ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورد 365

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است. بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد بصورت حسابی است. وب سایت ره آورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی در مقیاس لگاریتمی را فراهم نموده است.

در این ویدیو نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در حالت لگاریتمی را به شما آموزش خواهیم داد.این امکان مدتی است در وب سایت ره اورد ۳۶۵ اضافه شده است.با بروزرسانی جدید سایت ره اورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی فراهم شده است.ابزار فیبوناچی می تواند محاسبات لگاریتمی را انجام دهد.

جهت آشنایی و کار با وب سایت ره آورد ۳۶۵ می توانید از طریق لینک های زیر آموزش های مربوطه را مشاهده نمایید.

معرفی و آموزش وب سایت ره اورد ۳۶۵ (بخش اول)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

لازم به ذکر است قبل از تحلیل سهام در سایت ره آورد ۳۶۵ چند استاندارد باید رعایت شود.

باشد.
• نمودار در حالت تعدیل شده و یا عملکردی باشد.

در سایت ره اورد برای استفاده از حالت فیبوناچی دونقطه ای در بخش ابزار ها بر روی گزینه fib retracement یا فیبوناچی ریترسمنت که برای مبحث اصلاح و یا انبساط استفاده می شود انتخاب و برای فیبوناچی سه نقطه ای fib extension که برای موج های همگام و هم جنس استفاده می شود را انتخاب می نماییم.

برای استفاده از گزینه فیبوناچی دو نقطه ای از بخش ابزار گزینه fib retracement را انتخاب نموده و در بخش نمودار سهام ترسیم می کنیم.

هم چنین برای استفاده در حالت سه نقطه ای می توانید از بخش ابزار ها گزینه fib extension را انتخاب نمایید.

انتخاب ابزار فیبوناچی در ره آورد

تنظیمات مربوط به فیبوناچی در نمودار ره آورد

پس از رسم فیبوناچی در ره آورد ۳۶۵ بر روی ابزار در روی نمودار کلیک می کنیم سپس بر روی گزینه چرخ دنده (settings) کلیک نموده تا پنجره Fib Retracement باز شود.

انتخاب گزینه تنظیمات نمودار فیبوناچی

از بخش Style آخر تب استایل گزینه Fib levels based on log scale را فعال نموده سپس بر روی دکمه Ok کلیک نمایید تا حالت لگاریتمی فیبوناچی در نمودار فعال شود.

فعالسازی حالت لگاریتمی در نمودار فیبوناچی

هم چنین در بخش Use One Color می توانید رنگ مربوط به نمودار فیبوناچی را به صورت دسته جمعی تغییر دهید. هم چنین از بخش Background می توانید رنگ مربوط به پس زمینه نمودار فیبوناچی ره آورد را تغییر دهید.

جهت مشاهده قیمت ها می توانید گزینه Prices را از بخش تنظیمات فعال نمایید. در بخش Levels می توان سطح را بر اساس درصد و یا به صورت نسبت های فیبوناچی نمایش داده شود.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها: اصلاح فیبوناچی چیست؟

در ادامه‌ی بحث ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال (technical analysis)، به اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) می‌رسیم. اصلاح فیبوناچی اندیکاتور محبوبی است که هزاران تریدر در بازار‌های بورس، فارکس و رمزارز از آن‌ استفاده می‌کنند. این ابزار بر دنباله فیبوناچی که 700 سال پیش کشف شد مبتنی است.

اگر در کوین ایران جستجو کرده و مقالات را خوانده باشید، با مطالب پیشین ما درباره ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال (technical analysis) که تریدرها از آن‌ها برای پیش‌بینی تحرکات قیمت استفاده می‌کنند آشنایی دارید. این ابزارها شامل چارچوب‌های تحلیل کامل بازار مانند متد وایکوف (Wyckoff Method)، تئوری موج الیوت (Elliott Wave Theory) یا نظریه داو (Dow Theory) هستند. میانگین متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI استوکاستیک، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Clouds)، SAR پارابولیک یا توقف و بازگشت سهموی (Parabolic Sar) نیز ازجمله اندیکاتورهای تحلیلی هستند.

در این مقاله قصد داریم ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه استفاده از آن را برای یافتن سطوح مهم در یک نمودار برایتان بازگو کنیم.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement) ابزاری است که تحلیل‌گران تکنیکال و تریدرها از آن برای پیش‌بینی بخش‌های موردنظر خود در یک نمودار استفاده می‌کنند. در این پیش‌بینی، نسبت‌های فیبوناچی به‌ عنوان «درصد» مورد استفاده‌ی تریدرها قرار می‌گیرند. ابزار اصلاح فیبوناچی از رشته اعداد کشف‌شده توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان قرن 13 میلادی گرفته شده است. این رشته اعداد به‌نام دنباله فیبوناچی شناخته شده است. روابط ریاضی خاص بین اعداد در این دنباله، نسبت‌هایی ایجاد می‌کند که بعداً برای یک نمودار ترسیم و طرح‌ریزی می‌شوند. نسبت‌ها این‌ها هستند:

درصدِ 50 اگرچه جزو نسبت‌های فیبوناچی نیست، اما بعضی از تریدرها به آن اهمیت می‌دهند چون وسط بازه‌ی قیمتی است. نسبت‌های فیبوناچی خارج از بازه 0 تا 100، مانند 161.8%، 261.8% یا 423.6 % نیز گاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نحوه استفاده‌ی تریدرها از این درصدها را در ادامه توضیح می‌دهیم، ولی نکته اصلی این است که سطوح ترسیم‌شده توسط این درصدها می‌تواند با سطوح چشمگیر بازار همخوانی و همبستگی داشته باشند. وقتی سطوح فیبوناچی را به یک نمودار وارد می‌کنیم، می‌تواند برای بخش‌هایی ازجمله حمایت، مقاومت، اصلاح، نقطه ورود، تارگت خروج یا سطوح توقف ضرر به‌کار گرفته شوند.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجایی‌‌که درصدها در همه ابزارهای اصلاح فیبوناچی یکسان هستند، نیازی نیست همه‌چیز را دستی محاسبه کنید. اما بد نیست برای شروع با اعداد فیبوناچی آشنا شوید.

بیایید یک دنباله از اعداد بسازیم که با صفر و یک شروع می‌شود و با اضافه‌کردن مجموع دو عدد قبلی به عدد فعلی، دنباله را ادامه دهیم. اگر این توالی را به‌شکل نامحدود ادامه دهیم، رشته‌ای از اعداد به‌دست می‌آید که دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) نام دارد.

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987 و …

البته این اعداد به‌صورت مستقیم وارد نمودار قیمت نمی‌شوند؛ درعوض، سطوح مورد استفاده در ابزار اصلاح فیبوناچی از این عددها گرفته می‌شوند.

غیر از چند عدد اول، اگر عددی را بر عدد بعدی آن تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 0.618 به‌دست می‌آید. مثلاً اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید، حاصل آن 0.6176 می‌شود. اگر هم عددی را بر عدد دومِ بعد از خود تقسیم کنید، تقریباً ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال 0.382 به‌دست می‌آید. برای مثال، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنیم، حاصل 0.3818 خواهد بود. همه این نسبت‌ها (غیر از نسبت 50%) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر محاسبات مربوط به این روش مبتنی هستند.

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

در بالا گفتیم که لئوناردو فیبوناچی ریاضی‌دان، در قرن 13 دنباله فیبوناچی را کشف کرد. نسبت طلایی (0.618 % یا 1.618 %) یک نسبت ریاضی‌ست که از این اعداد گرفته شده است. اما اهمیت این عدد در چیست؟

نسبت طلایی (Golden ratio) بیانگر فهرست بلندبالایی از رویدادها در جهان هستی است و می‌توان آن را همه‌جا در طبیعت پیدا کرد. اتم‌ها، ستاره‌ها، کهکشان‌ها، صدف‌ها و حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید؛ همه‌چیز از کوچک‌‌ترین گرفته تا بزرگ‌ترین، نمونه‌هایی از این نسبت را دارند.

هنرمندان، مهندسان و طراحان، قرن‌ها از این نسبت طلایی برای خلق آثار زیبایی‌شناسانه استفاده کرده‌اند. از اهرام مصر گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر، بسیاری از آثار هنری و طراحی‌های مشهور به‌نحوی از نسبت طلایی استفاده کرده‌اند. از قرار معلوم، این نسبت در بازارهای مالی هم اهمیت پیدا کرده است.

چگونه از اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم؟

حالا که ابزار اصلاح فیبوناچی و نحوه کار آن را فهمیدیم، بیایید کارکرد آن را در بازارهای مالی هم بشناسیم.

این ابزار بین دو نقطه قیمتی چشمگیر، مانند یک سقف و یک کف قیمتی به کار می‌آید. سپس از این بازه به‌عنوان مبنای تحلیل بیشتر استفاده می‌شود. عموماً این ابزار در ترسیم سطوح مابین این بازه کاربرد دارد، اما می‌تواند اطلاعات مهمی درباره سطوح قیمتی چشمگیر خارج از این بازه هم به تریدر بدهد.

این بازه قیمتی بر اساس روند مبنا شکل می‌گیرد. پس در روند نزولی، نقطه پایین 1 (یا 100درصد)، و نقطه بالا 0 (0درصد) است. تریدرها با کشیدن خطوط اصلاح فیبوناچی بر روی روند نزولی، می‌توانند سطوح حمایتی که احتمال دارد در‌صورت ورود بازار به دوره اصلاح اتفاق بیفتند را پیش‌بینی کنند.

بالعکس، در روند نزولی، نقطه پایین 0 (0درصد) و نقطه بالا 1 (100درصد) خواهد بود. دقت داشته باشید که قیمت در روند نزولی قرار دارد. پس در این مورد، اصلا به حرکت از پایین (جهش پس از سقوط) اشاره دارد. ابزار اصلاح فیبوناچی در این ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد اطلاعاتی درباره سطوح مقاومتی احتمالی در صورت شروع روند نزولی بازار ارائه می‌کند.

سطوح فیبوناچی برای تریدرها چه معنایی دارد؟

تریدرها گاهی از سطوح فیبوناچی برای تعیین نواحی ورود بالقوه، تارگت قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده می‌کنند. این به‌کارگیری به ترجیحات شخصی، راهبرد و سبک معاملاتی، بستگی زیادی دارد.

بعضی از راهبردها بر کسب سود در بازه‌ی بین دو سطح فیبوناچی تمرکز دارند. مثلاً یک روند صعودی و اصلاحِ پس از آن را درنظر بگیرید. خرید در سطح اصلاح 38.2درصد و فروش در سطح 23.6درصد می‌تواند راهبرد جالبی باشد. البته این راهبرد و استفاده از آن به راهبرد شخصی فرد و عوامل تکنیکال دیگر بستگی دارد.

سطوح فیبوناچی برای یافتن همبستگی بین ساختارهای موج و نواحی بالقوه مطلوب، اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می‌شوند. این می‌تواند راهبردی قوی در پیش‌بینی محدوده اصلاح در موج‌های مختلف ساختار یک بازار خاص باشد.

ابزار اصلاح فیبوناچی، مانند تکنیک‌های دیگر، در‌صورت ترکیب با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، به‌شدت قوی و توانمند می‌شود. اگر اندیکاتورهای دیگر نشانه‌ای را در بازار تایید کنند، می‌تواند به یک سیگنال خرید یا فروش تبدیل شود. پس اگر قیمت به یکی از سطوح قیمت فیبوناچی برسد، شاید این قضیه عکس شود. پس همزمان هم ریسک را مدیریت کنید و هم محیط بازار و عوامل دیگر را درنظر بگیرید.

افزونه‌های فیبوناچی (Fibonacci Extensions)

در بالا گفتیم که سطوح فیبوناچی می‌توانند برای ارزیابی نواحی اصلاح یا برگشت از سقوط (شماره 1 در تصویر زیر) به‌کار گرفته شوند. اما دنباله فیبوناچی می‌تواند راهی برای سنجش سطوح مهم بالقوه خارج از بازه کنونی باشند. این‌ها سطوح افزونه (شماره 2 در تصویر زیر) نام دارند.

سطوح افزونه فیبوناچی از اهداف معاملاتی هستند و هر تریدر می‌تواند یک یا چند سطح افزونه به‌عنوان تارگت انتخاب کند. اولین سطوح افزونه 138.6درصد، 150درصد و 161.8درصد هستند که پس از آن 261.8 و 423.6 می‌آیند. پس سطوح افزونه فیبوناچی می‌توانند قسمت‌هایی که تحرک بعدی قیمت در آن‌ها توقف می‌کند را شناسایی نماید.

در پایان

پس آموختیم که اعداد فیبوناچی همه‌جا در طبیعت وجود دارند و به باور بسیاری از تریدرها، در بازارهای مالی نیز کاربردی هستند. اما نباید فراموش کرد که رابطه بین حرکت قیمت، الگوهای نمودار و اندیکاتورها، درست مثل اندیکاتورهای تکنیکال، بر هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی مبتنی نیست. پس کاربردی بودن ابزار اصلاح فیبوناچی به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار که به این ابزار توجه دارند وابسته است. حتی اگر سطوح اصلاح فیبوناچی با هیچ‌چیز محسوسی همبستگی نداشته باشند، می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی بخش‌های موردنظر به خدمت گرفته شوند.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

بدون شک یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله گران فیبوناچی است. ابزارهای فیبوناچی در سه حالت مختلف وجود دارد که در این مقاله به فیبوناچی اصلاحی داخلی اشاره می کنیم. مطالعه این مقاله و استفاده از ابزار فیبوناچی کمک شایانی به معاملات ارزهای دیجیتال می کند.

اگر درباره ی فیبوناچی اطلاعاتی ندارید بهتر است ابتدا مطالب زیر را مطالعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟

اولین ابزار محبوب از سری ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی داخلی یا بازگشتی یا retracement است. کاربرد این ابزار برای زمانی است که رفتار چارت ارز یک نوع روند خاص را شروع می کند و سپس از مدتی نیازمند اصلاح قیمت است و پس از این اصلاح قیمت دوباره حرکت خود را از سر می گیرد. مهمترین کاربرد این ابزار این است که می توان سطوحی که قابلیت بازگشت روند از آن ها وجود دارد را شناسایی کرد.

فیبوناچی اصلاحی داخلی در روند صعودی و نزولی

در یک روند صعودی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از کف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

و در یک روند نزولی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از سقف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

نکته مهم : اگر اصلاح از سقف و کف نیز پایین تر رفت اینجا الگوی کلاسیک double bottom یا double top رخ می دهد که پیشتر راجع به این الگوها صحبت کرده ایم.

فیبوناچی retracement و خطوط حمایت و مقاومت

از خطوط فیبوناچی اصلاحی داخلی می توان به عنوان نوعی خطوط حمایت و مقاومت قبل از انجام اصلاح قیمت استفاده کرد. این خطوط بر روی تراز های زیر قابلیت اصلاح دارند.

۰.۲۳ – ۰.۳۸ – ۰.۵ – ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸ – ۰.۸۸- ۱ – ۱.۴۱۴ – ۱.۶۱۸

آموزش رسم فیبوناچی retracement

برای رسم فیبوناچی retracement مراحل زیر را دنبال کنید.

یافتن یک روند

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در چارت پیدا کنید.

رسم در روند صعودی

با استفاده از ابزار در تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه کف را به سقف وصل کنید.

رسم در روند نزولی

با استفاده از ابزار تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه سقف را به کف وصل کنید.

سیگنال خرید و فروش فیبوناچی retracement

بعد از رسم فیبوناچی retracement تقریبا سطوح حمایت و مقاومت و واکنش های چارت قیمتی به این سطوح مشخص می شود. نحوه سیگنال خرید و فروش نیز دقیقا در نواحی همین خطوط خواهد بود که اقدام به خرید یا فروش ارز نمایید.

نکته مهمی که باید درنظر بگیرید این است که از بین تراز های فیبوناچی، تراز 618 و 786 بسیار مهم تر از بقیه ترازها هستند و احتمال اصلاح قیمتی تا این ترازها بیشتر است.

سوالات متداول درباره ی فیبوناچی اصلاحی داخلی

منظور از فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال تراز 23.6٪ که یک عدد فیبوناچی است ، که احتمال واکنش روند به این تراز بسیار متحمل است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنیم؟

مرحله 1 – جهت بازار را مشخص کنید: به عنوان مثال روند نزولی.
مرحله 2 ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال – ابزار فیبوناچی اصلاح را از بالا رسم کنید و آن را به سمت پایین بکشید، تا انتها.
مرحله 3 – سه سطح مقاومت مهم را در نظر بگیرید: 0.236 ، 0.382 و 0.618.
بسته به پوزیشن خود خرید و فروش خود را انجام دهید.

آیا فیبوناچی اصلاحی قابل اطمینان است؟

فیبوناچی می تواند خطوط و ناحیه های مهمی را ارائه دهد، اما بدون تأیید هرگز وارد معامله نشوید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا اسیلاتورهای مختلف احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد.

کدام تایم فریم برای فیبوناچی اصلاحی بهتر است؟

هر زمان که بازار حرکت قابل توجهی انجام دهد، می توان فیبوناچی را در آن روز یا هفته اعمال کرد. برای این روش پیشنهاد می کنم از تایم فریم 30 یا 60 دقیقه ای استفاده کنید. این یک بازه زمانی مناسب برای تماشای نوسانات روزمره در بازار و استفاده از فیبوناچی Retracement است.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اندیکاتور فیبوناچی ( Fibonacci )، یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود، که به کمک آن می توان روند قیمت ها را پیش بینی کرد.

لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان ایتالیایی بود که ثابت کرد نسبت های فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می شوند و این گفته های وی را سایر دانشمندان نیز اثبات کردند. با گذشت زمان معامله گران بازارهای مالی متوجه شدند که از این نسبت های طبیعی می توانند در معاملات خود و در بازارهای مالی برای به دست آوردن نقاط ورود و خرج سهم استفاده کنند. زمانی که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند و در یک خط مستقیم نیست، با استفاده از ابزار فیبوناچی به راحتی می توان آینده ی بازار را تعیین کرد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که در تحلیل تیکنیکال از ابزار فیبوناچی استفاده می شود، سه نسبت مهم وجود دارد که شامل 38.2، 50.0 و 61.8 می باشد. تحلیلگرانی که با فیبوناچی کار می کنند، معتقدند که در صورت استفاده ی صحیح از این ابزار، در 70 موارد پیش بینی موفقی خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی، مجموعه خطوطی هستند که نشان دهنده ی حمایت و مقاومت هستند. این خطوط بر اساس اعداد فیبوناچی به دو قسمت نسبت بالای 100 و زیر 100 تقسیم می شوند و هر سطح درصد مشخصی دارد. این سطوح نسبت به سقف و کف نمودار محاسبه می شوند، به این شکل که در نسبت های زیر 100، 5 خط ترسیم می شود، خط اول که بالاترین نقطه ی نمودار است100%، خط دوم 61.8، خط سوم 50.0 خط چهارم 38.2 که پایین ترین نقطه ی نمودار است تشکیل شده است.

در نسبت های بالای 100، 6 خط رسم می شود. خط اول 113.0، خط دوم 141.0، خط سوم 161.8، خط چهارم 200.0، خط پنجم 261.8، خط ششم 423.6 می باشد.

رسم ابزار فیبوناچی

در مرحله ی اول باید یک روند را در چارت مشخص کنیم، این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. برای رسم در روند صعودی، پس از انتخاب ابزار فیبوناچی، از نقطه ای که روند شروع به صعود کرده تا جایی که رشد کرده، رسم می کنیم. یعنی یک کف را به سقف متصل می کنیم. فیبوناچی نسبت هایی را دارد که شامل اعداد خاصی است، و روی این نسبت ها سهم واکنش هایی را از خود نشان می دهد. اعداد مهم فیبوناچی شامل 0.0، 23.6، 38.2، 50.0، 61.8، 78.0، 100.0، 113.0، 141.0، 161.8، 200.0، 261.8، 423،6 است. در نسبت های زیر 100.0 فیبوناچی، تراز 38.2 و 61.8 درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا حساسیت روی تراز 38.2 می باشد، در صورت شکست این سطح، 61.8 و در صورت شکست، و عبور از این سطح، تراز بعدی 78.0 می باشد که در صورت شکست با کف قیمتی برخورد می کند و به احتمال زیاد این کف را نیز می شکند.

در این اندیکاتور برای معامله باید منتظر واکنش معامله گران در یکی از سطوح فیبوناچی بود. برای تشخیص اینکه سطح رو به رو شده با آن، حمایت است یا مقاومت باید تمام شاخصه هایی که برای یک حمایت یا مقاومت بررسی می شود را در نظر گرفت.

به کمک درصدهای فیبوناچی می توانیم آن نواحی که سهم تمایل دارد تا آنجا را اصلاح کند، و سپس، پس از اصلاح، تا جایی که می تواند رشد کند را مشخص کنیم. هر کدام از این اعمال، نیازمند استفاده از فیبوناچی مورد نظر می باشد. به طور کلی سه نوع فیبوناچی تعریف شده است که شامل: فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension ) و فیبوناچی گسترشی ( Projection/Expansion ) است.

فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

اصولا در بازار بورس، سهم همیشه نمی تواند در حال رشد باشد، و معمولا پس از یک رشد، نزول می کند، یعنی رشد قیمت خود را اصلاح کرده و برای شروع صعودی دیگر آماده می شود. در یک روند صعودی ما باید بدانیم که سهم تا کجا قصد اصلاح کردن را دارد و این عمل توسط فیبوناچی بازگشتی ( Retracement ) مشخص می گردد یا به بیان دیگر برای شناسایی نقاطی که اصلاح در آن رخ می ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال دهد، از این فیبوناچی استفاده می شود. از این ابزار برای اصلاح هایی که در نهایت تا صد درصد روند قبلی را اصلاح می کند استفاده می نمایند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

برای اینکه تشخیص دهیم، روند سهم چه زمانی بر می گردد، یعنی اگر صعودی بوده چه زمانی نزولی می شود، و اگر نزولی بوده چه زمانی صعودی می شود، از این فیبوناچی استفاده می کنیم. برای درک بیشتر با توجه به شکل زیر همانطور که ملاحضه می کنید، قیمت سهم در حال افزایش و تشکیل یک موج است و چون حرکت این سهم صعودی بوده، پس موج آن نیز صعودی محسوب می شود. در این روش پس از انتخاب ابراز فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، روند به هر سمتی که بود، از نقطه ی A به نقطه ی B فیبوناچی را رسم می کنیم و نقطه ی C به دست می آید، یعنی در نقطه ی B سهم شروع به اصلاح کرده و نقطه ی C پایان اصلاح سهم می باشد. برای درک بهتر عملی این موضوع در نقطه ی شروع ( A ) کلیک کرده و تا نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، به طوری که تراز 100 در نقطه ی A و تراز 0 در نقطه ی B باشد و نقطه ی C که پایان اصلاح را نشان می دهد، به دست می آید. پس در حالت کلی می توان گفت که برای پیدا کردن انتهای اصلاح از این فیبوناچی استفاده می شود.

فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

پس از پایان اصلاح، برای اینکه بدانیم سهم تا کجا صعود خواهد کرد، از فیبوناچی Extension کمک می گیریم، تا ادامه مسیر برایمان مشخص گردد. زمانی که قیمت بیش از 100% نسبت به روند قبلی، خود را اصلاح کند، از این فیبوناچی استفاده می شود. در این فیبوناچی ترازهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 423.6 درصد، سطوح بازگشتی محسوب می شوند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

هدف از رسم این فیبوناچی به دست آوردن نقطه ی D یا همان PRZ است. برای رسم این فیبوناچی پس از انتخاب ابزار Fibonacci Extension ، از نقطه ی شروع اصلاح ( B ) به نقطه ی پایان اصلاح ( C ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، یعنی تراز 100 روی B و صفر روی C باشد. وقتی سهم تا هر ترازی اصلاح کند، برای به دست آوردن Extension آن یک عدد مشخص وجود دارد و این عدد از نسبت زیر به دست می آید:

100 ÷ درصد تراز اصلاح شده = نقطه ی D ( prz )

برای مثال در صورتی که نقطه ی C تا 38.2 اصلاح کند، اولین هدفی که برای رشد پس از اصلاحش در نظر می گیریم، عدد 261.8 (نقطه ی D ) است که به شکل زیر به دست می آید:

یعنی پس از اینکه در نقطه ی C که نسبت فیبوناچی آن روی 61.8 بود، انتظار داریم تا 261.8 سهم پیش برود.

فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

طبق فیبوناچی Projection باید نقاط A ، B و C وجود داشته باشد تا این ابزار به صورت خودکار نقطه ی D را به ما نشان دهد. برای تعیین هدف بلند مدت سهم و همینطور به عنوان مکمل فیبوناچی Retracement و Extension استفاده می شود، که در دوره ی تحلیل تکنیکال ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت مفصل درباره ی آن صحبت شده است. در این فیبوناچی وجود سه نقطه برای تعیین هدف الزامی می باشد.

روش رسم فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

در این روش پس از انتخاب ابزار مورد نظر نرم افزار، نقطه ی شروع روند ( A ) را به نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ کرده و سپس تا نقطه ی پایان اصلاح ( C ) ادامه می دهیم.

آموزش فیبوناچی کانال و بادبزن

به یکی دیگر از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به کمک ابزارهای فیبوناچی خوش‌آمدید. در این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم به بررسی دو مورد دیگر از ابزارهای کاربردی و مفید فیبوناچی، یعنی فیبوناچی کانال و بادبزن بپردازیم و نحوه استفاده از هرکدام را نیز به صورت جداگانه شرح دهیم. پس اگر علاقه‌مند به یادگیری و تسلط بر تمام ابزار‌های فیبوناچی هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله را از دست نداده و با ما همراه باشید.

آشنایی با فیبوناچی کانال

در ابتدا کار را با فیبوناچی کانال شروع می‌کنیم. یکی دیگر از ابزارهای پرطرفدار و جذابی که معمولا معامله‌گران از آن در تحلیل تکنیکال خود استفاده می‌کنند فیبوناچی Channel می‌باشد. اگر تا به حال به نمودار قیمت‌های بازار دقت کرده باشید، حتما متوجه شده‌اید که در بسیاری از مواقع روند قیمتی بازار در یک کانال مشخص صعودی و نزولی به طور مداوم حرکت می‌کند و در نهایت کار، قیمت بازار از یک نقطه‌ این کانال را شکسته و وارد محدوده دیگری می‌شود. برای این که شما بتوانید در چنین زمان‌هایی مقاومت‌های درون کانال و سطوحی که روند بعد از شکست کانال ممکن است با آن‌ها برخورد کند را پیدا کنید می‌توانید از فیبوناچی کانال استفاده کنید. قبل از این که نحوه استفاده و رسم این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم باز هم مانند مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بهتر است ابتدا شکل ظاهری این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید این ابزار نیز نسبتا به ابزار‌هایی که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مورد بررسی قرار دادیم شباهت دارد.

نحوه رسم فیبوناچی Channel

برای رسم این ابزار کافیست یک کانال صعودی یا نزولی پیدا کرده و درست همانطور که خط روند می‌کشید، ابتدا کف کانال صعودی یا سقف کانال نزولی را مشخص کرده و بعد برای تعیین سمت دیگر کانال، در سطحی که بیشترین برخورد را دارید یکبار کلیک کنید.

یعنی ابتدا نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا کف کانال صعودی مشخص شود. سپس نقطه سه را در جایی قرار می‌دهیم که بیشترین برخورد را با سقف کانال داشته‌ایم. پس از رسم این ابزار می‌توانید بسته به نوع حرکت نمودار از سطوح مشخص شده به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کنید.

نکته: همانطور که در دیگر مقالات ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین شرط یادگیری فیبوناچی تمرین و بک‌تست می‌باشد. بنابراین حتما پس از پایان مقاله چند مورد کانال در چارت مورد نظر خود پیدا کنید.

آشنایی با فیبوناچی FAN

یکی دیگر از ابزار‌های کاربردی فیبوناچی، فیبوناچی Fan یا بادبزن می‌باشد. فرم و شکل ظاهری این ابزار کمی با ابزار‌ فیبوناچی کانال و دیگر ابزارهایی که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس معرفی کرده‌ایم فرق می‌کند. این ابزار در حقیقت خطوطی را بر اساس اعداد فیبوناچی نسبت به خط روند اصلی شما رسم می‌کند و شما می‌توانید از این خطوط به عنوان حمایت و مقاومت استفاده نمایید.

نکته: شما می‌توانید در تحلیل‌های خود از چند ابزار فیبوناچی به صورت همزمان استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که گاها شلوغی بیش از حد نمودار در زمان تحلیل تکنیکال، صرفا باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شود.

نحوه رسم فیبوناچی بادبزن

رسم این ابزار فیبوناچی بسیار ساده می‌باشد. برای این کار کافیست ابتدای یک روند صعودی یا نزولی را به انتهای آن متصل کنید. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید. پس از انتخاب ابزار، اول روی نقطه 1 کلیک کرده‌ایم و سپس آن را به نقطه 2 یا انتهای روند متصل کرده‌ایم.

مطالب مرتبط با فیبوناچی فن و کانال نیز در همین قسمت به پایان می‌رسد. فراموش نکنید که حتما برای درک بهتر نحوه عملکرد این ابزار‌ها و آشنایی بیشتر با چگونگی رسم‌ آن‌ها باید در گذشته نمودار شروع به تمرین کرده و واکنش قیمت را به سطوح این ابزار‌ها مورد بررسی قرار دهید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌‌ها یا دایرکت اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.