشی)

امواج جنبشی از پنج موج فرعی تشکیل می‌شود، که در جهت روند بزرگتر حرکت می‌کند. این الگو رایج ترین و ساده ترین موج در بازار است. پنج موج تشکیل شده، شامل ۳ موج جنبشی و ۲ موج اصلاحی می باشد.

۴ قانون تئوری الیوت

1. موج ۲ نمی تواند بیش از 100% موج ۱ اصلاح کند.

2. از طرفی موج ۳ هرگز نمی‌تواند کوتاه ترین موج در بین امواج ۱ و ۳ و ۵ باشد.

3. همواره موج ۳ به حدی فراتر ار قله موج ۱ می‌رود.

4. همچنین موج ۴ نمی‌تواند وارد حریم موج ۱ شود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار موج جنبشی نقض می‌شود و نیاز به شمارش مجدد است.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کنند. این امواج شامل ۳ موج هستند که با برچسب abc نامگذاری می‌کنیم. اصلاح‌ها به شکل‌های مختلف از جمله زیگزاگّ پهنه‌ها و مثلث‌ها و ساختار‌های ترکیبی ظاهر می‌شوند.

بنابراین هر سیکل شامل ۸ موج است و همچنین هر سیکل می‌تواند به عنوان بخشی از حرکت سیکل ماژورتر باشد. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است درون یک موج اصلاحی باشد، اما نمودار ۳۰ روزه آن در موج جنبشی قرار داشته باشد. بنابراین، با توجه به شمارش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال اموج الیوت، سناریو احتمالی بلند مدت نزولی و سناریو احتمالی کوتاه‌مدت صعودی است.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که با استفاده از دنباله فیبوناچی نسبت امواج جنبشی و اصلاحی را می‌توان تخمین زد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت‌های فیبوناچی مانند 38% و 62% را نشان می‌دهند.

شکل زیر ارز دیجیتال اتریوم در تایم فریم ۴ ساعته است که با توجه به تئوری امواج الیوت شمارش کردیم و همچنین موج اصلاحی تا نسبت 50 درصد فیبوناچی افت کرده است.

نظریه اموج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصول امواج الیوت می‌توان چگونگی الگو‌های قیمت در روندهای بلندمدت بازار را تحلیل نمود. این الگوهای قیمت که به آنها “امواج” گفته می‌شود، برای شناسایی و پیش بینی رفتار آتی بازارهای سهام مناسب می‌باشند. نکته مهم این است که این الگوها قطعی نیستند، اما در عوض نتایج احتمالی را برای تغییرات قیمت در آینده ارائه می دهند.

آموزش امواج الیوت

فرض کنید یک معامله گر متوجه می‌شود که یک رفتار قیمت سهم در یک روند صعودی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در یک موج جنبشی قرار گرفته است. با توجه به اصول موجی که موج های حرکتی بصورت پنج موج ظاهر می شوند فرصت های معاملاتی در ابتدای شروع موج یک، سه و پنج برای معامله گر فراهم می شود و همچنین با استفاده از راهنماهای اصول موج می توان اهداف هر کدام امواج را شناسایی نمود. سپس با پیش‌بینی اتمام جنبش و شکل گیری اصلاح می‌توان اقدام به خروج نمود. زیربنای تئوری امواج الیوت، تکرار الگو‌ در بازارهای مالی است.

حرف آخر

مهم‌ترین تکنیک در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی الگو‌های قیمتی و پیش‌بینی رفتار آتی قیمت، استفاده از تئوری امواج الیوت است. پشنهاد ما مدسه تحلیلی‌ها به شما برای افزایش مهارت نمودارخوانی و درک بهتر الگو‌ها، شرکت در دوره امواج الیوت هست.

در این مقاله با نلسون الیوت و تئوری امواج الیوت آشنا شدید. به نظر شما این مطلب مفید بود؟ در قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

منابع

“Ralph Nelson Elliott – CMT Association”, CMT Association, 2022.

“What Is the Elliott Wave Theory?”, Investopedia, 2022.