معامله در فارکس در افغانستان

معاملات اهرم دار به چه معنا است؟

' data-fancybox="lb-post-122" data-lb-caption-extra-html="" data-lb-sidebar-href="" data-single-image="1" data-src="https://bitcoin-crypto-fa.com/index.php?attachments/n00064395-b-jpg.141/" title="n00064395-b.jpg">

معاملات اهرم دار کوینکس

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به بررسی معاملات فیوچرز یا آتی در صرافی کوینکس پرداخته شده و نکاتی که باید در ترید معاملات فیوچرز یا معاملات اهرم دار کوینکس رعایت کنید، توضیح داده می شود.

ضرورت استفاده از سرور مجازی VPS در حوزه ارزهای دیجیتال

لینک دانلود ویدیو با کیفیت HD

لینک دانلود ویدیو با کیفیت HD

لینک دریافت تخفیف سه ماهه صرافی کوینکس در کارمزد معاملات

لینک دانلود ویدیو با کیفیت HD

در ابتدا در راستای آموزش فیوچرز کوینکس، نحوه ثبت معاملات خود در بخش فیوچرز کوینکس را بررسی می کنیم. صرافی کوینکس بخشی تحت عنوان Perpetual دارد که از معاملات اهرم دار به چه معنا است؟ طریق آن می توان وارد قراردادهای فیوچرز یا قراردادهای آتی شویم. در این بخش می توان از رشد قیمت ها و از ریزش قیمت ها کسب سود کرد. البته تا وقتی مهارت کافی پیدا نکرده اید بهتر است وارد معاملات فیوچرز نشوید، زیرا احتمال دارد که تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

گفتنی است که بخش فیوچرز کوینکس نمی تواند مانند بخش فیوچرز در پلتفرم های بزرگی مانند بایننس و بیتمکس نیازهای تریدرها را برآورده کند. در این پلتفرم می توان اشکالات خاص فیوچرز کوینکس را مشاهده کرد. تعدادی از این اشکالات و نکات در اینجا آورده شده است:

در ادامه مطلب فرض بر آن است که اصطلاحات فوق را آموزش دیده و با طرز کار آنها آشنا شده اید. در هنگام ورود به بخش Perpetual با صفحه ای مانند شکل زیر مواجه خواهید شد که تفاوت زیادی با قسمت Spot آن ندارد.

بخش فیوچرز کوینکس فقط از قراردادهای Perpetual یا قراردادهای بدون تاریخ انقضا استفاده می کند. یعنی قرارداد آتی که در این قسمت اجرا می کنیم تا وقتی خودمان آن را نبندیم به هیچ عنوان بسته نمی شود و تاریخ انقضای مشخصی ندارد.
قرارداد آتی به این صورت است که قراردادی را با شخص خاصی در یک شرایط خاص و در یک زمان مشخص می بندیم. مضمون آن به طور مثال به این شرح است که قصد دارید ارز بیت کوین را در 6 ماه آینده با هر قیمتی که خواهد شد خرید کنید. به طور مثال ارز بیت کوین را امروز به قیمت 19 هزار دلار خرید کرده اید و 6 ماه آینده قیمت بیت کوین به 25 هزار دلار رسید، شکاف بین این دو قیمت، سود شخص خریدار خواهد بود. حال اگر قیمت به 15 هزار یا ده هزار دلار رسید به همان نسبت شخص دچار ضرر و زیان خواهد شد. این نوعی قرار داد است که تاریخ انقضا برای آن مشخص شده است.
قرارداد Perpetual که در صرافی های دیگر مثل بایننس و بیتمکس بین تریدرها محبوبیت دارد نیز تاریخ انقضا ندارد و مشخص نمی کنیم که تا چه زمانی این قرارداد اعتبار دارد. مادامی که ما قرارداد را نبندیم همچنان دارای اعتبار خواهد بود.
در بخش فیوچرز بایستی وارد قسمت ترانسفر شویم تا بتوانیم ارزهای مورد نظر خود را از قسمت Spot صرافی به قسمت Perpetual یا همان فیوچرز انتقال دهیم. در پنجره ترانسفر ارزهایی که برای انتقال نشان می دهد همان ارزهایی هستند که در قسمت Spot هم وجود دارد.

فرض کنید ارز ریپل با علامت اختصاری XRP را از روی پنجره ترانسفر انتخاب نماییم. اگر در صفحه مربوط به Spot روی قرارداد BTCUSD باشیم، برای آنکه بتوان با ارز XRP معاملات را انجام داد روی آیکون نمایش ارز XRP در ستون سمت چپ صفحه کلیک می کنیم تا وارد قرارداد مربوط به آن شویم. در صفحه قرارداد ارز XRP، موجودی ما مربوط به این ارز را نشان می دهد.
اگر بخواهیم ارز خود را از قسمت Perpetual به همان قسمت Spot بازگردانیم فقط کافی است که در پنجره ترانسفر روی فلش با جهت برعکس کلیک کنیم. ابتدا ارزی که میخواهیم انتقال دهیم را انتخاب کرده و در آخر بر روی گزینه Submit کلیک می کنیم. روش انتقال به همین سادگی انجام می گردد.
در بخش Perpetual ما این امکان را داریم که از امکانات صرافی استفاده نماییم تا کارمزدهای خود را کاهش دهیم. جهت استفاده از این امکان مقداری از ارز CET که ارز صرافی کوینکس می باشد را به بخش Perpetual اضافه می نماییم. سپس چک مارک گزینه CET deduction را فعال می کنیم و مشاهده می شود که کارمزدها با مقدار کمتری محاسبه می گردد. اگر چک مارک را برداریم مقدار کارمزدها بیشتر نمایش داده می شود.

قسمت های Maker و Taker دو حالت از فعالیت های تریدر را شامل می شوند. در حالت Maker تریدر خودش در داخل صرافی نقدینگی ایجاد می کند و ثبت سفارش اولیه را خود تریدر ایجاد می نماید. حالت Taker مربوط به زمانی هست که تریدر سفارشی را که قبلا در کتاب سفارش یا Order book وجود داشته است را انتخاب می کند و به آن متصل می شود.
حالت Maker نسبت به حالت Taker کارمزد کمتری دارد. زیرا Maker ها تامین کننده نقدینگی در صرافی هستند و صرافی ها به Maker ها توجه بیشتری می کنند، به همین دلیل کارمزد آن نسبت به Taker کمتر است. پس اگر سفارش خود را از نوع Limit یا Stop limit در نظر بگیریم می توانیم در حالتی قرار گیریم که از کارمزد Maker استفاده نماییم. اگر سفارش خود را از نوع Market یا Stop Market انتخاب کنیم در گروه Taker ها قرار می گیریم که کارمزد بیشتری باید پرداخت نماییم.

در ادامه به آموزش معاملات اهرم دار کوینکس می پردازیم. در سمت چپ صفحه در لیست قراردادها، جلوی هر قرارداد عددی را نوشته و جلوی آن حرف x گذاشته شده است. این علامت به معنای آن است که حداکثر لوریج یا اهرمی که می توانید در آن قرارداد استفاده کنید، به چه میزان است. به عنوان نمونه برای ارز XRP عدد 50x نوشته شده است. حال اگر بر روی گزینه Leverage cross margin 3x کلیک کنید پنجره ای ظاهر خواهد شد که بالاترین میزان اهرمی که محاسبه می کند برابر با 50x می باشد. توصیه می شود همیشه اهرم خود را در حالت ایزوله تعریف نمایید. تفاوت Cross و isolated در این است که در حالت Cross، موجودی که در داخل کیف پول دیجیتال خود داریم اهرمی را ایجاد می کند که از لیکوئید شدن ما جلوگیری نماید. در حالت ایزوله ما پولی را از صرافی به صورت قرض گرفته ایم و صرافی تا حدی حاضر است ریسک و ضرر ما را تحمل کند و از آن بیشتر کاربر را لیکوئید می نماید و تمام سرمایه ما از دست می رود.
حالت ایزوله باعث می شود که کل موجودی ولت ما به خطر نیفتد و نکته دیگر آنکه هیچگاه تمام موجودی خود را در یک پوزیشن و یا در یک معامله قرار ندهید. سعی کنید حدود 2 تا 5 درصد موجودی خود را در هر معامله که وارد می شوید، قرار دهید. در اینصورت هرگاه آن پوزیشن در خطر افتاد و یا نزدیک لیکوئید شدن رسید کل موجودی ولت از میان نرود.

در مثال XRP در حالت ایزوله اهرم مورد نظر خود را تعیین می کنیم. به این نکته توجه نمایید که هرچه لوریج معامله خود را بالاتر ببرید ریسک معامله شما بیشتر و بیشتر می گردد. برای افراد تازه وارد بهتر است لوریج های 3 و 5 را استفاده کنند. پس از آنکه مهارت کافی به دست آورید مجار خواهید بود تا لوریج 10 هم پیش بروید. توصیه می شود هیچگاه از لوریج های بالای 20 در معاملات واقعی و حتی آزمایشی استفاده نکنید. در صورت استفاده از لوریج های بالا امکان لیکوئید شدن زیادتر شده و کوچکترین نوسانات قیمتی باعث ضرر و زیان های زیادتری می شود. در صورتیکه در یک روز معاملاتی سود بسیار خوبی کسب کردید و آنقدر ریسک پذیر هستید که تمام سود خود را وارد معامله کنید، مجاز به استفاده از لوریج 20 خواهید بود. در اینصورت خود را محک می زنید و با لوریج 20 سود بیشتری کسب می کنید و اگر هم نتیجه نداد و لیکوئید شدید تنها سود خود را از دست داده اید و به اصل سرمایه شما خدشه ای وارد نشده است. بنابراین اکیدا توصیه می شود تنها از لوریج های 3 و 5 و با ایجاد شرایطی که گفنه شد نهایتا تا لوریج 10 پیش روید.
در مثالی که برای آموزش معاملات اهرم دار کوینکس در نظر گرفته شده، لوریج 5 را انتخاب می کنیم که اعداد رندتر باشند. ولی بهتر است شما در شروع کار با لوریج 3 شروع کنید. هر چقدر لوریج خود را بیشتر قرار دهیم میزانی از ارز که در معامله قرار می دهیم در عمل کمتر می شود.
فرض کنید بخواهیم در قیمت موجود، یک معامله آزمایشی را انجام دهیم. با توجه به موجودی که در ولت خود داریم، بر اساس محاسباتی که صرافی انجام می دهد و براساس میزان کارمزدی که کم می شود عددی را در عبارت Est Openable نشان می دهد و بدین معناست که بیش از این مقدار نمی توان در معامله شرکت داد. حال اگر لوریج را بر اساس عددی که در عبارت Est Cost نمایش می شود، انتخاب کنیم به این میزان از کیف پول ما کسر می شود. هر چه لوریج بیشتر باشد این عدد بیشتر شده و مبلغ بیشتری از ولت کاسته می شود.
همانطور که قبلا گفته شد سعی کنید که 5 درصد از مبلغ کیف پول خود را در معامله شرکت دهید. در اینصورت می توانید با مابقی موجودی خود در معاملات خود نسبت Risk به Reward را برقرار کنید. اگر این معامله را ثبت کنیم، در پنجره ای که ظاهر می شود مشخصات معامله جهت تایید دوباره نمایش داده می شود. این نمایش جهت آگاه سازی تریدر است که معامله خود را بدون خطا انجام دهد. هیچگاه عبارت Don’t remind me again را چک مارک نزنید. زیرا با زدن چک مارک دیگر این عبارت کار نمی کند و آلارم نمایش داده نمی شود و امکان خطا برای تریدر پیش می آید. اگر به اشتباه آن را حذف کردید می توانید از قسمت account و سپس Setting به آن دسترسی پیدا کنید تا بتوانید این آلارم را به بخش فیوچرز معاملات خود اضافه نمایید.

نکته دیگر آنکه وقتی به صورت دستی قیمت را در معامله Limit وارد می کنید و قیمتی را تعیین می کنید که مارکت هنوز به این قیمت نرسیده باشد، در عمل این پوزیشن باز نشده و در قسمت پوزیشن ها در زیر صفحه قرار می گیرد تا زمانی که مارکت به قیمتی که تعیین کردیم برسد و پوزیشن باز شود تا از آنجا به بعد بتوان سود و زیان لحظه ای را حساب کرد.
برای اینکه در این مثال پوزیشن سریعتر باز شود می توان پوزیشن را از طریق قراردادها باز کرد. تفاوت پوزیشن Market با limit در آن است که در مارکت قیمت را تریدر انتخاب نمی کند و بر اساس قیمت لحظه ای مارکت، خرید انجام می گردد. البته در این حالت باید کارمزد Taker پرداخته شود. با انتخاب این گزینه پوزیشن لانگ باز می شود. در پایین صفحه می توان سود و زیان لحظه ای را بر اساس قیمت مارکت، مشاهده نماییم. عبارت Liq Price نیز همان عدد لیکوئید شدن را نمایش می دهد.
در ادامه آموزش فیوچرز کوینکس پوزیشنی را مثال می زنیم که برای قیمت ریپل مقدار کمی بیشتر از 58 سنت در نظر گرفته شده است. اگر این عدد به نزدیکی 49 سنت برسد در عمل میزان سرمایه ای که برای پوزیشن خود قرار داده ایم از بین می رود.
در آموزش فیوچرز کوینکس لازم است به این مورد توجه کامل داشته باشیم که استراتژی کار در بخش فیوچرز آن است که سرمایه خود را مدیریت نمایید. فرض کنید در پوزیشنی قرار است 1000 دلار برای معامله قرار دهیم. نبایستی تمامی 1000 دلار را در یک معامله بگذاریم بلکه در چند مرحله آن را به کار می گیریم. تریدرها باید چند پوزیشن با قیمت های متفاوت در نظر بگیرند تا بتوانند متوسط قیمت ورودی خود را که در عبارت Avg Entry نمایش می شود پایین بیاورند.
فرض کنید پیش بینی می کنیم که قیمت XRP رشد کند، در اینصورت پوزیشنی به صورت لانگ را برای خود ایجاد می نماییم. ولی احتمال دارد بازار دچار نوسان قیمت شده و قیمت به 53 یا 55 سنت برسد و Stop loss هم نگرفته باشید. کاری که می توان انجام داد آن است که مقداری از مبلغ پوزیشن و سرمایه خود که کنار گذاشته بودیم را برداریم و روی مبلغ جدید که 53 سنت است با همان قرارداد وارد کنیم. این کار باعث می شود که متوسط خرید ما کاهش پیدا کند. با این کار از عدد لیکوئید شدن خود نیز فاصله خواهیم گرفت و ریسک معامله کمتر می شود.

برای بستن پوزیشن چند راه وجود دارد:

شرایط برای پوزیشن شورت نیز مانند پوزیشن لانگ است. به طور مثال در قیمت 60 سنت پوزیشن شورت میگیریم که پوزیشن به سرعت بسته شود. روی گزینه Sell XRP کلیک می کنیم. در اینجا پیش بینی کرده ایم که قیمت XRP کاهش پیدا می کند. در این حالت اگر قیمت انتخابی از قیمت متوسط ورودی کمتر شود می توان روی قیمت پایین تر قرارداد را خریداری کرده و سود خود را برداشت نماییم.
فرض کنید بخواهیم تمامی قراردادهای خود را در قیمت 55 سنت بفروشیم. با کلیک بر روی Close position و سپس Confirm، مشاهده می کنیم که پوزیشن در پایین صفحه نمایش داده می شود. در این حالت وقتی قیمت مارکت به 55 سنت برسد با سود بسته خواهد شد.
برای آنکه فروش سریع تر اتفاق بیفتد می توان مانند پوزیشن لانگ اگر تحلیل ما درست از کار در نیامد با کلیک بر روی گزینه All at market به سرعت پوزیشن را بست.

حالت های Stop Market و Stop Limit دو حالتی هستند که می خواهیم حد ضررهای خود را تعیین نماییم و در حالت عادی ممکن است کاربرد چندانی نداشته باشد. فرض کنید پوزیشن جدیدی را در حالت Market باز کنیم. تحلیل می کنیم که با رشد قیمت XRP و رسیدن به 60 سنت قراردادهای ما بسته شده و بتوان سود خود را برداشت نمود. از سوی دیگر ممکن است که قیمت رشد نکند، زیرا همیشه بازار موافق تحلیل ما عمل نمی کند. ممکن است بازار به یکباره ریزش شدید قیمت داشته باشد و به عدد لیکوئید شدن رسیده و در عمل پوزیشن خود را از دست بدهیم و با ضرر از پوزیشن خارج شویم. در چنین شرایطی می توان از قسمت Stop Limit استفاده کنیم. باید توجه داشت شرایطی که در قسمت Stop Limit می گیریم با شرایط پوزیشن ما مخالف نباشد. به طور مثال اگر بخواهیم پوزیشن لانگ روی نقطه Stop Limit هم بسته شود لازم است در قسمت Stop Limit هم عدد قیمت خود را وارد کنیم. فرض کنید عدد 55 سنت را انتخاب نماییم و قیمت قرارداد 65 سنت باشد. با وارد کردن مقادیر، روی دکمه Sell کلیک کرده و سپس Confirm می کنیم. این سفارش در پایین صفحه و در قسمت Stop order ها قرار می گیرد. یعنی هر دو حالت را برای پوزیشن خود در نظر گرفته ایم. هم حالتی که قیمت رشد داشته و در جهت پوزیشن و پیش بینی ما حرکت کند و پوزیشن لانگ به تحقق برسد که در عمل پوزیشن Sell را داریم. هم در حالتی که قیمت نزول کرده و پیش بینی ما درست از آب در نمی آید که از Stop Limit استفاده می شود. در این حالت هم همان پوزیشن sell را گرفته ایم.

اگر نخواهیم توسط امکان Close position پوزیشن خود را ببندیم می توانیم از دو قسمت Stop Market و Stop Limit هم برای بستن پوزیشن استفاده کنیم.

در ادامه تمامی موارد بالا را در پوزیشن Short نشان می دهیم. یعنی Stop loss را در پوزیشن Short امتحان می کنیم.
در حالت Market، قرارداد با قیمت 65 سنت و پوزیشن Short را ایجاد می کنیم. سپس از قسمت پایین و سمت راست صفحه، قیمت پایین تر مثل 55 سنت را انتخاب می کنیم که بتوانیم سود خود را برداشت کنیم. حال در قسمت Stop limit نقطه توقف معامله را تعیین می کنیم. در معاملات شورت شرایط برعکس پوزیشن های لانگ است. یعنی پوزیشن شورت خود را که با قیمت Avg Entry گرفته ایم در قیمت 55 سنت خریداری کرده ایم. حال باید در قسمت Buy XRP پوزیشن خود را خریداری کنیم. ولی باید قیمت بالاتری را در نظر بگیریم که Stop loss هم لحاظ شود. به طور مثال Stop loss را روی عدد 60 سنت تنظیم می کنیم. قرارداد را روی 65 سنت می گذاریم و گزینه Confirm را کلیک می کنیم. سپس پوزیشن در پایین صفحه در Stop order قرار می گیرد. در اینجا می توان پوزیشن خود را پیگیری کرد که معامله به عدد لیکوئید شدن که 71 است نرسد و کل سرمایه ای که در این پوزیشن قرار داده ایم از بین نرود.

معاملات اهرم دار کوینکس

طی آموزش حاضر، نکات اساسی در بالا آورده شد و رعایت نکات دیگری در ادامه توصیه می شود:
در حالت کلی سفارشاتی که داریم چند حالت مختلف از جمله Always valid، Immediate or Cancel، Fill or Kill، و Post only دارند. حالت معمول برای سفارشات Always valid است. حالت Fill or Kill آن است که تمامی سفارشات را قبول کند یا همه را کنسل کند. معنای حالت Immediate or Cancel آن است که سفارشاتی که پر شده اند را نگه دارد و سفارشاتی که پر نشده را کنسل کند. گزینه Post only کمک می کند که پوزیشن خود را در جهت اشتباه قرار ندهیم.
فرض کنید پوزیشن شورتی را باز کرده ایم و در حالت مارکت قراردادی با عدد 65 سنت تعیین کنیم. این پوزیشن جدید سایز پوزیشن فعلی را بزرگتر می کند. یعنی سرمایه بیشتری برای پوزیشن فعلی قرار داده ایم. حال اگر بر روی گزینه post Only کلیک کرده و چک مارک بزنیم، اجازه نمی دهد که در عمل، پوزیشن ما بزرگتر شود. این موضوع می تواند خیلی کمک کننده باشد.
گزینه Stop Market با گزینه Stop Limit تفاوتی ندارند و همزمان می توان از هر دو استفاده کرد. برخی اوقات نوسانات زیاد قیمت باعث می شود که قیمت به عدد Stop که تعریف کرده ایم نرسد. برای ایجاد حاشیه امن عدد 65 را برای گزینه Stop Market تعیین می کنیم که از این اتفاق جلوگیری شود. با توجه به اینکه پوزیشن شورت است پس از تعیین مقدار و Confirm کردن، پوزیشن در قسمت Stop Order قرار می گیرد. در زمانی که قیمت به عدد Stop برسد پوزیشن را روی قیمت مارکت به فروش می رساند. در اینجا بایستی کارمزد Taker پرداخته شود. در حالتی که از Sop Limit استفاده کنیم کارمزد Maker برایمان منظور می گردد.
جهت جمع بندی مطالب فوق، به طور خلاصه نکات زیر را در نظر داشته باشید:

برای آشنایی با سایر بخش های صرافی کوینکس می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

اهرم و معاملات اهرم دار

معاملات اهرم دار

به این ایده فکر کنید که سقف معاملات شما را دارایی و پولتان تعیین نکند. مفهوم مارجین از همین ایده شکل گرفته است. که شما بتوانید بیشتر از سرمایه اتان معامله انجام دهید.

در ادامه همراه ما باشید تا بتوانیم به پاسخ سوالاتمان دست یابیم.

اهرم، لوریج، Leverage و یا مارجین لغت هایی است که برای این مفهوم استفاده میشود.

معنی مارجین در واقع یعنی حاشیه سود برای مشتری.

معاملات اهرم دار در کنار معاملات عادی

در معاملات عادی به اندازه سرمایه تان و میزان پولتان، یک سهام و یا یک دارایی را خرید می‌کنید. و مالکیت آن دارایی برای شما می‌شود.

معاملات اهرم دار معاملاتی است که شما فراتر از داراییتان معامله میکنید فرضا اگر با صد دلار که دارایی اصلی شماست بخواهید معاملات اهرم دار انجام دهید می‌توانید با پنج برابر از داراییتان معامله مارجین را آغاز کنید. برای فهم بیشتر باید معاملات اهرم را با نوعی وام شبیه سازی کرد. با قدرت بیشتری وارد معامله می‌شوید اما مالکیت کامل سرمایه را ندارید. پس با اتمام معامله بایستی مارجین هم تسویه کنید.

سود و ضرر معاملات اهرم دار

اهرم ایده جالب و کاربردی و در عین حال خطرناک است.

در معاملات اهرم دار اگربا چهار برابر بیشتر معامله را آغاز کرده باشید، سودی که از معامله به دست می آورید چهار برابر است. با این حساب مارجین یا اهرم میتواند فضای معامله را بسیار دلپذیر کند اما در عین حال خطرناک نیز هست. چون ممکن است منجر به از دست دادن کل دارای شما شود. همانطور که در معاملات مارجین یا معاملات اهرم شما در سودی معادل اهرم تعیین شده ( مثلا 4 برابر) دریافت می‌کنید در ضرر نیز به همین شکل افت می‌کنید.

اگر ضرر کنیم چه می‌شود؟

سیستم مارجین یا اهرم به چه صورت است؟ سیستم چگونه سرمایه خود را در ضرر جبران میکند؟ و با چه اعتباری شرایط معاملات اهرم را برای تریدر های خود مهیا میکند؟

در اینجا با مفهوم کال مارجین یا لیکویید شدن مواجه میشویم.

کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟

سرمایه اولیه شما در این تجارت ضمانتی است برای معاملاتتان. اگر ضررهایتان از میزان سرمایه اتان بیشتر شود کل موجودیتان به عنوان ضرر برداشت می‌شود. در این حالت اصطلاحا لیکویید شدن و یا کال مارجین رخ داده است.

آیا مارجین بهره دارد؟

اهرمی که شما برای معاملاتتان استفاده میکنید نیاز به تامین کننده مالی دارد. که ارز مورد نیاز در حقیقت موجود باشد که معاملات انجام شود. این مبلغ را تامین کننده های بزرگ در اختیار شما قرار معاملات اهرم دار به چه معنا است؟ خواهند داد.

تامین کننده های مالی اغلب بانک ها و موسسات اعتباری هستند که برای شارژ موجودی بهره دریافت میکنند.

پرداخت بهره ناشی از مارجین بر عهده شخص استفاده کننده است.

تاریخ سررسید در معاملات اهرم

یکی از ویژگی های معاملات اهرم یا مارجین این است. که شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید از این اصول استفاده کنید. پرداخت بهره تنها راه استفاده از اهرم در معاملاتتان خواهد بود. نکته مهم و حائز اهمیت جلوگیری از لیکویید شدن است.

اهرم یا معاملات مارجین چه مزایا و معایبی دارد؟

طبیعتا از مزایای استفاده از اهرم به دست آوردن سود بیشتر است. که در مقابل ریسک معاملات نیز بالا رفته و بایستی خطر پذیری بیشتری را متحمل شد.

از دیگر مزایا می‌توان به نداشتن مالیات اشاره کرد. که خود نکته مهمی به شمار می‌رود. از طرفی پرداخت بهره در معاملات اهرم جزو معایب آن به شمار می‌رود. و در نهایت نداشتن موعد و تاریخ برای معاملات مارجین است.

یکی از معایب معاملات اهرم دار این است که چون شما محدودیتی برای اهرم ندارید، خیلی زود شما را به لیکویید شدن میرساند. چون طمع سود بیشتر مشکلی است که گریبان‌گیر تریدر های مبتدی میشود.

روش اهرم یا Leverage چیست؟

روش اهرم یا Leverage چیست؟

روش اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تامین منبع مالی یک فرد یا شرکت می باشد که در معاملات مارجین تریدینگ از آن استفاده می شود. در این معاملات سود حاصل از سرمایه گذاری ضرب شده و میزان بهره معاملات افزایش میابد. با ما همراه باشید تا همه چیز در باره روش اهرم در معاملات را بدانید.

تعریف ساده اهرم

تعریف اهرم به زبان ساده به این معنی است که مقدار دارایی مشخصی با هدف دو چندان شدن سود یک سرمایه گذاری قرض گرفته می شود و توسط اهرم سود یا ضرر آن ضرب می شود، مثلا اگر تحلیلگری 1 واحد بیت کوین داشته باشد و پیشبینی کند قیمت آن از 40 هزار دلار به 42 هزار دلار می رسد در صورت استفاده از اهرم نسبت پنج به یک، زمانی که قیمت بیت کوین به نقطه پیشبینی شده برسد بهره آن ضربدر 5 می شود و به جای یک واحد بیت کوین به اندازه پنج واحد بیت کوین سود به دست می آید، البته نسبت های اهرم ها متفاوت می باشد.

نکته: اگر پیشبینی معامله گر اشتباه باشد و قیمت ارز مورد نظر کاهش یابد صرافی از مبلغ اولیه نسبت به میزان ضرر خسارت دریافت می کند یا حتی ممکن است کل پول شخص معامله گر را بلوکه کند، به همین دلیل این روش بسیار ریسکی بوده و فقط تریدر های حرفه ای و آموزش دیده از آن استفاده می کنند.

معایب استفاده از اهرم

اهرم از انواع روش های ترید حرفه ای پیروی می کند و تئوری آن عالی و بی نقص به نظر می رسد در حالی که یک روش پیچیده و چند وجهی است، استفاده از Leverage در تریدینگ به همان میزان که می تواند سود ده باشد شامل ضرر نیز می شود. در واقع برای اهرم سود یا ضرر تفاوتی ندارد و این روش فقط همه نسبت ها را چند برابر می کند پس ممکن است به جای یک سود عالی چند برابر متضرر شوید. در دنیای تجارت می توان از اهرم در راستای دو چندان کردن ثروت یک شرکت استفاده کرد اما اگر تحلیل به درستی انجام نشود علاوه بر دریافت نکردن سود ممکن است کل سهام شرکت به خطر بیفتد.

رابطه اهرم با بیت کوین

از آنجا که بیت کوین در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نسبت به بقیه رمز ارز ها زود تر نقد می شود اکثر تریدر ها توسط معاملات مارجین تریدینگ در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند، همچنین استفاده بیش از حد تریدر ها باعث بالا رفتن تقاضا و معاملات اهرم دار به چه معنا است؟ بهم زدن تناسب بازار می شود. آقای لنیکس لای مسئول بازار های مالی اوککس در این رابطه می گوید: اگر بتوانید تنها توکن‌ های خاص با ارزش بیت کوینی را خرید و فروش کنید و امکان موقعیت short برایتان مقدور نباشد تا به این وسیله از کاهش ارزش یک دارایی سود ببرید، آنگاه نوسان بازار بسیار بیشتر خواهد شد چرا که معاملات اهرم دار به چه معنا است؟ در این صورت بازار تماما بر اساس احساسات جلو می ‌رود.

معادلات اهرمی ارز دیجیتال چگونه ما را به سود بیشتر می‌رسانند؟

' data-fancybox="lb-post-122" data-lb-caption-extra-html="" data-lb-sidebar-href="" data-single-image="1" data-src="https://bitcoin-crypto-fa.com/index.php?attachments/n00064395-b-jpg.141/" title="n00064395-b.jpg">

استفاده از معاملات اهرمی ارز دیجیتال

اهرم یا لوریج (Leverage) که با عنوان ضریب اهرمی نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزار بسیار کارآمد در کسب سود بیشتر در معاملات ارز دیجیتال است. درواقع با استفاده از این امکان، سرمایه‌گذار می‌تواند تا چند برابر سود بیشتر از آن چه ممکن بود کسب کند. البته این پتانسیل سود در ضرر آن نیز دیده می‌شود. بدین ترتیب به‌همان‌نسبت که امکان سود چندبرابری فراهم می‌شود. این امکان نیز وجود دارد که شما تا چند برابر متضرر شوید.

لوریج محدود به ارزهای دیجیتال نمی‌شود و در بازارهای مختلف از جمله فارکس و بورس نیز وجود دارد. اما این ابزار چیست و چه کاربردی دارد؟ برای درک مفهوم دقیق Leverage بخش‌های زیر را به دقت مطالعه کنید.

منظور از معاملات اهرمی ارز دیجیتال چیست؟

همان‌طور که گفته شد، لوریج به شما این امکان را می‌دهد که چندین برابر بیشتر از حالت معمول سود کسب کنید. برای مثال اگر شما از اهرم یک به ده استفاده کنید، اگر به درستی عمل کنید می‌توانید تا ده‌برابر سود به دست بیاورید. البته در این شرایط امکان متقبل شده ده‌برابر ضرر نیز محتمل است. اما چطور؟

فرض کنیم شما یک واحد از یک ارز دیجیتال را دارید. این ارز می‌تواند هر چیزی باشد. بیت‌کوین، اتریوم و یا هر چیز دیگری. اگر شما از اهرم یک به ده استفاده کنید، صرافی به شما این اجازه را خواهد داد تا با اعتباری ده‌برابری (10 واحد ارز مورد نظر) معاملات خود را انجام دهید. پس اگر در معاملات خود سود کنید، سودتان ده‌برابر و اگر ضرر کنید، ضررتان ده‌برابر خواهد شد.

برای این‌که شما بتوانید از این امکان استفاده کنید، باید وجهی را در نزد صرافی به عنوان وجه تضمین بگذارید. این وجه تضمین با نام مارجین شناخته می‌شود. شما وقتی یک معامله‌ی لوریج را باز می‌کنید، مبلغ مورد نظر از حساب شما خارج شده و وارد حساب صرافی مورد نظر می‌شود. برای مثال اگر از بایننس استفاده می‌کنید، مبلغ مورد نظر از کیف پول بایننس فیوچرز شما به حساب صرافی بایننس واریز می‌شود. سپس زمانی که معامله بسته می‌شود، انتقال ارز از بایننس به حساب شما اتفاق می‌افتد. البته این اتفاق پس از سود و زیان‌های ممکن حاصل می‌شود.

انواع لوریج با توجه به هر صرافی‌های مختلف متفاوت است. به این معنا که در صرافی‌ها امکان استفاده از معاملات لوریج با ضریب‌هایی متفاوت از یکدیگر ارائه می‌شوند.

اگر ضرر معامله بیشتر از میزان موجودی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در زمینه Leverage و روش به کار بردن آن سوال‌های بسیار زیادی پرسیده می‌شوند. یکی از این سوالات در خصوص میزان ضرر در معامله است. برای مثال فرض کنیم شما یک واحد از ارزی را که در نظر داشتید در اختیار صرافی قرار داده‌اید و یک معامله‌ی اهرمی را باز کرده‌اید. در این شرایط اگر میزان ضرر شما در این معامله به بیش از یک واحد برسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در این زمان صرافی وارد کار می‌شود. اگر ضرر مورد نظر به حدی برسد که صرافی بر این باور باشد سرمایه‌اش به خطر افتاده، معاملات مختلف تریدر را بسته و قراردادها را خودبه‌خود فسخ می‌کند. این یکی از اتفاقاتی‌ست یک سرمایه‌گذار در این بازار باید از آن آگاه باشد. به این شرایط در اصطلاح «کال مارجین» می‌گویند.

مزایا و معایب معاملات اهرمی

همان‌طور که دیدید استفاده از معاملات اهرمی یا همان Leverage ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد. در این‌جا قصد داریم به شکلی دقیق‌تر مزیت‌ها و معایب این نوع معامله را بررسی کنیم. به این ترتیب اگر قصد استفاده از چنین ابزاری برای کسب سود بیشتر داشته باشید، می‌توانید با خاطری آسوده‌تر و شناختی بیشتر دست به کار شوید.

امکان سود بیشتر

همان‌طور که گفتیم، اولین و مهم‌ترین مزیت استفاده از اهرم است. پس شما عملاً پتانسیل خود را در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با اهرم بالا می‌برید. شما ممکن است سرمایه‌ی زیادی نداشته باشید. اما خود را از نظر تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال قوی بدانید. در این شرایط شما با پیش‌بینی قیمت یک ارز می‌توانید با خرید و فروش و از طریق اختلاف قیمت آن کسب سود کنید.

اما اگر شما تنها 10 میلیون تومان داشته باشید، این اتفاق نمی‌تواند سود کلانی برای‌تان داشته باشد. اما با استفاده از اهرم‌های یک به ده یا یک به صد شما می‌توانید با سرمایه‌ای در حدود 100 میلیون تا یک میلیارد تومان وارد معامله شوید. حال تصور کنید با دانشی که دارید چه میزان می‌توانید سود به دست بیاورید.

امکان ضرر بیشتر

در مقابل عیب اهرم نیز امکان ضرر بیشتر است. البته این کاملاً عادلانه است. شما ریسک بیشتری را به جان می‌خرید که سود بالایی کسب کنید. طبیعی‌ست که ریسک بیشتر در برخی مواقع امکان ضرر بیشتر را نیز به‌همراه دارد. استفاده از لوریج بیشتر به افرادی که در زمینه‌ی تحلیل بازار و دریافت سیگنال‌ها مهارت دارند توصیه می‌شود.

هم‌چنین اگر هولدر هستید و قصد دارید ارز دیجیتال مورد نظر خود را برای بلند مدت حفظ کنید، استفاده از اهرم گزینه‌ای مناسب برای شما نیست.

تریدرهایی که در بازه‌ی کوتاه مدت قصد دارند معاملاتی را انجام دهند، می‌توانند به کمک لوریج صاحب سود بیشتری شوند. یکی از معایب مهم دیگر این ابزار، وسوسه شدن افراد تازه وارد است. متاسفانه بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دلیل درک ناکاملی که از لوریج دارند، به طمع سود بیشتر، متحمل ضررهای بسیاری می‌شوند.

از چه اهرم‌هایی استفاده کنیم؟

پس از آن‌که از مهارت خود در پیش‌بینی قیمت‌ها و درک نبض بازار مطمئن شدید، نوبت آن می‌رسد که در انتخاب اهرم به شناخت کافی برسید. آیا بهتر است بیشترین اهرم ممکن را انتخاب و استفاده کنیم؟

برای مثال اگر صرافی به ما امکان استفاده از معاملات اهرمی ارز دیجیتال 1:500 را بدهد حتماً باید به سراغ آن برویم؟ توصیه ما این است که اگر قصد شروع به سرمایه‌گذاری به این شکل را دارید، حتماً از اهرم‌های پایین کارتان را شروع کنید.

ضریب اهرم‌ها تا 1:20 می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد. اما فعلاً روی بیشتر از آن حساب نکنید. علاوه بر ضریب اهرم، باید پارامترهای دیگری نظیر زمان بسته شدن معامله را نیز به درستی تعیین کنید.

آیا همه صرافی‌ها امکان معاملات اهرمی ارز دیجیتال را فراهم کرده‌اند؟

خیر، اما این روزها در بسیاری از صرافی‌ها این امکان وجود دارد که از لوریج استفاده کنید. صرافی‌هایی بسیاری هم‌چون بایننس و کراکن را می‌توان در این بین مثال زد. اگر قصد دارید از صرافی بایننس برای این معاملات استفاده کنید، حتماً از آموزش‌های لازم در این زمینه بهره ببرید. ثبت نام در بایننس، انتقال ارز به بایننس و انتقال ارز از بایننس به حساب‌های دیگر و کیف پول‌تان نکاتی هستند که باید به خوبی به آن‌ها مسلط باشید.

آشنایی با مفهوم شورت کردن

short-selling-in-cryptocurrency

قبل از شروع این مقاله بهتر است مفهوم بازارهای یک طرفه و دو طرفه را توضیح دهیم؛ بازارهای یک طرفه به بازارهایی گفته می‌شود که در آن فقط می‌توان از افزایش یک سهم یا یک توکن سود کسب کرد. به طور مثال بورس ایران یک بازار یک طرفه است؛ به این معنا که شما وقتی یک سهم را می‌خرید، باید منتظر رشد آن سهم بمانید تا از این طریق دارایی شما افزایش یابد، از سوی دیگر اگر قیمت سهم کاهش یابد، شما ضرر خواهید کرد.

با این حال در بازارهای دو طرفه شما می‌توانید از ریزش یک دارایی هم سود کنید. بازار سهام آمریکا یا بازار رمزارزها این بازار را نیز ارائه می‌دهند. به طور مثال اگر در بازار رمزارزها شما پیش‌بینی کنید که در یک مقطع زمانی ممکن است شاهد کاهش قیمت ارز دیجیتال باشیم، می‌توانید با Short کردن آن رمزارز از کاهش قیمت آن نیز سود کنید. پس شورت کردن را فقط در بازارهای دوطرفه می‌توان انجام داد.

معاملات شورت، موقعیت شورت، پوزیشن شورت، Short کردن، فروش استقراضی و غیره همگی به یک مفهوم اشاره دارند؛ این که شما می‌توانید از افت قیمت یک کریپتو سود به‌ دست آورید. Short کردن یک نوع سرمایه‌گذاری یا استراتژی معامله است که در آن حدس زده می‌شود قیمت یک دارایی کاهش می‌یابد.

اگر یک تریدر متقاعد شود که قیمت یک توکن خاص کاهش می‌یابد، پوزیشن شورت باز می‌کند. باز کردن یک موقعیت Short به معنای قرض‌گرفتن یک توکن و فروش آن در بازار به قیمت روز است. به طور مثال شما ۱ بیت کوین دارید و ۱۰ بیتکوین دیگر از صرافی قرض ‌می‌گیرد؛ پس از کاهش ارزش توکن، معامله‌گر ارز را با قیمت کمتری خریداری می‌کند، بیت کوین قرض گرفته شده را بازپرداخت می‌کند و از تفاوت هزینه خرید و فروش سود کسب می‌کند. تریدر می‌تواند در این فرایند از اهرم یا لوریج نیز استفاده کند که میزان سود و ضرر را چند برابر می‌کند.

لازم است بدانید که مکانیزم معاملات Short در واقع به این صورت است:

از صرافی ارز دیجیتال قرض می‌کنید

پوزیشن شورت را باز می‌کنید

منتظر می‌مانید تا طبق تحلیل و حدس شما قیمت کاهش پیدا کند

پوزیشن خود را در قیمت پایین‌تری می‌بندید، سود خود را بر می‌دارید و توکن قرض گرفته شده را پس می‌دهید.

تمامی موارد بالا تحت عنوان باز کردن یک پوزیشن Short شناخته می‌شود.

حال بیاید با یک مثال این مکانیزم را توضیح دهیم.

مثالی از پوزیشن شورت

فرض کنید یک تریدر معتقد است توکن A که در حال حاضر با ۵۰ دلار معامله می‌شود در سه ماه آینده کاهش قیمت خواهد داشت. معامله‌گر ۱۰۰ واحد از این توکن را قرض می‌گیرد و آن‌ها را می‌فروشد. ارزش این معامله ۵۰۰۰ دلار است. یک هفته بعد، توکن Short شده وارد روند نزولی شده و قیمت آن به ۴۰ دلار نزول می‌کند؛ معامله‌گر این ۱۰۰ توکن را با قیمت ۴۰ دلار می‌بندد و بدین ترتیب، مابه‌التفاوت ۱۰۰۰ دلاری این فرایند را به عنوان سود بر می‌دارد.

اکنون فرض کنید تریدر پوزیشن شورت را در قیمت ۴۰ دلار نبسته و منتظر قیمت‌های پایین‌تر است. در همین حین با یک خبر مثبت قیمت توکن به ۶۵ دلار می‌رسد. تریدر این پوزیشن را بر روی قیمت ۵۰ دلار باز کرده بود و اگر تصمیم بگیرد موقعیت شورت را روی ۶۵ دلار ببندد، ۱۵۰۰ دلار ضرر می‌کند.

روش‌های شورت کردن در کریپتوکارنسی‌ها

در یک دسته‌بندی کلی از ۳ طریق می‌توان معاملات شورت ایجاد کرد؛ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز و خرید و فروش توکن‌های اهرم‌دار. در ادامه به معرفی این موارد می‌پردازیم.

معاملات مارجین

این ساده‌ترین نوع معاملات شورت است. شما از صرافی یک کوین قرض می‌گیرید و معامله خود را انجام می‌دهید. در این معامله پول شما واقعا افزایش پیدا می‌کند و سفارش شما از طریق دفتر سفارش‌ها انجام‌ می‌شود. از صرافی‌های Binance، Bitmex، Etoro، PimeXBT، CEX IO و XENA به عنوان بهترین صرافی‌های برای انجام این معاملات نام برده می‌شود.

معاملات فیوچرز

در معاملات فیوچرز یا آتی، ارزی خرید و فروش نمی‌شود و اصطلاحا یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش‌بینی می‌شود. در این معامله برخلاف مارجین، پول واقعی به شما تعلق نمی‌گیرد و ارزی هم نمی‌خرید، بلکه تمام فرایند به صورت مجازی است. از آنجایی که قیمت هر توکن در تئوری می‌تواند تا بی‌نهایت بالا برود، در نتیجه خطر از دست دادن دارایی‌تان در یک فروش Short نامحدود است.

خرید و فروش توکن‌های اهرم دار

از دیگرروش‌هایی که می‌توانید با به کار گیری آن از شورت کردن بهره‌مند شوید، خرید و فروش توکن‌های لوریج شده در برخی از صرافی‌ها است. به طور مثال در بایننس، توکن‌های که انتهای آن‌ها Up و Down دارد توکن‌های لوریج‌دار هستند. اگر بخواهید معامله‌ای همانند پوزیشن Short انجام دهید باید توکن‌های Down را بخرید. قیمت این توکن‌ها در زمان ریزش بازار افزایش می‌یابد و سودهای چند درصدی می‌دهند. طبعا در این زمان توکن‌های Up در ضرر هستند و قیمت آن‌ها در حال کاهش است.

پس قیمت توکن‌های UP و Down برعکس همدیگر هستند. مزیت بزرگ توکن‌های لوریج‌دار این است که ریسک لیکوئید شدن وجود ندارد؛ زیرا شما توکنی قرض نمی‌کنید و خودِ این توکن‌ها را خریداری می‌کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا