دوره آموزش ویدیویی فارکس

حمایت و مقاومت یعنی چه؟

محدوده حمایت و مقاومت در نمودار ریپل

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که تا به امروز در آموزش هایمان گفته ایم، استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل ها می تواند کاملا سلیقه ای باشد. مفهوم این جمله یعنی گاهی ممکن است یک معامله گر این سطوح را از سقف و کف A و B آن ها را رسم کند و معامله گر دیگر از نقاط C و D. با این وجود در این راستا روش هایی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید احتمالات را به نفع خود افزایش دهید. باید بدانید ابزار فیبوناچی بسیار کاربردی و مفید است اما طبق توصیه ما نباید به تنهایی از آن استفاده کنید، به همین دلیل ما د راین مقاله به بررسی موضوع بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه ها برای شما استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که در کنار آن سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و تحلیل کنیم که آیا این سطوح با فیبوناچی اصلاحی نیز همخوانی دارند یا خیر؟!

اگر که سطوح هر دو مورد (فیبوناچی روی سطوح حمایت و مقاومت) باشد و شما طبق بررسی ها آن خطوط را با سایر نقاط قیمتی که اغلب تریدر ها نیز آن ها را زیر نظر دارند ترکیب کنید، به احتمال زیاد قیمت به آن مناطق واکنش نشان می دهد.

حالا برای این که از این موضوع درک بهتری داشته باشید، می خواهیم موضوع ترکیب فیبوناچی اصلاحی و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت را با یک مثال توضیح دهیم و بررسی بیشتری داشته باشیم.

همانطور که مشاهده می کنید در ادامه برایتان نمودار روزانه USD/CHF را آورده ایم.

ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت

همانطور که می بینید، جفت ارز مورد نظر ما در شرایط اخیر روند صعودی داشته است، کندل های سبز رنگ نمودار به طور کامل بیانگر این موضوع هستند.

حالا شما تصمیم بر این دارید که وارد به معامله در این جفت ارز شوید، سوال اصلی که پیش می آید این است، “چه زمانی باید وارد معامله شوم؟”

خب برای این کار ابتدا ابزار فیبوناچی اصلاحی را باز می کنید و در آن کم ترین سطح را برای کف و بالاترین را برای سقف آن در نظر می گیرید.

با تعیین نقاط حمایت و مقاومت بررسی نمودار برایتان بسیار ساده تر خواهد شد.

ایزار فیبوناچی اصلاحی

تعیین نقطه ورود به معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی

حالا که چارچوبی کلی برای یک ورود نسبتا مستحکم را دارید، می توانید از خود این سوال را بپرسید که “کجا باید وارد شوم؟”

اگر به تصاویر قبل نگاه کنید متوجه می شودی که قیمت جفت ارز دلار/فرانک 1.0510 در گذشته دارای سطح مقاومت خوبی بوده است و حتا با 50.0 % سطوح فیبوناچی نیز روی هم افتاده اند.

اما در حال حاضر این نقطه حمایت شکسته شده و می تواند نقطه مناسبی برای خرید و حمایت باشد.

بنابراین در این مثال اکر سفارش خود را در اطراف 50.5 درصد فیبوناچی قرار دهید، ریسک کم تری کرده و خیالتان را راحت کرده اید! اما خب احتمالا باید لحظات پر استرسی را تجربه کنید.

آموزرش رسم فیبوناچی

در تصویر بالا مشاهده می کنید که قیمت سطح حمایت خود را لمس کرده اما نتوانسته آن را ببندد. در نتیجه جفت ارز مورد نظر از سقف تعیین شده عبور کرده و یک روند صعودی را ادامه داده است.

نتیجه گیری کلی که از این مطلب می توان داشت این است که شما در تحلیل های خود و هنگام رسم نمودار با ابزار باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که در گذشته مناطق مورد توجهی بوده اند.

دلیل واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگر به مطالب عنوان شده دقت کافی کرده باشید، با توجه به مثال عنوان شده متوجه می شوید که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد. چرا؟

دلیل این امر را می توان به 2 مورد دسته بندی کرد: 1-یا مقاومت قبلی می تواند منطقه خوبی برای خرید فروش باشد چرا که دیگر معامله گران نیز این سطوح را همچنان تحت نظر دارند. و 2- با توجه به اینکه سایر معامله گران نیز از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، ممکن است که آن ها نیز به دنبال این باشند که از این سطوح برای ورود استفاده کنند.

نتیجه گیری این است که نقطه ای که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت نگاهی یکسان دارند، این احتمال که حجم زیادی از سفارشات در آن نقاط قیمت وجود داشته باشد بسیار زیاد است. چرا که نوسانات بازار تا حد بسیار زیادی تابع عرضه و تقاضا در بازار است.

نماد نفت و طلا در بروکر آلپاری

اما این نکته را مد نظر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهند، اما با بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت می توانید با اطمینان بیشتری برای معامله اقدام کنید.

معامله یعنی احتمالات، اگر سعی داشته باشید، احتمال موفقیت های شما در بلند مدت بیشتر خواهد شد.

حمایت و مقاومت استاتیک

یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال تعیین حمایت و مقامت است و به همین دلیل، به آن چهارچوب تحلیل تکنیکال می‌گویند،از این ابزار میتوان برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله استفاده شود، این ابزار در کنار کاربردی بودن، یادگیری آسانی هم دارد.

به طور کلی این سطوح دو نوع می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح استاتیک سطوحی هستند افقی و با شیبی نزدیک به صفر که قیمت در گذشته به این محدوده ها واکنش نشان داده است

سطوح داینامیک سطوحی هستند شیب دار که به سقف و کف های قیمت متصل میشود و قیمت به آنها واکنش میدهد

حرکت یک سهم به قدرت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد، فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد

اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند(فشار خریدار) و نقاطی که عرضه برای سهم افزایش می یابد (فشار فروشنده) را بهم وصل کنید می توانید این سطح را بدست بیاورید که نشان دهنده ی رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا مقابل هم هستند .

شناسایی این نقاط به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال

این سطوح ،سطوحی هستند افقی که در زمان های گذشته قیمت به آنها واکنش نشان داده است و به عبارتی مبلغ آنها در روی نمودار قیمت ثابت بوده (مثلا خطی افقی رو قیمت 100) و دارای سابقه تاریخی می باشند.

حمایت و مقاومت در بازار استاتیک

محدوده حمایت (Support)

سطحی از قیمت که در این سطح، خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند ، بنابراین تقاضا بر عرضه غلبه کرده و باعث توقف روند نزولی قیمت می‌شود

به عبارتی هر گاه قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود معامله گران احساس ارزندگی قیمت سهم را دارند و اقدام به خرید میکنند که موجل افزایش تقاضا و باعث رشد قیمت آن میشود ،این امر مانع سقوط و افت بیشتر قیمت می شود.

هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر و خریداران قوی و زیاد می‌شوند

زمانی که قیمت به سطح حمایت میرسد ،یکی از بهترین مناطق برای خرید است

حمایت استاتیک

محدوده مقاومت( Resistance )

سطح مقاومت، سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش ،بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است به عبارتی فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند ، بنابراین عرضه از جانب فروشندگان به قدری بالا میرود که از حمایت و مقاومت یعنی چه؟ رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود بنابراین اقدام به فروش میکنند و بنابراین محدوده مقاومتی تشکیل میشود که در آن سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهدو هر چه‌قدر قیمت به این سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش پیدا میکنند

زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی میرسد یکی از بهترین نقاط برای فروش است.

مقاومت استاتیک

نحوه ی رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

برای رسم محدوده ی حمایت، یک کف قیمتی را پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو قیمت که قیمت از آن نقاط به سمت بالا برگشته و کف تشکیل داده است(خط را ادامه دهید و به کف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.

و برای رسم مقاومت هم دقیقا به همین یک سقف قیمتی پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو که قیمت از آنها به پایین برگشته و به عبارتی سقف تشکیل داده است (خط را ادامه دهید و به سقف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید تا محدوده ی مقاومتی بدست بیاید

با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.

روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت دو روش عمده وجود دارد:
۱)هر چه شیب خط حمایت و مقاومت کمتر یعنی افقی تر باشد، قدرت تحلیل بالاتر خواهد بود.
۲) هر چه تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشداعتبار و قدرت این سطوح هم بیشتر خواهد بود

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی معامله گران می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند. ومی تواند در زمان هایی شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کند و آنرا بشکند،سطح مقاومت نقش حمایتی به خود خواهد گرفت . همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند پس از شکست به سطوح مقاومتی تبدیل خواهند شد (تبدیل سطوح).

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط رسیدن نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند احتمال شکست و نفوذ به آن سطح بیشتر میشود

چند نکته ی پایانی

تشخیص سطوح قوی و کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است که می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش­بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن و صعود سهم خواهد بود.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد حمایت و مقاومت یعنی چه؟ بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند ، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند . همچنین شکسته شدن نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است .

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قیمت سهم های مختلف در بازار سرمایه، در نبرد بین فروشندگان (عرضه) و خریداران (تقاضا) تعیین می شود. فشار خریداران، قیمت سهم را بالا برده و فشار فروشندگان، در جهت خلاف آن عمل کرده و قیمت سهم را پایین می آورد. به عبارت دیگر با افزایش عرضه، قیمت کاهش و با افزایش تقاضا، قیمت افزایش می یابد. این امر اشاره به حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در چند مرحله صورت می گیرد. هر یک از این مراحل، در زیر آمده و به تفصیل شرح داده شده اند. با مطالعه دقیق مطالب زیر، شما می توانید نحوه رسم این خطوط در تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

مرحله اول

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت ابتدا نزدیک ترین پیوت های کف و سقف به قیمت فعلی بازار را مشخص می کنیم. بعد از انجام این کار، حالت نمودار را به حالت خطی تغییر داده، پس از آن ابزار خط افقی را از نوار بالا انتخاب کرده و روی پایین ترین قسمت از پیوت کف یک خط افقی رسم می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

این خط، یک خط حمایت است. خطوط حمایت، خطوط ساپورت (support) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط حمایت معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به سبز تغییر دهید.
در تصویر زیر نمودار جفت ارز یورو یو اس دی در تایم فریم هفتگی را پس از رسم خط گفته شده مشاهده می کنید.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

بعد از انجام این کار، روی بالاترین قسمت پیوت سقف نیز یک خط افقی رسم نمایید.
این خط، یک خط مقاومت است. خطوط حمایت، خطوط آر (R) نیز نامیده می شوند.
با توجه به این که خطوط مقاومت معمولاً با رنگ قرمز نشان داده می شوند، رنگ خط رسم شده را به قرمز تغییر دهید.
در تصویر زیر، خط موردنظر حمایت و مقاومت یعنی چه؟ بر روی نمودار جفت ارز یورو یو اس دی رسم شده است. در این تصویر مشاهده می کنید که خط حمایت، با رنگ سبز و خط مقاومت، با رنگ قرمز مشخص شده است.

مرحله دوم

در این مرحله لازم است که نمودار را از حالت خطی به حالت شمعی تغییر دهید.

در این مرحله و در حالی که نمودار شما شمعی است، بر روی پایین ترین قسمت پیوت کف، خطی افقی به رنگ سبز، و بر روی بالاترین قسمت پیوت سقف، خطی افقی به رنگ قرمز رسم کنید.
برای انجام این کار می توانید به جای استفاده مجدد از ابزار خط، خطوط رسم شده در مرحله قبل را کپی کرده و از آنها استفاده کنید. توجه داشته باشید که فرایندهای کپی، رسم و تغییر ویژگی های خطوط و موارد دیگر مربوط به فرایند کار با نرم افزار متاتریدر به طور کامل در مبحث آشنایی با نرم افزار متاتریدر آموزش داده شده است.

این کارها، همان تکرار کارهای مرحله 1 هستند؛ با این تفاوت که در مرحله 1، از نمودار خطی و در این مرحله، از نمودار شمعی برای تشخیص نقاط مورد نظر برای رسم خط استفاده می شود.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت

تصویر زیر، نمودار جفت ارز یورو یو اس دی، پس از رسم خطوط مورد نظر را نشان می دهد.

پس از انجام دو مرحله بالا، ناحیه ای که بین خطوط مقاومت وجود دارد، ناحیه مقاومت و ناحیه ای که بین خطوط حمایت قرار دارد، ناحیه حمایت نام دارد.

مفهوم مقاومت و حمایت

در تصویر زیر، ناحیه حمایت با رنگ سبز و ناحیه مقاومت با رنگ قرمز نشان داده شده است.

مفهوم حمایت و مقاومت

منظور از سطح مقاومت، سطحی است که در صورت رسیدن نمودار قیمت به این ناحیه، انتظار داریم که در نمودار قیمت واکنش منفی به این ناحیه داشته باشد و نمودار قیمت ریزش داشته باشد. در واقع سطوح مقاومت، به عنوان سقفی در برابر قیمت فعلی در نظر گرفته می شوند.

منظور از خطوط حمایت این است که در صورتی که نمودار قیمت نزولی باشد، انتظار داریم که این خطوط از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کنند و بعد از رسیدن قیمت به این سطح، نمودار قیمت تغییر جهت داده و روند صعودی پیدا کند.

مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال

حمایت ها و مقاومت ها در حقیقت نقاط کلیدی برخورد نیروهای عرضه و تقاضا هستند. در بازارهای مالی، قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا تنظیم می شود. اگر.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت ها و مقاومت ها در حقیقت نقاط کلیدی برخورد نیروهای عرضه و تقاضا هستند. در بازارهای مالی، قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا تنظیم می شود. اگر عرضه از تقاضا بیشتر باشد، قیمت افت می کند و اگر تقاضا از عرضه پیشی بگیرد افزایش قیمت را باعث می شود. کلمه عرضه مترادف کلمه فروش است و فروشنده ها را اصطلاحا خرس ها می نامند. بازاری که عرضه در آن بیشتر از تقاضا باشد را اصطلاحا خرسی می نامند که با افت قیمت همراه است.

از آن طرف کلمه تقاضا معادل کلمه ی خرید است و خریداران را به اصطلاح گاوها نام گذاری می کنند، در نتیجه بازاری که در آن تقاضا از عرضه بیشتر شود را بازار گاوی می نامند که در آن، قیمت افزایش می یابد. زمانی که عرضه و تقاضا در یک تعادل قرار بگیرند قیمت به صورت یک طرفه و پهلو به پهلو نوسان می کند; بدین معنی که نمودار قیمت افقی می شود و شاهد رنج شدن قیمت هستیم.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

حمایت چیست؟

حمایت و مقاومت

خط حمایت در نمودار ریپل

حمایت یا Support به سطحی از قیمت گفته می شود که به نظر می رسد تقاضا در آن قیمت به حدی قوی باشد که جلوی افت بیشتر قیمت را بگیرد. این بدین معنی است که زمانی که قیمت کاهش می یابد تا به سطح حمایت برسد خریداران بیشتر تمایل به خرید پیدا می کنند و تمایل فروشنده ها به فروش کمتر می شود. در نتیجه قیمت در این حد باعث می شود تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد و از سقوط قیمت حمایت و مقاومت یعنی چه؟ به پایین سطح حمایت جلوگیری کند.

همیشه این طور نیست که سطوح حمایتی جلوی افت قیمت را بگیرند. در صورت پایین تر آمدن قیمت از حمایت که اصطلاحا شکست حمایت نامیده می شود، می توان نتیجه گرفت که خرس ها بر گاو ها غلبه کرده اند. زمانی که حمایتی شکسته می شود سطح حمایت دیگری در قیمت پایین تر در نظر گرفته خواهد شد. چون تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست، تشخیص سطوح حمایتی می تواند مشکل باشد. مضافا اینکه نوسانات قیمت می تواند باعث شکسته شدن موقتی حمایت شود.

بدین معنی که قیمت به میزان کمی از حمایت پایین تر می آید و دوباره باز می گردد. به عنوان مثال کاهش قیمت به میزان یک هشتم سطح حمایتی را نمی توان شکست مطلق یک حمایت در نظر گرفت. به همین دلیل برخی تحلیلگران و سرمایه گذاران از محدوده ی حمایتی (Support Zone) استفاده می کنند. تصویر بالا نشان دهنده ی یک نوع از سطح حمایتی در نمودار ریپل است.

مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت چیست

مقاومت در نمودار ریپل

بر عکس حمایت، مقاومت یا Resistance به سطحی از قیمت گفته می شود که انتظار می رود عرضه در آن سطح جلوی بیشتر شدن قیمت را بگیرد. بدین معنی که در این سطح از قیمت، فروشندگان بیشتر به فروش تمایل پیدا می کنند و تمایل خریداران کمتر می شود. نتیجتا اینکه قیمت در این سطح موجب می شود عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و جلوی افزایش بیشتر قیمت گرفته شود.

همانند حمایت ها، مقاومت ها نیز همیشه جلوی افزایش قیمت را نمی گیرند و بالاتر رفتن قیمت از این سطح نشان دهنده ی این موضوع است که گاوها بر خرس ها غلبه کرده اند. شکست مقاومت یعنی اشتیاق جدیدی برای خرید بوجود آمده یا اینکه انگیزه برای فروش به اندازه ی کافی وجود ندارد. تحرکات قیمت می تواند تا حدی باشد که سطح مقاومت به صورت محدودی شکسته شود، در نتیجه گاهی اوقات یک شکست مختصر سطح مقاومتی (مثلا یک هشتم قیمت در سطح مقاومت) نشان از شکسته شدن مطلق مقاومت نیست، در نتیجه برخی تریدر ها و سرمایه گذاران برای تعیین مقاومت یک محدوده مقاومتی (Resistance Zone) در نظر می گیرند. در تصویر بالا شاهد سطح مقاومتی در چارت قیمتی ریپل هستیم.

روش های تنظیم و شناسایی حمایت و مقاومت

پیش از توضیح در مورد روش ایجاد مقاومت و حمایت، ذکر این نکته الزامی است که سطوح حمایت و مقاومت به اندازه ای ویژگی های مشترک دارند که می توانند برای یکدیگر مثل آینه عمل کنند.

دره ها و قله ها

آموزش جامع حمایت و مقاومت

دره ها و قله ها در نمودار اتریوم

برای شناسایی خط حمایت می توان از دره هایی که قبلا اتفاق افتاده اند استفاده کرد. دره یا Low به معنی این است که قیمت تا حد مشخصی پایین آمده و سپس دوباره افزایش یافته است. برای شناخت خط مقاومت نیز می توان از قله های قبلی استفاده کرد. قله یعنی قیمت تا سطح خاصی بالا رفته و دوباره کاهش یافته است. تصویر بالا نمودار نوسانات قیمت آلتکوین اتریوم از اواسط جولای تا اواخر دسامبر ۲۰۱۹ را نشان می دهد. فلش های آبی رنگ نشان دهنده ی قله ها هستند و فلش های نارنجی نشانگر دره ها می باشند.

همانطور که مشاهده می کنید نمودار قیمت پس از هر برخورد با خط حمایت، به سمت خط مقاومت بازگشت کرده است و بالعکس. نکته ای که در تصویر بالا شاهد آن هستیم این است که الزاما خطوط حمایت یا مقاومت به صورت مستقیم و افقی نیستند بلکه می توانند به شکل مورب نیز ترسیم شوند.

تبدیل مقاومت و حمایت به یکدیگر

تبدیل حمایت به مقاومت در نمودار ریپل تبدیل شدن حمایت به مقاومت حمایت و مقاومت یعنی چه؟ و بالعکس در نمودار اتریوم

یکی از اصول تحلیل تکنیکال این است که خط حمایت می تواند به خط مقاومت تبدیل شود و برعکس. زمانی که قیمت خط حمایت را می شکند و از آن عبور می کند؛ در هنگام بازگشت قیمت، این خط تبدیل به مقاومت می شود. این شکست همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، به معنی غلبه ی نیروی عرضه بر تقاضا است. در نتیجه اگر بعد از شکسته شدن خط حمایت، قیمت دوباره افزایش یابد تا به خطی که قبلا حمایت بوده برسد، به معنی این است که شاید دوباره عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد.

روی دیگر سکه این است که مقاومت تبدیل به حمایت شود. شکسته شدن خط مقاومت به معنی پیشی گرفتن میزان تقاضا بر عرضه است در نتیجه اگر قیمت پس از شکستن مقاومت دوباره به این سطح بازگردد یعنی می توان انتظار افزایش مجدد تقاضا را داشت.

در تصویر اول که نمودار قیمت ریپل را نشان می دهد سطح ۲۳.۲۵ سنت در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹ به عنوان حمایت عمل کرده و مانع کاهش بیشتر قیمت شده است (فلش نارنجی رنگ). در ۲۴ نوامبر خط حمایت شکسته شده است و تا حدود ۲۰ سنت افت کرد. چند روز بعد که دوباره قیمت افزایش یافت این بار سطح قیمتی ۲۳.۲۵ به عنوان مقاومت عمل کرد و مانع افزایش قیمت شد (فلش های آبی رنگ). در پاره ای از موارد این تبدیل مقاومت و حمایت به یکدیگر ممکن است چندین بار صورت گیرد. همانطور که در تصویر دوم که نمودار اتریوم را نشان می دهد مشاهده می کنید، محدوده ی قیمتی ۱۶۵ دلار در ابتدا به عنوان مقاومت عمل کرده است سپس به خط حمایت تبدیل شده و دوباره به فرم خط مقاومت در آمده است.

رنج شدن معاملات

رنج شدن معاملات یا رنج شدن قیمت به معنی نوسان نمودار قیمت در یک محدوده ی قیمتی باریک است. این حرکت قیمت نقش مهمی در تشخیص عملکرد حمایت و مقاومت به عنوان الگویی از بازگشت روند یا ادامه دار بودن آن ایفا می کند. رنج شدن قیمت نشان از وجود تعادلی میان نیروهای عرضه و تقاضا است. از هر سمتی که نمودار از کانال خارج شود برنده مشخص می گردد، بدین معنی که شکست کانال رو به بالا نشان از پیروزی نیروی تقاضا (گاوها) است و شکست رو به پایین بیانگر غلبه ی نیروی عرضه (خرس ها) است.

حمایت ها و مقاومت ها

رنج شدن قیمت در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا همانطور که مشاهده می کنید از ۳ آوریل ۲۰۱۹ تا ۲ می همان سال، قیمت بیت کوین در محدوده ی ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار در نوسان بوده است. فلش آبی رنگ یک شکست ناموفق رنج قیمت را نشان می دهد. ولی نموداردوباره به محدوده ی رنج قیمت باز می گردد. تا اینکه در ۳ می (فلش نارنجی رنگ) کانال رنج قیمت به سمت بالا شکسته شده و با تثبیت قیمت روی خط افقی کانال، روند صعودی آغاز می شود.

محدوده حمایت و مقاومت

بخاطر اینکه تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست، مشخص کردن محدوده ای برای حمایت و مقاومت می تواند مفید باشد. هر دارایی قابل تریدی ویژگی های مخصوص به خود را دارد. در نتیجه یک تحلیل تکنیکال قوی باید ریزه کاری ها و پیچیدگی های آن دارایی را در خود جای دهد. در برخی مواقع رسم دقیق خطوط حمایت و مقاومت بهترین حالت را نشان می دهد و زمانی رسم محدوده مقاومت و حمایت مناسب تر است.

محدوده حمایت و مقاومت

محدوده حمایت و مقاومت در نمودار ریپل

اگر شاهد یک رنج شدن قیمت برای مدتی کمتر از دو ماه باشیم و محدوده ی رنج قیمت نیز نسبتا باریک باشد، سطوح دقیق حمایت و مقاومت مفید تر هستند. ولی اگر این رنج شدن چندین ماه زمان ببرد و محدوده ی آن زیاد باشد، بهتر است از محدوده ی حمایت و مقاومت استفاده کرد. باید عنوان کرد که این مساله در مورد محدوده ی حمایت و مقاومت تنها راهنماهای کلی هستند و در هر تحلیلی باید بر اساس ویژگی های دارایی عمل نمود.

در نمودار بالا که رنج شدن قیمت ریپل را از سپتامبر ۲۰۱۷ تا انتهای سال نشان می دهد با شکل گیری قله در اول سپتامبر (فلش آبی رنگ)، سطح مقاومت مشخص شد. ولی در ۱۷ اکتبر خط مقاومت به صورت جزیی شکسته شد (فلش نارنجی رنگ) که با استفاده از آن توانستیم محدوده ی مقاومت را مشخص نماییم. پس از آن شاهد عملکرد مناسب محدوده ی مقاومت (مستطیل بنفش رنگ) در شکل گیری قله در ۲۸ نوامبر (فلش مشکی رنگ) هستیم.

نتیجه گیری

شناسایی سطوح مقاومتی و حمایتی کلیدی، یکی از اجزای اساسی و مهم در تحلیل تکنیکال موفق است. اگرچه، مشخص کردن دقیق این سطوح ممکن است در بسیاری مواقع بسیار سخت باشد، ولی آگاهی از وجود و موقعیت آنها باعث می شود قابلیت و توانایی پیش بینی قیمت بسیار قوی شود. اگر قیمت یه سطح حمایتی قدرتمندی رسید، این سطح حمایت می تواند هشداری از افزایش قیمت باشد. به طور عکس، این مساله برای مقاومت نیز صادق است. اگر سطوح حمایتی یا مقاومتی شکسته شدند، نشانگر این است که تعادل حمایت و مقاومت یعنی چه؟ و ارتباط میان نیروهای عرضه و تقاضا تغییر کرده است. در نهایت بایستی این را مد نظر داشت که با استفاده از این سطوح می توان اطلاعات مناسبی از بازار به دست آورد که برای پیش بینی قیمت و در نتیجه ترید کردن می توانند مناسب باشند.

آموزش به دست آوردن خطوط حمایت و مقاومت بیت کوین

خط مقاومت

امروزه اکثر سرمایه‌گذاران بازارهای مالی برای رسیدن به اهداف و کسب درآمد از طریق خرید و فروش دارایی‌های خود، به دانش فنی نیازمندند. تحلیل تکنیکال به عنوان رایج‌ترین نوع تحلیل در تمامی بازارها کاربرد دارد. این تحلیل ابزارهایی اختصاصی دارد که برای پیش‌بینی روند بازار و اعلام بهترین موقعیت خرید و فروش، افق زمانی مناسب را برای سرمایه‌گذار ترسیم می‌کند. خطوط (سطوح) و مناطق حمایت و مقاومت، کلیدواژه‌ای اساسی در تحلیل تکنیکال است که درک مفاهیم و استفاده عملی از آن برای تمامی عاملین بازار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله می‌کوشیم که این مفاهیم را معرفی کنیم و نحوه به دست آوردن خطوط مقاومت و خطوط حمایت را توضیح دهیم.

از آنجا که مقاومت و حمایت با مفاهیم ابتدایی‌تری در ارتباط است، در نتیجه برای درک آنها لازم است در ابتدا مفاهیم مربوطه را به زبانی ساده توضیح دهیم تا به اصل مطلب برسیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی مطالعه و بررسی رفتار قیمت یک دارایی مالی مانند اوراق بهادار یا یک رمزارز مانند بیت کوین در طول یک بازه زمانی و همچنین پیش‌بینی آن در آینده. در تحلیل تکنیکال، فاکتورهایی وجود دارند که باید روی آنها متمرکز شد: زمان، قیمت و عوامل روانشناختی بازار. هنگامی که الگوی حرکت قیمت در یک بازار به طور معناداری تکرار می‌شود، سرمایه‌گذارانی که زودتر از بقیه متوجه این نکته می‌شوند، می‌توانند با استراتژی‌های خود بیشتر از میانگین بازار سود بگیرند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که با شانس بیشتری نسبت به دیگران خود را در معرض سود قرار دهیم و با استفاده از ابزارهایی مانند نمودار‌ها (خطی، میله‌ای، شمعی)، اندیکاتورها، شاخص‌ها و… به ابزارهای مناسبی در این زمینه مجهز شویم.

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick chart)

این نمودار برای تکنیکالیست‌ها بسیار جذاب است! نمودار شمعی یا کندل شبیه نمودار میله‌ای است با این تفاوت که نواحی بین قیمت گشایش (Open) و قیمت بسته شدن (Close) رنگی شده تا حرکت کلی بازار را در بازه زمانی نشان دهد. در واقع نمودار شمعی نمایانگر حرکت قیمت در دوره‌های زمانی مشخص است. هر کندل بر اساس چهار قیمت ترسیم می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، قیمت آخر یا قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low).

اگر بازار در بازه زمانی به سمت بالا حرکت کند و به اصطلاح بازار گاوی (bullish) باشد، فاصله بین دو قیمت مذکور به رنگ سبز دیده می‌شود و اگر به سمت پایین حرکت کند و به اصطلاح خرسی (bearish) باشد، ناحیه بین دو قیمت در نمودار شمعی به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته به جای دو رنگ سبز و قرمز از دو رنگ سفید و سیاه نیز به ترتیب برای نمایش صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌شود.

بازه زمانی (Time frame)

بسته به اینکه چه نوع سرمایه‌گذاری هستید، می‌توانید از بازه‌های زمانی مختلفی برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. برای مثال اگر ترید روزانه انجام می‌دهید و می‌خواهید که از نوسانات بازارهای رمزارز سود ببرید، می‌توانید قیمت بازار را در بازه‌های زمانی 30 دقیقه، یک ساعت یا 4 ساعت بررسی کنید.

از سوی دیگر اگر معامله‌گر بلندمدت هستید و منتظرید که بازار به سمت محدوده سفارش خرید و فروش مدنظرتان حرکت کند، در این صورت می‌توانید رفتار قیمت را به منظور پیدا کردن الگویی تکرارشونده در بازه زمانی روز یا ماه تحلیل کنید.

روند (Trend)

هنگامی که حرکت بازار را رصد می‌کنید، ممکن است است الگوها و قیمت‌هایی را بیابید که در نمودار خود را نشان می‌دهند. یکی از قابل‌توجه‌ترین صورت‌بندی‌های یک نمودار، خط روند (Trend) است. روند به روانشناسی بازار مربوط است؛ یعنی احساس کلی بازار را اعم از ترس، طمع، انتظارات و… نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت یک رمزارز در نمودار در حال بالا رفتن است، به این معنی است که عوامل و کارگزاران بازار احساس خوبی نسبت به آن رمزارز دارند و به خریدن آن اقدام می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که حرکت افزایشی قیمت تشدید شود.

اهمیت روند در این نکته نهفته که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، حمایت و مقاومت یعنی چه؟ در واقع خود را به سود رسانده‌اید یا از ضرر جلوگیری کرده‌اید.

تشخیص برخی از روندها آسان است. به طور مثال در دوره زمانی بین جولای و دسامبر 2017 یک روند صعودی بسیار بزرگ در بازار بیت کوین و برخی از رمزارزهای دیگر ایجاد شد، به صورتی که یک حرکت صعودی ممتد و واضح قابل مشاهده بود. اما حمایت و مقاومت یعنی چه؟ تشخیص روند همیشه آسان نیست و می‌توان گفت ترسیم خط روند یک هنر است.

یک روش اصلی برای ترسیم خط روند اعم از صعودی و نزولی پیشنهاد می‌شود:

برای ترسیم روند صعودی، هنگامی که یک مومنتوم یا شتاب قیمت را در حالت صعودی نمودار تشخیص دادید، دره‌ها یا نقاط مینیموم قیمت را به هم متصل کنید. برای ترسیم روند نزولی نیز، قله‌ها یا نقاط حداکثر را به هم متصل نمایید.

خطوط مقاومت

تشخیص خطوط اصلی

مهم‌ترین نکته تحلیل تکنیکال، تشخیص بهترین قیمت ممکن برای خرید و فروش است. بهترین حالت این است که رمزارز مشخصی را که زیر نظر دارید در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنید، نگه دارید و در بالاترین قیمت در بازه زمانی مدنظرتان بفروشید. در بازارهای معتبر که در آنها داده‌های زمانی فروانی موجود است، می‌توانید قیمت مناسب را به وسیله سطوح یا خطوط اصلی شناسایی کنید. این سطوح یا خطوط، برای حرکت بازار محدودیت ایجاد می‌کنند.

تمامی بازارها از منطق عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. در هنگام تعادل بازار، عرضه و تقاضا (Supply and demand) با هم برابر هستند و فشاری جهت تغییر قیمت وجود ندارد. تعادل همیشگی نیست؛ زیرا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به خاطر وجود برخی عوامل و فاکتورها، مقدار عرضه و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.

وقتی مقدار عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و متقابلاً هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت تمایل دارد که افزایش یابد. درک و فهمیدن نکته اصلی خطوط اصلی مقاومت و حمایت به این قانون مربوط می‌شود.

خطوط حمایت

خط حمایت، مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی پایین‌تر برود. این سطح همیشه در قسمت پایین قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. افرادی که سطح یا خط حمایت را تشخیص می‌دهند، منتظرند که رمزارز را در این سطح قیمت خریداری کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تشخیص خط مقاومت، بررسی عملکرد گذشته رمزارز روی نمودار است. توجه به این نکته اهمیت دارد که در هر زمانی یک سطح قیمت می‌تواند سطح یا خط مقاومت باشد که در آن از کاهش قیمت جلوگیری شود.

خریداران احساس می‌کنند که قیمت زیادی کاهش یافته و بهتر است که در این قیمت خرید کنند. از این رو افزایش تقاضا مانع از کاهش قیمت می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یکی از مهم‌ترین خطوط مقاومت بیت کوین در قیمت حدودی 6000 دلار ایجاد شد. طی سال‌های 2017 و 2018 چندین بار روند قیمت بیت کوین به سمت پایین بود اما هر بار خط مقاومت از نزول به قیمت پایین‌تر جلوگیری کرد.

توجه داشته باشید که در این مبحث، اشاره به سطح قیمت مقاومتی، حدودی و تقریبی است. در مقاومت‌های اصلی به جای آنکه ما سطح قیمت داشته باشیم، مقاومت به صورت محدوده رخ می‌دهد و نه دقیقاً یک سطح قیمت خاص.

هر باری که سطح یا خط مقاومت در معرض حمله قیمت برای شکستن قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود. اما بعد از اینکه یک حمایت قوی شکسته می‌شود، احساس بازار به سمتی هدایت می‌شود که به حرکت نزولی خود ادامه داده و به سمت خط حمایت بعدی حرکت کند.

خطوط مقاومت

خط مقاومتی مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی بالاتر برود. این سطح همیشه در قسمت بالای قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. شما می‌توانید در این نقطه رمزارز خود را بفروشید. می‌توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، سطح یا خط مقاومت را در نقاط اوج قیمت یا قله (Peak) پیدا کنید. در صورتی می‌توان یک قله قیمت را خط مقاومت در نظر گرفت که بالای ارزش فعلی بازار باشد.

فروشندگان احساس می‌کنند که قیمت بسیار افزایش یافته و بهتر است که در این حمایت و مقاومت یعنی چه؟ قیمت دارایی خود را عرضه کنند؛ لذا افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت می‌شود.

نمودار زیر، خط مقاومت را برای بیت‌کوین در قیمت حدودی 6620 دلار برای سپتامبر 2018 نشان می‌دهد.

خطوط حمایت

تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت

چند راه برای تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت وجود دارد:

اعداد رند (Round Numbers)

روشی ساده برای حمایت و مقاومت یعنی چه؟ تشخیص خطوط مقاومت و حمایت، توجه به اعداد رند (Round Number) است. یافته‌های اقتصاد رفتاری به صورت تجربی نشان می‌دهد که اعداد رند می‌توانند موانعی برای حرکت قیمت حساب شوند. البته تعریف عدد رند در بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال می‌توان به مقاومت قیمت دلار روی 20 هزار و اخیراً 30 هزار تومان در بازار ارز داخلی اشاره کرد.

قانون 20-80

این قانون رسمی نیست اما بررسی آن روی نمودارهای قیمت می‌تواند درستی نسبی آن را نشان دهد. این قانون به این نکته اشاره دارد اگر فرضاً 500 خط مقاومت باشد، قیمت عملاً روی 480 یا 520 خواهد بود.

توجه به گذشته یک نمودار

توجه به گذشته یک نمودار می‌تواند به ما برای تشخیص سطوح کمک کند؛ به خصوص وقتی در گذشته توالی تقریبی قله‌ها یا دره‌ها حول‌وحوش یک سطح قیمت باشد. هر چه تعداد قله‌ها و دره‌ها در یک سطح قیمت بیشتر باشد اعتبار اینکه سطوح اصلی باشند بیشتر می‌شود.

ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement)

پیشنهاد می‌شود که برای تشخیص خطوط مقاوت و خطوط حمایت ، از ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده کنید. با افزودن ابزار فیبوناچی به یک خط روند در پلتفرم‌ها می‌توانید بلافاصله تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد خودتان یک به یک آن را استخراج نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله کوشیدیم با ذکر مفاهیم مقدماتی همچون تحلیل‌ تکنیکال، بازه زمانی و خط روند، اهمیت این تحلیل را با به‌کارگیری ابزار اختصاصی آن توضیح دهیم. سطوح یا خطوط مقاومت و حمایت، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای تحلیل تمامی بازارها استفاده می‌شود. دانستن این مفاهیم برای ترید و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال لازم و ضروری است.

به طور خلاصه، حمایت، سطحی است که فروشندگان با تعداد بیشتری خریدار مواجه می‌شوند. مقاومت نیز سطحی است که خریداران با تعداد افزون‌تری از فروشندگان روبه‌رو هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا