آموزش تحلیل بنیادی

آموزش تحلیل بنیادی

در دوره آموزش تحلیل بنیادی به طور کلی به آموزش دانش و تکنیک های لازم جهت بررسی و تحلیل بنیادی وضعیت شرکت ها و صنایع مختلف برای سرمایه گذاری در آن ها ، پرداخته می شود. هدف از آموزش تحلیل بنیادی در واقع برآورد ارزش اوراق بهادار و سهام در بازار سرمایه و مقایسه آن با قیمت روز بازار می باشد. بدیهی است که هر چه ارزش معامله در بازار پایین تر از ارزش برآوردی تحلیل گر باشد ، فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری به وجود می آید. این دانش ارزشمند که می تواند برای هر فرد سرمایه گذار در بورس و بازارهای سرمایه یک کلید موفقیت محسوب شود ، تمام آن چیزی است که در دوره تحلیل بنیادی به صورت تخصصی و کاربردی آموزش داده می شود.

پیشنهاد مجتمع فنی تهران : دوره بورس بلند مدت می تواند انتخاب خوبی باشد برای کسانی که می خواهند بورس را به طور کامل فرا بگیرند و زمان کافی برای این امر دارند

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی به بررسی پایه ای شرکت ها و صنایع مختلف می پردازد و از این طریق برآوردی از وضعیت شرکت ها و صنایع موردنظر حاصل خواهد شد که مشخص می کند در وضع موجود کدام یک از آن ها فرصت مناسبی برای یک سرمایه گذاری مطمئن و سودآور هستند.

تحلیل بنیادی چه پارامترهایی را در بر می­گیرد؟

در تحلیل بنیادی برای رسیدن به برآورد وضعیتی که بالاتر در مورد آن صحبت کردیم ، لازم است تا به بررسی دقیق همه پارامترهای داخلی و خارجی مؤثر بر صنایع و شرکت ها پرداخته شود. مقصود از عوامل خارجی ، کلیه شرایطی است که خارج از حیطه اختیارات شرکت ، بر عملکرد آن تاثیر می گذارد. به عنوان مثال تغییر نرخ ارز در شرکت هایی که حجم زیادی از تولیدات خود را صادر می کنند ، عامل بسیار مهمی می باشد. و یا تغییر در نرخ مواد اولیه ، که گاهاً توسط دولت اعلام می شود و یا توسط سایر تأمین کنندگان مواد اولیه انجام می پذیرد ، تاثیر زیادی بر عملکرد و سود آوری شرکت دارد و می­تواند ارزش سهام شرکت را عمیقاً متأثر سازد.

علاوه بر اثرات محیطی و عوامل خارجی ، تحلیل بنیادی به بررسی عوامل داخلی ، شرایط تولید و سود آوری شرکت نیز می پردازد.مهمترین راه برای بررسی هر شرکت ، مراجعه به صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آن و از این طریق برآورد مناسب از ارزش ذاتی سهام شرکت است. در واقع بخش مهم تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت اعم از اجزای تراز نامه و صورت سود و زیان وجوه نقد و … می باشد.

مضافاً این که برای تحلیل شرکت ، نگاه به آینده شرکت نیز بسیار مهم است. اغلب شرکت ها برای گسترش فعالیت های خود اقدام به ارائه طرح های بلند مدت می کنند و یک تحلیل گر با دیدگاه بنیادی باید بتواند تقریب مناسبی از سود آوری طرح های آتی شرکت داشته باشد؛ چرا که ارزش سهام شرکت در آینده دستخوش تغییرات مهمی می گردد و فرصت های سرمایه گذاری بزرگی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد می کند.

تمامی این پارامترها و تکنیک های بررسی و تحلیل آن ها از جمله مواردی هستند که مفصلاً در دوره آموزش تحلیل بنیادی مورد تدریس قرار می گیرند.

سر فصل های آموزش تحلیل بنیادی

• آموزش کامل کار با وبسایت com جهت استخراج اطلاعات معاملاتی شرکت ها و استفاده از آن ها
• آشنایی کامل با وبسایت ir و مراجعه جهت مطالعه گزارش های منتشر شده شرکت ها
• کاربرد روش های تحلیل بنیادی در بورس و بازار سهام ، طریقه تحلیل و ارزیابی انواع عوامل مؤثر
• انواع تکنیک های رشد سرمایه و تأثیرات آن بر نوسانات ارزش سهام
• تحلیل و ارزیابی کاربردی صورت ها و گزارش های مالی
• مفهوم و محاسبه EPS و ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e
• تحلیل فاکتورهای ارزیابی و ارزش گذاری سهام
• ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از NAV
• سایر روش ها و تکنیک های ارزش گذاری سهام

مخاطبین دوره تحلیل بنیادی

• سرمایه گذاران بورس
• فعالان بازارهای سرمایه
• تحلیلگران بورس و بازارهای سرمایه
• دانشجویان رشته های مدیریتی و مالی
• مدیران و مشاوران مالی شرکت ها ، بانک ها و سایر مؤسسات
• کلیه فعالان در نهادهای مالی و اقتصادی

و کلیه علاقمندان به تحلیل ، بررسی و پیش بینی بورس و بازارهای سرمایه ، از جمله مخاطبین دوره تحلیل بنیادی می باشند.

چرا دوره آموزش تحلیل بنیادی مجتمع فنی ؟

دوره آموزش تحلیل بنیادی از جمله کاربردی ترین و پرمخاطب ترین دوره هایی است که در زمینه تحلیل و ارزیابی بازارهای سرمایه برگزار می گردد. این دوره توسط دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران ، طی 39 ساعت آموزش حضوری خدمت علاقمندان ارائه می شود. از جمله مزایای دوره تحلیل بنیادی می توان موارد زیر را نام برد:

آموزش به روز و کاربردی : تمامی دروس و مطالب مورد تدریس در دوره آموزش تحلیل بنیادی مجتمع فنی تهران نمایندگی نیاوران ، مطابق با متدهای آموزشی به روز دنیا و قابل استفاده در تمامی بازارهای سرمایه جهانی می باشد.

اساتید درجه یک : اساتید دوره های آموزش تحلیل بنیادی مجتمع فنی نیاوران از جمله برجسته ترین افراد فعال در حوزه تحلیلگری بورس و بازارهای سرمایه در ایران می باشند.

مدرک معتبر : بعد از اتمام دوره ، تمامی هنرجویان پذیرفته شده ، موفق به کسب مدرک بین المللی مجتمع فنی خواهند شد. این مدرک می تواند در آینده شغلی هنرجویان چه در داخل و چه در خارج از کشور بسیار مؤثر واقع شود.

آموزش همواره در دسترس : در طول دوره ، تمامی مباحث ارائه شده در کلاس تحلیل بنیادی در قالب فایل های ویدیویی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟ سوالی که ذهن همه معامله گران مبتدی را به خود درگیر میکند و گاها آن را با تکنیکال اشتباه میگیرند و یا حتی فکر میکنند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یکی هستند .

میخواهیم در مورد روشی صحبت کنیم که ارزشی کمتر از تحلیل تکنیکال ندارد و به همان اندازه میتواند در پیش بینی جهت روند بازار به معامله گران کمک کند . تحلیل بنیادی که به آن فاندامنتال هم میگویند در مورد عواملی که روی صنعت ، شرکت ها و اقتصاد تاثیر میگذارد را مورد بررسی قرار میدهد .

و شاید این سوال برایتان پیش آید که هدف اصلی تحلیل بنیادی چیست که باید خدمت شما عرض کنم هدف اصلی این نوع تحلیل تعیین مقدار ارزش واقعی آموزش تحلیل بنیادی آموزش تحلیل بنیادی و ذاتی سهام شرکت ها ، جفت ارز ها و… میباشد.

این روش بیشتر بر روی صورت های مالی شرکت ها تمرکز میکند تا تحلیلگر متوجه شود سهام به درستی ارزش گذاری شده یا خیر.

البته باید خاطر نشان کرد که نرخ بهره بانکی ، میزان درصد اشتغال و میزان درصد بیکاری که هر ماه برای هر کشور ارائه میشود میتواند در کوتاه مدت تاثیر خوبی بر روی قیمت جفت ارز ها بگذارد.

بطور مثال زمانی که درصد میزان اشتغال کشور امریکا ارائه میشود ارز usd با توجه به نتیجه خبر که میتوانید از سایت فارکس فکتوری آن را مشاهده نمایید در کوتاه مدت تاثیر بر روی این ارز خواهد گذاشت.

بخاطر داشته باشید که رویکرد شرکت ها جهت تحلیل به 4 مرحله تقسیم بندی میشود .

1. مشخص کردن وضعیت کشور بصورت کلی
2. مشخص کردن وضعیت صنعت
3. مشخص کردن وضعیت شرکت
4. تعیین ارزش سهام شرکت

از گزینه اول یک به یک شروع به توضیح دادن موارد میکنیم.

تعیین وضعیت کشور

ما به این جهت وضعیت اقتصاد کلی کشور را مورد بررسی قرار میدهیم که متوجه شویم آیا شرایط بصورت کلی برای سهام مورد نظر مناسب است یا خیر.

• آیا تراز تجاری مناسب است؟
• نرخ های بهره و سود در حال کاهش است یا افزایش ؟
• آیا تورم کشور تاثیر گذار است؟
• عرضه پول انقباضی است یا انبساطی؟
• آیا مصرف کنندگان توان تهیه کالا ها را دارند؟

تمامی این موارد سوالاتی است که یک تحلیلگر بنیادی باید به پاسخ هایش به درستی دست پیدا کند.

مشخص کردن وضعیت صنعت

وضعیت صنعتی که سهام مورد نظر شما داخلش قرار دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا آموزش تحلیل بنیادی که اگر وضعیت صنعت سهام مورد نظر مطلوب نباشد حتی بهترین و قوی ترین سهام موجود در این صنعت هم نمیتواند بازدهی مناسبی داشته باشد بقول یکی از تحلیلگران بزرگ بازار یک سهام ضعیف ولی در صعنتی قوی بسیار باارزش تر از سهامی قوی در صنعتی ضعیف است.

تحلیل وضعیت شرکت

پس از اینکه اقتصاد کشور و وضعیت صنعت را مشخص کردیم حال باید به تحلیل شرکت بپردازیم تا از سالم بودن وضعیت مالی آن مطمئن شویم .

این تحلیل وضعیت با استفاده از صورت های مالی شرکت انجام میشود و میتوان نسبت های مالی که به سود می انجامد را تعیین نمود .

نسبت های مالی جهت آموزش تحلیل بنیادی تحلیل به 5 دسته زیر تقسیم میشوند.

1. قیمتی
2. نقدینگی
3. اهرمی
4. سودآوری
5. کارایی یا فعالیت

بعد از محاسبه نسبت های مالی شرکت مورد نظرمان ، حال باید این نسبت ها را با سایر شرکتهایی که در این صنعت فعالیت میکنند مقایسه کنیم تا تحلیلی که انجام میدهیم شفاف تر و صحیح تر انجام گردد ، این اقدام بسیار در بورس اوراق بهادار ایران انجام میشود و معامله گران حرفه ای برای اینکه بتوانند تصمیم درست تری در زمینه خرید سهام بدست آورند از این روش ها استفاده میکنند.

تعیین ارزش سهام شرکت

پس از مشخص کردن تعیین وضعیت اقتصاد کشور ، وضعیت صنعت و تحلیل امورات مالی شرکت نوبت به این میرسد که بررسی کنیم تا متوجه شویم آیا قیمت سهام های شرکت به درستی وضع شده است یا خیر .

برای تعیین ارزش سهام از الگو های گوناگونی میتوانیم استفاده کنیم که از مهمترین آنها عبارتند از:

• پترن های سود سهام
• پترن های عواید
• پترن های دارایی

خب دوستان تا اینجای کار کتابی صحبت کردیم . اصول کلی و قوانین فاندامنتال را برای ارزیابی یک سهام شرکتی مورد بحث قرار دادیم .

اما روی صحبت ما افرادی هست که در بازارهای بین المللی مانند فارکس یا باینری آپشن فعالیت میکنند ، همانطور که میدانید در اینگونه بازارها بیشتر معامله گران در جفت ارز آموزش تحلیل بنیادی ها معامله میکنند ، بنابراین برای اینکه بتوانید در حد خودتان تحلیل بنیادی درستی انجام دهید بهتر است صرفا به اخبار موجود روزانه در مورد جفت ارز ها توجه کنید مانند سخنرانی رئیسان بانک های مرکزی یا اجلاس های مختلفی که برگزار میشود .

ما سعی کردیم دسترسی شما عزیزان را به این اخبار بسیار راحت کنیم چرا که با عضویت در کانال تلگرامی ما هر روز صبح میتوانید به اخبار مهم بازارهای بین الملل دسترسی داشته باشید و همچنین ارائه هشدار هایی مانند اینکه چه ساعاتی برای معامله مناسب نمیباشد، برای عضویت در کانال تلگرامی روی لینک زیر کلیک نمایید.

در ادامه برای شما عزیزان ویدئویی ترجمه شده را آماده کردیم که به زبانی ساده تحلیل بنیادی را آموزش میدهد ، پیشنهاد میکنم این ویدئوی ارزشمند را مشاهده نمایید.

آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته : 0 تا 100 رایگان و 100% حرفه ای!

شاید بارها شده باشد به دلیل اینکه زیاد از چم‌وخم بازار بورس اطلاعی نداشته‌اید، دچار ضررهای مالی فراوان شده باشید یا بلد نباشید که چه وقتی وارد بازار شوید و کی از آن خروج کنید! تمامی این‌ها نیازمند این است که شما آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته را یاد بگیرید.

آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته به شما کمک می‌کند تا در زمان خرید یک سهم به طور مطمئن عمل کنید. ما اینجاییم تا شما را با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا کنیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مقدمه‌ ای بر آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته

ازآنجایی‌که اغلب ما در بازار به دنبال این هستیم که بتوانیم سود کسب کنیم، پس برای این کار نیاز است درباره این هم بدانیم که ابزارهای سود در این بازار، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستند. پس لازم است از این دو ابزار به‌خوبی استفاده کنیم تا در این مسیر بتوانیم به موفقیت برسیم.

در واقع بازار بورس به دلیل نوسانات، تعدد سهام و شرایط غیر قابل پیش‌بینی که در آن وجود دارد نمی‌تواند محل ورود افرادی باشد که بدون هیچ تخصصی تنها به دنبال این هستند که سود سهام بیشتری در بیاورند و همچنین اجازه بدهد بدون دانش در مسیرشان موفق شوند.

به همین خاطر افرادی که تمایل دارند در بازار سهام به‌صورت مستقیم وارد عمل شوند و به معامله بپردازند، باید حتماً از دانش و مهارت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار باشند تا بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. فردی که بخواهد بدون تحلیل وارد بازار شود درست همانند همان شخصی است که بخواهد در تاریکی به‌سوی هدفی نامعلوم تیری بیندازد، در این حالت احتمال این‌که تیر به هدف بخورد خیلی ناچیز است.اگر درباره انواع تحلیل بنیادی به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس ایران" میتواند مفید باشد.

برای این‌که به آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته بپردازیم تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا بفهمیم اصلاً تحلیل بنیادی به چه معنایی است و به چه درد ما می‌خورد.

چگونه سهام خود را تحلیل کنیم؟

همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم برای این‌که بخواهید سهام خود را تحلیل نمایید، دو راه حل برایتان موجود است:

1. تحلیل بنیادین
2. تحلیل تکنیکال

اول همان‌طور که قولش را به شما دادیم به آموزش تحلیل بنیادین می‌پردازیم تا به طور دقیق متوجه شوید که قرار است با چه چیزی روبه‌رو شویم.

آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته چیست؟

نام‌های دیگر این تحلیل عبارت‌اند از تحلیل بنیادی، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای یا اساسی هم به این تحلیل اطلاق می‌شود. از این اسامی این‌طور به نظر می‌آید که برای این تحلیل باید به عوامل تأثیرگذاری نظیر قیمت سهام شرکت، شخص سرمایه‌گذار و روند توسعه شرکت توجه ویژه‌ای داشت تا بتوان تحلیل دقیقی کرد.

برطبق این فاکتورها باید بررسی کرد که آیا خرید از این شرکت می‌تواند سرمایه ما را در مسیر سود ببرد یا خیر! خوب است در این باره بدانید که سه نوع از عوامل هستند که به‌صورت مستقیم بر قیمت سهام یک شرکت تأثیر می‌گذارند، این سه دسته عبارت‌اند از:

1. عوامل محیطی
2. عوامل مرتبط با صنعت
3. عناصر درونی شرکت در تحلیل بنیادی

سرمایه‌گذار بعد از این‌که به یک بررسی دقیق و تحلیل درست این عوامل سه‌گانه دست یافت، می‌تواند به‌راحتی ارزش واقعی یا به‌اصطلاح رایج در بازار "ارزش ذاتی" سهام شرکتی را که تمایل دارد بخرد، به‌آسانی بررسی کند. بعد از این‌که عوامل را با هم سنجیدیم و ارزش ذاتی را با قیمت روز سهام در بازار بررسی کردیم، درباره خریداری کردن، فروش یا نگهداری سهم تصمیم می‌گیریم. به طبع:

1. اگر در این حالت ارزش واقعی سهام از قیمتی که در بازار بورس و اوراق بهادار دارد بیشتر باشد، می‌شود گفت که آن سهم توانایی بیشتری دارد که در بازار نسبت به سایرین رشد داشته باشد. به همین خاطر باید جز گزینه‌های خرید ما قرار بگیرند. در این شرایط اصطلاحی که استفاده می‌شود این است که سهم در حالت undervalue است.
2. اگر هم از دید کسی که می‌خواهد سهام را بخرد، ارزش ذاتی سهام چیزی کمتر از ارزش قیمت سهام در بازار روز بورس باشد، مشخص می‌شود که سهم دارد گران معامله می‌شود و برای خرید مناسب نیست. در این حالت اصطلاحی که به کار می‌رود اصطلاح overvalue است.
3. اگر هم از دید خریدار بازار بورس و اوراق بهادار، ارزش ذاتی سهم با قیمت کنونی‌اش در بازار بورس برابر باشد، به همین خاطر در بازار دارای قیمت منصفانه‌ای است و در اصل خریداری سهم یا فروشش هیچ سودی را عاید سرمایه‌گذار نخواهد کرد.

به طور مثال فرض بگیرید که قرار است در بازار سهامی را بخرید که ارزش آن در بازار بورس با قیمت 250 تومان معامله می‌شود اما شما قبل‌تر به کمک تحلیل بنیادی فهمیدید که ارزش ذاتی سهم 300 تومان است. پس اقدام به خرید می‌کنید چراکه می‌دانید این سهم دارد زیر ارزش حقیقی‌اش معامله می‌شود و جا دارد تا ارزش ذاتی‌اش رشد کند.

از طرف دیگر اگر عکس این ماجرا را هم مشاهده کنید، متوجه می‌شوید که باید سهام را بفروشید، یا از خریداری آن امتناع کنید. به این دلیل که سهام در بازار بیشتر از ارزشی که دارد معامله می‌شود و به قطع قرار است در بازار دچار یک افت شدید شود. ارزش تحلیل بنیادین هم در این جا مشخص می‌شود.

به عبارت دیگر آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته به شما این را یاد می‌دهد که چه زمانی وقت آن شده است که یک سهم را بخرید یا بفروشید. درست همان چیزی که هر سهام‌داری به دنبال آن است؛ بنابراین با تحلیل تکنیکال از بنیان یک سهم اطمینان پیدا می‌کنید. ما در اینجاییم که به شما یاد بدهیم که چطور این کار را انجام بدهید. در مقاله "نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک" به معرفی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال پرداخته ایم که مطالعه آن می تواند مفید باشد.

بهترین ابزار تحلیل در بازار بورس و اوراق بهادار تهران چیست؟

برای این‌که به جواب این سؤال برسیم ابتدا باید بدانید که در وهله اول عوامل مؤثر بر قیمت شرکت‌ها، در حال تغییر است. به همین خاطر ارزش واقعی سهام بیشتر آموزش تحلیل بنیادی شرکت‌ها هم در همه حال تغییر می‌کند. در این بین روشن است که سهام‌داری پیشرو خواهد بود که بتواند تبعات ناشی از خرید سهمش را جلوتر از همه بررسی نماید.

به طور مثال فرض بگیرید که شرکت الف، بودجه‌ای که قرار است برای سال آینده در اختیار خودش بگذارد را در نظر گرفته و به‌نوعی آن را پیش‌بینی کرده است. همه این موارد هم در سامانه کدال برای عموم قرار دارد. در این میان سرمایه‌گذارانی که زودتر از باقی افراد بتوانند اثرات ناشی از این پیش‌بینی را در روند روبه‌جلو سهم در آینده پیش‌بینی نمایند و قیمت ارزش ذاتی سهام و ارزش بازاری آن را با یکدیگر مقایسه کنند، قطعاً پیروز بازارند.

این مورد هم در بازار بسیاری جدی است. این‌که پیش بینی منجر به خرید شود یا فروش کاملاً به استراتژی معامله‌گران بستگی دارد. مثلاً فرض کنید که شرکتی پیش‌بینی خواهد کرد که در سال آینده قرار است 50 درصد سود آوری داشته باشند. عده‌ای این آموزش تحلیل بنیادی سهم را می‌خرند به این دلیل که استراتژی آنها می‌گوید که قرار است سود زیادی نصیب حالشان بشود. در سوی دیگر سهام‌دارانی هستند که می‌گویند این بهره‌وری 50 درصدی منجر به بالا رفتن هزینه‌های 70 درصدی شرکت می‌شود و در نتیجه شرکت نه تنها سودی نخواهد داشت که دچار ضرر و زیان آموزش تحلیل بنیادی هم می‌شود.

با همین مثال جزئی به‌راحتی می‌توانید متوجه شوید که تا چه حدی استراتژی شخص سهام‌دار می‌تواند برای این‌که سهمی را در بازار بخرد یا بفروشد، می‌تواند متغیر باشد. یک‌بار دیگر شاید ذکر این نکته بعد نباشد که بگوییم عوامل محیطی، عوامل مرتبط با صنعت و عناصر درونی شرکت در تحلیل بنیادیی به‌صورت مستقیم بر قیمت سهام یک شرکت تأثیر می‌گذارند.

بنابراین سعی کنید این سه نوع را جدی بگیرید و در کنار استراتژی‌ای که دارید حتماً مدنظر خودتان موقع تحلیل قرار بدهید. با این مواردی که گفته شد اگر به دنبال این هستید که به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته را دنبال کنید، حتماً ما را دنبال کنید.

و در آخر .

همان‌طور که بارها در این مطلب اشاره کردیم، افرادی که تمایل دارند در بازار سهام به‌صورت مستقیم وارد عمل شوند و به معامله بپردازند، باید حتماً از دانش و مهارت ویژه‌ای در این زمینه برخوردار باشند.
پس برای این‌که بتوانید در بازار به موقعیت خوبی دست پیدا کنید و تا حدودی این ریسک حاصل شده از بازار را به حد معقولانه‌ای کاهش بدهید؛ بدانید که آموزش در این بازار حرف اول و آخر را می‌زند و تا آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته و همچنین تحلیل تکنیکال را به‌صورت جدی شروع نکرده‌اید؛ پا سمت بازار نگذارید که از عاقبتش بسیار ناخرسند خواهید شد.

برای این‌که بتوانید سطح دانش و اطلاعات بورسی خود را بالا ببرید، سایر مقالات ما را در این زمینه دنبال کنید. با تشکر از شما برای این‌که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

آموزش تحلیل بنیادی بورس ایران فیلم رایگان

آموزش کامل تحلیل بنیادی در بورس تهران | فراچارت: آموزش …farachart.com › . … بازار ارز. -. ایران. موضوع … ۱٫ فصل. اول. : فهم. تحلیل. بنیادی. و. هدف. استفاده. از. آن. در. … ۱۰۸ مطلب ویدیو های آموزشی فارسی · ۱۱۴ مطلب . … ۵ فیلم آموزش کامل تحلیل تکنیکال+ جزوه پی دی اف رایگان – …honarfardi.com › technical-analysis–free– lessons

۳ خرداد ۱۳۹۷ — معرفی ما. فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر …

۲۷ بهمن ۱۳۹۹ — به کامل ترین آموزش بورس رایگان گام به گام در ایران خوش آمدید! با مطالعه‌ی این … تحلیل بنیادی در بورس روشی برای به دست آوردن ارزش ذاتی سهام است.

آموزش تحلیل تکنیکال

۲۴ تیر ۱۳۹۷ — این تحلیل را می توان در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و دیگر فلزات گران‌بها و برای هر نوع کالا یا شاخص و سهام و … بکار برد.

آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۴,آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۳,آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۲,آموزش تحلیل بنیادی قسمت ۱,آموزش تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی بورس …

فیلم و ویدئو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته رایگان … دوستان فیلم‌های آموزشی مربوط به بازار ارز میباشد اما هیچ چیزش با بازار بورس فرق نداره، فقط …

فیلم رایگان فارسی

آموزش کامل تحلیل بنیادی بورس ایران کامل آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده در یک درس صد درصد اوکی … های جهانی نکاتی در مورد بورس ایران و صحبت های مدرس دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی … بر همین اساس …

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی

فیلم های آموزشی بورس و تحلیل تکنیکال و مباحث مرتبط با آن از مبتدی تا … ایچیموکو بپردازیم، مباحثی که در ایران و حتی در دنیای غرب کمتر به آن پرداخته شده است. … سرمایه به عنوان.

ابزار مشتقه معرفی و به جزییات آن به صورت کامل پرداخته می شود. آموزش تصویری و جامع بورس همراه با آموزش تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی، تابلوخوانی، تحلیل … آموزش های کلیک سایت کاملا .

از صفر تا صد طراحی شده و تمامی آموزش ها به زبان فارسی و مناسب جهت … برای مشاهده فیلم با سرعت بالا ، از آی پی ایران استفاده نمایید. … بخش های رایگان این مجموعه آموزشی: … قصد داریم دوره کامل باشه واسه همین ممکنه یه مقدار زمان بر بشه

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس + pdf

آموزش تحلیل تکنیکال بورس : بورسکده مرجع کامل آموزش بورس در ایران است . … و نصب برای اینکه بتوانید زبان نرم افزار را به حالت فارسی برگردانید می توانید از …

گام به گام بازارهای مالی تحلیل بنیادی چیست شاخص های … آموزش تحلیل تکنیکال بورس pdf رایگان، آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران، آموزش …

۲۰ آذر ۱۳۹۵ — دانلود رایگان فیلم آموزش بورس ، آموزش سرمایه گذاری در بورس ، مراحل دریافت … فیلم آموزش فیلترنویسی ، فیلم آموزش تحلیل بنیادی ، فیلم آموزش …

آموزش تحلیل بنیادی پیشرفته pdf

ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. | ۲ P آموزش تحلیل بنیادی a g e – h t t p : / / m q l . b l o g f a . c o m /. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاﻓﻢ. ،. ﻋﻼﻗﻪ اي ﺑﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﺪن در ﺑﺎزار ﺑﻮرس و … ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﻢ. ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوه و …

اگر در جستجوی یک پکیج آموزش بورس (آموزش صفر تا صد بورس) یا فیلم آموزش … آموزش بورس در ایران هستید،پکیج دوره جامع بزرگان بورس بهترین و کامل ترین … شاخه ها و اصول .

تحلیل تکنیکال

; انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال; تئوری بنیادین اقتصاد … و برای افراد خارج از تهران از طریق پست پیشتاز به سراسر کشور، رایگان پست …

بنیادی رایگان و تحلیل بنیادی سهام در زومیت؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین یا فاندامنتال چیست؟ … دارایی‌های جاری: آن دسته از دارایی‌هایی است که در کمتر از یک سال یا چرخه‌ی کامل عملیات … سردر .

آموزش تحلیل بنیادی pdf

ساختمان بورس اوراق بهادار ایران … سریال Vikings؛ از نبردهای واقعی تا مجروح‌شدن بازیگران · بهترین فیلم های اکشن ۲۰۲۰ …

فارسی آموزش کامل تحلیل بنیادی بورس ایران مجازی بورس – بزرگترین کتابخانه آنلاین بورس | دراین صفحه به صد ها کتاب و جزوات آموزشی از کلیه اساتید بازار سرمایه دسترسی دارید + دانلود رایگان. … ۱۹, ثروت نهفته در بورس ایران, ۲۲, ۶۶۶ KB, دانلود. ۲۰, تحلیل بنیادی … ۲۴۸, آموزش کامل بورس برای افراد مبتدی, ۶۹, ۲۸٫۳۶ MB, دانلود … آموزش تحلیل.

بنیادی (۱۴۶ عنوان) …

آموزش تحلیل تکنیکال … نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (amibroker) بین تحلیلگران بورس ایران بیشترین محبوبیت … گرفته است یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های.

رایگان تحلیل در ایران است. … چطور میتونم این ویرایشگر فیلم را در اسا تریدر وارد بکنم وتحلیل ام رو در اسا تریدر انجام داده وذخیره بکنم

بنیادها را رصد کن و پول‌ها را پارو! (آموزش تحلیل بنیادی جهانی)

سرمايه‌گذاري در ذات خود يك فعاليت اقتصادی است. بنابراين آموزش تحلیل بنیادی يك سرمايه‌گذار بايد به طور طبيعى با مبانى علم اقتصاد آشنا باشد. ما به دانش اقتصادى لازم براى سرمايه‌گذارى موفق تحليل‌ بنيادي ميگوييم. اين نوع تحليل براى سرمايه گذارى در بورس و فاركس بسيار گره گشا است.

در تحليل بنيادى براى بورس ايران دو رويكرد موجود است، در يك حالت و آموزش تحلیل بنیادی با رويكردى كل به جز، ٤ سطح اقتصاد جهان، اقتصاد كشور، صنايع و شركتها و در حالت ديگر و با رويكردى از جز به كل ابتدا شركت و بعد به ترتيب، صنعت مرتبط، اقتصاد كشور و اقتصاد جهانى مورد بررسى قرار ميگيرند.

با اين حال نتيجه ملموس حضور تحليل بنيادى در بورس به تحليل صنايع بورسى و البته صورت مالی شركتهاى بورسى برميگردد.

تحليل بنيادى در بازار فارکس قدرى متفاوت بوده و بيشتر به تحليل كلان اقتصاد كشورهاى تاثيرگذار بر ارزهاى معتبر جهانى، پيش بينى روند قيمتى مواد اوليه و تحليل آثار تصميمات بانك مركزى اين كشورها، نظير تصميمهاى مربوط به نرخ بهره ميپردازد.

به هر حال اين پست نقطه ورود خوبى براى آشنايى با تحليل بنيادى بين المللى و فاركس خواهد بود.

در این پست چه مطالبی بررسی می‌شوند؟

• تحلیل بنیادی بین‌المللی چیست؟
• ۲ روش اصلی در تحلیل بنیادی کدامند؟
• تحلیل بنیادی جهانی در بورس ایران چگونه عمل می‌کند؟
• تحلیل بنیادی جهانی در بازار فارکس چه آثاری دارد؟
• شاخص‌های اصلی در تحلیل بنیادی جهانی کدامند؟

خب! شروع کنیم:

تحلیل بنیادی جهانی چیست؟

در تحلیل بنیادی بین‌المللی سرمایه‌گذار می‌کوشد در تحلیل خود متغیرهای کلان اقتصادی را در نظر بگیرد. وضعیت اقتصادی کشور مورد سرمایه‌گذاری، وضعیت منطقه و جهان، قیمت مواد اولیه، شناخت و بررسی مهم‌ترین متغیرها در تقویم اقتصادی جهان، بررسی سیاست‌های مالی و پولی و نحوه‌ی تصمیم‌گیری در بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و پیامدهای این تصمیم‌ها، مجموعه‌ای هستند که تحلیل بنیادی جهانی را شکل می‌دهند.

انواع تحلیل بنیادی جهانی

تحلیل از بالا به پایین

در تحلیل از بالا به پایین سرمایه‌گذار برای اینکه سهام یک شرکت را بخرد، متغیرهای مهم در اقتصاد جهانی و سپس اقتصاد کشور را بررسی می‌کند. آنگاه تاثیر وضعیت فعلی یا آتی این متغیرها بر صنایع کشور را بررسی می‌کند و نهایتا با انتخاب صنعتی که از نظر او رشد درخشانی دارد، شرکت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند.

تحلیل از پایین به بالا

در تحلیل از پایین به بالا اما روند تحلیل برعکس است، ابتدا شرکتی انتخاب و بعد صنعت و .

یک نمونه‌ی واقعی از توانایی این نوع تحلیل

چند سال پیش یک جوان لهستانی با توجه به همین سبک تحلیل و با وجود شرایط دشوار ایران در سیاست خارجی، یوروهای خود را در بورس ایران سرمایه‌گذاری کرد و صاحب سود چندصد درصدی شد.

پس تحلیل بنیادی به شما بصیرتی می‌دهد تا ورای هیاهوها و هیجانات مربوط به اتفاقات و شایعات سطحی، آنچه را دیگران در آیینه نمی‌بینند، شما در خشت خام ببینید!

کاربرد تحلیل بنیادی در فارکس:

معاملات ارزی که به عنوان فارکس نیز شناخته می‌شود، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا از افزایش یا کاهش جزئی ارزش یک ارز بهره‌مند شوند. پس معامله در بازار فارکس عبارت است از: خرید یک ارز و همزمان فروش ارزی دیگر.

معاملات در بازار فارکس به صورت جفت ارز صورت می‌پذیرد. یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می‌شود. در این بازار به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده‌ی آن دلار آمریکا باشد، جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود. یکی از منابع اطلاعاتی خوب در این باره تقویم‌های اقتصادی است.

تقویم اقتصادی و معرفی سایت‌ها

برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز می‌بایست وضعیت سیاسی و اقتصادی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. از جمله عوامل اقتصادی می‌توان به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و . اشاره کرد که لیست کامل این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی تحت عنوان تقویم اقتصادی در سایت‌هایِ معرفی شده به همراه پیش‌بینی کارشناسان خبره ارائه می‌شود و با توجه به آمار و ارقام گزارش‌شده و تفاوت آن‌ها با میزان پیش‌بینی شده یا مقادیر دوره‌های قبل، ارزش یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر تضعیف یا تقویت می‌شود.

معرفی مهم‌ترین مولفه‌ها در تقویم اقتصادی

شاخص قیمت مصرف‌کننده

این شاخص به وضعیت تورم اشاره می‌کند. نرخ تورم به دلیل اهمیت زیاد آن از مولفه‌های حساس در تحلیل بنیادی بین‌الملی محسوب می‌شود. تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک زمان مشخص است.

از تورم به عنوان شاخصی برای ارزیابی اقتصادی کشورها استفاده می‌شود. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید یک واحد پول کاهش می‌یابد. تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالا و محصولات و نقدینگی ناشی از آن بیشتر از تعداد کالاها و ارزش پولی کالاهای موجود باشد.

نرخ بهره

نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک مرکزی کشورها، برای اجرای سیاست‌های پولی است. در دوران رونقِ یک اقتصاد، دولت برای آنکه نقدینگی و تورم را کنترل کند، با افزایش نرخ بهره (سیاست انقباضی) پول مردم را جمع و عرضه‌ی پول را کاهش می‌دهد. برعکسِ آن و در شرایط رکود و بیکاری، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی را در پیش می‌گیرد تا مردم پول خود را جهت کار و درآمدزایی و مصرف کالا به کار اندازند.

افزایش نرخ بهره در یک اقتصاد باعث رونق سپرده‌های بانکی و به ضرر بازارهای رقیبی مانند بورس است.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ارزش همه‌ی محصولات و خدماتی است که در یک سال در کشور تولید شده و با سال قبلی خود مقایسه می‌شود. رشد این شاخص به معنای رشد اقتصادی و بزرگتر شدن اقتصاد یک کشور است و رونق را به دنبال دارد.

تولید ناخالص داخلی می‌تواند در داخل مصرف یا به خارج صادر شود. این شاخص میزان رفاه هر کشور را نشان داده و از تقسیم آن بر جمعیت کشور، درآمد سرانه‌ی ملی محاسبه می‌شود. تراز تجاری بر محاسبه‌ی این شاخص اثرگذار است. بنابراین هر چه صادرات بیشتر و واردات کمتر باشد، تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد بود.

شاخص مدیران خرید در صنعت و اقتصاد

این شاخص جهت نزولی یا صعودی در یک صنعت یا اقتصاد را براساس برآورد میزان سفارشات آتی مدیران از یک کالا نشان می‌دهد. چنین برآوردی سیر صعودی یا نزولی تقاضا در یک کالا و بنابراین رونق یا رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم|‌نداز انتظاری آن‌ها در آینده را نشان می‌دهد. الگوی قیمتِ کالا به طور کلی، کاهش در دوران رکود و افزایش در دوران رونق است.

در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

این شاخص که براساس پایش پرسش‌نامه‌ای به‌دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.

شاخص PMI توسط تمام معامله‌گران از جمله اسکالپر‌ها، سوئینگ‌ تریدرها یا سرمایه‌گذران از نزدیک رصد می‌شود.

این گزارش مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی است و ماهانه انجام می‌شود. در این گزارش از بیش از چهارصد مدیر خرید خواسته می‌شود تا وضعت شرکت و سیر تحول در زمینه‌های خاص مانند سفارشات جدید، استخدام، موجودی کالا، دریافت از تامین‌کنندگان کالا و سفارشات معوقه را ارزیابی کنند.

مدیران سه گزینه برای ارزیابی همه این دسته‌ها دارند: شرایط بهتر، بدتر یا مشابه ماه گذشته برای شرکت.

سپس پاسخ‌ها در یک نسخه که به آن PMI می‌گویند، به صورت ماهانه منتشر می‌شود. نتیجه این گزارش حول سطح ۵۰ می‌چرخد و بالاتر یا پایین‌تر شدن آن سطح انقباض یا انبساط بالقوه اقتصادی را نشان می‌دهد.

به عبارت دقیقتر، وقتی PMI به زیر سطح ۵۰ می‌رسد، اقتصاد وارد قلمرو رکود اقتصادی می‌شود و وقتی بالای سطح ۵۰ قرار دارد، اقتصاد در حال رشد است.

بنابراین معامله‌گرانی که بر اساس اخبار معامله می‌کنند لازم است تغییرات در PMI را رصد کرده و با توجه به آن ارزهای مورد نظر خود را خرید و فروش کنند.