دوره جامع بورس

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی

به‌واقع تریگر، در تعیین نقطه خرید یا فروش سهم با استفاده از تحلیل تکنیکال ، نقش پررنگ و ویژه‌ای دارد.

خرید کتاب

🔹خوشحالیم که با افتخار اعلام کنیم برای اولین بار کتابی جامع در خصوص معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک را به استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی شیوه ی پرایس اکشن به جامعه ی تریدری ایران تقدیم می شود. با وجود اینکه این کتاب در فضای مجازی و به زبان اصلی به فروش می رسید و بخاطر تحریم ها , خرید آن نیز بسادگی امکانپذیر نبود اما به لطف خدا از طریق یکی از دوستان خود در آفریقا با سختی زیادی توانستم کتاب را بدست آورم . این کتاب برای من بقدری جذاب بود که یک روزه با زدن قید کار و زندگی خواندن آنرا تمام کردم . کتابی بشدت شیوا ساده و روان اما با محتوایی عالی و درخور که واقعا می تواند جای تمام کاستی های دانستنی در مورد کندل استیک ها و روانشناسی پشت آنها را پر کند و هرآنچه را برای حرفه ای شدن در این زمینه و داشتن درصد مثبت معاملات سودمند نیاز هست را جوابگو باشد مدت ها پس از فکر ترجمه و انتشار آن بالاخره روز موعود فرا رسید که شروع به کار کردم و امروز با افتخار کتابی را به شما تقدیم میکنم که به جرات و اطمینان کامل مجموعه ای کامل از اصول تریدری روانشناسی و تکنیک و استراتژی های معاملاتی کندل استیک بر پایه ی سیستم پرایس اکشن می باشد.

🔸بشما قول خواهم داد در صورت داشتن اطلاعات اصلی تریدری از جمله آگاهی از خطوط ساپورت و رزیستنس خطوط روند و درک مفاهیم اصلی و اولیه ی تریدری که پایه و اساس اصول علم تکنیکال هست؛ اگر و فقط اگر اصول این کتاب را بطور دقیق بکار بگیرید قطعا جزء افراد موفق در این بازار خواهید شد…. این کتاب ساده تر از آنیست که شما فکر می کنید و مفید تر از آنیست که در خیال شما می گنجد… خواندن این کتاب را به همه ی دوستان فعال در معامله گری بورس توصیه می کنم. باشد که این تلاش کمکی به جامعه ی تریدری ایران و موفقیت هموطنانمان باشد.

🔹کتاب معامله گری با الگوهای جادویی کندل استیک با 211 صفحه و بعد از یک هفته (پس از مطالعه و درک مفهومی) تعداد 1000 عدد تصاویر دسته بندی شده و متناسب با فهرست کتاب بصورت دوره ای برای شما ارسال میشه.
🔸 این شیوه آموزش شماتیک / کاربردی نامیده میشه که در اون علاوه بر کتاب. تصاویر نقش تعیین کننده ی آموزشی رو برای شما بر عهده دارن. این شیوه آموزشی با بیش از 95 درصد بازدهی عمیق مفهومی یکی از پیشرو ترین سیستم های آموزشی حال حاضر دنیاست.

🔹 شما می توانید برای تهیه ی کتاب به فروشگاه سایت مراجعه کنیدو یا از راه های زیر با ما تماس بگیرید:

آی دی اینستاگرام؛ rasoul.safavi – ایمیل: [email protected] – پیام از طریق سایت دنا بورس – شماره واتساپ 09171127684

استراتژی معاملاتی سود آور باندهای بولینگر همراه با اندیکاتور Stochastic

استراتژی باندهای بولینگر

بدون شک اندیکاتور باندهای بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در زمینه مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت داینامیک است که با استفاده صحیح و به موقع از باند های آن ، به سود مطلوبی می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود آور بر پایه اندیکاتور Bollinger Bands و Stochastic آشنا می شوید که با داشتن صبر و برنامه دقیق معاملاتی به سود محشری توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که در این استراتژی هم مانند سایر استراتژی برای دستیابی به سود مسمتر نیازمند مدیریت صحیح ریسک و سرمایه است.

در این استراتژی از برخورد قیمت به باندهای بولینگر و تشکیل الگوهای کندلی استفاده می شود و نقاط ورود بی نظیری در اختیار ما قرار می گیرد که این نقاط توسط اسیلاتور استوکاستیک فیلتر می شوند و ریسک معاملات شما کاهش می یابد.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
  • بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور Bollinger Bands با تنظیمات پیشفرض :

استراتژی باندهای بولینگر

اندیکاتور Stochastic با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

استراتژی باندهای بولینگر

استراتژی باندهای بولینگر

استراتژی باندهای بولینگر

قانون معامله

معامله خرید :

  1. ابتدا قیمت به باند پایینی بولینگر برخورد کند.
  2. سپس یک الگوی کندلی صعودی تشکیل شود و در بالای باند پایینی بسته شود.
  3. و در آخر خطوط اسیلاتور استوکاستیک در زیر خط چین 20 قرار بگیرند و خط آبی رنگ ، خط قرمز رنگ را رو به بالا قطع کند.

استراتژی باندهای بولینگر

معامله فروش :

  1. ابتدا قیمت به باند بالایی بولینگر برخورد کند.
  2. سپس یک الگوی کندلی نزولی تشکیل شود و در زیر باند بالایی بسته شود.
  3. و در آخر خطوط اسیلاتور استوکاستیک در بالای خط چین 80 قرار بگیرند و خط آبی رنگ ، خط قرمز رنگ را رو به پایین قطع کند.

استراتژی باندهای بولینگر

حد ضرر

در معامله خرید : چند پیپ پایین تر از الگوی کندلی صعودی

در معامله فروش : چند پیپ بالاتر از الگوی کندلی نزولی

حد سود

در معامله خرید : باند میانی و بالایی اندیکاتور Bollinger Bands

در معامله فروش : باند میانی و پایینی اندیکاتور Bollinger Bands

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد

تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

در بازار سرمایه و بورس، مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد . هرکدام از این مفاهیم، کاربرد خاصی در معاملات روزمره دارند و باتوجه‌به آنها می‌توان ترید مطمئن و منطقی‌تری انجام بدهیم. به طور معمول معامله‌گران برای خرید و فروش سهم در بازار سرمایه از تحلیل‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از مفاهیم مهم در بورس تریگر می‌باشد.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگر چیست

تریگر در واژه، به معنی ماشه است اما تریگر در معامله به لحظه‌ای اطلاق می‌شود که شما باید تصمیم به ورود یا خروج سهم را بگیرید. این لحظه همواره در تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران بورس، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در معاملات بورس، نقطه ورود و خروج سهم از نکات اساسی به شمار می‌رود.

در واقع معامله‌گری خرید و فروش حرفه‌ای‌تری انجام می‌دهد که بتواند نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل مناسب و منطقی داشته باشد.

به‌واقع تریگر، در تعیین نقطه خرید یا فروش سهم با استفاده از تحلیل تکنیکال ، نقش پررنگ و ویژه‌ای دارد.

.اگر بخواهیم خیلی ساده مفهوم تریگر را به شما منتقل کنیم باید بگوییم که تریگر در واقع شرط (یا شرایط) ورود به یک معامله یا خروج از آن می‌باشد. با استفاده از تریگر شما قادر خواهید بود استراتژی و منطقه خرید یا فروش را مشخص کنید.

بنابراین هم برای ورود به معامله تریگر داریم و هم برای خروج از آن.

انواع تریگرهای ورود عبارتند از:

تریگرهای کندلی

در این نوع تریگر، با استفاده از کندل های قیمتی، تصمیم به خرید یا فروش گرفته می‌شود. در تحلیل تکنیکال معمولاً نقاط مقاومتی و حمایتی سهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در این تریگر در لحظه‌ای که سهم به مقاومت قیمتی می‌رسد که احتمالاً روند نزولی در پیش است اما می‌توان برای اینکه ببینیم آیا این روند نزولی شکل می‌گیرد یا نه، کمی صبر کنیم

به عنوان مثال فرض کنید قیمت به یک سطح مقاومتی رسیده است. حال ما این احتمال را می‌دهیم که قیمت می‌خواهد یک حرکت نزولی انجام دهد. اما صبر می‌کنیم تا یک الگوی کندلی نزولی نیز در همان محدوده شکل بگیرد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

تریگرهای شکستی

شکست خط روند نزولی، یکی از مهم‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. برای این امر، معمولاً تحلیلگران در تایم فریم پایین، منتظر رسیدن سهم به پایان خط نزولی هستند و در لحظه‌ای که این خط روند به سمت بالا یعنی صعودی شدن، می‌شکند، برای ورود به سهم فرصت مناسبی پیدا می‌کنند. در واقع در لحظه تریگر شکست قرار می‌گیرند که نشان از شکسته شدن روند نزولی سهم است. ، تریگر پوینت در لحظه‌ای شکل می‌گیرد که سهم از خط نزولی خود خارج شده و به سمت بالا تغییر روند می‌دهد.

یکی از روش‌های ساده گرفتن تریگر ورود این است که منتظر رسیدن قیمت به ناحیه مدنظر شده و سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر برویم و در آنجا منتظر شکست شدن خط روند جهت ورود به بازار باشیم.

روش دیگری که می‌توان با استفاده از آن تریگر ورود گرفت، شکست‌های معکوس می‌باشند. به عنوان مثال زمان‌هایی که قیمت به یک ناحیه مقاومتی مهم می‌رسد، در اثر مقاومت فروشندگان معمولا یک رنج قیمتی بوجود می‌آید. ما می‌توانیم از همین رنج‌ها و شکست معکوسی که در آنها بوجود می‌آید جهت ورود به بازار استفاده کنیم.

تریگرهای مبتنی بر الگوها

در تحلیل تکنیکال برخی الگوها رایج است که در تعیین نقطه تریگر کاربرد دارند. از این نقاط می‌توان برای ورود به سهم استفاده بهینه‌ای کرد. الگوهای قیمتی مثل الگوی پرچم و یا الگوی مثلث در تریگر پوینت بسیار مورد توجه است.

یکی از رایج‌ترین تریگرها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم شکل گرفته و بعد از مدت‌ها می‌خواهد از مثلث خود خارج شود. در این لحظه یک نوع تریگر تعیین می‌شود. به‌عنوان نمونه در نمودار سهم زیر، الگویی تشکیل شده که شکست آن می‌تواند به‌عنوان یک تریگر برای ورود مشخص شود.

تریگر پولبکی

پولبک، به نظر بسیاری از معامله‌گران بورس، یکی از جذاب‌ترین نقاط ورود در تحلیل تکنیکال است. نسبت ریسک به بازدهی در این نوع تریگر اهمیت ویژه‌ای دارد. نقطه‌ای که شما ریسک کمی را قبول می‌کنید و در ازای آن منتظر سوددهی بالایی هستید.

پولبک معمولاً در کف قیمتی و یا در مقاومت قیمتی رخ می‌دهد. اما برای معامله موفق‌تر، بهتر است تا روند مشخص سهم صبر کنیم. وقتی سهمی مقاومت قیمتی خود را رد می‌کند و در معاملات بعدی دوباره به همان سطح برمی‌گردد اصطلاحاً پولبک رخ داده که در این مورد، تحلیلگران، انتظار دارند، سهم وارد فاز صعودی شود و نقطه‌ای را برای ورود به سهم تعیین می‌کنند.

در واقع خود پولبک می‌تواند یک تریگر برای ورود باشد. اما همیشه بیم آن وجود دارد که قیمت به جای انجام پولبک‌، یک شکست جعلی یا همان Fake Breakout ایجاد کند. بنابراین برای تریگر گرفتن از خود پولبک نیز راه‌هایی وجود دارد. یکی از این روش‌ها شکست سقف یا کف ناحیه پولبک می‌باشد.

آشنایی با تریگر و نقشی که در معاملات دارد؟

شکست سقف یا کف پولبک

زمانی که قیمت یک سطح مقاومتی را شکسته و سپس به سمت آن برگشت کرده است در اینجا برای اینکه تایید این پولبک را بگیریم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا سقف پولبک توسط قیمت شکسته شود و سپس وارد بازار شویم.

در حالت معکوس نیز می‌توانید همین روش را برای پولبک‌هایی که به سطوح حمایتی انجام می‌شوند به کار ببرید. در روش بالا باید به یک نکته مهم توجه داشته باشید آن نکته مهم این است که روش مذکور برای زمان‌هایی کاربرد دارد که قیمت پولبک بزرگی ایجاد نکرده باشد. در واقع پولبک‌های سریع‌تر (که احتمال نامعتبر شدن بیشتری نیز دارند) برای اعمال این روش مناسب‌تر هستند. چرا که اگر پولبک بزرگی ایجاد شده باشد، نقطه ورود بر اساس این روش چه از نظر حاشیه ریسک و چه از نظر حاشیه سود دیگر مناسب نخواهد بود.

چرا از تریگر استفاده می کنیم؟

کاهش ریسک در معاملات

تریگر لحظه‌ای است که به ما قدرت تصمیم‌گیری به‌موقع برای ورود یا خروج سهم می‌دهد بنابراین در تریگر پوینت، ما ریسک خود را به حداقل می‌رسانیم و به‌اصطلاح، معامله ما می‌تواند ریسک به بازدهی مناسبی داشته باشد.

سوددهی بالا

نقطه تریگر، نقطه امنی برای خرید و فروش سهام به شمار می‌رود بنابراین انتظار سوددهی در آن افزایش میابد.

مشخص کردن خط روند سهام

با استفاده از ابزار تکنیکال، تریگر می‌تواند در تعیین شکست خط روند نقش داشته باشد تا نسبت به آن تصمیم بهتری برای خرید، نگهداری و یا فروش سهم بگیریم.

برای استفاده از تریگر باید توجه کنیم که:

۱- تریگر، همواره به طور دقیق، نقطه ورود را تعیین نمی‌کند. ممکن است نقطه تریگر ورود در تحلیل شما، نقطه تریگر خروج در تحلیل دیگر باشد. این یکی از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از تریگر محسوب می‌شود. برای کسب نتیجه مطلوب در استفاده از تریگر، بهتر است از چندین تایم فریم و در چند اندیکاتور، تحلیل کرد.

۲- خط تریگر، باتوجه‌به شکست روند نزولی، می‌تواند نقطه ورود را به ما نشان دهد اما گاهی اوقات در بازارهای اصلاحی، ممکن است این نقطه ما را به اشتباه بیندازد و در مدت کوتاهی دوباره فاز نزولی سهم اتفاق بیفتد. به‌واقع احتمال دارد الگوی دیگری در حال شکل‌گیری است و ما آن را در نظر نگرفته‌ایم. پس برای سیگنال گیری دقیق‌تر از خط تریگر، منطقی است که تحلیل‌های مختلفی را با استفاده از ابزارهای تکنیکالی مورد بررسی قرار بدهیم.

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

استراتژی معامله در شکستهای جعلی (False Breakout Strategy)

قبل از اینکه بخواهیم از شکستهای جعلی به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم، باید ببینیم که شکست جعلی چیست و چطور باید آن را تشخیص دهیم.

یک شکست جعلی (false break/ false breakout) ، همانطور که از نامش پیداست، به یک حرکت قیمت و بسته شدن در بالای یک مقاومت و یا زیر یک ساپورت و بازگشت مجدد قیمت می باشد که در این صورت آن سطح به حمایت و یا مقاومت جدید تبدیل خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید:

ملاحظه کنید که چطور NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته،‌ بالای خط مقاومت کانال بسته شد. اما نتوانست بالای آن به عنوان یک حمایت جدید باقی بماند.

دقت کنید که مساله مهم بسته شدن قیمت است. اگر یک جفت ارز از یک سطح مقاومت کلیدی عبور کرده ولی قیمت پایانی زیر آن بسته شود،‌ لزوما یک شکست جعلی نیست.

به عنوان مثال،‌ بسیاری از معامله گران به اشتباه دو شکست علامتگذاری شده در تصویر زیر را شکست جعلی در نظر می گیرند، درصورتیکه اصلا شکستی اتفاق نیوفتاده است.

در نظر داشته باشید که اگر شکستهای بالا را جعلی محسوب می کنید باید دید که تعریف شما از شکست چیست!

در این استراتژی که توضیح خواهیم داد، به بسته شدن کندل آنسوی سطح مورد نظر، شکست گوییم.

اگر مجددا نگاهی به نمودار EURGBP در بالا بیندازید، مشاهده می کنید که کندل روزانه وارد سطح مقاومت شده ولی بالای آن بسته نشد. پس اصلا شکستی شکل نگرفته است که بخواهیم بگوییم جعلیست.

حال اگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه ترید کرده بودیم، تصمیم اینکه آن شکستها جعلی بودند یا نه،‌ متفاوت می بود. لازم به ذکر است که تکنیکی که در موردش صحبت خواهیم کرد فقط در تایم فریمهای بالا (۴ ساعته به بالا) کاربردی و دقیق خواهد بود.

چراکه در تایم فریمهای پایین معمولا نویزهای زیادی مشاهده می کنید و بررسی شکستها در آن تایم فریمها دقیق نیست.

اهمیت تایم فریم

در این استراتژی، استفاده از تایم فریم مناسب بسیار با اهمیت است.

برای توضیح بهتر، نمودار EURGBP که در بالا مشاهده کردید را مجددا بررسی می کنیم.

گفتیم که دو کندل علامتگذاری شده در تصویر بالا لزوما شکست جعلی (false breakout)‌ نیستند، زیرا کندل روزانه و یا تایم فریم بالاتر از روزانه بالای سطح مقاومت بسته نشده است. اما در تایم فریم ۴ ساعته چطور؟

به تصویر زیر دقت کنید.

همانطور که متوجه شدید، در تایم فریم روزانه کندل قیمت بالای سطح مقاومت بسته نشده است ولی در تایم فریم ۴ ساعته، این کندل بالای خط مقاومت بسته شده است.

حالا این پرسش به ذهن می رسد که آیا در تایم فریم ۴ ساعته، این یک شکست جعلی بود؟

احتمالا، اما در نظر داشته باشید که تحلیل بر اساس عکس العمل قیمت (Price Action)‌ در تایم فریم ۴ ساعته و پایین تر توصیه نمی شود.

همچنین باید در نظر داشته باشید که در کدام تایم فریم، سطوح حمایت و مقاومت قوی تر می باشند. برای درک بهتر موضوع به مقاله آموزشی ‍”طرز صحیح ترسیم خطوط حمایت و مقاومت افقی” در بخش پرایس اکشن سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مراجعه کنید.

حال به کانال صعودی در نمودار NZDJPY در زیر توجه کنید.

ملاحظه می کنید که نمودار NZDJPY، کندلهای قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از شکست جعلی لمس کردند. در این مثال، سطوح حکایت و مقاومت کلیدی پدید آمده در تایم فریم ۴ ساعته معتبر بوده و می توان وقوع شکست جعلی را نیز تایید کرد.

بنابراین می توان گفت که شکست جعلی فقط در تایم فریمی که اتفاق افتاده است معتبر می باشد،‌ نه در تمامی تایم فریمها.

حال این سوال پیش می آید که کدام تایم فریم برای تکنیکی که شرح خواهیم داد مناسب است؟

بر اساس تجربه، تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه بهترین عملکرد را در این تکنیک دارند. البته همانطور که گفته شد باید دید که در کدام تایم فریم یک سطح حمایت و یا مقاومت معتبر بوجود آمده که در صورت ایجاد شکست جعلی، از آن شکست جعلی برای تکنیک زیر استفاده کنیم.

نحوه معامله در شکست جعلی:

حال که متوجه شدیم چطور شکستهای جعلی را تشخیص دهیم،‌ به توضیح نحوه معامله به کمک آنها می پردازیم.

همانند پین بارها (Pin Bar) در عکس العمل قیمتی (Price Action)، شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت که مجددا قیمت در آنها برمی گردد، نشانه ای از قدرت یا ضعف بازار است و ما می توانیم با آنها مانند سیگنالهای پرایس اکشن برخورد کنیم.

در حقیقت، ما نمی توانیم یک پین بار در تایم فریم روزانه مشاهده کنیم ولی یک شکست جعلی در تایم فریمهای بین روز دیده نشود. این موضوع در تایم فریمهای بالاتر هم صدق می کند.

در تصویر زیر، کانال تشکیل شده در نمودار ۴ ساعته NZDJPY مثال واضحی می باشد. زمانیکه کندل قیمت بعد از شکستن خط مقاومت،‌ مجددا وارد کانال بسته شد، زمان مناسبی برای بررسی برای ورود به معامله فروش بود.

در نمودار بالا، می باسیت به دنبال فرصت ورود به معامله فروش با هدف خط حمایت کانال می بودیم.

دور ماندن از اشتباه در ورود به معاملات

برای جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات در شکستهای جعلی، باید به سیگنالهای پرایس اکشن مانند پین بار (Pin Bar) و اینساید بار (Inside Bar)‌ تسلط کامل داشته باشید.

برای درک بهتر پیشنهاد می شود که مقاله آموزشی “سیگنال فارکس به روش پرایس اکشن” را در سایت فارکس فارم به آدرس forexfarm.net مطالعه بفرمایید.

در زیر کمی توضیح در این باره خواهیم داد.

در این نمودار حتما متوجه شدید که مدت کوتاهی بعد از بسته شدن قیمت بالای خط مقاومت کانال، NZDJPY در تایم فریم ۴ ساعته یک پین بار صعودی (Bullish pin bar) تشکیل داد.

شاید این سوال در ذهن پیش بیاید که چرا با مشاهده این سیگنال صعودی (پین بار صعودی) نباید وارد معامله خرید شویم؟

جواب این است که زیرا این پین بار در بالای یک کانال صعودی تشکیل شده است که خود نشان از سیگنال نزولی می باشد. بنابراین ما فقط در صورت شکسته شدن خط حمایت کانال وارد معامله فروش می شویم.

در نگاه عمیق تر، ‌متوجه می شویم که استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی الگوی بالا،‌ یک پرچم نزولی (Bearish Flag)‌ بوده است که در نتیجه آن حرکت نزولی را خواهیم داشت. بنابراین ورود به معامله خرید، خلاف روند می باشد و توصیه نمی شود.

نکته: به عنوان قاعده کلی، الگوهای صعودی منجر به حرکتهای نزولی و برعکس،‌ الگوهای نزولی منجر به حرکتهای صعودی خواهند شد.

حال اگر پین بار در نمودار بالا تشکیل نمی شد و بجای خط مقاومت کانال صعودی، یک سطح مقاومت افقی شکسته شده بود، باید قبل از ورود به معامله خرید، حتما در انتظار سیگنال تایید می بودیم. زیرا مثلا تشکیل یک پین بار که سطح مقاومت را به عنوان حمایت مجددا تست می کند هم سیگنال ورود به معامله است و هم می تواند محل مناسبی برای گذاشتن stop loss باشد.

با وجود تمام توضیحات بالا، شما هیچگاه نمی توانید بطور کامل از شکستهای جعلی محفوظ باشید و هیچ تکنیک و استراتژیی شما را بطور ۱۰۰٪ در مقابل شکستهای جعلی ایمن نمی کند. ولی با کمک الگوهای تکنیکال و پرایس اکشنهای صعودی و نزولی می توانید در طول مدت به سودآوری مناسبی درست پیدا کنید.

چگونه در شکست کاذب، بر خلاف جهت شکست معامله کنیم؟

breakout

در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس، به بررسی معامله در شکست کاذب می‌پردازیم. با ایران بروکر در این مقاله همراه باشید.

معامله گران، به انجام معامله در حالتهای شکست روند علاقه دارند.

هنگامی که قیمت در نهایت از سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، انتظار می‌رود قیمت در همان جهت شکست حرکت کند. باید حرکت کافی ایجاد شود تا قیمت از آن سطح شکسته شود.

اما گاهی این اتفاق نمی‌افتد!

71 1

همانطور که مشاهده می‌کنید بر خلاف تصور، قیمت پس از شکست دوباره به حرکت خود در مسیر قبل ادامه داد.

71 2

شکست کاذب و روش‌های معامله با آن

یک نکته مهم در مورد سطوح حمایت و مقاومت این است که آنها محدوده‌هایی هستند که احتمال پیش بینی واکنش قیمت را افزایش می‌دهند. سطوح حمایت، مناطقی هستند که فشار خرید برای غلبه بر فشار فروش و متوقف کردن روند نزولی کافی است. سطوح مقاومت، درست مثل سطوح حمایتند اما بر عکس عمل می‌کنند. آن‌ها تمایل به توقف یا حتی معکوس کردن روند صعودی دارند. سطوح مقاومت، مناطقی‌اند که فشار فروش برای غلبه بر فشار خرید و یا معکوس کردن روند صعودی، کافی است.

در بخش بعدی، شکست‌ کاذب را بیشتر بررسی خواهیم کرد و در مورد دلیل معامله آنها و چگونگی سود بردن از آنها بحث می‌کنیم. تنها دانستن در مورد استراتژی شکست کافی نیست، زیرا گاهی اوقات شکست‌ها جواب نمی‌دهند. باید بدانید که در مورد شکست کاذب چه باید کرد.

معامله با شکست کاذب

در صورتی می‌توانید وارد معامله شکست کاذب شوید که یک شکست در ناحیه حمایت یا مقاومت، کاذب باشد و قادر به حفظ حرکت در همان جهت نباشد.

به خاطر داشته باشید که معامله شکست کاذب، استراتژی کوتاه مدت بسیار خوبی است. ممکن است شکست‌ها در چند تلاش اول موفق نباشند اما این احتمال نیز وجود دارد که در نهایت موفق شوند. با یادگیری معامله شکست‌های کاذب، می‌توانید از زیان‌های بزرگ اجتناب کنید.

معامله شکست‌ها برای بسیاری از معامله گران جذاب است. سطوح حمایت و مقاومت قرار است کف و سقف قیمت باشند. اگر این سطوح شکسته شوند، انتظار می‌رود که قیمت در همان جهت شکست ادامه یابد. اگر سطح حمایت شکسته شود، بدین معنی است که حرکت کلی قیمت نزولی است و معامله گران احتمالاً فروش را بیشتر انجام می‌دهند تا خرید.

در مقابل، اگر سطح مقاومت شکسته شود، آنگاه معامله گران معتقدند که احتمال دارد قیمت حتی بالاتر رود و تمایل به خرید دارند و نه فروش. معامله گران که با این روش معامله می‌کنند، ذهنیت حریص دارند. به معامله در جهت شکست اعتقاد دارند. به دستاوردهای بزرگ با حرکت‌های بزرگ اعتقاد دارند. ماهی بزرگ را بگیر، سیب زمینی کوچک سرخ شده را فراموش کن. در دنیای کامل، این امر می‌تواند درست باشد. اما نه همیشه! آنچه واقعاً اتفاق می افتد این است که اکثر “شکست‌ها” با موفقیت ادامه پیدا نمی‌کند. شکست‌ها فقط به این دلیل موفق نمی‌شوند که اقلیت هوشمند باید از اکثریت پول در آورد.

احساس خیلی بدی نداشته باشید. اقلیت هوشمند معمولاً شامل بازیکنان بزرگ با حسابهای بزرگ است. برای فروش هر چیزی، خریدار باید وجود داشته باشد. با این حال، اگر کسی بخواهد بالای سطح مقاومت خرید کند یا زیر سطح حمایت فروش کند، بازیگران اصلی بازار باید طرف دیگر معادله را بگیرند. اجازه دهید به شما هشدار دهیم: بازیگران اصلی بازار احمق نیستند.

72 1

معامله گران خرده فروشی تمایل به معامله شکست دارند.

معامله گران هوشمندتر، از تفکر جمعی معامله گران بی تجربه استفاده می‌کنند و برنده می‌شوند. به همین دلیل، معامله در کنار معامله گران با تجربه تر، می‌تواند بسیار سود آور نیز باشد.

ترجیح می‌دهید جزء کدامیک باشید: اقلیت هوشمند که شکست‌ها را محو می‌کند یا اکثریت بازنده که در شکست‌های کاذب گرفتار می‌شوند؟

نحوه معامله شکست‌های کاذب

به منظور محو کردن شکست‌ها، باید بدانید که شکست‌ کاذب کجا می‌توانند رخ دهند. شکست‌ کاذب، معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای نمودار یا سقف‌ها و کف‌های قبلی دیده می‌شوند.

خطوط روند

در محو کردن شکستها، همیشه به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت فاصله وجود داشته باشد. اگر فاصله‌ای بین خط روند و قیمت وجود دارد، بدین معنی است که قیمت بیشتر در جهت روند و دور از خط روند حرکت می‌کند.

مانند مثال زیر، وجود فاصله بین خط روند و قیمت، به قیمت اجازه می‌دهد که به سمت خط روند برگردد، شاید حتی آن را بشکند، و فرصت‌های محو کردن را ارائه کند.

72 2

سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است. اگر قیمت آهسته به سمت خط روند می‌رود، شکست کاذب محتمل است. با این حال، حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می‌تواند شکست موفق از آب در آید. سرعت سریع قیمت، می‌تواند قیمت را پس از خط روند و فراتر از آن نگه دارد. در این وضعیت، بهتر است از محو کردن شکست بپرهیزید.

72 3

چگونه شکستن خط روند را استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی محو کنیم؟

بسیار ساده است. درست زمانی که قیمت سر جایش بر می‌گردد. این امر به شما اجازه خواهد داد که مسیر امن را بگیرید و از خطر بپرهیزید. نمی‌خواهید بالاتر یا پایین‌تر از خط روند فروش کنید تا بعداً بفهمید که شکست واقعی بود!

با استفاده از اولین مثال نمودار، اجازه دهید نقاط ورودی احتمالی را با زوم کردن ذکر کنیم.

72 4

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار، حالت‌های نمایش قیمت هستند که در واقع می‌توانید با چشم خود مشاهده کنید. آن‌ها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال‌اند و همچنین در فرآیند تصمیم گیری به شما کمک می‌کنند.

دو الگوی معمول که در شکست‌های کاذب معمولاً رخ می‌دهند عبارتند از:

  • سر و شانه (Head & Shoulders)
  • سقف / کف دوگانه (Double Top/ Double Bottom)

الگوی نمودار سر و شانه یکی از سخت‌ترین الگوها برای تشخیص توسط معامله گران جدید است. با این حال، با گذشت زمان و تجربه، این الگو می‌تواند به بخش مهمی از ابزارهای معاملاتی شما تبدیل شود. الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشت تلقی می‌شود.

اگر در انتهای روند صعودی شکل گیرد، می‌تواند علامت باز گشت نزولی باشد. در مقابل، اگر در انتهای روند نزولی شکل گیرد، می‌تواند علامت باز گشت صعودی باشد.

سر و شانه برای تولید شکست کاذب و ایجاد فرصت‌های مناسب برای محو کردن شکست معروف هستند. شکست‌های کاذب در این الگو رایج هستند چرا که بسیاری از معامله گران که متوجه این شکل الگو شده‌اند معمولاً استاپ را نزدیک خط گردن قرار می‌دهند.

72 5

هنگامی که الگو، شکست کاذب را تجربه می‌کند، قیمت‌ها معمولاً دوباره بجای اول برمی گردند. معامله گرانی که در شکست نزولی فروخته‌اند یادر شکست صعودی خریده‌اند، در زمانی که قیمت بر علیه موقعیتشان حرکت می‌کند، دستور توقف را اجرا می‌کنند.

72 6

در الگوی سر و شانه، می‌توانید فرض کنید که شکست اول ممکن است کاذب باشد.

می‌توانید شکست را با دستورهای شرطی در خط گردن محو کنید و فقط توقف را بالاتر از سقف کندل کاذب قرار دهید. می‌توانید حد سود خود را کمی پایین‌تر از سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم الگوی باز گشت قرار دهید.

الگوی بعدی، سقف دوگانه یا کف دوگانه است. معامله گران عاشق این الگوها هستند! چرا؟ خب چون تشخیص آنها بسیار ساده است!

وقتی قیمت در زیر خط گردن می‌شکند، علامت باز گشت احتمالی روند است. به همین دلیل، بسیاری از معامله گران، دستور ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردن قرار می‌دهند.

72 7

مشکل این الگوهای نمودار، این است که معامله گران بی شماری آنها را می‌شناسند و دستورات را در موقعیت‌های مشابه قرار می‌دهند.

72 8

مانند الگوی سر و شانه، می‌توانید دستور خود را زمانی قرار دهید که قیمت برمی گردد. می‌توانید توقف خود را درست آن سوی کندل کاذب قرار دهید.

در چه نوع بازاری باید شکست‌ها را محو کنم؟

بهترین نتایج بازارهای دارای روند اتفاق می افتد. با این حال، نمی‌توانید تمایلات بازار، اخبار و رویدادهای مهم، احساسات و انواع دیگر تحلیل بازار را نادیده بگیرد.

بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت در محدوده قیمت‌ها می‌کنند و از این سقف‌ها و کف‌ها زیاد منحرف نمی‌شوند. محدوده‌ها، توسط سطح حمایت و سطح مقاومت محدود می‌شوند و خریداران و فروشندگان به طور مستمر قیمت‌ها را بین این سطوح بالا و پایین می‌برند.

محو کردن شکست‌ها در محیطهای محدوده، می‌تواند بسیار سودآور باشد. با این حال در نقطه خاصی، یک طرف در نهایت غلبه می‌کند و یک روند جدید تشکیل خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا