ترند و خطوط رون

نسبت پاداش بالا به ریسک عامل اصلی موفقیت است

خطوط روند (Trend Lines) در تحلیل تکنیکال

روند در بازار فارکس به تمایل قیمت به حرکت کردن در یک جهت خاص و در یک دوره زمانی، اطلاق می گردد. روند ها می توانند خیلی کوتاه بوده و یا در بلند مدت ادامه پیدا کنند، صعودی باشند یا نزولی و حتی می توانند بدون جهت بوده و در یک کانال افقی در حرکت باشند. ولی به هر صورت موفقیت در بازار فارکس یعنی توانائی تشخیص همین روند ها و ورود و خروج به موقع از آنها. ما در این متن سعی می کنیم به روند های صعودی(Up Trend)، نزولی (down Trend) و بازار بدون روند (Side way) یا (Range Bound) بپردازیم.

تشخیص روند
تشخیص روند بازار یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد. اما روند دقیقا" به چه معنی است؟ و مهم تر از آن، چه زمانی بازار در شرایط روند قرار دارد؟ به طور کلی هرگاه بازار شرایط زیر را داشته باشد، یعنی روند در آن وجود دارد:

• روند صعودی (Uptrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری higher high و یا higher low بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن High هائی بسازد که از High های قبلی بالاتر باشد و در مسیر اصلاح نیز low هائی بسازد که از Low های قبلی بالاتر باشند، می گویند بازار در روند صعودی قرار دارد.

• روند نزولی (Downtrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری lower low و یا lower high بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر پائین رفتن Low هائی بسازد که از Low های قبلی پائین تر باشد و در مسیر اصلاح نیز High هائی بسازد که از High های قبلی پائین تر باشد، می گویند بازار در روند نزولی قرار دارد.

• حالت Range Bound و یا Sideway: در شرایطی که بازار از قوانین ذکر شده در بخش روند پیروی نمی کند، اصطلاحا" می گویند بازار در حالت sideway یا trendless یا Range قرار دارد. در این شرایط بازار می تواند به دوشکل زیر نوسان داشته باشد:
• قیمت بین دو خط مشخص حمایت و مقاومت نوسان کند.
• محدوده مشخصی برای نوسان قیمت وجود نداشته باشد.

در مثال زیر نمونه ای از بازار sideway بدون حدود مشخص نوسان را ملاحظه می کنید:

در شکل فوق قیمت بازار، مسیر مشخصی را دنبال نمی کند و قیمت به طور بی نظمی کم و زیاد می شود. قیمت higher high و lower low، تشکیل می دهد، ولی از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. در این شرایط تصمیم گیری برای معامله گر فارکس بسیار مشکل خواهد بود. در مثال زیر نمونه از range market را با قابلیت تعیین خطوط حمایت و مقاومت مشخص، مشاهده می کنید:

خطوط روند (Trend Lines)
خطوط روند ابزار بسیار مهمی برای تشخیص، تایید و اندازه گیری شدت روند می باشند.این خطوط، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه مهم بالا یا پایین نمودار را به هم وصل می کنند و در ادامه، این خطوط می توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بازی کنند. از این رو خطوط روند را می توانیم به بیانی خطوط حمایت و مقاومت مورب قیمت در مسیر روند در نظر بگیریم.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند صعودی (uptrend)، ترسیم ترند و خطوط رون شده است.

در مثال فوق خط روند صعودی از اتصال چهار نقطه higher low به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از این خط قرار دارد، بازار را Uptrend می نامیم. هر گاه قیمت از حد حمایت روند، پایین تر بیاید یکی از سه سناریوی زیر اتفاق می افتد:

• روند قیمت معکوس (Reversal) خواهد شد.
• قیمت در یک دوره اصلاحی (Correction) قرار گرفته و مجددا" به ادامه روند باز می گردد.
• قیمت در یک دوره تثبیت افقی (Consolidation period (range)) قرار گرفته و احتمالا" به روند خود ادامه می دهد.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند نزولی (Down Trend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق شاهد یک خط روند نزولی هستید و نشانگر این حقیقت است که تقاضا برای محصول مورد نظر، در حال کاهش می باشد. خط روند مورد نظر از اتصال چهار Lower High به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باشد روند بازار نزولی (Downtrend) خواهد بود. اما همان گونه که می بینیم، خط روند شکسته شده و یکی از سه سناریوی زیر در ادامه محتمل خواهد بود:

5 نکته طلایی برای کسانی که از استراتژی خط روند استفاده می کنند

اگر در معامله‌گری تازه‌ وارد نباشید، می‌دانید که ترند تریدینگ یا معامله بر اساس خط روند، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای معامله دارایی‌ها است. از آنجایی که این امکان وجود دارد که تا پایان یک ترند یا روند سوددهی ادامه داشته باشد، معامله‌گران زمان زیادی به تقویت مهارت‌های استراتژی خط روند خود اختصاص می‌دهند.

اگر با استراتژی خط روند آشنا هستید و خودتان را یک ترند تریدر می‌دانید، آیا معمولا ریسک‌ها را به حداقل می‌رسانید، و از فرصت روندها بیشترین استفاده را می‌برید؟

اگر فکر می‌کنید یک ترند ترید هستید، پیشنهاد ما این است که این پنج سؤال را از خودتان بپرسید.

۱. آیا از ابزارها و اندیکاتورهای کارآمد در استراتژی خط روند استفاده می‌کنید؟

ممکن است وسوسه شوید که همه اندیکاتورهایی را که می‌شناسید، در نمودارتان جای دهید! اما شما باید فقط به آن اندیکاتورهایی توجه کنید که مخصوص استراتژی خط روند هستند.

این یعنی شما باید از اندیکاتورهای روندی مثل میانگین‌های متحرک استفاده کنید تا جهت کلی قیمت‌ها را ببینید، یا از اندیکاتورهای مومنتوم مثل ADX (شاخص جهت‌دار میانگین) یا CCI (شاخص کانال کالا) استفاده کنید تا بتوانید بررسی کنید که آیا یک روند تمام شده یا تازه شروع شده است.

حتی معامله‌گران پرایس اکشن باید مراقب باشند که به جای ترسیم خطوط اطراف روندهای شکسته یا تثبیت نشده(کمتر از سه قله یا کف)، فقط خطوط واضح روند را علامت‌گذاری کنند.

در صفحه اندیکاتورهای ایران بروکر نیز می‌توانید ابزارهای مناسب برای این استراتژی را جستجو کنید.

۲. آیا می‌توانید بر اساس پولبک‌ها خرید کنید؟

یک روند یا ترند زمانی ادامه‌دارتر است که پولبک‌هایی داشته باشد. این اصلاح‌ها فرصت‌هایی برای ورود به یک ترند یا افزایش پوزیشن سایز هستند. اما با این وجود، این به معنای آن نیست که در هر پولبک شما باید ماشه را بکشید.

یکی از دلایلش این است که ورود یا اضافه کردن یک پوزیشن، فشار روانی زیادی برای بستن معامله با سود را به همراه دارد. و این امر می‌تواند منجر به خطاهایی شود که اگر شما نگران نسبت سود به ضرر نباشید، رخ نمی‌دهند.

فقط زمانی باید با پولبک وارد شوید، که بخشی از پلن معاملاتی‌ و استراتژی خط روند شما باشد. اگر ورود به معامله در زمان پولبک، برخلاف پلن معاملاتی‌تان نیست و اگر هنوز از حداکثر ریسک خود در هر معامله عبور نکرده‌اید، با خیال راحت ماشه را بکشید.

۳. آیا مسئولانه وارد معامله می‌شوید؟

این طور نیست که تنها فرصت برای اضافه کردن پوزیشن، پولبک‌ها باشند. شما می‌توانید با مدیریت ریسک صحیح هم در نقاط دیگر، پوزیشن اضافه کنید. تا زمانی که پرایس اکشن سوگیری‌های شما را تأیید کند می‌توانید از این روش در استراتژی خط روند خود استفاده کنید.

شما باید شرایط دقیق قیمت را برای زمانی که پوزیشن اضافه می‌کنید را تعیین کنید، باید بدانید هر بار چقدر اضافه می‌کنید، و برای زمانی که روند به پایان می‌رسد، پلنی برای حد ضرر یا حفظ سود داشته باشید.

۴. آیا روند هنوز دوست شماست؟

نباید از این موضوع غافل شد که بالاخره روند به پایان می‌رسد!

حتی معامله‌گران هم می‌دانند که مَثَل «روند دوست شماست» معنای واقعی‌اش این است که «روند دوست شماست تا زمانی که از مسیرش منحرف نشود».

برای آنکه حداکثر سود را با استراتژی خط روند خود، از یک ترند داشته باشید، باید برای پایان روند آماده باشید. به عبارت دیگر، به طور مداوم باید حرکت روند را ارزیابی کنید، و عوامل تکنیکال و فاندامنتال را که ممکن است روند را منحرف کنند، بررسی کنید.

اگر با ساختار و پتانسیل روند آشنا هستید، بهتر می‌توانید وروری‌ها و خروجی‌های‌تان را برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر، موقعیت‌یابی کنید.

۵. آیا معامله در خلاف جهت روند شماست؟

یک روش دیگر برای کسب سود از یک روند، این است که از معکوس شدن آن به سود برسید.

اما به یاد داشته باشید که معامله در خلاف جهت روند روشی مناسب برای همه نیست! برای اینکه در خلاف جهت یک روند واضح، معامله موفقی داشته باشید، لازم است که زمان زیادی صرف کنید، صبور باشید، و نظم و انظباط زیادی داشته باشید.

اما با تجربه زیاد، و کسب مهارت‌های لازم، و تعیین سقف و کف، می‌توانید برای معامله موفق از روندها استفاده کنید. و در پایان از یاد نبرید که مهمترین مهارتی که باید تمرین کنید، این است که مدیریت ریسک داشته باشد.

ترند و خطوط رون

خط روند در آموزش فارکس یک ابزار معاملاتی فوق‌العاده است که معامله‌گران پرایس اکشن عاشق استفاده از آن در نمودارها هستند. رسم خطوط روند با نهایت دقت و منطبق با کف و سقف‌های نمودار قیمت، دو عاملی هستند که معامله‌گران پیش از استفاده از خطوط روند در نظر دارند. مورد دیگری که معامله‌گران اغلب لازم می‌دانند، رسم خطوط روند چندگانه (خطوط روند بادبزنی) در یک نمودار است. در این مقاله به نمونه‌ای از این خطوط روند می‌پردازیم.

نمودار تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت پس از حمایت شدن ، به سمت بالا حرکت کرده و سقف بالاتری ایجاد نموده است. بنابراین، ترند و خطوط رون این خط روند معتبر است. بصورت ایده‌آل، خریداران بایستی منتظر بمانند تا قیمت مجددا به خط روند بازگردد و یک کندل برگشتی صعودی تشکیل دهد تا سپس بتوانند برای ورود به معامله خرید اقدام کنند. اجازه دهید ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده است.

قیمت به خط روند بازنگشته، بلکه در ناحیه‌ای بالای خط روند حمایت شده و دوباره صعود کرده است. این حالت ناراحت‌کننده است، اینطور نیست؟ اما ناراحت نشوید و روی نمودار تمرکز کنید. آیا چیز جالب توجهی مشاهده می‌کنید؟ نمودار بعدی را ملاحظه کنید.

از آنجاییکه قیمت پس از یک اصلاح نزولی مجددا صعود کرده و سقف بالاتر جدیدی تشکیل داده، می‌توان روی همین نمودار، خط روند جدیدی رسم نمود. حال معامله‌گران باید صبر کنند تا قیمت به این خط روند بازگشته و یک کندل برگشتی صعودی ایجاد کند تا به این ترند و خطوط رون ترتیب فرصتی برای ورود به معامله خرید پیدا کنند.

بله، این مرتبه قیمت به خط روند بازگشته و یک کندل برگشتی صعودی ایجاد کرده است. معامله‌گران در انتظار چنین رفتاری از قیمت بودند. در تصویر بعد اگر قیمت صعود کند، معامله‌گران می‌توانند به اندازه چند پیپی سود کنند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت مجددا به ناحیه حمایتی بازگشته و سپس به سمت بالا حرکت کرده است. به نظر می‌رسد در تایم‌فریم‌های پایین‌تر منطقه رِنج و نوسانات خنثی شکل گرفته است. نکته مهم این است که قیمت به خط روند اولیه بازگشت نکرده یا کندل برگشتی صعودی تشکیل نداده است. بلکه قیمت به خط روند ثانویه بازگشته و دقیقا در ناحیه حمایتی این خط روند، یک کندل برگشتی صعودی ایجاد نموده است. قیمت در ادامه صعود کرده و ممکن است فرصت دیگری برای ورود به معامله فراهم کرده باشد.

خلاصه

در اکثر موارد، قیمت به اولین خط روند برنمی‌گردد. بلکه بیشتر تمایل دارد به دومین خط روند رسم شده بازگردد. اغلب حتی مشاهده می‌شود که قیمت به خط روند سوم نیز احترام می‌گذارد.(در دوره آموزشی پرایس اکشن فراکتالی در آکادمی ترند و خطوط رون ویو.این خطوط با نام گذاری خطوط بادبزنی توسط جناب امینو توضیح داده شده و نحوه ترسیم و اهمیت آنها بصورت کامل آموزش داده شده است) بنابراین، اگر قصد دارید با استفاده از خطوط روند معامله کنید، باید به دقت نمودارها را زیر نظر بگیرید که تا هر چند مرتبه که لازم می‌دانید، خطوط روند را رسم کنید.

چگونه می توان از خطوط ترند برای تجارت عقب در Raceoption استفاده کرد؟

تاجران برای کمک به تجزیه و تحلیل دقیق بازار ، از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از این ابزارها خط روند است. این خط کشیده شده روی نمودار است که نشان دهنده شیب یک سری شمعدانی متوالی است. خط روند ممکن است اساس استراتژی تجارت باشد. و مقاله امروز در مورد استفاده از خطوط روند برای تجارت عقب در پلت فرم Raceoption است.

ترسیم خط روند روی نمودار قیمت

خط روند خطی است که پایین یا بالاترین قیمت را به هم متصل می کند. اگر بعد از آن قیمت پایین ، بالاترین و پایین تر باشد ، ممکن است به پایین ترین سطح بپیوندید و یک خط روند دریافت خواهید کرد که حرکت بالایی قیمت را نشان می دهد.

از طریق روند نزولی ، قیمت بالا ، پایین پایین و سپس پایین تر تشکیل می شود. با اتصال اوج ها خط روند دریافت خواهید کرد.

تجارت با خطوط روند

شما می توانید از خط روند برای پیدا کردن بهترین نقاط برای باز کردن موقعیت تجاری خود استفاده کنید. باید منتظر بمانید تا شمع برای سومین بار خط روند را لمس کند. در سومین لمس خط روند با شمع در جریان روند صعودی خرید کنید و در روند نزولی بفروشید.

تصویر زیر را در نظر بگیرید.

خرید و فروش موثر در خط روند

وضعیت اول روند صعودی را نشان می دهد. نقاط شماره 1 و 2 در ترسیم خط روند به شما کمک می کنند. نکته سوم جایی است که باید موقعیت خرید را باز کنید.

روند نزولی در وضعیت دوم نشان داده می شود. به طور مشابه ، از نقاط شماره 1 و 2 برای شناسایی خط روند استفاده می شود. هنگامی که شمع خطی را در نقطه ای که به عنوان شماره 3 توصیف شده است لمس کرد ، موقعیت فروش را باز کنید.

برای تأیید موقعیت خود ، الگوهای شمعدان اضافی مانند شمع فرو بردن یا شمع بد را جستجو کنید.

استراتژی Pullbacks برای معاملات طولانی

نمودار مثال زیر را ببینید. پایین ترین نمودار را مشاهده می کنید. سپس قیمت در حال افزایش است و پس از مدتی پایین ترین سطح را ایجاد می کند. کمترین ها را به هم متصل کنید ، خط روند پیدا خواهید کرد. اکنون ، منتظر عقب نشینی به خط روند باشید. آیا متوجه این میله پینس قوی صعودی (3) شده اید؟ این یک نقطه عالی برای طولانی مدت است.

نوار پین صعودی قوی در خط روند

ضرر توقف را در زیر میله پین ​​که در خط روند تشکیل شده است قرار دهید. هدف گرفتن سود در سطح بالا قبلی است. نسبت پاداش به ریسک بالاتر ، بهتر است.

نسبت پاداش ترند و خطوط رون بالا به ریسک عامل اصلی موفقیت است

استراتژی Pullbacks برای معاملات کوتاه مدت

برای باز کردن یک معامله کوتاه مدت باید منتظر روند نزولی باشید. به دنبال بالا ، سپس پایین و سپس پایین پایین باشید. با اتصال اوجها خط روند بدست خواهید آورد. وظیفه شما این است که نمودار را مشاهده کرده و منتظر بازگرداندن خط شوید. در مثال ما در زیر ، الگوی فروپاشی نزولی در خط روند ظاهر شد. شما باید یک تجارت کوتاه در اینجا باز کنید.

الگوی فرو ریختن نزولی در خط روند

توقف ضرر خود را دقیقاً بالاتر از الگوی فرو بردن تنظیم کنید. سود را باید در سطح پایین ترین سطح تعیین کرد. نسبت پاداش به ریسک دوباره کاملا مطلوب است.

همیشه قبل از ورود به تجارت نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنید

کلمات نهایی

بازگشت سود با خط روند یک استراتژی کاملاً ساده است. فقط چند مرحله را دنبال کنید و در کمترین زمان بر آن تسلط پیدا خواهید کرد.

ابتدا با اتصال کم یا زیاد در نمودار قیمت ، یک خط روند بکشید.

سپس ، منتظر عقب نشینی به خط روند و علاوه بر این برای الگوی فرو بردن یا شمع شریر باشید.

در مرحله بعد ، ضرر توقف را تنظیم کرده و سود خود را کسب کنید. نسبت پاداش به ریسک را تخمین بزنید. شما می خواهید به طور قابل توجهی بالا باشد.

با استفاده از بازگرداندن استراتژی خط روند در حساب آزمایشی Raceoption تمرین کنید. این حساب رایگان است و با پول نقد مجازی عرضه می شود. به شما امکان می دهد استراتژی های جدید را در یک محیط بدون ریسک امتحان کنید. پس از اطمینان از استفاده از بازپرداخت در معاملات ، به حساب زنده بروید و سود کسب کنید. در بخش نظرات در زیر به ما بگویید که چگونه استراتژی امروز را دوست دارید.

نکات تکمیلی رسم خط روند

خط روند چیزی است که اگر مدت زمان هر چند کوتاهی در بازارهای سرمایه گذاری فعالیت کرده باشید ترند و خطوط رون ۱۰۰ درصد اسم آن را شنیده‌اید. خط روند یا ترندلاین (trend line) یکی از پایه‌ای‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد. رسم کردن خط روند ممکن است کار ساده ای به نظر برسد اما پیچیدگی های زیادی دارد حتی حرفه ای ترین تحلیلگران تکنیکال هم گاهی از پیدا کردن بهترین خط روند کلافه میشوند.

اگر شما تازه کار باشید و یک نمودار تحلیل شده را باز کنید و به خط روند های آن نگاه کنید، شاید به نظرتان بیاید که خط روندها فقط به دو نقطه برای رسم شدن نیاز دارند. اما پیچیدگی رسم کردن یک ترند لاین به حدی است که تحلیلگرانی مثل جان مورفی برای توضیح شیوه رسم کردن آن صفحه های زیادی را نوشته‌اند. در این مقاله قصد داریم به صورت خیلی خلاصه شده مباحثی که جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ، درباره ترند لاین نوشته است را برای شما آموزش دهیم.

احتمالاً شما که در حال خواندن این مقاله هستید جزء یکی از این دو دسته هستید:

1. یا تحلیلگری تازه کار هستید و تازه با بازارهای سرمایه گذاری آشنا شده و می‌خواهید تحلیل تکنیکال را آموزش ببینید
2. یا حرفه ای هستید ولی هنوز در شیوه رسم ترند لاین شک دارید و می خواهید آن را بهتر یاد بگیرید

در هر دو صورت ما خواندن این مقاله را به شما توصیه می‌کنیم چرا که برای نوشتن این مقاله زمان زیادی را صرف مطالعه در کتابهای مختلف کرده‌ایم تا درست ترین اطلاعات را در اینجا جمع آوری کنیم.

پیشنهاد میشود اگر با مقاومتها و حمایتها آشنایی ندارید قبل از ادامه مطلب، مقاله‌ی آموزش رسم حمایتها و مقاومتها و شرایط آنها را مطالعه کنید تا با دید بهتری این مطالب را یاد بگیرید.

نکات تکمیلی رسم حمایتها و مقاومت‌ها

کسی که این مقاله را می خواند احتمالاً تعریف اولیه مقاومت ها و حمایت ها را می داند. ما در این مقاله تصمیم نداریم به تعریف های اولیه بپردازیم. اما قبل از اینکه به ادامه بحث ترند لاین وارد شویم، لازم است بدانیم که یک حمایت و مقاومت قدرتمند چگونه مشخص میشود.

مقاومت ها و حمایت ها علی رغم چیزی که به نظر می رسند بیشتر از یک خط ساده و نقاشی هستند! در پشت پرده حمایت ها و مقاومت ها دلیلی روانشناسی وجود دارد. این خطوط محلهایی هستند که از آنها می توانیم بفهمیم بقیه معامله‌گران مشغول چه کاری هستند. آیا آنها می خواهند بیشتر بفروشند یا بیشتر بخرند!

در واقع یک تحلیلگر تکنیکال بیشتر از این که تریدر باشد باید یک روانشناس نیز باشد.

هرچقدر یک حمایت و مقاومت قدرتمندتر باشد، تریدهای بیشتری در آن محل انجام می شود!

به طور کلی مهم بودن و قدرتمند بودن یک خط در نمودار، از 3 راه زیر مشخص میشود:

• vol : اگر حمایتی بر روی یک volume سنگین تشکیل شود، نشان دهنده این است که آن خط نظر افراد بیشتری را عوض کرده است. پس دفعات بعدی که مشغول پیدا کردن مقاومت ها و حمایت ها بودید به vol هم دقت کنید.
• مدت زمانی که قیمت بر روی آن خط ترند و خطوط رون در حال رنج زدن بوده باشد : خطی که قیمت مدت زمان بیشتری درگیر آن بوده است طبیعتا خط قدرتمندی به حساب میاید.
• جدید بودن : وقتی که دنبال خطی مهم در نمودار هستید به این نکته هم توجه کنید که خطوطی که پیدا میکنید چقدر به تاریخ روز نزدیک هستند. هرچقدر نزدیکتر قویتر.
• رند بودن : اگر خط بر روی یک عدد رند مانند ضریبهای 5 یا 10 یا 100 بسته به ارز مورد نظر قرار گرفته باشد میتواند دلیل خوبی از نظر روانشناسی برای قدرتمند بودن آن خط باشد.

حالا که اندازه گیری قدرت یک خط حمایت و مقاومت را بهتر متوجه شدیم به ادامه بحث خط روند و ترند لاین می پردازیم.

خط روند چیست؟ تعریف اولیه

خط روند همان خطوط مقاومت و حمایت هستند با این تفاوت که به صورت داینامیک و پویا در نمودار رسم میشوند. یعنی ترند لاین بر خلاف یک خط مقاومت که ثابت و استاتیک است و قیمت یکسان دارد، داینامیک است و زاویه دارد.

نمونه‌ی خیلی موثر استفاده از خط روند در تحلیل تکنیکال را میتوانید در تحلیل بیت کوین دسامبر ما مشاهده کنید.

نحوه رسم اولیه ترندلاین

زمانی که مدرسه میرفتیم به ما می گفتند برای رسم هر خطی به دو نقطه نیاز داریم. یک ترندلاین هم یک خط است پس برای اینکه آن را رسم کنیم فقط به دو نقطه نیاز داریم اما حتماً می‌دانید که هر دو نقطه‌ای معتبر نیست!

طبق گفته جان مورفی برای اینکه یک خط روند رسم کنیم به دو نقطه اولیه برای رسم اولیه نیاز داریم و به نقطه سومی هم برای تایید اعتبار نیاز خواهیم داشت.

برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید. ما برای رسم این ترند لاین به نقاط یک و دو که در تصویر مشخص کرده‌ایم نیاز داشتیم. اما این نقاط به تنهایی کافی نبودند. وجود نقطه 3 باعث شد اعتبار این خط روند تایید بشود.

همچنین نقطه سوم جایی بود که قیمت با ولوم زیاد به آن حمله ور شده بود اما موفق نشده بود از آن عبور کند. پس می توانیم نتیجه بگیریم ترند لاینی که نقطه سوم آن چنین فشاری را تحمل کرده میتواند معتبر باشد.

برای اینکه بهتر درک کنیم که از خط روند معتبر، چه استفاده‌ای میتوانیم بکنیم کافی است در همین مثال فرض کنیم که ما در تاریخی که با فلش مشخص کرده ایم بودیم. در آن روز که دیدیم ترندلاین معتبر ما شکسته شده، می توانستیم بعد از اینکه به خط روند ما پولبک زده شد، وارد شویم و خرید بزنیم. همین خرید ما سودی تقریبا 36 درصدی و معادل 2800 دلار را برای به همراه داشت.

قدرت یک خط روند صعودی و نزولی

تا اینجا ما متوجه شدیم که چگونه یک ترند لاین را رسم کنیم. در این بخش میخواهیم نکاتی را به شما بگوییم که با آنها متوجه شوید خط روندی که رسم کرده‌اید چه میزان قدرت دارد.

میزان قدرت یک خط روند دقیقاً همانند یک خط حمایت و مقاومت که درباره آن در بخش‌های قبلی صحبت کرده‌ایم اندازه گیری میشود. با این تفاوت که دو نکته دیگر نیز در قدرت یک خط روند موثر است:

• تعداد دفعاتی که توسط قیمت لمس یا تاچ شده : در مثالی که در بخش قبل زدیم این خط روند فقط سه دفعه تاچ شده بود. با این حال هرچقدر یک خط روند بیشتر تاچ شود به قدرت آن نیز ترند و خطوط رون افزوده میشود. یعنی مثلا ترندلاینی که ۸ بار تاچ شده است از آن ترندلاینی که فقط سه بار تاچ شده است قدرت بسیار بیشتری خواهد داشت.
• طول و عمر آن : هرچقدر یک خط روند مدت زمان بیشتری به طول انجامیده باشد معتبرتر و قدرتمندتر می باشد. چه مثالی بهتر از تصویر زیر؟

ترند لاینی که از سال 2018 ادامه داشت و در نهایت شکسته شد

در این تصویر در نمودار بیت کوین، این خط روند که بیشتر از دو سال عمر داشت و وقتی شکسته شد، قیمت آن 150 درصد رشد داشت. این خط روند یکی از معروفترین خط روندهای ماژور بود که عمر آن دلیل قدرت آن بود.

سوالات و اشکالات متداول در هنگام رسم خط رند در تحلیل تکنیکال

تا اینجا ما نکات اولیه لازم برای نحوه رسم خط روند را گفتیم. گاهی رسم یک خط روند زمان زیادی را میطلبد چون کوچکترین دلیل میتواند ترندلاینی که رسم کردیم را بی اعتبار کند. طبق گفته جان مورفی برای هر تحلیلگر بسیار پیش میاید که مجبور میشود ترندلاینی را که قبلا رسم کرده را پاک کند و دوباره آن را رسم کند.

در نتیجه گاهی رسم یک خط روند برخلاف چیزی که به نظر میاید ساده نیست! در این بخش تصمیم داریم به اشکالاتی که معمولاً افراد تازه کار و یا حتی بعضی از افراد با تجربه با آنها سروکله میزنند بپردازیم.

آیا زاویه در رسم خط روند اهمیت دارد؟

بله! یکی از سوالات متداول برای رسم خط روند، بحث زاویه است. در هنگام رسم خط روند به این نکته توجه کنید که اگر شیب خط روندی که رسم کرده اید زیادی تند باشد، یعنی سرعت حرکت قیمت بسیار زیاد است. و با هر فشار بازاری می‌تواند به راحتی شکسته شود و در نتیجه خط روند بی اعتبار شود. در حقیقت خط روندهایی که زاویه تندی دارند پایدار نیستند و زیاد جدی گرفته نمی شوند.

دقیقاً همین نکته برای خطهای روندی که زاویه کمی دارند هم صدق میکند. اگر زاویه کم باشد یعنی روند نزولی یا صعودی که در آن قرار داریم ضعیف است پس نمیتوان خیلی به آن اعتماد کرد. بهترین زاویه برای ترندلاین زاویه حدودا 45 درجه است. گن در کتابهای خود بر اهمیت زاویه 45 درجه بسیار تاکید کرده است.

چه زمانی بفهمیم که خط روند واقعا شکسته شده است؟

راه های زیادی وجود دارد که تحلیلگران متوجه می‌شوند که ترند لاین شکسته شده است یا خیر. برای مثال بعضی از آنها به درصدی که قیمت از این خط روند فاصله گرفته است توجه میکنند. البته اگر می خواهید با استفاده از درصد بفهمید ترندلاین شکسته شده است یا خیر باید به تایم فریمی که در آن تحلیل می کنید هم توجه کنید. اگر در تایم فریم روزانه باشد حدودا 3% فاصله ولی اگر تایم فریم کوچکتر باشد باید به درصدهای کمتر مانند یک درصد توجه کنید. اما ما درصد را توصیه نمیکنیم!

طبق گفته جان مورفی بهتر است به جای اینکه به درصد توجه کنیم به تعداد کندل هایی که در طرف دیگر ترندلاین بسته شده است توجه کنیم به طور میانگین بسته شدن سه و چهار کندل به بالا در طرف دیگر خط روند می‌تواند ما را مطمئن کند که خط روند شکسته شده.

این خط روند از نظر ما بی اعتبار است زیرا چند کندل در طرف دیگر شکسته شده.

همچنین یکی دیگر است فاکتورهایی که می‌توانیم برای مطمئن شدن از شکسته شدن یک خط روند در نظر بگیریم محل بسته شدن کندل هفتگی می باشد.

آیا خط روندی که شکسته شده، بعد از شکسته شدن تغییر فاز می دهد؟ مثلاً اگر ترندلاین صعودی باشد، بعد از شکسته شدن تبدیل به مقاومت می شود؟

یکی از بحث‌هایی که تحلیلگران روی آن اختلاف نظر دارند همین قضیه است. در حقیقت این قضیه بستگی به استراتژی شما در معامله کردن دارد.

برای مثال جان مورفی در کتابش ذکر کرده که مقاومتی که شکسته شده تبدیل به حمایت می‌شود و برای ترندلاین نیز همین قضیه صدق می‌کند. ترند لاین نزولی وقتی شکسته شود تبدیل به مقاومت میشود. ما در تحلیل های خود گاهی به خط روند هایی که قبلا شکسته شده است هم توجه می‌کنیم.

آیا برای رسم ترندلاین باید شدوها و سایه‌ها را به حساب بیاوریم؟

شدوها بهتر است در نظر گرفته شوند. بسیاری از تحلیلگران شدوها را در نظر نمیگیرند و فقط به محل بسته شدن و باز شدن کندل توجه میکنند. این افراد بهتر است این نکته را در نظر بگیرند با نادیده گرفتن شدوها حجم زیادی از فعالیتهای بازار نادیده گرفته شده است. شدویی که شما در کندل روزانه و هفتگی میبینید در کندل 4 ساعته ممکن است شدو نباشد و کندلی قدرتمند با vol بالا باشد.

تا اینجا تمامی نکاتی که لازم بود هر تحلیلگری بداند را نوشته بودیم اما با این حال ممکن است بعضی سوالات بی جواب مانده باشند. اگر سوالی یا اشکالی داشتید حتما در بخش نظرات بپرسید. رسالت ما در آلفا هم فکری و پیشرفت در منار یکدیگر در دنیای تحلیل ارزهای دیجیتال است و برای این منظور به شما هم نیاز داریم.