انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال
گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی ارز دیجیتال
در این گزارش خلاصه ای از وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته آورده شده و مهمترین اخبار تاثیر گذار در دنیای کریپتو به صورت خلاصه بیان شده است. همچنین می توانید در این مقاله به مهمترین داده های درون زنجیره ای (On-Chain Data) از بازار دسترسی داشته باشید. نقشه بازار ارزهای دیجیتال در […]
برترین مدل های پیش بینی قیمت بیت کوین | در این مقاله مدل های انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال معروف پیش بینی قیمت بیت کوین مانند مدل Stock to Flow را بررسی کرده ایم.
بیت کوین حمایت 20 هزار دلاری را نیز از دست داد و همزمان ترس شدید بازار را فرا گرفته، سیاست های فدرال رزو نیز تاثیر شدید بر مارکت گذاشته؛ در ادامه با تحلیل تکنیکال بیت کوین باهم به این موضوعات را از دیدگاه چارت بررسی خواهیم کرد
در این مقاله تحلیلی براساس داده های آن چین ( On Chain ) به تحلیل قیمت بیت کوین و روند پیش روی این ارز دیجیتال پرداخته ایم.
نقشه بازار ارزهای دیجیتال در تحلیل 10 ارز دیجیتال برتر به دنبال فروش گسترده بازار ارزهای دیجیتال در 13 ژوئن (23 خرداد) بیت کوین و آلت کوین ها ریزش زیادی را تجربه کردند و ممکن است این رویداد آخرین حرکت قیمت بیتکوین قبل از رسیدن به کف قیمتی برسد. با شروع هفته در دوشنبه 13 […]
آلت کوین ها Altcoin این روزها در خون خود غلط می‌زنند و بسیاری از آنها در مسیر نابودی قرار گرفته‌اند. بیت کوین Bitcoin نیز بالاخره بعد از 9 هفته متوالی اصلاح و کندل های منفی، هفته پیش اولین کندل مثبت هفتگی خود را کلوز کرد تا کمی خیال هواداران ارزهای دیجیتال از بابت خود راحت […]
نقشه بازار ارزهای دیجیتال در واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال ، بیت کوین از حمایت مهم خود عبور کرد و در صورت حفظ سطوح بالاتر ارزهای دیجیتال FTT, XTZ, KCS و HNT می توانند خریداران را به خود جذب کنند. بیت کوین ممکن است کم ترین قیمت هفتگی خود را از دسامبر سال 2020 رقم […]
ارز دیجیتال الروند در تایم فریم هفتگی و نمای بند مدت می‌تواند از محدوده مقاومتی (قرمز) 130 دلار، ریزش شدیدی را تجربه کند، ریزشی که احتمالا قیمت الروند را به کمتر از یک چهارم خواهد رساند و تازه بعد از این موج اصلاحی ما می‌توانیم انتظار رشد ارز دیجیتال EGLD را داشته باشیم.
این روزها بازار کریپتوکارنسی جانی تازه گریزش‌ها در بازار کریپتوکارنسی شدت گرفته، بیت کوین به کانال 20000دلاری رسیده، فدرال رزو در هر جلسه نرخ بهره را افزایش میدهد و بازار سهام ایالت متحده نیز دچار بحران شده است؛ تمام این موارد و همبستگی آنها می‌تواند باعث اصلاح بیشتر بیت کوین و خصوصا آلت کوین ها […]
ارز دیجیتال لایت کوین جزء قدیمی‌های مارکت کریپتوکارنسی محسوب میشود و از این منظر به نقره بازار ارزهای دیجیتال معروف است. گفتنی است چندی پیش بود که بنیان‌گذار آن از ارائه آپدیتی برای این ارز در جهت رفتن به ایجاد تراکنش‌های ناشناس و پرایوسی کوین شدن خبر داد. آخرین سقفی که لایت کوین قادر به […]
بهترین کانال تحلیل ارز دیجیتال وبیت کوین
تحلیل به معنی بررسی رفتارها و حرکت های ارزهای دیجیتال میباشد که هر تحلیلگر بازار های مالی به شما میگوید که قیمت این ارز به چه سمتی حرکت خواهد نمود. کانال تحلیل ارز دیجیتال دکتر سیگنال بااستفاده از تحلیل بهترین تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال، تمامی توانایی خود را جمع آوری کرده تا شما را با بهترین تحلیل ها آشنا نماید.
تحلیل ارز دیجیتال از تخصصی ترین فرآیند های کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتالی میباشد که همین امر سبب تشخیص روند حرکتی بیت کوین و سایر ارزهاست. بیت کوین سردسته تمامی کوین هاست و اوست که روند دیگر کوین هارا مشخص میکند. بهترین کانال تحلیل ارز دیجیتال در حقیقت کانال تلگرامی دکتر سیگنال میباشد که با آموزش های دقیق و ترند های روز بازار ارز های دیجیتال همواره در حال خدمت رسانی در زمینه تحلیل و ارائه سیگنال عمل میکند.
کانال تحلیل تلگرام دکتر سیگنال، بهترین تحلیل ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار میدهد که با این تحلیل درحقیقت به شما سیگنال ارز دیجیتال ارائه میکند. حال شاید برایتان سوال پیش آید که سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که سیگنال ارز دیجیتال در واقع ابزاری انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال برای ارزیابی بازار دیجیتال است که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. سیگنال ارز دیجیتال به نوعی یکی از راه‌های رسیدن به سوددهی است که نیاز به تحلیل و بررسی دارد.
یکی از بازار های پرریسک در دنیای امروز، دنیای ارزهای دیجیتالی است که در آن شما علاوه بر خریداری و نگهداری یک کوین، میتوانید به خرید و فروش کوین ها در زمان مناسب بپردازید تا سودهای مناسبی را بدست آورید.
نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.
کانال تحلیل ارز دیجیتال دکتر سیگنال
تمام سوددهی در بازارهای ارز دیجیتال کاملا به تحلیل درست رفتار ارز دیجیتال وابسته میباشد، به اینصورت که اگر تحلیل گری با بررسی رفتار بیتکوین به شما بگوید که قیمت بیت کوین افزایش میابد، و شما با حساب بر روی حرف ایشان اقدام به خرید بیت کنید، اگر تحلیل اشتباه صورت گرفته باشد، قیمت افت کرده و شما دچار ضرر خواهید شد.
کانال تلگرامی دکتر سیگنال یکی ازبهترین کانال های تحلیل بیت کوین و ارز دیجیتال است، که با بررسی کامل و دقیق بازار، به شما سیگنال های دقیق خرید و فروش ارز دیجیتالی را ارائه مینماید. شما با مراجعه به کانال تلگرامی ما میتوانید تمامی نتایج و سودهای ماهانه مارا مشاهده نمایید تا از دریافت سود از طریق کانال تحلیل دکتر سیگنال اطمینان کامل را کسب نمایید.
اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.
به هیچ عنوان ضرر نخواهید کرد!
اگر تحلیل‌گری که به شما بگوید به هیچ عنوان ضرر نخواهید کرد، قصد گول زدن و یا کلاهبرداری از شمارا دارد ولی ما در این کانال تلگرامی به شما بیان میکنیم که با تحلیل های درست و مشخص نمودن حدضرر کم ریسک، میتوانید سود را با اطمینان بیشتری بدست آورید و کمتر در معاملات خود دچار ضرر شوید.
در تحلیل تلگرامی رفتار بیت کوین وارزهای دیجیتال منظور از ضرر نه به این شکل که از سرمایه اولیه شما کاسته شود، بلکه شما در هفته های سبز بازار مقداری سود بدست آورده‌اید که این سودها در هفته های قرمز بازار ممکن است مقداری کم شود؛ ولی درحقیقت شما ضرری از سرمایه اولیه خود نخواهید داد.
اینستاگرام یکی از پلتفرم های پرطرفدار امروز اینترنت ما ایرانیان میباشد؛ تقریبا میتوان بیان کرد که ما اکثر نیازهای اطلاعاتی، خرید و آموزشی را از اینستاگرام به دست می آوریم. پیج اینستاگرام آموزش بیت کوین درروند رشد آموزشی شما بسیار موثرخواهد بود. در لینک قبلی برای شما مطلبی را آماده کرده ایم که آموزش های اینستاگرامی را ببینید و بتوانید با دیدگاهی مناسب به عضویت در اینستاگرام دکتر سیگنال بپردازید.
تحلیل های کانال به چه صورتی است؟
درکانال تلگرامی دکتر سیگنال ما به دو روش اصلی تحلیل، این تحلیل را برای شما انجام میدهیم و به صورت آنلاین و کاملا فوری تمامی رفتار های قیمتی و تحلیل هارا دراختیارتان قرار خواهسم داد.
برای دریافت این تحلیل ها تنها کافیست عضو کانال تحلیل دکتر سیگنال شوید تابه تمامی اخبار و اطلاعات لازم در مورد ارزهای دیجیتال و تحلیل بیت کوین دسترسی داشته باشید. تیم دکتر سیگنال با بهره گیری از دانش بزرگان عرصه ارز دیجیتال، تحلیل بیت کوین و ارزهای دیجیتال را برای شما به بهترین شکل ممکن انجام میدهد.
انواع تحلیل های بیت کوین و ارز دیجیتال
کانال تحلیل بیت کوین وارز دیجیتال دکتر سیگنال به دو روش زیر برای شما این تحلیل هارا انجام میدهد که در ادامه برای شما اطلاعات تکمیلی این تحلیل هارا بیان خواهد نمود.
تحلیل تکنیکال کانال به چه صورت است؟
یکی از شیوه های تجزیه و تحلیل بیت کوین، روش تحلیل تکنیکال است. در روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، این جمله معروف بسیار به‌کاربرده میشود که «گذشته، چراغ راه آینده است». به زبان دیگر، سرمایه‌گذارانی که از روش تحلیل تکنیکال برای ارزیابی و تحلیل قیمت بیت کویین استفاده می‌کنند بر این باورند که با بررسی روند نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال در گذشته، میتوان قیمت آن ارز را در آینده پیش‌بینی نمود.
بنابراین «تحلیل تکنیکال، در حقیقت تحلیل قیمت ارز در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته است». تحلیل گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و رابطه‌های ریاضی، روند و رفتار قیمت ارزدیجیتال در آینده را بر اساس نوسانات و حرکات قیمتی گذشته قیمت آن ارز، پیش‌بینی کرده و درصورتی‌که به این نتیجه برسند که قیمت بیت کویین در آینده، در مقایسه با قیمت فعلی آن در بورس افزایش قابل قبولی خواهد داشت، نسبت به خرید آن ارز دیجیتال اقدام می‌کنند. اما اگر نمودارها نشان دهنده کاهش قیمت بیت کوین در آینده باشد، سرمایه‌گذاران، ارز دیجیتال مذکور را خواهند فروخت.
آموزش تئوری داو
اولین و مهمترین گزینه برای آموزش تحلیل ارز های دیجیتال تئوری داو می باشد. برای نخستین بار به دست چارلز هنری تئوری داو مطرح شد که این فرد به عنوان پدر علم تحلیل شناخته شده و اولین بار پایه های این نوع تحلیل توسط این فرد ساخته شده است.
بازار در زمان قیمت گذاری همه موارد را مورد توجه قرار میدهد که تمامی اطلاعات گذشته حال و آینده در این مراحل خلاصه خواهند شد. در این صورت ارزهای دیجیتال به وسط می‌آید چیزهایی که بازار به آن توجه میکند چندین متغیر خواهند داشت مواردی چون قیمت فعلی و یا قیمت پیش‌بینی شده و همچنین هرگونه قوانینی که می تواند در دنیای ارز دیجیتال تاثیر بسیار زیاد بر روی قیمت‌ها و همچنین روند الگو ها داشته باشد.اما باید بدانید که تغییرات قیمت همیشه به صورت افقی نخواهند بود و به شدت بالا پایین میشود و همچنین از روند بسیار خاص در الگوها پیروی میکند و ممکن است برای مدت بسیار زیادی یا مدت بسیار کمی ادامه داشته باشد . پس از آن مدت دیگری را پشت سر بگذارند،اما باید بدانید که تحلیل های بازار بر روی قیمت های ارز دیجیتال و کاملاً متمرکز هستند که بسیاری از افراد به این عقیده هستند که متغیرهای بسیار زیادی را در این قسمت بررسی نمایند اما یک نوع مثال در این تئوری داو وجود دارد که میگوید تاریخ همیشه میل دارد که خودش را به طور کامل تکرار کند . نه تنها در قسمتهای سیاسی بلکه در بخش‌های اقتصادی نیز کاملا درست بوده است به همین دلیل به طور معمول میتوان با توجه به واکنش های سرمایه گذاران در زمان‌های مختلف الگوهای خاصی را برای تعیین رفتار بازار طراحی نمایند اما تئوری داو دارای ۶ اصل مهم است یک حرکت بازار دو سه مرحله از روند های بازار سه بازار از تمام خبرها تأثیر می پذیرد چهار بازار باید در یک سمت حرکت نماید و به طور میانگین هم مسیر باشند ۵ روند بازار توسط حجم معاملات تعیین شوند.
کندل استیک
در حالت کلی هرکدام از ابه اصطلاح ستون‌ها قیمت اولیه قیمت پایینی و همچنین قیمت‌های بالا و پایین بازار را به شما نشان خواهند داد اما هر شمعی قسمت بدنه و دو قسمت سایه دارد که از بدنه آنها بیرون زده در این زمان بدن تفاوت بین دو قسمت اولیه و قیمت پایانی را در بازه های زمانی مشخص به افراد نشان خواهد داد اما در ستونهای سبز سایه بالایی قیمت پایینی و سایه پایینی قیمت بالایی می باشد و در قسمت قرمز این ترکیب به طور کامل برعکس بوده است.
تحلیل بنیادی کانال به چه صورت است؟
به روش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی نیزگفته میشود. همان صورت که از اسم آن هم مشخص است، در این روش تحلیلگران کانال عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت و رفتار بیت کوین را مورد بررسی قرار داده و بر اساس این رفتار، تصمیم‌گیری میکند که آیا ارزش قیمتی کوین مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟
به طور کلی سه دسته عوامل بر قیمت ارز دیجیتال تأثیرگذارند:
- عوامل محیطی
- عوامل مرتبط با صنعت های ارز دیجیتال
- عوامل درونی و سازندگان آن ارزدیجیتال در تحلیل بنیادی
تحلیلگران کانال تحلیلی ارز دیجیتال پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت کوین مورد نظر شما، ارزش واقعی یا به اصطلاح ارزش ذاتی آن ارز دیجیتال را تعیین میکند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی بیت کوین را ارزهای دیجیتالی با قیمت فعلی آن در بازار، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن ارز تصمیم‌گیری میکند.
در حقیقت امر اگر از دید تحلیلگر، ارزش ذاتی کوینی از قیمت فعلی آن ارز در بازارهای مالی بیشتر باشد، آن کوین امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم undervalue است.
اگر از دیدگاه انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال کانال تحلیل تلگرام دکتر سیگنال، ارزش ذاتی و بنیادی بیت کوین یا ارزهای دیجیتال از قیمت فعلی آن ارز در بازارهای مالی کمتر باشد، بنابراین آن ارز اصطلاحا گران قیمت میباشد ونه تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر تحلیلگر یاسرمایه‌گذار چنین ارزدیجیتالی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم overvalue است.
اگر از دیدگاه تحلیلگر، ارزش ذاتی ارز دیجیتال مورد نظر با قیمت فعلی آن در بازار برابر است، بنابراین قیمت آن ارز دیجیتال اصطلاحا منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.
شاید برایتان سوال پیش آید که اگر شبکه بیت کوین مالک خاصی نداشته و کاملا غیر متمرکز است پس وقتی برای کسی بیت کوین ارسال می‌کنید چه کسی کمک میکند تا بیت کوین شما منتقل شود؟ انجام این کار به عهده افرادی به نام استخراج کننده یا ماینر میباشد و به اعمالی که ماینرها داوطلبانه انجام می‌دهند، استخراج بیت کوین گفته میشود. در مقاله استخراج بیت کوین چگونه انجام میشود؟ به تمامی جوانب استخراج بیت کوین میپردازیم و کسب درآمد از طریق ماینینگ و استخراج را برای شما شرح داده ایم.
اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را در کانال تلگرامی دکتر سیگنال تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش است، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند، به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به بالاترین حد برساند. به کانال تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
تحلیل بازار قیمت و نمودار ارز دیجیتال
9 ارز دیجیتال برتر برای سرمایه گذاری در سال 2019
آموزش اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
7 اندیکاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
اندیکاتور CCI چیست
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
اندیکاتور RSI چیست؟
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک)
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
چگونه از خط روند صعودی و نزولی استفاده کنیم؟
الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور چیست؟ (انواع اندیکاتورها)
- طارمی
- آموزش اندیکاتور و اسیلاتور
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
خط روند
پلتفرم Onbit با هدف ساخت ابزارهای دقیق و هوشمندانه برای سهولت در معامله گری در بازارهای معاملاتی ساخته و طراحی شده است. هدف ما شکار لحظه های طلایی بازارهای معاملاتی تا شما بتوانید از این بازار هیجان انگیز لذت ببرید.
تحلیل چیست و تحلیلگر کیست ؟ | انواع تحلیل در بازارهای مالی
همانطور که می‌دانید، ورود به هر زمینه و حرفه‌ای نیاز به دانش دارد که بازار بورس نیز از این قاعده مستثنا نیست. ولی متاسفانه به علت دسترسی آسان به بازار بورس و سهام، کاربران این امر مهم را نادیده می‌گیرند. عموما کاربران تازه وارد در بازار بورس، بر اساس فاکتور شانس عمل می‌کنند.
شما جهت داشتن یک سرمایه گذاری و معامله موفق باید با علم تحلیل در بورس آشنا باشید. چرا که، شناخت انواع تحلیل در بورس به شما کمک میکند که تمامی فرآیند سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام خود را با آگاهی کامل انجام دهید و بازده بالایی در بازار بورس داشته باشید. در واقع، شناخت انواع تحلیل در بورس به شما کمک میکند که با حداقل سرمایه، حداکثر سود را ببرید.
منظور از تحلیل و تحلیلگر چیست؟
برای درک بهتر موضوع باید ابتدا با مفهوم تحلیل آشنا شوید:
تحلیل به بررسی یک موضوع واحد به صورت همه جانبه و کامل و همچنین، مورد بحث قرار دادن عوامل موثر بر آن موضوع را تحلیل می‌گویند.
تحلیلگر فردی است متخصص، که با بررسی کامل و عمیق، سعی در پیدا کردن چگونگی روند بازار و پیش‌بینی آن دارد. این در حالی است که، معامله‌گر رفتاری کاملا متفاوت را نشان میدهد. نکته اساسی در اینجاست که، تحلیلگر و معامله‌گر دو نقش کلیدی اما کاملا متفاوت را در بازار بورس دارند. در واقع، تحلیلگر و معامله‌گر مکمل یکدیگر هستند و به هیچ وجه جایگزین یکدیگر نمی‌شوند.
معامله‌گر عموماً فردی است که پول به بازار تزریق میکند و تنها به فکر سود و زیان در بازار میباشد. معامله‌گران مطالعات چندانی درباره پیرامون بازار سهام ندارند و با توجه به اطلاعات خود و همینطور تحلیل ها و اخبار روز اقدام به معامله می‌کنند. این درحالی است که، تحلیلگران اطلاعات موجود پیرامون بازار را به طور جامع مورد بررسی قرار می‌دهند و اطلاعات احتمالی از روند و رویکرد بازار را دارا می‌باشند. تحلیلگران معتقدند پیش‌بینی‌هایشان احتمالی است و بهتر است هر معامله‌گری که قصد ورود به بازار و برای خرید یا فروش نیاز به تحلیل دارد، تحلیل های تحلیلگران را نوعی پیشنهاد برای خود در نظر بگیرند. امروزه، تحلیل گری یک شغل و حرفه است که در بازار بورس از اهمیت بالایی برخوردار است.
انواع تحلیل در بورس
حتما تا کنون برای شما هم این سوال پیش آمده که بین صدها سهم موجود در بازار سهام، بهتر است کجا سرمایه‌گذاری کنید؟ معامله‌گران بازار بورس، همواره با این مسئله رو‌به‌رو هستند.
شناخت انواع تحلیل در بورس روشی است که معامله‌گران را در تصمیم‌گیری درست یاری میدهد. به طور کلی، تحلیل در بازار بورس ایران به دو بخش تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال (فنی) تقسیم میشود که، هر کدام پیروان به خصوص خود را دارند. به کارگیری درست و اصولی این دو روش ریسک سرمایه‌گذاری را تا حد ممکن کاهش داده و اطمینان خاطر برای معامله‌گران بازار بورس به ارمغان می‌آورد.
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
در این روش، با بررسی و تجزیه و تحلیل پارامترها و داده‌های مالی و تمامی عواملی که بر ارزش یک سهام تاثیر دارند، ارزش ذاتی و حقیقی سهام مورد نظر تخمین زده میشود. در واقع، تحلیل بنیادی روشی برای به دست آوردن ارزش واقعی سهام و اوراق بهاداری است که در بازار بورس به درستی ارزش‌گذاری نشده است. همانطور که می‌دانید، ارزش ذاتی و ارزش بازاری دو مبحث کاملا متفاوت هستند. ارزش بازاری ارزشی است که، سهام را با آن خرید و فروش می‌کنند اما ارزش ذاتی، ارزشی است که با توجه به قابلیت‌های سهام ارزش‌گذاری میشود. به طور مثال؛ چنانچه ارزش ذاتی یک سهام از ارزش بازاری آن کمتر باشد آن سهام در موقعیت فروش است و چنانچه ارزش ذاتی یک سهام از ارزش بازاری آن بیشتر باشد آن سهام ارزش خرید و سرمایه‌گذاری دارد. به طور کلی، در شیوه تحلیل بنیادی دو نوع رویکرد وجود دارد:
- رویکرد بالا به پایین؛ در این رویکرد تحلیلگر، تحلیل خود را از سطح بالایی همچون شاخص‌های اقتصاد جهانی آغاز میکند. در واقع، نقطه آغازین در این نوع از رویکرد، اقتصاد جهانی و نقطه پایانی آن، تحلیل سهام شرکت مورد نظر میباشد. رویکرد بالا به پایین برای افراد حرفه‌ای مناسبتر است.
- رویکرد پایین به بالا؛ در این نوع رویکرد تحلیلگر، سهام شرکت مورد نظر خود را مبدا تحلیل خود قرار میدهد. در واقع، نقطه آغازین این رویکرد، تحلیل شرکت و نقطه پایانی آن اقتصاد جهانی میباشد. رویکرد پایین به بالا برای افراد مبتدی مناسبتر است.
ممکن است در نظر شما این روش بسیار زمانبر باشد، اما این روش به شما کمک میکند تا به واقع بینانه‌ترین شکل ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت کنید. تحلیل بنیادی همچنین، این امکان را به شما میدهد که با شناسایی حرکت بعدی سهام مورد نظرتان در بازار بورس، تا حد ممکن جلوی ضرر و زیان را گرفته و امکان سود‌آوری را افزایش دهد.
* برای آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال کلیک کنید.
تحلیل تکنیکال در بورس
تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیل در بورس است. در روش تحلیل تکنیکال یا فنی، با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخچه نمودار قیمت‌ها، ارزش احتمالی یک دارایی در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این روش در تمامی بازارهایی که انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال با اصل عرضه و تقاضا فعالیت دارند (طلا، دلار، مسکن، ارز دیجیتال و …) کاربرد دارد. فرضیه ساختاری این روش این است که، فعالیت‌های معاملاتی گذشته به صورت مستقیم بر روند آینده بازار تاثیر دارند. به بیان ساده‌تر، تاریخ تکرار شونده است. در این روش، تمام تمرکز بر روی قیمت‌ها است. تحلیلگران انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال در این نوع تحلیل معتقدند که روند قیمت‌ها در بازار تصادفی نیست. به همین منظور، با مطالعه جدول‌های نمودار، تاریخچه سهام مورد نظر و روند شناسایی الگوها، سعی در پیش‌بینی قیمت سهام در آینده دارند. لازم به ذکر است که، تحلیل تکنیکال بر پایه قانون احتمالات پیش می‌رود و نمی‌‌توان گفت پیش‌بینی‌های این روش به طور صد در صد به واقعیت بدل می‌شوند. در واقع، ما با توجه به قانون احتمالات خود را آماده میکنیم تا بهترین تصمیم در مقابل حرکت سهام در بازار بورس را بگیریم. در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک تحلیل تکنیکال را مشاهده نمایید.
به طور کلی، تحلیل تکنیکال بر پایه سه اصل استوار شده است:
- قیمت همه چیز است و همه چیز در قیمت‌ها تعریف میشود. تحلیلگران روش تکنیکال، اساس کار خود را قیمت قرار می‌دهند و معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز در قیمت‌ها موجود است.
- تحلیلگران معتقدند که قیمت‌ها طبق یک روند مشخص حرکت می‌کنند و حرکت آنها تصادفی نیست. پس با مطالعه گذشته یک سهام، سعی در پی بردن به چگونگی روند الگوی رفتاری آن سهم در بازار را دارند. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی در روش تکنیکال با تکیه بر این اساس است.
- تاریخ تکرار میشود. این تکرار ناشی از عوامل روانشناختی همچون ترس و هیجانات است. این عوامل روانشناختی پیش‌بینی قیمت‌ها را برای تحلیلگر آسان‌تر میکند. تحلیلگر برای درک بهتر روند بازار، از الگوهای نمودار قیمت برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده میکند.
تاریخچه علم تکنیکال
بد نیست بدانید که این روش دارای قدمت زیادی است و پیشینه آن به صدها سال پیش بر می‌گردد. علم تحلیل تکنیکال اولین بار توسط تاجر برنج ژاپنی در قرن 18 پدید آمد. گفته میشود این فرد بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال بر اساس نمودار شمعی است. بعدها این روش در قرن 19 در آمریکا به شهرت زیادی دست یافت. چارلز هنری داو کسی بود که در این زمینه شروع به فعالیت کرد و امروزه او را با نام پدر علم تحلیل تکنیکال نوین می‌شناسند. متاسفانه هیچ کتابی از چارلز هنری داو در زمینه علم تکنیکال منتشر نشده است. اما، او بود که علم تحلیل تکنیکال را به بازارهای سرمایه معرفی کرد.
* برای آموزش تحلیل تکنیکال کلیک کنید.
مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
سوال همیشگی کاربران این است که؛ تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟
این سوال تاریخی هرگز پاسخ دقیقی نداشته است. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، این دو روش ساختار، مزایا و معایب کاملا متفاوتی دارند. اما این روش‌ها هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند که آن هدف تجزیه و تحلیل در بورس است. اما برای تصمیم‌گیری در این باره ابتدا باید با تمامی خصوصیات این دو روش آشنا شوید. از این رو، با مطالعه پیرامون مزایا و معایب هر دو روش و مقایسه آنها میتوانید بهترین روش تحلیلی متناسب با شرایط سرمایه‌گذاری خود را داشته باشید.
مزایا و معایب تحلیل بنیادی
در روش تحلیل بنیادی تمام تمرکز بر ارزش ذاتی شرکت است و تحلیلگر با مطالعه جامع پیرامون شرکت (صورت‌های مالی، وضعیت فعلی شرکت و عملکرد رقبا و . ) سعی در پیدا کردن تفاوت قیمت فعلی سهام با ارزش واقعی و ذاتی آن را دارد. در صورت پیدا کردن تفاوت قیمت، اقدام به ارزیابی جهت سرمایه گذاری میکند و در صورت سرمایه گذاری منتظر می‌ماند تا شرکت به ارزش ذاتی خود برسد. با این حساب میتوان گفت، روش تحلیل بنیادی جهت سرمایه گذاری هایی با بازده زمانی بلند مدت مناسبتر است.
مزایای تحلیل بنیادی
- نبودن هیچگونه تعصب و جهت‌گیری شخصی
- تحلیل وضعیت اقتصادی یک سهم در بلند مدت
- محاسبه دقیق ارزش یک دارایی
- کمک به افزایش درک جامعه در مورد تجارت با آموزش تحلیل بنیادی
- این شیوه تحلیل برای محاسبه بتا به عنوان عامل ریسک سیستماتیک به درستی ایفای نقش میکند.
معایب تحلیل بنیادی
- زمانبر بودن این روش با توجه به مطالعه و بررسی زیاد
- مشخص نبودن زمان دقیق رسید سهام به ارزش ذاتی خود
- در این روش، عامل غیر منتظره همچون تغییرات سیاسی یا تغییر قانون‌گذاری‌ها می‌تواند بسیار مشکل‌ساز باشد.
مزایا و معایب تحلیل تکنیکال
در روش تحلیل تکنیکال اوضاع کمی متفاوت است. این روش به علت استفاده از مباحث ریاضی و هندسه، دارای پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به تحلیل بنیادی است. در صورتی که، عموما افراد تصور می‌کنند که این روش آسان‌تر از روش بنیادی است. در این روش، حرکت قیمت‌ها در بازار و رفتار بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و مانند روش بنیادی خبری از چشم‌اندازهای بلند مدت نیست. پس میتوان نتیجه گرفت که، این روش برای معامله‌گری‌هایی با بازده زمانی کوتاه مدت مناسبتر است.
مزایای تحلیل تکنیکال
- تشخیص زمان مناسب ورود و خروج به بازار
- اطلاع از حجم عرضه و تقاضا که منجر به شناخت تمایل بازار میشود.
- ارائه اطلاعات بدون تاخیر
- یادگیری آسان؛ به دلیل وجود منابع آموزشی فراوان و همچنین، وجود ابزار و شیوه‌های گسترده، فراگیری و یادگیری این شیوه آسان است.
- نبودن هیچگونه محدودیت زمانی در تحلیل و معامله‌گری
معایب تحلیل تکنیکال
- وجود سیگنال‌های ضد و نقیض می‌تواند موجب سردرگمی شود.
- با توجه به نادیده گرفتن فاکتورهای بنیادین در این روش، احتمال ریسک در بلند مدت افزایش می‌یابد.
- امکان تحلیل بدون تعصبات شخصی تحلیلگر
تحلیل تکنیکال و تابلو خوانی
یکی از مهارت‌هایی که این روزها زیاد راجع به آن صحبت میشود، مهارت تابلو خوانی است. تابلو خوانی روشی برای تحلیل در بازار بورس نیست؛ ولی می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند. در واقع، به مشاهده اطلاعات سهام شرکت‌های بورسی و تجزیه و تحلیل آنها تابلو خوانی گفته میشود. استفاده از مهارت ت ابلو خوانی نیاز به دقت و تجربه دارد. تابلو هر سهم در سایت tsetmc.com قابل مشاهده است؛ فقط کافی است نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید. تابلوخوانی به سهامداران کمک میکند تا اطلاعاتی مانند میزان خرید و فروش سهام، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات سهم، حجم معاملات، خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی را به دست بیاورند و در مواقع اضطراری تصمیماتی بگیرند که تا حد امکان از ضرر و زیانشان جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
موفقیت در بازار بورس هرگز بر اساس شانس نبوده است، پس داشتن دانش علم بورس امر مهمی برای افزایش میزان موفقیت شما در این زمینه است. شناخت روش‌های تحلیل در بورس و همچنین، روانشناسی بازار بورس و استفاده از آنها، اصلی‌ترین عواملی است که از شما یک معامله‌گر موفق می‌سازد. اینکه شما از کدام روش برای تحلیل در بازار بورس استفاده می‌کنید کاملا به نیاز و نوع معامله‌گری و سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اما توصیه ما به شما این است که، مهارت خود را در هر دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال افزایش داده و تا حد امکان از هر دو روش استفاده کنید؛ چرا که استفاده از هر دو روش قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری به شما میدهد.
به روشی که با بررسی و تجزیه و تحلیل پارامترها و داده های مالی یک شرکت به ارزش ذاتی سهام آن شرکت پی میبرد تحلیل بنیادی می گویند.
به روشی که می شود در آن با مطالعه گذشته سهام و بررسی نمودارها، آینده آن سهام را پیش بینی کرد، تحلیل تکنیکال می گویند.
پیش‌بینی ارز دیجیتال و بیت کوین توسط تحلیل گران بازار
یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال است. معمولا وجوه مشترکی در میان همه‌ی بازارهای مالی وجود دارد با این حال هر کدام از بازارها با یک سری ویژگی شناخته می‌شوند. نوسانات شدید یکی از آن ویژگی‌هایی است که گاهی در این بازار به چشم می‌خورد چیزی که شاید در دیگر بازارهای مالی دیده نشود، البته ناگفته نماند که همین ویژگی بسیاری از افراد را به سمت خود جذب کرده است اما نباید از این نکته غافل ماند که همانطور انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال که افراد زیادی به دلیل وجود نوسانات در این بازار توانستند سودهای خوبی کسب کنند، افرادی هم بودند که متضرر شدند و یا حتی کل سرمایه‌ی خود را از دست دادند.
بازار کریپتوکارنسی یک بازار مالی بین‌المللی است در نتیجه میتوان از نظرات کارشناسان و تحلیلگران این حوزه از سراسر جهان بهره برد. شناختن کامل یک پروژه و اهداف تیم پروژه برای پیش بینی آینده‌ی آن رمزارز از اهمیت بالایی برخوردار است که شاید هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گری توانایی آن را نداشته باشد. بنابراین مطالعه‌ی نظرات صاحب‌نظران این عرصه می‌تواند کمک بزرگی در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری به فعالین بازار بکند. تحلیلگران تکنیکال نیز با بررسی نمودار قیمتی یک رمزارز می‌توانند آینده‌ی آن را پیش‌بینی کنند، مهارت در این نوع تحلیل، ورود در مناسب‌ترین زمان به معاملات را ممکن میکند.
همچنین به دلیل آنکه رمزارزها بر بستر بلاک چین پیاده‌سازی شده‌اند، بررسی اطلاعات منتقل شده از طریق بلاک چین می‌تواند پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال را تا اندازه آسان کند. تحلیل آنچین (On-chain) با جمع‌آوری و بررسی اطلاعاتی که از طریق بلاک چین منتقل می‌شوند اطلاعات جالبی را به سرمایه گذاران میدهد.
همانطور که متوجه شدید برای پیش بینی آینده‌ی یک ارز دیجیتال باید آن رمزارز و پروژه‌ی مربوطه را از جوانب مختلف بررسی کرد که این کار برای تمام فعالین بازار ارزهای دیجیتال چندان ساده نیست در نتیجه در چنین شرایطی مطالعه‌ی نظرات کارشناسان خبره که جوانب مختلف موثر بر بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کنند، می‌تواند کمک بزرگی برای فعالین بازار باشد.
با همه‌ی اینها فراموش نکنید که حتی بهترین پیش‌بینی‌ها هم ممکن است تحقق نیابند چراکه یک اتفاق ناگهانی می‌تواند تمام شرایط پیشین را تغییر دهد، علاوه بر این همانطور که پیش از این نیز گفته شد، میزان ریسک موجود در این بازار بیشتر از دیگر بازارهای مالی است و همین موضوع اهمیت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال را دوچندان کرده است.
