دوره آموزش ویدیویی فارکس

معاملات CFD در سهام چیست؟

CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟

در این مقاله میخواهیم به توضیح روش CFD بپردازیم و برای شما روشن کنیم آیا این روش از جمله روش های کاربردی برای ترید کردن میباشد یا خیر.

در دهه‌ی گذشته روش CFD از جمله مشهور ترین و پرطرفدار ترین راه‌های معامله‌ی کالا یا ارز به صورت آنلاین برای سرمایه گذاران بوده است. اگرچه استفاده از این روش بسیار افزایش یافته و پر طرفدار است ولی CFD ها بسیار ریسک پذیر هستند و قطعا برای همه مناسب نیستند. از پیش افتاده ترین اطلاعاتی که باید هنگام استفاده از روش CFD از آن آگاهی داشته باشید میزان سود و زیان احتمالی معامله میباشد. CFD ‌ها بسیار جذاب هستند زیرا اگر شما دارایی کافی برای خرید سهام های شرکت های بزرگ را نداشته باشید باز هم میتوانید با استفاده از لوریج (leverage) در سود های احتمالی آن ها سهیم باشید.

CFD‌ها چی هستند؟

CFDها انواعی از معاملات هستند که در آن ها میتوان سهام، شاخص، کالا و یا ارز را معامله کرد. سود CFD به تغییر ارزش دارایی زیربنایی در طول زمان بستگی دارد. در CFD می توانید تفاوت بین قیمت بسته شدن و قیمت شروع قرارداد را بدست آورید. این فرایند تنها به عنوان توافق بین دو طرف برای تبادل اختلاف قیمت دارایی عمل می کند و بدان معنی است که شما دارایی را به صورت واقعی ندارید. برای فهم بهتر این موضوع تصور کنید شما میخواهید سهام شرکت فیسبوک را خریدری کنید تا طبق تحلیل هایتان در اینده سود کنید اما مشکلاتی سر راهتان وجود دارد این مشکلات میتواند عدم موجودی کافی برای خرید سهام این شرکت ها یا عدم دسترسی به آن ها باشد.( تنها آمریکایی ها میتوانند سهام شرکت فیسبوک را بخرند) درنتیجه CFD ها به شما کمک میکنند با این تفاوت که به شما اجازه ی خرید سهام را نمیدهند فقط با توجه به مقدار سرمایه ای که درمیان میگذارید و تحلیل هایی که از سود این شرکت ها دارید به شما سود میدهند .
برای مثال:
شما 25 دلار برای سرمایه گذاری در روش CFD شرکت فیسبوک گذاشته اید (اگر آمریکایی بودید و اجازه ی خرید سهام را داشتید باید مثلا حداقل 2000 دلار برای خرید سهام موجودی در دسترستان می‌بود)
تحلیل میکنید که قرار است سود کنید و سود میکنید. چیزی که شما دریافت میکنید نسبت به 25 دلار محاسبه میشود. درست است که شما در شرکت فیسبوک دارایی ندارید ولی سود بدست می‌آورید.

CFDها چگونه کار میکنند؟

معاملات CFD مشابه سرمایه گذاری در بازار های مالی دیگر است. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک کالا 10 درصد افزایش یابد ، شما همان درصد را به دست آورده اید. اگر کالا 10٪ سقوط کند ، شما همان ارزش 10٪ را از دست می دهید. تفاوت اصلی بین سرمایه گذاری واقعی در دارایی های مالی و سرمایه گذاری در CFD این است که قرارداد انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد و همچنین می توانید از لوریج استفاده کنید که سود را به حداکثر برساند. شما همچنین می توانید از stop loss استفاده کرده و انتخاب کنید که چه زمان و در چه مقدار از سود معامله را انجام دهید.

آیا فقط هنگامی که قیمت ها افزایش پیدا میکنند ما سود میکنیم؟

یكی از بزرگترین مزایای CFD در مقایسه با سایر ابزارهای مالی این است كه می توانید از كاهش قیمت نیز استفاده كنید. به یاد داشته باشید که CFD ها در مورد اختلاف قیمت ها است و می توانید با توجه به آنچه فکر می کنید بیشتر اتفاق می افتد روی قیمت های بالا یا پایین سرمایه گذاری کنید.

آیا CFD ها ریسک پذیر تر از سرمایه گذاری های معمول هستند؟

تمام سرمایه گذاری های مالی ریسک پذیر هستند و CFD نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت ، آنها می توانند در هنگام استفاده از لوریج خطر بیشتری را به همراه داشته باشند در حالی که باعث می شود میزان مواجهه شما با بازار افزایش یابد. لوریج سود شما را افزایش می دهد اما احتمال ضرر و زیان نیز افزایش می یابد.

چرا تریدر ها استفاده از CFD را ترجیح میدهند؟

جدا از امکان وام گرفتن و استفاده از لوریج، دلایل بسیار خوبی وجود دارد که بسیاری از معامله گران CFD را ترجیح می دهند:

1- هیچ هزینه ای برای قراردادهای معاملات تجاری غیر از توزیع پرداخت نمی شود.
2- می توانید به بخش بزرگی از بازارها از جمله کالاها ، شاخص ها و سایر موارد دسترسی پیدا کنید.
3- از یک بستر تجاری واحد می توانید به همه بازارها دسترسی پیدا کنید.
4- معاملات حتی در صورت بسته بودن بازار (تجارت 24 ساعته) امکان پذیر است.

لطفا نظرات خود را درباره‌ی “CFD چیست و آیا استفاده از آن سودمند است؟” با ما درمیان بگذارید.

قرارداد CFD یا همان Contract for Differences

قرارداد ‎ cfd

CFD قراردادی بین خریدار و فروشنده است که خریدار را ملزم می‌دارد تا تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن در زمان قرارداد را به فروشنده پرداخت کند.

CFD به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فرصتی می‌دهد تا بدون داشتن دارایی‌های اساسی، از حرکات قیمت سود ببرند.یک قرارداد CFD ارزش اساسی دارایی را در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط تفاوت قیمت بین ورود و خروج معامله را مد نظر قرار می‌دهد.

این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند.

معاملات CFD چندین مزیت عمده را ارائه می‌دهد که این مزایا محبوبیت این نمادهای معاملاتی را به طور شگفت‌آوری در دهه‌ی گذشته افزایش داده است.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

نحوه‌ی عملکرد CFD

قرارداد CFD توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی (اوراق بهادار و …) بین زمان باز و بسته شدن قرارداد است..

تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار در CFD وجود ندارد.یک سرمایه‌گذار CFD در واقع هرگز دارایی اصلی را ندارد،بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی درآمد دریافت می‌کند.
به عنوان مثال، یک معامله‌گر به جای خرید یا فروش طلا به صورت فیزیکی می‌تواند بالا یا پایین رفتن قیمت طلا را پیش‌بینی کند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از CFD برای پیش‌بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده نمایند.آن‌ها می‌توانند روی حرکات صعودی یا نزولی گمانه‌زنی نمایند.
اگر معامله‌گر خریداری‌کننده CFD افزایش قیمت دارایی را مشاهده کند، دارایی خود را برای فروش ارائه می‌دهد.تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود.
این تفاوت خالص نشان‌دهنده‌ی سود حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه‌گذار تسویه می‌شود.

از سوی دیگر، اگر معامله‌گر معتقد باشد که ارزش دارایی کاهش می‌یابد، می‌تواند یک پوزیشن فروش باز کند.به منظور بستن پوزیشن، معامله‌گر باید معامله‌ جبرانی یا متعادل‌کننده خریداری کند.سپس، تفاوت خالص ضرر از طریق حساب معاملاتی تسویه می‌شود.

هزینه‌های CFD

هزینه‌های معاملات CFD شامل:

  1. کمیسیون (در بعضی موارد)،
  2. هزینه‌ی تامین مالی (در شرایط خاص)
  3. اسپرد – تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا در زمان معامله است.

معمولاً برای معامله‌ی جفت-ارزها و کالاهای فارکس کارمزد وجود ندارد.با این حال، کارگزاران معمولاً برای سهام کمیسیون دریافت می‌کنند.

اگر پوزیشن خرید داشته باشید ممکن است هزینه تأمین مالی اعمال شود.این به این دلیل است که پوزیشن‌های یک شبه برای یک محصول به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند (و ارائه‌دهنده برای خرید دارایی به معامله‌گر وام داده است).

قرارداد ‎ cfd

مزایای CFD

اهرم معاملاتی بالاتر

CFD اهرم معاملاتی بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می‌دهد.اهرم معاملاتی استاندارد در بازار CFD مشمول مقررات است.زمانی این مبلغ به اندازه ۲ % حفظ مارجین (۱:۵۰) بود،اما اکنون در محدوده‌ی ۳ %(۱:۳۰) است و می‌تواند تا ۵۰% (اهرم معاملاتی ۱:۲) افزایش یابد.الزامات مارجین کمتر به معنای هزینه‌ی سرمایه کمتر برای معامله‌گر و بازده احتمالی بیشتر است.با این حال، افزایش اهرم معاملاتی نیز ممکن است ضررهای معامله‌گر را افزایش دهد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم

بسیاری از بروکرهای CFD محصولات خود را در همه بازارهای بزرگ جهان ارائه داده و دسترسی شبانه‌روزی را امکان‌پذیر می‌کنند.سرمایه‌گذاران می‌توانند CFDها را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی معامله کنند.

بدون قوانین فروش یا وام سهام

برخی از بازارها دارای قوانینی هستند که فروش کالا را ممنوع کرده و معامله‌گر را ملزم می‌دارند تا نماد معاملاتی را قبل از فروش وام بگیرد یا برای پوزیشن‌های خرید و فروش مارجین‌های مختلفی دارند.

نمادهای CFD را می‌توان در هر زمان بدون هزینه وام فروخت، زیرا معامله‌گر در حقیقت دارایی اصلی را در اختیار ندارد.

اجرای حرفه‌ای بدون کارمزد

کارگزاران CFD بسیاری از انواع سفارشات مشابه کارگزاران سنتی را که شامل:

  • استاپ‌ها،
  • لیمیت‌ها
  • سفارشات مشروط است ارائه می‌دهند.

برخی از بروکرها که استاپ‌های تضمین‌‌شده ارائه می‌دهند،هزینه‌ای برای خدمات دریافت می‌کنند یا هزینه‌ها را به روش دیگری جبران می‌نمایند.

وقتی معامله‌گر اسپرد را پرداخت می‌کند، بروکر درآمد کسب می‌نماید.آن‌ها گاهی اوقات کمیسیون دریافت می‌کنند.یک معامله‌گر برای خرید باید قیمت تقاضا و برای فروش قیمت عرضه را بپردازد.این اختلاف بسته به نوسان دارایی اصلی ممکن است کم یا زیاد باشد.اسپردهای ثابت اغلب برای دارایی‌های اساسی در دسترس هستند.

عدم وجود الزامات تعداد معاملات روزانه

برخی از بازارها برای انجام معاملات روزانه به حداقل میزان سرمایه نیاز دارند یا محدودیت‌هایی را بر تعداد معاملات روزانه‌ی قابل اجرا در حساب‌های معاملاتی خاصی اعمال می‌کنند.بازار CFD مشروط به این محدودیت‌ها نیست و همه‌ی دارندگان حساب می‌توانند در صورت تمایل معامله کنند.

انواع فرصت‌های معاملاتی در CFD

در حال حاضر کارگزاران CFD سهام، شاخص، ارز، کالا و… را ارائه می‌دهند.این امر باعث می‌شود واسطه‌های علاقه‌مند به نمادهای مختلف مالی بتوانند CFDها را به عنوان جایگزین مبادلات تبادل کنند.

CFD

معایب CFD

پرداخت اسپرد

در حالی که CFDها جایگزین مطلوبی برای بازارهای سنتی ارائه می‌دهند، اما دارای مشکلات احتمالی نیز هستند.پرداخت هزینه‌ی اسپرد ورود و خروج، سود حاصل از حرکت‌های کوچک را از بین می‌برد.
اسپرد همچنین معاملات سودآور را به میزان کمی در مقایسه با اوراق بهادار اصلی کاهش داده و ضرر را اندکی افزایش می‌دهد.

بنابراین، در حالی که بازارهای سنتی معامله‌گر را در معرض:

  • هزینه‌ها،
  • مقررات،
  • کمیسیون‌ها
  • الزامات سرمایه‌ی بیشتر قرار می‌دهند،

CFDها سود معامله‌گران را از طریق هزینه‌های اسپرد کاهش می‌دهند.

مقررات ضعیف صنعت

صنعت CFD از نظم بالایی برخوردار نیست.اعتبار یک کارگزار CFD بر اساس شهرت، طول عمر و موقعیت مالی است تا جایگاه دولت یا نقدینگی.البته کارگزاران ممتاز CFD نیز وجود دارند، بنابراین قبل از افتتاح حساب، بررسی سابقه‌ی کارگزار مهم است.

ریسک‌های احتمالی

معاملات CFD به سرعت در حال حرکت است و نیاز به نظارت دقیق دارد.در نتیجه، معامله‌گران باید در هنگام معامله CFD از ریسک‌های احتمالی از جمله ریسک نقدینگی و مارجین مطلع باشند.

اگر نتوانید کاهش ارزش‌ها را پوشش دهید، ممکن است ارائه‌دهنده پوزیشن شما را ببندد و بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی اصلی اتفاق می‌افتد، باید ضرر را بپذیرید.

اهرم معاملاتی شما را در معرض سود و همین‌طور ضررهای احتمالی بیشتری قرار می‌دهد.در حالی که محدودیت‌های استاپ‌لاس در بسیاری از ارائه‌دهندگان CFD موجود است،آن‌ها نمی‌توانند تضمین کنند که ضرر نخواهید کرد، به ویژه اگر تعطیلی بازار یا حرکات شدید قیمت وجود داشته باشد. ریسک‌های اجرایی نیز ممکن است به دلیل وقفه در معاملات رخ دهد.

لازم به ذکر است که بروکر آمارکتس با ارائه‌ی بالاترین سرعت ثبت سفارش معادل ۰.۰۳ ثانیه، ریسک‌های احتمالی ناشی از وقفه در معاملات را به حداقل ‌رسانده است.

همچنین وبسایت رسمی AMarkets مرجعی معتبر برای کسب اطلاعات ضروری در زمینه‌ی قراردادهای CFD می‌باشد.

آموزش کامل کار با eToro ؛ با قابلیت‌های فراوان ترید کنید!

آموزش کار با etoro

eToro به عنوان یک پلتفرم ترید آنلاین شناخته می‌شود و قصد دارد این امکان را به کاربران بدهد که بتوانند با استفاده از یک پلتفرم تحت وب یا اپلیکیشن موبایل(اندروید و ios) به ترید تقریبا همه چیز بپردازند. از کالا، ارز، سهام و شاخص گرفته تا ارزهای رمزنگاری شده. eToro پلتفرمی است که از مبادله انواع دارایی‌های حمایت می کند (multi-asset). این پلتفرم بستری برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس، بازار ارزهای دیجیتال و همینطور معامله‌های CFD ایجاد کرده است. (CFD روشی است که افراد را قادر می‌سازد به جای قرار گرفتن در بازاری خاص، با ایجاد قراردادی بین خودشان و بروکر (broker) به سرمایه‌گذاری و ترید بپردازند. در این نوع قرارداد سرمایه گذارها این فرصت را دارند که بدون اینکه صاحب دارایی باشند، از تغییرات قیمت یک دارایی سود کنند. به زبان ساده، CFD درواقع خرید سهام و یا کالا با استفاده از اعتبار است. لطفا در نظر داشته باشید که ساز و کار CFD بسیار پیچیده است و ریسک از دست دادن پول در این نوع قرارداد بسیار بالا است. پس قبل از کار کردن با این نوع قرارداد، باید به طور کامل نحوه کارکرد آن را درک کنید. )

در این مقاله به توضیح کامل این پلتفرم و بررسی اپلیکیشن موبایل eToro(اندروید) و ارائه یک راهنمای همه جانبه می‌پردازیم.

از کجا شروع کنیم؟

نخستین هدف ساخته شدن eToro، عملکرد به عنوان یک پلتفرم ترید آنلاین برای مارکت فارکس بود. در سال ۲۰۰۹، شرکت اولین پلتفرم ترید خود را از معاملات CFD در سهام چیست؟ طریق وبسایت وب‌تریدر (WebTrader) به اجرا درآورد. تفکری که قصد داشت ابزارهای مورد نیاز تریدر (Trader) تازه‌کار و حرفه‌ای را برایشان فراهم کند. از سال ۲۰۱۷، eToro به طور قابل ملاحظه‌ای تجارت ارزهای رمزنگاری شده را روی پلتفرمش گسترش داده است.

باید این نکته را به یاد داشت که eToro دو روش سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می کند. زمانی که بدون لورج (leverage) ارز دیجیتال خریداری می کنید، شما صاحب دارایی هستید که در پس آن قرار دارد؛ این دارایی از طرف شما و به دست eToro به طور آفلاین ذخیره می‌شود. با این حال، شما همچنین می‌توانید با استفاده از لورج و به همراه فروش استقراضی از طریق CFD در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. این رویکرد یعنی شما صاحب ارزهای مورد معامله نیستید و فقط بر اساس حدس و گمان درباره بالا و پایین رفتن قیمت پیش می‌روید.

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که eToro ترید را به صورت اجتماعی هم ارائه می‌دهد. این مسئله می‌تواند برای افرادی که خودشان زمان یا تجربه کافی برای ترید ندارند مفید باشد. این قابلیت به کاربرها اجازه می‌دهد از پورتفولیوی بهترین سرمایه‌گزارهای حاضر در پلتفرم دیدن کنند و بعد در همان موقع به طور اتوماتیک تریدهای خود را کپی کنند.

استفاده از eToro در موبایل

۱. ثبت‌نام و ساخت اکانت

درست مثل هر اپلیکیشن دیگری، اولین قدم شروع کار در eToro و آغاز ترید کردن، ساختن یک اکانت است. این کار کاملا رایگان است و طی کمتر از یک دقیقه، با وارد کردن ایمیل و شماره تلفن می توانید اکانت خود را بسازید.

بعد از این کار، یک ایمیل خوش‌آمدگویی از سمت eToro برای شما ارسال خواهد شد. این ایمیل حاوی توضیحات مختصری از قابلیت‌های eToro و لینکهای دسترسی به قسمتهای مختلف پلتفرم است.

۲. کامل کردن اطلاعات اکانت

این مرحله قدمی مهم برای حفاظت از حساب کاربری و اطلاعاتتان و همچنین تطبیق دادن eToro بر اساس نیازهایتان است. بخش اول، شامل اطلاعات شخصی شما است. با توجه به محدودیت‌هایی که اخیرا بر کشورمان اعمال شده، در صورت انتخاب ایران به عنوان کشور با این پیغام مواجه می‌شوید که eToro به کاربران این کشور خدمات نمی‌دهد. پس می توانید با انتخاب کشوری دیگری مراحل را پیش ببرید.

بخش بعدی در بر گیرنده یک سری سوال درباره تجربه ترید کردن است. این سوالات برای سنجیدن شما نیستند پس نگران جوابها نباشید. فقط سعی کنید معاملات CFD در سهام چیست؟ صادقانه به آنها پاسخ دهید.

۳. سپرده (Deposit)

روی گزینه Deposit Funds در قسمت پایین صفحه کلیک کنید. کمترین مقدار ممکن برای سپرده در این پلتفرم ۲۰۰ دلار است که برای شروع کار رقم مناسبی است. ارز اصلی که در eToro استفاده می‌شود دلار است. ولی شما می توانید با استفاده از ارزهای دیگر سپرده کنید و آن مقادیر در حساب شما به دلار تبدیل خواهند شد.

۴. آشنایی بیشتر با قسمتهای مختلف پلتفرم

در این قسمت به بررسی اجمالی قسمتهای مختلف پلتفرم موبایل eToro می‌پردازیم. آشنایی با عملکرد هر قسمت قبل از شروع کار ضروری است.

Watchlist

در این قسمت می توانید افراد و مارکتهایی که به کپی کردن آنها و یا سرمایه‌گذاری روی آنها علاقه دارید را سازماندهی کنید. می‌توانید لیستهای مختلف با اسامی دلخواه برای خود درست کنید.

Portfolio

این قسمت مرکز اصلی روند سرمایه ‌گذاری شما است. می توانید تمام تریدهای باز و ارزهای دیجیتال فعال خود را ببینید و بر عملکرد خود نظارت کنید.

Newsfeed

قسمت نیوزفید در eToro درست مثل بقیه پلتفرمهای اجتماعی عمل می کند. شما در این قسمت می‌توانید فعالیتهای تریدرهای مورد علاقه‌تان را ببینید.

Trade Markets

در این قسمت می‌توانید به جستجو و ترید در مارکتهایی که در دسترس‌تان هستند بپردازید. مثل: مارکت سهام، ارزهای مختلف، ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها، شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)

Copy People

قلب مجموعه این قسمت است. می توانید به جستجو در میان تریدرهای دیگری که به دنبال کردن یا کپی کردن آنها علاقه دارید بپردازید. فیلترهای مفید بسیار زیادی در این قسمت وجود دارند که با استفاده از آنها می‌توانید نتیجه دلخواهتان را پیدا کنید.

کریپتو پورتفولیو(CryptoPortfolio) در eToro

eToro یک محصول خیلی خاص به نام کریپتو پورتفولیو دارد. این بخش اساسا به شما اجازه می‌دهد روی معروفترین ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، دش، لایت کوین، ریپل و اتریوم کلاسیک سرمایه‌گذاری کنید. کمترین مقدار سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال ۵۰۰۰ دلار است. برای اینکه یک ارز دیجیتال وارد لیست کریپتو پورتفولیو شود، باید دارای این الزامات اولیه باشد:

  • دارای مارکت کپ (market cap) یک بیلیون دلاری باشد.
  • دارای میانگین ترید ماهانه به ارزش ۲۰ میلیون دلار باشد.

هر ارز دارای ارزشی در پورتفولیو خواهد بود که بر اساس سایز مارکت کپ تعیین می‌شود. اگر به هر دلیلی یک ارز دیجیتال یکی از این الزامات را از دست بدهد، به طور خودکار از پورتفولیو حذف خواهد شد.

کیف پول ارزهای دیجیتال eToro

eToro کیف پول خودش را برای نگهداری ارزهای دیجیتال ارائه کرده است (برای اندروید و ios). کاربران قادر هستند با استفاده از موبایل هایشان به جا به جایی و ترید ارزهای دیجیتال بپردازند. با این حال، به نظر نمی‌رسد این کیف پول کاملا بدون ایراد باشد و بیشتر به عنوان رابطی برای پلتفرم اصلی eToro در نظر گرفته می‌شود.

کیف پول eToro به شما اجازه کنترل کامل سرمایه‌تان را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، به هنگام استفاده از این کیف پول، شما یک کلید خصوصی یا یک سید(Seed) منحصر به فرد در اختیار خود نخواهید داشت. شما فقط قادر خواهید بود وارد اکانت خود شده و به ترید یا ارسال ارزهای مشخص بپردازید. در انتهای کار، eToro است که سرمایه شما را ذخیره می‌کند، نه کیف پول شما. همانطور که گفته شد، شما این امکان را دارید که سرمایه خود به کیف پول‌های دیگر خود که از امنیت آنها مطمئن هستید ارسال کنید.

کیف پول eToro می‌تواند گزینه مناسبی برای تازه‌کارها باشد، ولی اگر به طور جدی به کار با ارزهای دیجیتال فکر می‌کنید، این کیف پول گزینه خوبی برای ذخیره کردن مقدار زیاد پول نیست. در حال حاضر این کیف پول بیت کوین، لایت کوین، XRP، اتریوم و بیتکوین کش را ساپورت می‌کند.

eToroX؛ یک صرافی کاملا منظم

در ۲۶ آوریل ۲۰۱۹، eToro اجرایی شدن eToroX را اعلام کرد. یک صرافی ارز دیجیتال کاملا منظم. بر خلاف سرویسی که کمی قبل توضیح داده شد، eToroX دسترسی کامل به دارایی‌های دیجیتال را برای شما فراهم می کند.

ارزها و روش‌های پرداخت

سرمایه‌گذاری در eToro در قالب CFD انجام می شود. یعنی شما فقط می توانید به گمانه‌زنی قیمتها بپردازید. (نمیتوانید صاحب کوین‌ها شوید)

لیست کامل ارزها:

روش‌های سپرده گذاری

eToro برای سپرده گذاری بر روی پلتفرمش، دامنه گسترده‌ای از گزینه‌ها را ارائه می‌کند:

محاسبه کارمزد eToro چگونه است؟

به دلیل پیچیدگی مقدار ترید بر روی eToro، ساختار کارمزدها بسته بر هر دارایی(asset) متفاوت است. نگاه کردن به کارمزد ترید ارزهای دیجیتال برای کسانی که می‌خواهند به طور جدی سرمایه‌گذاری کنند، کمی شوکه‌کننده است.

خارج شدن بیت کوین از یک پوزیشن، ۰/۷۵% کارمزد به همراه دارد. مقداری بیشتر از اکثر صرافی‌های دیگر. کارمزد بقیه کوین‌ها بین ۲-۴% است. در این صفحه می‌توانید لیست کامل کارمزدها را ببینید: www.etoro.com/trading/market-hours-fees

محبوبیت eToro

اپلیکیشن اندروید eToro تا به امروز بیش از یک میلیون نصب فعال داشته است. با دریافت میانگین نمره ۴.۲ از میان حدود ۲۵۰۰۰ رای، می‌توان رضایت کاربران از این اپلیکیشن را تقریبا بالا در نظر گرفت. اکثر کاربران تجربه خود از کار با این اپلیکیشن را راضی‌کننده اعلام کرده‌اند و ترید کردن با آن را راحت دسته‌بندی کرده‌اند.

حرف آخر

استفاده از پلترفرم eToro راحت و لذت‌‌بخش است. قابلیتهای آن کاملا کاربردی و ریسپانسیو (responsive) است. با اضافه کردن منتخبی از ارزهای دیجیتال معقول به لیست خود، می‌توانید از تجربه تریدی سودآور لذت ببرید. دامنه گسترده سرمایه گذاری‌های موجود در این پلتفرم باعث شده تا تریدرهای تازه‌کار و حرفه‌ای بتوانند پورتفولیوی خود را گسترش بدهند و از بازار ارزهای دیجیتال سود کسب کنند.

به طور خلاصه، eToro یک پلتفرم معاملاتی است که سرمایه گذاری در بازار سهام، بازار ارزهای دیجیتال و همچنین انجام معاملات CFD را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

این مقاله صرفا به هدف آموزش و آشنایی با پلتفرم eToro نوشته شده و مسئولیت هرگونه سود و زیان ناشی از کار با این پلتفرم به عهده خود کاربران است و میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

مزایا و معایب اصلی معاملات CFD در سهام چیست؟

معاملات سهام CFD

فعالیت‌های مثبت اخیر در بازار سهام، علی‌رغم افزایش مجدد ترس‌های مربوط به همه‌گیری COVID-19، مردم را به عنوان خرده‌فروش جذب می‌کند. آنها می خواهند در معرض سهام قرار بگیرند و از تغییرات قیمت استفاده کنند، اما با افزایش عدم اطمینان، رویکرد کوتاه مدت مزیت پیدا می کند.

با این حال، در حال حاضر، سهام جهانی در یک دوره مثبت فصلی نزدیک به بالاترین رکورد خود در تلاش هستند. بنابراین، خرده فروشان باید از بزرگترین مزایای مرتبط با معاملات سهام CFD آگاه باشند.

انعطاف پذیری برای خرید یا فروش – کوتاه

اگرچه احساسات به نفع خریداران متمایل است، در حال حاضر، سهام می تواند هم به سمت بالا و هم پایین حرکت کند. در شرایط کاهش قیمت ها، توانایی فروش کوتاه می تواند به معنای پتانسیل مشارکت و بهره برداری باشد. با CFD ها، معامله گران رویکردی انعطاف پذیر دارند و بسته به اینکه شرایط بازار چگونه تغییر می کند، مجبور به خرید یا فروش هستند.

قیمت ها نمی توانند یک خط مستقیم به سمت بالا حرکت کنند و با وجود رکوردهای بالا برای شاخص های اصلی، بسیاری از سهام ضعیف تر عمل می کنند. فقط تعداد کمی از سهام مانند اپل، آمازون، تسلا یا مایکروسافت کار سختی را انجام می دهند و فرصت های معاملاتی نزولی را برای شرکت های کوچکتر ایجاد می کنند.

اهرم باید محافظه کارانه استفاده شود

اما از جنبه منفی، خرده فروشان باید نحوه استفاده از اهرم را در نظر بگیرند. معاملات CFD بر روی حاشیه انجام می شود و این می تواند به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل کند. سهام یکی از پر نوسان ترین ابزارها است، به این معنی که حفظ اهرم مالی پایین و ریسک درصد کمی از حساب معاملاتی در هر موقعیت مناسب است. پیچیده کردن بازده راهی برای تجارت در بلندمدت است.

در بازاری که توسط احساسات و FOMO هدایت می شود، معامله گران ممکن است وسوسه شوند که از اندازه موقعیت تجاوز کنند یا آن را افزایش دهند. این اقدامات می تواند در درازمدت پیامدهای منفی داشته باشد.

مبادلات یک شبه می تواند بر معاملات بلندمدت تاثیر بگذارد

CFD ها ابزارهایی هستند که برای معاملات کوتاه مدت طراحی شده اند. نگه داشتن یک موقعیت برای هفته ها یا ماه ها به این معنی است که معامله گران ممکن است مجبور به پرداخت یک کارمزد یک شبه شوند که در طول زمان به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. اگر بازار نوسان داشته باشد و بازده کلی به سرعت افزایش یابد، ممکن است سوآپ توجیه شود. اغلب اوقات، رویکرد روزانه منجر به کاهش هزینه های معاملاتی می شود.

به خاطر داشته باشید که این هزینه ها در نهایت به کارگزاری CFD که انتخاب می کنید بستگی دارد. شرکت‌های مختلف سیاست‌های متفاوتی در مورد کارمزد معاملات دارند و معامله‌گر باید تجزیه و تحلیل عمیقی انجام دهد تا ببیند کدام شرکت جذاب‌ترین شرایط را ارائه می‌دهد.

CFDهای سهام زمانی مناسب هستند که نوسانات بالا باشد

هنگام معامله CFD ها، قیمت ها باید متغیر و واضح باشد. وقتی بازارها متعادل و باثبات هستند، این ابزارها مناسب نیستند. به همین دلیل است که معامله گران باید دائماً سهام هایی را که به طور فعال معامله می شوند نظارت کنند، زیرا اینجاست که فرصت های معاملاتی دقیق ظاهر می شود.

اینها تنها 4 مورد از جنبه هایی است که معامله گران باید در هنگام معامله CFD در نظر داشته باشند. به طور کلی، CFD ها همچنان محبوب هستند و اکثر کارگزاران نظارتی همچنان به مشتریان خود دسترسی به CFD های مختلف را ارائه می دهند.

CFD چیست

CFD چیست

اگرتا به حال نام CFD را نشنیده اید و نمی دانید معاملات CFD چیستند و چگونه انجام می شوند ، این مقاله برای شما مفید خواهد بود چون در این مقاله به این پرداخته شده است که CFD چیست.

CFD چیست؟

اگر در بورس تا به حال معامله کرده باشید می دانید که یکی از انواع معامله، معامله آتی یا فیوچرز است. در این نوع معامله یک قرارداد بین خریدار و فروشنده منعقد می شود که در آن تاریخ تحویل و نیز تاریخ فسخ معامله قید شده است.

خیلی اوقات این تاریخ فسخ یا سررسید موجب دردسر می شود. این گونه بود که تاریخ سررسید را حذف کردند و نوع جدیدی از معاملات با عنوان CFD را کلید زدند.

اما CFD چیست؟ CFD مخفف Contract For Difference است و به معنی مابه التفاوت قرارداد است. منظور از قرارداد در اینجا قرارداد خرید یا فروش است.

اجازه دهید تا بیشتر توضیح دهیم. CFD در واقع قراردادی است که بر طبق آن خریدار و فروشنده توافق می کنند تا اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن را به همدیگر بپردازند.

در واقع در معاملات CFD شما روی موج های قیمتی سوار می شوید و از طریق پیش بینی قیمت، به راحتی به خرید و فروش می پردازید. تفاوت این قرارداد با قرارداد آتی اینست که فرد مالک کالایی نیست و صرفا قراردادی برای سوداگری است.

اجازه دهید با یک مثال قضیه را روشن تر کنیم. فرض کنید شما می فهمید که چند ماه معاملات CFD در سهام چیست؟ بعد سهام شرکت تسلا سقوط خواهد کرد. اما سوال اینجاست که شما چگونه می توانید از این موقعیت برای سود خود استفاده کنید. اصولا باید قیمت صعودی باشد تا شما سهام تسلا را بخرید و پس از چند ماه سود کنید. اما حالا نزولی است پس چه باید کرد. شما می روید و از طریق CFD پول خود را صرف قرارداد فروش CFD این سهم می کنید چون معتقد هستید که قیمت آن پایین می آید. شما در واقع قرار می گذارید تا مابه التفاوت قیمت کنونی سهم تسلا با قیمت زمان بسته شدن به شما پرداخت شود و پوزیشن فروش می گیرید. این یعنی اگر قیمت پایین آمد خریدار باید مابه التفاوت را به شما بپردازد اما اگر بالا رفت شما باید پول به خریدار بپردازید.

حالا فرض کنید که شما سم تسلا را 200 دلار خریده اید و حالا به 170 دلار رسیده است. قرارداد را می بندید و خریدار باید به ازای هر سهم 30 دلار به شما بپردازد و شما به همین سادگی سود می کنید. اما اگر قیمت بالا برود و برای مثال به 210 دلار برسد فرد مقابل شما می تواند قرارداد را ببندد و از شما بابت هر سهم 10 دلار دریافت کنید.

در واقع شما روی پیش بینی قیمت خود معامله انجام می دهید. شما چیزی را نمی فروشید و نمی خرید و فقط روی موج قیمت سوار می شوید. این معاملات جزء معاملات آتی محاسبه نمی شوند چون در آن کالایی خرید و فروش نمی شود.

اجازه دهید مثال دیگری بزنیم تا قضیه روشن تر شود. این بار شما می فهمید که ظرف چند روز آینده قرار است که سهم X بالا برود. شما می روید و 100 قرارداد خرید CFD این سهم را تهیه می کنید. شما پوزیشن خرید گرفته اید و این یعنی فرد فروشنده در صورت بالا رفتن قیمت باید به شما مابه التفاوت را بپردازد. چند روز بعد تحلیل شما درست درمی آید و قیمت سهم نیم دلار بالاتر می رود. شما می توانید قرارداد را ببندید و به ازای هر سهم 0.5 دلار دریافت کنید و سود شما در این معامله 50 دلار خواهد بود. اما اگر این قیمت پایین رفته بود،فرد فروشنده می توانست قرارداد را ببندد و شما 50 دلار ضرر می کردید. به همین راحتی کار انجام میشود.

CFD در واقع معاملات سودامابانه و قمار گونه است که بر اساس تحلیل انجام می شود. شما حدس می زنید که سهم یا کالا یا یک ارز پایین می آید و می روید پول خود را صرف قرارداد فروش CFD آن می کنید یا حدس می زنید بالا می رود و می روید و پول خود را صرف قرارداد خرید CFD تین سهم می کنید. اینجا کالایی جابجا نمی شود و فقط پول ها بر اساس پیش بینی ها بین افراد جابجا می شود.

چگونه ترید CFD انجام دهیم؟

برای انجام یک معامله CFD مراحل زیر را دنبال کنید:

1.یک حساب ترید CFD باز کنید:

شما می توانید در یک بروکر یک حساب واقعی باز کنید یا یک حساب دمو. با هر کدام از این حساب ها شما می توانید ترید CFD انجام دهید. حساب دمو به خوبی می تواند مهارت و تجربه شما را در این زمینه بالا ببرد.

2.یک دارایی را انتخاب کنید:

شما می توانید هر دارایی اعم از سهام، کالا، ارز یا شاخص ها را برای انجام ترید CFD انتخاب کنید.

3.پوزیشن خرید یا فروش را انتخاب کنید:

اگر فکر می کنید قیمت بالا می رود بخرید و اگر فکر می کنید قیمت پایین می آید پوزیشن فروش را انتخاب کنید.

4.یک اندازه ترید را مشخص کنید:

تصمیم بگیرید که چند واحد CFD برای ترید کردن می خواهید. ارزش یک واحد CFD می تواند با توجه به دارایی انتخابی شما متغیر باشد.

5.ریسک خود را مدیریت کنید:

برای خود حد ضرر تعیین کنید و از اهرم مناسبی استفاده کنید تا ضرر خود را به حداقل و سود خود را به حداکثر برسانید.

6.پوزیشن خود را مدیریت کنید:

پس از انجام دادن معامله خود آن را رصد کنید تا بتوانید در موقعیت مناسب آن را ببندید تا سود بیشتر یا ضرر کمتری نصیبتان شود.

مزایای CFD

این گونه معاملات مزایای مختلفی دارند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهرم بالاتر:

CFD به شما اجازه می دهد تا شما از اهرم های بالاتر استفاده کنید و از این طریق سود بیشتری بدست آورید. البته مطمئنا می دانید که این کار باعث بالا رفتن ریسک هم خواهد شد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم:

از جای جای جهان، افراد می توانند با وصل شدن به یک پلتفرم مشترک، معاملات CFD را انجام دهند و از این طریق کار خود را پیش ببرند.

تنوع در سرمایه گذاری:

شما در معاملات CFD می توانید روی انواع کالاها، سهم ها، شاخص ها و مواد گرانبها و ارزها سرمایه گذاری کنید و برای همه این ها معاملات CFD وجود دارند.

نتیجه گیری

معاملات CFD ، معاملاتی هستند که در آن افراد بر طبق یک قرارداد متعهد می شوند مابه التفاوت بین قیمت آغازین و قیمت زمان بسته شدن را بپردازند. شما با پیش بینی این که یک سهم یا هر دارایی دیگری قیمتش بالا یا پایین می رود می توانید از طریق CFD به سود دست یابید.

فرض کنید که شما تشخیص می دهید که یک سهم تا چند روز آینده پایین می آید. شما می روید و پول خود را صرف پوزیشن فروش CDF آن سهم می کنید. چند روز بعد این سهم طبق تحلیل شما پایین می آید. شما معامله را می بندید و خریدار باید مابه التفاوت قیمت را به ازای هر واحد CFD به شما بپردازد. به همین راحتی شما سود می کنید. البته این به شرطی است که شما بتوانید به درستی تحلیل کنید و در نتیجه پوزیشن های درستی را اتخاذ کنید. اگر در همین مثال قیمت بالا میرفت طرف مقابل شما قرارداد را می بست و شما مابه التفاوت را از جیبتان پرداخت می کردید و در نتیجه ضرر می کردید.

دقت داشته باشید که معاملات CFD با معاملات اتی تفاوت دارند.در معاملات آتی ، کالایی جابجا می شود و تاریخ سررسید وجود دارد. در CFD کالای خاصی وجود ندارد بلکه صرفا سوداگری و شرط بندی بر اساس تحلیل انجام می شود. شما تحلیل می کنید که قیمت یک دارایی چگونه تغییر می کند و با کسی که مخالف شما فکر می کند قرارداد می بندید که هر کدام درست پیش بنی کرده بودند مابه التفاوت قیمت را دریافت کند.

میک تی پی

برای ورود به هر بازاری شما نیاز به آموزش دارید . معاملات CFD نیز مانند دیگر معاملات نیاز به قدرت تحلیل دارد. اگر شما بخواهید روی ارز یا طلا ترید CFD انجام دهید حتما باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشید چون نوسان قیمت جفت ارزها بالاست.

در اینجاست که نقش آموزش اهمیت پیدا می کند. میک تی پی به عنوان مجموعه ای که سالهاسا در حال فعالیت در این زمینه است می تواند به خوبی به شما یاد دهد که چگونه در بازار فارکس دست به انواع معامله بزنید. شما قادر خواهید بود که انواع دارایی ها را در فارکس تحلیل کنید و سپس با استفاده از این تحلیل ها، پوزیشن های خرید و فروش مناسبی برای CFD اتخاذ کنید و سود مناسبی را نصیب خود کنید.

در کنار این که میک تی پی به شما آموزش می دهد که چگونه تحلیل کنید، استراتژی های معاملاتی را نیز به شما خواهد آموخت و نیز به شما یاد می دهد که چگونه با انجام کارهایی ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

با استراتژی مناسب معاملاتی و نیز مدیریت ریسک درست شما ضرر خود را به حداقل خواهید رساند و با این کار سود بیشتری را نصیب خود خواهید کرد و این همان چیزی است که دنبالش هستید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا