دوره آموزش ویدیویی فارکس

مفهوم حمایت و مقاومت

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز مفهوم حمایت و مقاومت دیجیتال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یا Support and Resistance چیست؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و شناسایی این نقاط بسیار مهم و حیاتی است و با دانستن این نقاط، آنالیز فنی ارزدیجیتال بسیار دقیق تر خواهد بود. در این مقاله Support و Resistance و نحوه شناسایی و استفاده از آن را به شما آموزش خواهیم داد.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • معرفی حمایت در ارز دیجیتال
  • پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال
  • مقاومت در ارز دیجیتال چگونه است؟
  • شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت
  • خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی
  • تغییرات معامله ای در ارز های دیجیتال چگونه است؟
  • مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟
  • خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟
  • سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟
  • راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی

وقتی درخواست ها و عرضه در نقاط نمودار با هم برابر باشند، خط های مقاومتی و حمایتی در روند تحلیل تکنیکال بوجود می آید. اندیکاتورهای بررسی تکنیکال، این نقاط را تعیین می کنند. همچنین به منظور روانشاسی، در بازار ارز دیجیتال دخالت داشته و نحوه پخش و تقاضا را بهتر نمایان می کنند.مسئله ای که باعث افزایش و کاهش تقاضا و ارائه در ارز دیجیتال می شود، شکستن خطوط حمایتی و مقاومت در آنها است. پس بدنبال این حالت شاهد پیدایش سطرهای جدیدی از حمایت های جدید و مقاومت خواهید بود.

اگر چه در نگاه اول پیدا کردن این دو نقطه یعنی همان حمایت و مقاومت کار سختی به نظر نمی رسد، اما باز هم بسیاری از سرمایه گذاران از این دو نقطه به منظور ایجاد معامله استفاده می کنند، زیرا به گفته آنها این خطوط می توانند کارایی های زیادی نیز داشته باشند.

معرفی حمایت در ارز دیجیتال

وقتی در نقطه ای اینطور پیش بینی می شود که میزان درخواست ها بیشتر از حد تصور افزایش پیدا کند، همچنین راهی هم برای کاهش دادن قیمت ها وجود ندارد، بنابراین در این حالت سطحی به وجود می آید که به آن حمایت در ارز دیجیتال گفته می شود.

با مشاهده نمودار زیر متوجه پایین آمدن سطح تدریجی نرخ های موجود در ارز دیجیتال می شوید. معامله گران رمزارز در هنگام مواجهه با این پیشامد و باتوجه به کاهش فروش، باز هم خرید کردن را آغاز می کنند. در عین حال زمانی تقاضا نسبت به عرضه بالاتر می رود که هزینه ها با سطح حمایتی هم راستا می شوند، بنابراین رمزارز ارز دیجیتالی مورد نظر از ارزش بیشتری نیز برخوردار می شود.

همانطور که در تصویر می بینید خطوط حمایتی همیشه هم قابل شکستن نبوده و در برخی موارد حتی پاین تر از قیمت ها قرار می گیرند. بنابراین بازار ارز دیجیتال روند معکوس پیدا می کند و ارز های دیجیتال گذاران به اجبار با صرف هزینه های کمتر ارز های دیجیتالشان را در ارز دیجیتال می فروشند. دلیل این حرکت هم با گذشت خطوط حمایتی، کاهش تمایلات برای خرید ارز های دیجیتال و اشتیاق بیشتر برای فروختن آن است. البته بهترین کار برای نقاط حمایتی، در نظر گرفتن سریع خطوط حمایتی و جایگزین شدن آن برای مواقع شکستگی سطوح است.

پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال

در حالی که انواع معاملات در جریان خط حمایت و اطراف آن قرار دارد، اما می بینید که نرخ ارز های دیجیتال در ارز دیجیتال بالاتر از خطوط حمایتی جریان پیدا می کند. معمولا در حوزه تحلیل تکنیکال هیچ علم مطمئنی وجود نداشته و گاهی امکان تغییر قیمتی وجود دارد. این بدلیل دشوار بودن طراحی خطوط حمایتی است. حتی گاهی اوقات قیمت ها دارای شیب نزولی شده و زیر خطوط حمایتی قرار می گیرند. پیشنهاد می کنیم در مواقعی که خطوط حمایتی زیر یک هشتم قرار دارد، دیگر بدنبال طراحی سطح حمایتی جدید نباشید.

مقاومت در ارز دیجیتال چگونه است؟

همیشه در ارز دیجیتال وقتی دست فروشنگان ارز های دیجیتال بازتر باشد و سطح هزینه ها نسبت به خط مربوطه افزایش پیدا نکند. به نقاط مربوط در ارز های دیجیتال ارز دیجیتال، مقاومت گفته می شود. یعنی زمانی تناسب در مورد خرید یا فروش رمزارز در بین خریداران و فروشنگان به هم می ریزد، یا به عبارتی دیگر کاهش می یابد که نمودار ارز های دیجیتال در ارز دیجیتال، به سطوح مقاومتی نزدیک تر شود. خطوط موجود در مقاومت شباهت زیادی به حمایت دارد. بنابراین وجود آن نمی تواند دائمی باشد و در صورتی که میزان فروش کم تر شده ولی تمایل به خرید کردن بالاتر برود، یعنی بازار با شرایط شکسته شدن خطوط مواجه شده است. فقط در اینجا فرقی که بین شکستگی قیمت ها در مقایسه با سطوح حمایت دیده می شود، متفاوت بودن حالت مقاومت در هنگام عبور از قیمت است. بنابراین ارز های دیجیتال گذاران در شرایط مقاومت، نسبت به نرخ های افزایشی انعطاف پذیری ایده آلی داشته و برای خریداری ارز های دیجیتال از ارز دیجیتال اقدام می کنند.

شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت

هر چند که دادوستد در سطوح مقاومتی یا اطراف آن امری طبیعی است، ولی با این حال نرخ به روز در ارز های دیجیتال ها پایین تر از خط های مقاومت است. هر روشی که سطح های حمایتی از آن تبعیت می کنند، مقاومت نیز پیرو آن خواهد بود.

بدلیل اینکه تمام کارها در تحلیل تکنیکال و بوسیله اندیکاتور های موجود در آن، به سرانجام مثبت برسد، باید از خط های مقاومت و حمایت استفاده کنید. نحوه انجام روش ها در هر دو سطح کار دشواری نیست، بنابراین تمامی صاحبان سرمایه در بررسی رمزارز هایشان به کار گیری این سطوح را تجربه کرده اند.

معمولا در جریان ایجاد این دو خطوط در بررسی های تکنیکال با چندین راهکار روبرو خواهید شد. ابتدا می خواهیم مزیت های هم سان در مقاومت و حمایت را شرح دهیم. بسیار جالب توجه است که این دو خط از هم تبعیت کرده و با اجرای یکی از دو روش، بعدی نیز در نمودار قابل رسم می شود.

کف قیمت و اوج چگونه است؟

در نمودار هزینه ها، خطوط قیمتی نیاز به چندین نقطه در یک مسیر مشخص دارند. بنابراین، آنچه که سبب رسم خطوط در نمودارهای دو روش ذکر شده می شود، مقاومت بر اساس اوج های هزینه و برای حمایت، کف های نرخی که از آن عبور کرده ایم است. البته به منظور پیاده سازی نکات ذکر شده برای دو حالت فوق باید به بازه های زمانی متفاوت و دقت بر آنچه که در نمودار گذشته بوده و یا در حال رخ دادن است، بسیارمهم است.

کف و اوج قیمت

همانطور که در تصویر بالا می بینید، کف قیمتی در تاریخ 31 اکتبر از خط های حمایتی آغاز شده و تا مبلغ 32 دلار در دسامبر، یک کف قیمت جدید را ثبت کرده است. نمودار فوق شرایط کمپانی Halliburton را در بازار ارز های دیجیتال به معرض دید گذاشته است. پس این شرکت توانسته در فوریه در شرایط کف قیمت 5/32 در سه نقطه در نظر گرفته شده، به خط حمایتی برسد. زمانی که در سپتامبر، هزینه ها به طرف خطوط مقاومتی رفته و مجدد به حالت اول می رسد، جهش نرخ های موجود از سطح حمایت گذشته است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار بالا هم شرایط بانک ملت در بازار ارز دیجیتال را نشان می دهد. یعنی خط حمایتی که با عدد 24518 ایجاد شده، از طرف خط مقاومتی عدد 27061 است. البته در سال 2020 و ماه فوریه بوسیله جهش خطوط حمایتی، در راستای سطح مقاومت تغییر مسیر خواهد داد.

خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی

دو سطح ذکر شده می توانند جایگزین یکدیگر شوند و این به عنوان قانونی برای مشخص شدن خط های حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند. تصور بفرمایید وقتی این دو سطح توانایی تبدیل شدن به هم را دارند که هزینه های موجود در سطوح حمایتی دچار شکستگی شوند. پس وقتی نمودار هزینه ها از سطح های روش حمایت می گذرند، عرضه ارز های دیجیتال ارز دیجیتال، در مقایسه با تقاضا افزایش پیدا می کند و در اینجا، احتمال تبدیل شدن دو روش ذکر شده به هم بیشتر خواهد بود. تصویر زیر نمونه ای واضح برای حالت های ذکر شده است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

لطفا به تصویر زیر دقت بفرمایید، می بینید که در آغاز سطح حمایتی به مقاومت تبدیل شده و سپس جای این دو با هم تغییر کرده و دوباره به همان حمایت اولیه رسیده است. درون دایره سبز نشان دهنده پیشروی قیمت ها با خطوط حمایتی 5/17 ، برای ارز های دیجیتال کمپانی مورد نظر است. بنابراین در ادامه شاهد تبدیل این سطح به مقاومت هستیم و در شرایطی که میزان تقاضا و عرضه ماه ها ادامه پیدا کند، سطح مقاومت به حمایت تغییر مسیر می دهد.

تغییرات معامله ای در ارز های دیجیتال چگونه است؟

چیزی که تعیین کننده نوسان در حالت مقاومت و حمایت و همچنین ادامه دار شدن روند حرکتی آن است، تغییرات معامله ای (نوسان) است. یعنی در مدتی که نسبت به تغییرات موجود، ارز های دیجیتال دچار تنگنا شده و میزان دادوستدها کم تر می شود، به شرایط پیش آمده نوسان معامله گفته می شود. بنابراین نوسان، این نکته را یادآوری می کند که شدت تقاضا و عرضه با هم دارای برابری و تعادل هستند.

وقتی هزینه ها و نوسانات موجود در معامله به اطراف نمودار کشیده می شوند، سبب موفقیت یکی از دو سطح خواهد شد. اما زمانی که خطوط نمودار در سطحی بالاتر از شرایط نوسانات باشند، میزان تقاضا تقویت شده و اگر شرایط، عکس این ماجرا را نشان دهد میزان عرضه بالاتر می رود.

تصویر زیر که متعلق به نمودار کمپانی WorldCom است، در کمترین زمان ممکن از سطح مقاومتی بالاتر رفته، سپس بعد از مدتی کوتاه به حالت اول رسیده است. با این حال در ماه اوت دچار شرایطی افزایشی نسبت به سطح حمایت می شود که حدودا به قیمت 50 خرید و فروش شده است.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟

مسئله ای که در تحلیل تکنیکال باعث پیدا کردن سریع و دقیق تر برای دو روش ذکر شده است، همان مقاومت و حمایت منطقه ای است. بدلیل اینکه در بررسی های تکنیکال دانش مشخصی وجود ندارد، بنابراین برای اطمینان پیشنهاد می شود که مقاومت و حمایت را بصورت منطقه ای در این دو خط به کار ببرید.

از آنجایی که استراتژی های به کار برده شده برای انواع بازار با هم تفاوت زیادی دارند، بنابراین درتحلیل تکنیکال هم باید مراحل طوری باشد که توانایی پوشش همه نکات بزرگ و کوچک را داشته باشد. باید بر طبق شرایط دقت کنید که در چه مواقعی می خواهید از مقامت و حمایت منطقه ای استفاده کنید و در چه شرایط هایی هم از سطو ح مقاومت و حمایت بهره مند شوید. بدلیل اینکه روش های تحلیل تکنیکال متغیر است، بنابراین مراحل واحدی را نمی توان برای آن در نظر گرفت.

از تصویر زیر اینطور می توان برداشت کرد که در صورت کاهش عرض نمودار، نوسان به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا می کند. توجه کنید زمانی که عرض خطوط، همچنان کم بوده و دو ماه هم از نوسان بگذرد، می توان بوسیله دو خط حمایت و مقاومت سطوح بهتری بکشید. اما اگر در این موقعیت عرض بزرگتر بوده و نوسان نیز همان دو ماه به طول انجامیده باشد، به منظور شروع معاملات، پیش بردن اهداف نوسان بهتر است.

خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟

سطح های دارای زاویه یا حالت افقی، خطوط مقاومت و دقت را تعیین می کنند. شاید تابه حال دیده باشید که چندین دفعه یک نرخ مشخص، نزدیک به خط بخصوصی بر روی نمودار شده است. حال در اینجا سطح مورد نظر نمایانگر خطوط مقاومتی و حمایتی هستند. می توانید این حالت ها را برای بازارهای دچار نوسان به کار ببرید. وقتی نمودار به سمت بالا پیش روی می کنند، هزینه ها با شیبی متوسط، حرکات افزایشی داشته و بالعکس اگر نمودار رو به پایین باشد حرکات با شیب های متوسط و کاهشی خواهد بود. برای حدس زدن مسیر قیمت ها باید نهایت قیمت ها و کف آن را با هم ادغام کرده و ببینید مقاومت و حمایت چه مسیری برای خود پیدا می کنند.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟

به طور کلی خط های مقاومتی و حمایتی از نوع جزئی، دارای ماندگاری کوتاه مدت هستند. به عنوان مثال نرخی که روند کاهشی داشته ولی دوباره به فعالیت می افتد و مجددا دارای روند کاهشی می شود. این همان سطح حمایت جزئی است. اگر دقت کرده باشید می بینید که قیمت در زمان افزایشی بوده و یا اینکه روند کاهشی به خود گرفته است، بنابراین می بینید که این خطوط به راحتی می شکنند.

در حالی که وقتی به حالت عمده وارد می شوید، با خطوطی روبرو خواهید شد که یک سطح جدید را سبب شده اند. فرض بفرمایید هزینه ها به سمت خطوط افقی و افزایشی قرار دارند، ولی بعد از مدتی همان خطوط روند کاهشی کرده و قیمت بوجود آمده از سطح مقاومت عمده و نیرومندی برخوردار می شوند. ولی اگر فعالیت ها به سمت پایین نمودار کاهش پیدا کند و ثابت شوند، با سطوح حمایتی عمده مواجه می شوید.

راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی

نحوه انجام کار و راه های پیشنهادی در این دو خطوط مقاومتی و حمایتی زمانی است که حرکت افقی نمودار رو به بالا بوده و یا تغییرات قابل قبول در پیرامون خطوط مقاومت خرید ثبت شود. بنابراین می توانید آن را در حالتی کاهشی و در سطحی نزدیک به خط مقاومت و تغییراتی منفی به فروش برسانید. معمولا فروش در حوالی سطوح مقاومت و خرید کردن در اطراف خطوط حمایت می تواند سبب سودی سرشار شود. البته درنظر بگیرید که برای ثابت ماندن خطوط هیچ اطمینانی وجود ندارد. بنابراین می توانید با استفاده از ابزارهای در نظر گرفته شده، مفهوم حمایت و مقاومت در مباحث تحلیل تکنیکال و روش های موجود به نتایج جدیدتری دست پیدا کنید.

حمایتها و مقاومتها، شرایط و هرچیزی که درباره آنها باید بدانید

resistance-and-support-feature

مقاومت و حمایت پراستفاده‌ترین بخشهای تحلیل تکنیکال هستند. آموزش هر سبک از تحلیل تکنیکال با یادگیری خطوط مقومت و حمایت شروع میشود. افراد زیادی در بازارهای مالی نام خود را تحلیل‌گر میگذراند و گاهی به آموزش دادن دیگران میپردازند در حالیکه در این بخش از تحلیل تکنیکال که پایه‌ای ترین بخش آن است ضعف دارند.

در این مقاله قصد داریم به آموزش کامل حمایتها و مقاومتها بپردازیم. شما بعد از خواندن این مقاله، تمام اصول خطوط مقاومت و حمایت را یاد میگیرید اما به این نکته توجه داشته باشید که یادگیری اصول به تنهایی کافی مفهوم حمایت و مقاومت نیست و برای اینکه به مرحله حرفه‌ای برسید نیازمند تمرین بر روی نمودارهای مختلف هستید. برای نوشتن این مقاله از کتابهای مهمی از جمله کتاب جان مورفی و مارتین پرینگ که در بسیاری از آموزشها به عنوان مرجع در نظر گرفته میشوند استفاده شده است.

برای شروع آموزش این بحث، اول بهتر است درک درستی از بازار و بالاپایین شدن قیمتها پیدا کنیم.

عرضه و تقاضا

اگر با عرضه و تقاضا در بازارهای مالی آشنایی ندارید، درک آن به شما دید تازه‌ای میدهد. دیگر هیچ بالا و پایینی در نمودار را بدون دلیل نمیبینید و سعی میکنید عوامل حرکات بازار را تحلیل کنید. اصولا وجود مبحثی به نام تحلیل تکنیکال بر اساس مفهومی به نام عرضه و تقاضا شکل گرفته است.

بازار از چه چیزی تشکیل شده است؟

همه بازارها از عامل مهمی تشکیل شده‌اند که این عامل، چیزی نیست جز ما انسانها! شما با دیدن یک چارت و نمودار قیمتی، با چند خط و کندل معمولی مواجه نیستید بلکه در پشت صحنه آن انسانهای زیادی هستند که احساسات متفاوت دارند. گاهی با طمع مواجه میشوند گاهی با ترس و گاهی بنا به هردلیلی ارزی را میخرند و گاهی مفروشند.

زمانهایی وجود دارد که خبری بسیار بد مثل جنگ پخش میشود، یا رییس جمهور کشوری عوض میشود و یا سرمایه‌گذار مهمی توییتی را منتشر میکند. همه این مواقع تاثیری که مردم از این اخبار میگیرند باعث میشود جنسی را بفروشند و یا بخرند.

عرضه و تقاضا چیست؟

به نظر شما چرا قیمت طلا زیاد است؟ قطعا دلیل قیمت زیاد طلا رنگ طلایی آن نیست بلکه کمیاب بودن آن است. هرچیز کمیابی قیمت بالایی دارد و دلیل آن این است که عرضه آن بسیار کمتراز تقاضای مشتریان است .

عرضه وقتی است که جنسی توسط تولید کننده‌ای تولید میشود و تقاضا وقتی است که مشتریان خواهان آن جنس هستند و آن را تقاضا میکنند. برای مثال یکی از عواملی که باعث شده است قیمت بیت کوین اوج بگیرد این است که تعداد آن محدودیت دارد و روزی به پایان میرسد. این یعنی روزی عرضه آن به پایان میرسد و تنها تقاضا میماند!

قضیه عرضه و تقاضا در تمام قسمتهای زندگی وجود دارد. برای مثال وقتی شکر و روغن کمیاب میشوند، وقتی مردم خرید جنسی را تحریم میکنند و قیمت آن کاهش پیدا میکند، وقتی بیماری مثل کرونا در جهان به وجود میاید و جنسی مثل ماسک به جنسی حیاتی تبدیل میشود و عرضه آن بسیار کمتر از تقاضای آن است و قیمت آن افزایش میابد و …. عرضه و تقاضا مهمترین عامل برای تغییر قیمت هرچیزی است.

وظیفه یک تحلیل گر و سرمایه‌گذار، فهمیدن این موضوع است که یک جنس در چه زمانی و در چه قیمتی خواهان بیشتری دارد و در چه زمانی بیشتر فروش میرود و با پیشبینی درست و به موقع آن اقدام به خرید و فروش میکند و سود میبرد.

برای مثال در تصویر زیر توییت شخصی در چندین سال پیش زمانی که بیت کوین 8 مفهوم حمایت و مقاومت دلار بود را میبینیم که اظهار پشیمانی میکند از اینکه 1700 عدد بیت کوین خود را بیشتر نگه نداشته تا در قیمت 8 دلار بفروشد! اگر او این تعداد بیت کوین خود را در قیمت 60 هزار دلار داشت چقدر ارزش داشت؟

حالا که با مفهوم عرضه و تقاضا بهتر آشنا شدیم یک قدم دیگر جلو میرویم.

حمایتهای و مقاومتها

دو دسته خطوط در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در نمودارها کشیده میشوند:

  • خطوط استاتیک
  • خطوط داینامیک

خطوط استاتیک خطوطی هستند که همواره در طول زمان روی یک قیمت هستند و ثابت هستند. مثلا همیشه سه هزار دلار برای بیت کوین یک خط حمایتی و مقاومتی است و این خط در طول زمان بالا یا پایین نمیشود.

خطوط داینامیک خطوطی هستند که محل آنها در طول زمان تغییر میکنند. یک نمونه از این خطوط که بسیار پر استفاده هستند خط روند است.

در ادامه به تعریف و روش رسم این دو نوع خط میپردازیم.

حمایتها و مقاومتهای استاتیک

در بسیاری از کتابها حمایتها در نمودار، محل خریدهای مشتریان و مقاومتها محل تجمع فروشهای فروشنده‌ها تعریف شده است. به این معنی که هرگاه قیمت به مقاومت برسد فشار فروش زیاد است و احتمالا قیمت از آن خط برمیگردد. (شکل زیر)

درست برعکس این قضیه هرگاه به یک خط حمایتی برسیم در آنجا فشار خرید زیاد است و احتمالا در آن ناحیه قیمت بالا میرود.(شکل زیر)

حالا که کمی با حمایتها و مقاومتهای استاتیک آشنا شدیم بهتر است بدانیم که چرا خطوط حمایت و مقاومت به وجود می‌آیند.

چرا حمایت و مقاومت در نمودار به وجود می‌آیند؟

برای همه ما زمانهای زیادی پیش آمده که جنسی را در قیمت مناسبی نخریدیم و فرصت را از دست داده‌ایم. در این زمان دو حالت برای ما پیش میاید:

  • یا جنس را در قیمت بالاتر میخریم
  • یا منتظر میمانیم که شاید قیمت دوباره به قیمت از دست رفته برگردد

مورد دوم دقیقا همان دلیلی است که باعث به وجود آمدن سفارشهای خرید بسیاری در ناحیه خاص میشود. وقتی قیمت به حمایت قبلی برمیگردد افرادی که شانس خود را برای خرید در فرصت قبل از دست داده بودند، فرصتی جدید برای خرید به دست می‌آورند و سریعا اقدام به خرید میکنند.

برای مثال در بیت کوین یکی از حمایتهای قدرتمند که در بسیاری از مواقع قیمت را بر روی خود نگه داشته است ناحیه 3000 است. بارها وقتی قیمت ریزش شدید پیدا کرده است، در این ناحیه خریدارها قیمت را نگه داشته و به سمت بالا هدایت کرده‌اند.

برعکس همین قضیه برای مقاومتها نیز وجود دارد. برای مثال فرض کنید جنسی را داریم که قصد فروش آن را داریم. وقتی بهترین فرصت برای فروش جنس را در قیمت بالا از دست میدهیم دو حالت برای ما به وجود میاید:

  • یا جنس را در قیمت بالاتر میخریم
  • یا منتظر میمانیم که شاید قیمت دوباره به قیمت از دست رفته برگردد و بعد بفروشیم

برای مثال میتوانیم به نمودار atom/btc اشاره کنیم و مقاومتی که در ناحیه مقاومتی سبز رنگ شکل رفته است.

مقاومتها بعد از شکسته شدن به حمایت تبدیل میشوند

یک آپارتمان را تصور کنید که ما در طبقه سوم آن ساکن هستیم. کف آپارتمان ما در اصل سقف کسی است که در طبقه دوم زندگی میکند و سقف ما کف ساختمان کسی است که در طبقه بالایی زندگی میکند.

این ترتیب در نمودار نیز وجود دارد و لازم است به آن توجه شود. اگر قیمت موفق شود مقاومتی را بشکند از آن پس آن مقاومت تبدیل به حمایت میشود و هرگاه قیمت دوباره به آن خط برگردد افرادی سعی میکنند در آن ناحیه خرید کنند. برای مثال به نمودار بیت کوین که در تصویر زیر آمده است توجه کنید.

در یک نمودار حمایتها و مقاومتها همواره در حال تبدیل شدن به یکدیگر میباشند و هروقت دیدیم خط مهمی شکسته شد، از آن به بعد نباید آن را رها کنیم.

قدرت یک خط مقاومت و حمایت چگونه تشخیص داده میشود؟

اگر به نمودار و سطوحی که تشکیل میدهد نگاه کنید، احتمالا خطوط بسیار زیادی را پیدا میکنید که قیمت در آنها واکنش نشان میدهد. در این مواقع نیاز است عواملی را در نظر بگیریم که با استفاده از آنها تشخیص بدهیم قدرت و اهمیت کدام یک از این سطوح بیشتر است.

البته این نکته را باید در نظر گرفت این عوامل کاملا تجربی به دست آمده است و هیچگاه نمیتوان به طور دقیق قدرت و اهمیت سطحی را مشخص کرد.

به صورت کلی عواملی که اهمیت یک مهمه را مشخص میکنند را میتوان در این عوامل خلاصه کرد:

  • اعداد رُند از نظر روانشناسی مغز ما به پذیرش اعداد رند بیشتر تمایل دارد. برای مثال معمولا ما عدد 100 را به عدد 97 بیشتر ترجیح میدهیم. این قضیه در بازارهای مالی نیز صدق میکند. خطی که برروی عددی رند مانند 5، 10، 100 و… قرار گرفته ناخودآگاه برای معامله‌گران باارزش تر است.
  • چند بار باعث تغییر روند شده است قیمت مدام از زوند صعودی به نزولی و برعکس تغییر حالت میدهد. وقتی تغییر روند اتفاق میافتد که جای فروشنده‌ها و خریدارها عوض میشود. در حمایتها و مقاومتها آن خطی ارزش بیشتری دارد که بیشتر از خطوط دیگر باعث عوض شدن تصمیم معامله‌گران شده است. معمولا رد شدن از این خطوط قدرت زیادی را میطلبد.
  • با چه قدرتی قیمت را نگه داشته است کوهنوردی را تصور کنید که ارتفاع قصد فتح قله‌ای را دارد. هزچه این ارتفاع بیشتر باشد کوهنورد برای فتح آن انرژی بیشتری نیاز دارد. و هرچه به قله نزدیکتر میشود از انرژی او کاسته میشود. برای مثال اگر قله 100 متر ارتفاع داشته باشد کوهنورد زمانی که به قله میرسد انرژی کمتری دارد تا زمانی که قله تنها 10 متر ارتفاع دارد. در بازارهای مالی هم این نکته صدق میکند. هرچه قیمت از فاصله کمتری به سمت مقاومتی حمله کند توانش برای شکستن آن بیشتر میشود. هرچقدر قیمت دفعات بیشتری موفق بشود این حمله‌ها را دفع کند اهمیت و قدرت بیشتری دارد.

این عوامل مثل امتیاز میمانند. هرچقدر خطی امتیاز بیشتری کسب کند قدرت و اهمیت بیشتری دارد.

خظوط داینامیک

به طور کلی خطوطی داینامیک هستند که شیب داشته باشند و در طول زمان محل آنها تغییر کند. میتوانیم خط‌های روند (trendline) و خطوط میانگین (ma) را مثال بزنیم.

قبل از توضیح خطهای روند نخست باید مفهوم روندهای نزولی و صعودی را بهتر درک کنیم.

روندهای نزولی و صعودی

تمام قسمتهای نمودار از قله‌ها و دره‌ها (high and lows) ساخته شده است. گاهی این قله ها و دره‌ها به ترتیبی منظم چیده میشوند و گاهی نامنظم. نوع قرار گرفتن این قله‌ها و کفها روندهای نزولی و صعودی را مشخص میکند.

چه زمانی روند صعودی و نزولی شکل میگیرد؟

روند صعودی زمانی شکل میگیرد که هر دره و یا کف بالاتر از کف یا دره قبلی باشد. در این زمان وقتی این کفها را به هم دیگر متصل کنیم خط روند صعودی به وجود میاید درست مانند شکل زیر:

روند نزولی درست برعکس روند نزولی است و زمانی شکل میگیرد که هر قله و یا سقف پایین‌تر از قله و یا سقف دیگر باشد. در این زمان وقتی این قله‌ها و سقف‌ها را به همدیگر متصل کنیم روند نزولی شکل میگیرد. مانند شکل زیر:

مهم ترین دلیلی که یک خط به عنوان خط روند در نظر گرفته شده است این است که آن خط چندین بار برخورد یا اصطلاحا تاچ شده است. شرط اولیه برای اینکه یک خط، خط روند باشد اتصال دو نقطه است اما این خط سوم است که به خط روند اعتبار میبخشد.

پیدا کردن خطهای روند جزئی مهم از تحلیل تکنیکال هستند. پیدا کردنشان ساده به نظر میاید اما گاهی خطوطی را در نظر میگیریم که به نظر درست هستند اما به راحتی قیمت آنها را میشکند.

رسم خط روند بیشتر از اینکه از قوانینی ساده تشکیل شده باشد باید چیزی باشد که اکثریت معامله‌گران اعتبار آن را قبول داشته باشند. بنابراین رسم خط روند صحیح، کاری چالشی است. در مقاله رسم خط روند به صورت کامل و جامع به نحوه رسم یک خط روند معتبر پرداخته شده است.

رسم کانال

رسم کانال در تحلیل تکنیکال یکی از تکنیکهای کاربردی برای تسخیص جهت بازار میباشد. یک کانال زمانی شکل میگیرد که قیمت میان دو خط موازی که یکی از این خطوط، خط روند معتبر باشد قرار بگیرد. در این مواقع زمانی که قیمت به ضبع پایین میرسد معامله گران اقدام به خرید میکنند و زمانی که به ضلع بالایی میرسد میفروشند.

در مقاله آموزش رسم کانال و روش دریافت سیگنال با استفاده از آن به طور کامل به بحث کانالها و روش رسم آنها به زبان ساده پرداخته شده است.

برای نمونه در تصویر زیر یک کانال صعودی را میتوانید مشاهده کنید. این کانال بعد از پیدا شدن خط روند صعودی کشیده میشود.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت از مفاهیم پایه ای و پر کاربرد در مفهوم حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی می باشد .فعالان این حوزه تعریف های گوناگونی از این سطوح برای خود دارند اما ما در اینجا سعی میکنیم این دو مفهوم رو بسیار ساده و کاربردی به شما آموزش دهیم.

برای شروع ابتدا به شکل زیر دقت کنید :

سطوح حمایت و مقاومت

شکل بالا همانطور که مشاهده می کنید ، به صورت زیگ زاگ به سمت بالا در حال حرکت است (روند صعودی ).

حمایت یا Support چیست ؟

حمایت یا Support همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید ، سطحی از قیمت است که مانع کاهش بیشتر قیمت می شود . این سطح معمولا هنگامی که خریداران به خرید بیشتر راغب شوند ، تشکیل می شود .

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.البته این یک قضیه ی کلی و همیشگی نیست.سطوح حمایتی ممکن است شکسته شوند و یا تبدیل به سطوح مقاومت شوند که در آینده در این مورد بحث خواهیم کرد

مقاومت یا Resistance چیست ؟

مقاومت یا Resistance سطحی از قیمت است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند .در واقع مانند سدی عمل می کند که جلوی پیشروی بیشتر آب را میگیرد . این سطح هنگامی که تمایل فروشندگان به فروش خیلی بیشتر از تمایل خریداران به خرید باشد روی می دهد.

در سطوح مقاومت معمولا عرضه بیشتر از تقاضا می باشد. فرد یا افرادی که مالک حجم زیادی از کالا یا سهام و .. هستند تصمیم به فروش آن می گیرند که به دلیل عرضه ی زیاد نسبت به تقاضا، مانع افزایش قیمت بیشتر سهام و.. می شوند.

البته همیشه عرضه و تقاضا در تفاوت قیمت و یا تشکیل سطوع مقاومت و حمایت دخیل نیستند.

شکل زیر سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان میدهد:

حمایت و مقاومت

نکته : معمولا سطوح مفهوم حمایت و مقاومت حمایت نقاط مناسبی برای خرید و سطوح مقامت ، برای فروش مناسب اند.

انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

خطوط حمایت و مقاومت سه نوع هستند که ما در اینجا به دو نوع پرکاربرد و ساده ی آن اشاره میکنیم :

۱- خطوط حمایتی و مقاومتی افقی

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید ، خطوط حمایت و مقاومت را به صورت افقی رسم می کنیم. این خط باید مماس با سطح مقاومت (بالاترین نقطه قبل از برگشت به سمت پایین یا همان قله) و یا مماس با سطح حمایت(پاینترین نقطه قبل برگشت به سمت بالا یا دره) باشد.

بهتر است بخوانید : سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

هرچه تعداد برخورد به این خطوط و برگشت از آن بیشتر باشد ، اعتبار آن ها نیز افزایش پیدا می کند.

نکته : در صورت شکسته شدن سطوح حمایت و کاهش قیمت ، آن سطح تبدیل به مقاومت می شود و در صورت شکسته شدن مقاومت، آن سطح تبدیل به حمایت می شود. در شکل پایین به وضوح این مفاهیم قابل مشاهده و درک می باشد.

تبدیل مقاومت به حمایت

۲- خطوط حمایتی و مقاومتی روندی

همانطور که مشاهده می کنید خطوط روندی به صورت مورب رسم می شوند .شما باید این خط روند را به قله ها و یا دره های یک نمودار که به اصطلاح پیوت میگویند متصل کنید. به هیچ عنوان خط روند را از میانه کندل ها عبور ندهید دقیقا مماس با قسمت باز و یا بسته شدن کندل ها باشد.

در مقالات بعدی در مورد روند و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال بیشتر صحبت خواهیم کرد.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید، تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال – technical analysis در دوره آموزش بورس است. در بازارهای اقتصادی و بازار بورس، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضای بیش از حد هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ مفهوم حمایت و مقاومت آیند.

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک:

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

به عنوان مثال ۱۴۰۰ ریال مقاومت سهم زیر است. هر موقع که قیمت به این عدد نزدیک می ­شود ما شاهد ریزش قیمت هستیم و بالعکس این رفتار را برای حمایت هم مشاهده می­ کنیم.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت داینامیک:

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که مقاومت­ های سهم در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند؛ مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

در نقطه­ ی A مقاومت ۱۰۵۰ است، در نقطه­ ی B مقاومت ۱۱۵۰ ، در نقطه­ی C مقاومت ۱۲۰۰ و در نقطه ­ی D مقاومت ۱۳۰۰. برعکس تصویر ۱ که مقاومت، عدد ثابت ۱۴۰۰ بود.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال نزولی مشخص گردیده و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

نتیجه گیری:

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت یا مقاومت مهم نزدیک شود ، باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید، خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش­بینی کرد به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

حمایت از شاخص مقاومت با مدیریت ریسک – سیستم های معاملاتی – 11 ژوئن 2022

علم تجزیه و تحلیل فیبوناچی در فارکس و بازار سهام - سیستم های معاملاتی - 15 اوت 2021

ما نشانگر مقاومت پشتیبانی را ارائه می دهیم که با استفاده از مفهوم اصلی سطح ماشه مقرون به صرفه و بسیار دقیق است. این نشانگر مقاومت پشتیبانی، تجزیه و تحلیل خودکار پیک را ارائه می دهد که می توانید به طور مستقیم بهترین سطح حمایت و مقاومت را در معقول ترین مکان به هم متصل کنید. به یاد داشته باشید که حمایت و مقاومت خوب را انتخاب کرده و به دنبال آن نتایج سود خوبی کسب کرده اید. علاوه بر این، این شاخص مقاومت پشتیبانی به شما کمک می کند تا ریسک خود را برای تجارت خود مدیریت کنید. می توانید شی مدیریت ریسک را با کلیدهای شماره 1، 2، 3 و 4 اضافه کنید. می توانید مانند Pro شروع به معامله کنید. اطلاعات بیشتر در مورد نشانگر مقاومت پشتیبانی برای متاتریدر بیابید.

پشتیبانی از مدیریت ریسک مقاومت MT4 برای متاتریدر 4: https://www.mql5.com/fa/market/product/77887

پشتیبانی از مدیریت ریسک مقاومت MT5 برای متاتریدر 5: https://www.mql5.com/fa/market/product/77886

صفحه Landng برای نشانگر مقاومت پشتیبانی: https://algotrading-investment.com/portfolio-item/support-resistance-risk-management/

علاوه بر این، می توانید مقاله مفصل در مورد شاخص پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا