کسمعاملات فارکس در افغانستان

فارکس فاندامنتال

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یک سهم یا یک محصول ، در واقع برسی ارزش ذاتی آن سهم و یا محصول میباشد . یک تحلیلگر بنیادی پس از انجام تحلیل بنیادی روی یک سهم میتواند تشخیص دهد ارزش ذاتی آن سهم ( بر اساس دارایی ها و میزان سود عملیاتی و فاکتور های دیگر ) چقدر است و پس از محاسبه ی این عدد و مقایسه ی آن با ارزش بازاری آن سهم به این نتیجه خواهد رسید که آیا آن سهم برای ورود مناسب میباشد یا خیر .

البته تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بدون تحلیل تکنیکال نمیتواند ابزاری برای ترید کردن در فارکس یا حتی بورس باشد و فقط در کنار تحلیل تکنیکال میتواند نقش موثری را در موفقیت معاملات یک تریدر ایفا نماید .

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بورس و فارکس :

ماهیت تحلیل بنیادی فارکس با ماهیت تحلیل بنیادی بورس اوراق بهادار ایران بسیار متفاوت میباشد چراکه در بورس فقط سهام شرکتها خرید و فروش میشود ولی در فارکس اکثر معامله گران خود را روی معامله روی جفت ارز ها متمرکز میکنند . بررسی بنیادی جفت ارزها به معنای بررسی ارزش ذاتی یک ارز نسبت به یک ارز دیگر کاری بسیار دشوار و حتی برای بسیاری از تحلیلگران غیر ممکن میباشد و اصولا در بحث تحلیل بنیادی فارکس این موضوع مطرح نمیباشد .

در این آموزش تصویری تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس ، شما با سایتهای اطلاع رسانی خبری و تقویم اقتصادی در بازار فارکس آشنا خواهید شد که رویدادهای اقتصادی دنیا را با مشخص نمودن شدت تاثیر آن بر روی یک ارز یا یک محصول ، همزمان با وقوع ، اطلاع رسانی میکنند و همین موضوع باعث میشود که شما به راحتی از جریان تحولات بنیادی فارکس مطلع شده و فاکتور تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را نیز در معاملات خود لحاظ نمایید.

سرفصل های آموزش تحلیل بنیادی در فارکس :

در این بخش مواردی همچون آشنایی با منابع خبری اقتصادی و سایتهای معتبر اقتصادی ، آشنایی با تقویم اقتصادی فارکس و همینطور روش تنظیم زمان سایت های اقتصادی با زمان کشورمان ایران آموزش داده خواهد شد .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

آموزش تحلیل فاندامنتال

در این قسمت شما را با تحلیل فاندامنتال در بازار های ارز دیجیتال آشنا می کنیم . از آنجایی که شما برای خرید و فروش رمز ارز ها نیاز به دانش تحلیل تکنیکال دارید .اما باید اهداف پروژه های رمز ارز ها را زیر نظر داشته باشید .و اخبار روزانه بازار های مالی را دنبال نمایید.

شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟

شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا شاخص فاندامنتال FCAS را به شما معرفی نماییم. شاخص فاندامنتال…

تحلیل درون زنجیره ای ( On-Chain Analysis )

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست ؟ | آشنایی با تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis ، در این مقاله قصد داریم تا بررسی نماییم که چگونه تحلیل درون زنجیره…

برسی 16 رویداد فاندامنتالی

بررسی 16 رویدادهای فاندامنتالی برای ارز های دیجیتال

بر اساس مقاله تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال معلوم شد،که بر اساس مطالعه بر روی یکسری رویدادها می توان تصمیم…

6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال در سایت زوم ارز

6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

در این مقاله می خواهیم 6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال را مورد برسی قرار دهیم.همانطور که…

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | تحلیل فاندامنتال در ارز های دیجیتال

تحلیل فاندامنتال چیست ؟ اگر شما وارد بازار مالی شده اید و جویای این هستید که تحلیل فاندامنتال چیست و…

برسی 16 رویدادهای فاندامنتالی در ارزهای دیجیتال-پایگاه جامع زوم ارز

تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال

مطلبی که دارید می خونید مربوط به تحلیل فاندامنتال در بورس یک سهام است.که این سهام وابسته به یک شرکت…

روانشناسی بازار ارز - زوم ارز

روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

ما در مطلب زیر می خواهیم شما را با روانشناسی بازار های مالی مانند رمز ارزها- بورس و فارکس ،…

تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی نام یکی از روش های تحلیل بازار های مالی ( ارز دیجیتال و… ) می باشد. در تحلیل فاندامنتال فردی که تحلیل را انجام می دهد و یا تحلیلگر، به بررسی شرایط یک پروژه و یا شرکت از جنبه های مختلف می پردازد و اخبار و رویداد های آن ها را دنبال می کنند. در این دسته بندی قرار است به صورت فارکس فاندامنتال کاملا دقیق با تحلیل فاندامنتال آشنا شوید. اما قبل از اینکه بخواهید اقدام به مطالعه دیگر مقاله ها کنید بهتر است مطالعه این قسمت را از دست ندهید. شاید با عنوان نام تحلیلگر برایتان این سوال پیش بیاید ک تحلیلگر چیست؟ تحلیلگر به فردی می گویند که مسئولیت تحلیل بازار های مالی را بر عده دارد و یا به نوعی تخصص آن تحلیل بازار های مالی می باشد. در ادامه همراه ما باشید.

تحلیل فاندامنتال ” Fundamental analysis ” چیست؟

همانطور که گفتیم در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر به بررسی جنبه های مختلف پروژه می پردازد. به صورت کلی باید گفت که تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی است می باشد. احتمالا می دانید که جز تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل تکنیکال می باشد. البته لازم به ذکر است که تحلیل احساسات نیز مهم است و تحلیلگر ها نیز این موضوع را در نظر می گیرند. در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می گیرد که در این قسمت به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

این موارد عبارت اند از:

حجم معاملات

یکی از پارامتر هایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار می گیرد دقیقا همین گزینه است. در این پارامتر بررسی می شود که یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش داشته است و وضعیت معامله آن چگونه بوده است. جز 24 ساعته گذشته در تایم فریم های دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع بسیار گسترده است که ما در این قسمت به این مقدار اکتفا خواهیم کرد.

تاریخچه و بررسی کلی پروژه

این موضوع نیز به دست تحلیلگران فاندامنتال باید به صورت کامل بررسی شود. اینکه از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعات داشته باشید مهم است چراکه متاسفانه برخی از پروزه های فعلی کلاهبرداری هستند. البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای به وجود آمده اند که ممکن است بابررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاه برداری بودنش نشوید. به صورت کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین در بین کاربران معروف باشد.

ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

مارکت کپ هر ارز در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول محاسبه می شود.

شما می توانید برای مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید و سپس با انتخاب ارز اقدام به مشاهده اطلاعات مفید از آن ارز کنید. هر چه مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد یعنی آن ارز معتبر تر است.

برنامه های پیش رو و رویداد ها

از دیگر مواردی که برای بررسی یک پروژه در تحلیل فاندامتال استفاده می شود این موضوع است. مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم بسیار مهم است. آن ها را ببینید و به صورت دقیق مطالعه کنید. از این رو می توانید تصمیمات تازه ای بگیرید.

نحوه کارکرد پروژه

این موضوع نیز مهم است. بدانید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و چگونه کار می کند. اگر پروزه چندین موضوع را برای آینده خود عنوان کرده است آیا برای رسیدن به آن ها کاری انجام داده است یا خیر؟ مسائل دیگری است که می تواند در این قسمت مهم باشد. باید به آن ها توجه کنید.

تیم پروژه

بررسی تیم پروژه مد نظر و به دست آوردن اطلاعات در این باره بسیار مهم است. به این موضوع زیاد توجه کنید و حتما این کار را انجام دهید. زمانی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید بهتر می توانید آن ها را بشناسید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. اگر در هنگام بررسی تیم یک پروژه دیدید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند می توان تا حدودی به آن اعتماد کرد چراکه این موضوع بی شک به موفقیت پروژه کمک می کند. در برخی از پروژه ها ممکن است افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند فارکس فاندامنتال این موضوع نیز بسیار به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک می کند. این موضوع را نیز در هنگام بررسی تیم در نظر بگیرید. به صورت کلی بهتر است اینگونه عناوین در تحلیل فاندامنتال را ریشه ای انجام بدهید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

در این قسمت نیز به صورت کامل با تحلیل فاندامنتال آشنا شدید. در مقالات دیگر می توانید به صورت کامل تر و جزئی تر در این باره اطلاعات به دست آورید.

مقدمه تحلیل بنیادی در فارکس

مبانی تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس - training-fundamental-analysis-in-the-forex

آموزش تحلیل بنیادی در فارکس از موضوعات مهم و پرکاربرد برای افرادی است که می‌خواهند در بازار سهام به نفع خود معامله کنند. از نگاه معامله‌گران و تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاری در این بازار چیزی بیش از درنظر گرفتن الگوهای قیمتی وتحلیل عرضه و تقاضا است. افراد باید همواره نسبت به اخبار و تغییرات مختلف سیاسی و اقتصادی باخبر بوده و علم تحلیل صحیح آن را داشته باشند. عوامل مختلفی وجود دارد که مشخص می‌کند سیر تغییرات ارزی کشور در اینده به چه شکل حرکت می‌کند.

سرمایه‌گذاران با کمک تحلیل بنیادی و تکنیکال این حرکات را پیش‌بینی می‌کنند. از جمله مهم‌ترین ابزارهایی که با کمک آن می‌توان به صورت بنیادی شرایط پیش‌روی اقتصاد را پیش‌بینی کرد شاخص‌های اقتصادی است. دراین دوره، خواهید آموخت که تحلیل بنیادی چیست و داده های تاثیرگذار اقتصادی در تکنیک تحلیل بنیادی فارکس چه مواردی است.

انواع تحلیل های ارزی کدامند؟

برای آموزش تحلیل بنیادی در فارکس باید بگوییم به طورکلی معاملات در بازار ارز(فارکس) به دو صورت: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی انجام می‌شود. تحلیل تکنیکی، براساس اطلاعات و نمودار بازارها صورت می‌گیرد، با استفاده از آن‌ روند‌ها را شناسایی کرده و به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا می‌کنند. در حالی که، تکنیک تحلیل بنیادی، راهی برای مشاهده بازار فارکس از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر در تحلیل بنیادی شما باید عوامل مختلفی را آنالیز کنید که چرا و چگونه برخی رویدادها مانند، افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی کشور و در نهایت میزان تقاضای ارز آن تأثیر می‌گذارد.

ایده پشت در تحلیل بنیادی فارکس به این صورت است، که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور مترقی باشد، واحد پول آن هم به تناوب باید تقویت شود. به عبارت دیگر هرچه شکل اقتصاد کشور بهتر باشد، مشاغل و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این عمل نیاز به خرید ارز آن کشور، برای به دست آوردن دارایی‌ها، بیشتر می‌شود.

قدم اول برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای چیست؟

در قدم اول افرادی که تمایل دارند در بازار های مالی فعالیت داشته باشند و آمار و شاخص‌ها را پیگیری و به و به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای در فارکس تبدیل شوند، باید تا حدودی با ارزیابی‌های اقتصادی و اصلاحات آن آشنا باشند. و چنانچه با اصطلاحات اقتصاد کلان آشنا نباشند معنی کلمات را به درستی درک نمی‌کنند و با وجود پیگیری خبرها، نمی توانند به درستی آن را ارزیابی کنند. برای مثال یکی از اصطلاحات معروف در اقتصاد، سیاست انقباضی و سیاست انبساطی هست که عوامل موثر در ان نقش مهمی در تکنیک تحلیل بنیادی فارکس دارند. اگر تا اخر مقاله آموزش تحلیل بنیادی در فارکس با ما همراه باشید، به خوبی معنی این اصلاحات و تاثیر آن را در فارکس درک خواهید کرد.

مهم‌ترین اخبار تقویمی اقتصادی برای تحلیل بنیادی در بازار

برای تحلیل صحیح اقتصادی لازم است که اخبار تقویمی اقتصادی را تا حدودی شناخته و تاثیر آن را در زمان اعلام خبر در نرخ سوداوری معاملات خود منعکس کنید. اولین مورد، شاخص‌های اقتصادی (Economics index)است. شاخص‌های اقتصادی گزارش‌هایی است که توسط دولت یا یک سازمان خصوصی منتشر می‌شود و جزئیات عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد.

گزارش‌ اقتصادی وسیله‌ای است که سلامت اقتصادی یک کشور را به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کند. این گزارش‌ها در زمان‌های مشخصی منتشر می‌شوند، و نشانه‌هایی از بهبود یا کاهش سوداوری اقتصادی یک کشور در بازار را ارائه می‌دهند. تحلیلگران بنیادی فارکس باید به یاد داشته باشند که بسیاری از عوامل، شاخص‌ها و سیاست‌ها، بر عملکرد اقتصادی یک کشور تأثیرگذار هستند.

شاخص‌های سطح اول در اقتصاد کلان هر کشور

1-بیکاری و اشتغال(Unemployment Employment): از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار، در مطلوبیت اجتماعی، چه از نظر اقتصادی چه از نظر روانی است. به صورتی که هر چه نرخ اشتغال بالاتر باشد، میزان رکود کمتر و سود اوری در بازار بالاتر می‌رود.

2-تورم(inflation): به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

3-رشد اقتصادی(Economic growth): افزایش بازدهی اقتصاد، در طی دوره‌های مشخص زمانی، که حداقل ۲ دوره‌ی ۳ ‌ماهه‌ی متوالی است. برای تحلیلگر بنیادی فارکس بدیهی است که حتما نرخ رشد اقتصادی را در دهه‌های متوالی، برای پیش بینی بازار سرمایه گذاری در نظر داشته باشد.

4-تولید ناخالصی داخلی(GDP): هر چه میزان تولید ناخالصی در صنعت صعودی باشد میزان رشد فارکس فاندامنتال اقتصادی هم بالاتر می‌رود.

5-نرخ بهره(Interest rate): به نرخی می‌گویند که برای جلوگیری از کاهش پول پرداختی به سرمایه گذار پرداخت می‌شود یا از وام گیرنده دریافت می‌شود و ازکاهش ارزش پولی جلوگیری می‌کند.

بررسی سیاست‌ها و تاثیر آن در تغییرات شاخص فارکس

در آموزش تحلیل بنیادی در فارکس باید با بعضی از سیاست‌های اقتصادی مهم و اقدامات بعد از آن آشنا باشید. به طور کلی یکی از انواع سیاست‌‌هایی که در زمان تغییرات نرخ تورم و رکود درنظر گرفته می‌شود، سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

سیاست انبساطی: یعنی تا جایی که امکان دارد پول را در اختیار مردم قرار دهند. زمانی که پول بیشتری در اختیار مردم باشد، تقاضای خرید بالاتر می‌رود، به تناوب تورم هم بالا می‌رود پس رکود کم می‌شود. این سیاست زمانی که رکود را به صورت افزایشی داریم اعمال شده و باعث پایین امدن ارزش پول کشور می‌شود زیرا هر چه تورم بالاتر برود، ارزش پول آن کشور نیز پایین می‌آید.

سیاست انقباضی: زمانی اعمال می‌شود که تورم به میزان زیادی بالا است و رکود از بین رفته پس برای اینکه تورم را کنترل شود و سیر نزولی بگیرد، این نوع سیاست را اعمال می‌کنند و در نتیجه‌ی آن ارزش پول کشور افزایش پیدا می‌کند.

بعد از در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی موارد مهم دیگر در اخبار اقتصادی یک کشور، در نظر گرفتن سخنرانی‌ها، نشست‌ها و بیانیه‌های فارکس فاندامنتال مهم اقتصادی است. از جمله مهم‌ترین سخنرانی‌هایی که باید برای تحلیل بنیادی فارکس در نظر گرفت، سخنرانی روسای بانک مرکزی یا فدرال است،که با بررسی آن به سیاست‌های پیش‌رو و ذهنیت مدیران اقتصادی پی می‌بریم.

بنابراین سرمایه‌گزاران و تحلیلگران بنیادی که توانایی براورد این گزارش‌ها را دارند می‌توانند نوسانات ارزی را پیش‌بینی کنند، و همواره یک گام از بقیه جلوتر باشند. توصیه می‌شود همیشه زمان و ساعت منتشر شدن این بیانیه‌ها را در نظر داشته باشید. زیرا غالبا نیم ساعت قبل از منتشر شدن آن مبادلات بازار دستخوش نوسانات می‌شود.

یکی از راه‌هایی که به عنوان یک تحلیل کننده بنیادی در فارکس می‌توانید این تغییرات را پیش‌بینی کنید استفاده از وبسایت‌های تحلیلی است که در آن کارشناسان گزارش‌ها را برای شما قابل فهم‌‌تر می‌کنند. البته در ابتدا لازم است که بدانید چگونه می‌توانید پیش‌بینی‌هایی آینده و پیش‌بینی‌های دوره قبلی کارشناسان را ببیند و با اعداد واقعی نرخ ها مقایسه کنید.

تحلیل بنیادی فارکس در نرخ های اعلام شده اخبار

برای تحلیل بنیادی 3 عنوان قابل پیگیری است و لازم است که هر معامله‌گر بازار با ان ها آشنا باشد. در ابتدا به سایت‌های تحلیلگر اخبار اقتصادی مثل reuters یاFarexfactory.com وارد شوید(این سایت‌ها جز مهم‌ترین منابع برای مشخص شدن نرخ بهره برای برنامه‌ریزی حفظ طولانی مدت ارز هستند معادل این سایت‌ها در ایران Fa.windsorbrokersiran.comاست) سپس در بخش تحلیل بازار به عنوان Previous دقت کنید، این عنوان مشخص می‌کند که در دوره‌ی قبلی پیش‌بینی‌های ارزی به چه صورت بوده است. عنوان بعدی Forecast هست.که نشان می‌دهد، پیش‌بینی و اتفاق نظر کارشناسان در حال حاضر برای هر معامله به چه صورت است و مورد مهم اخر برای تحلیل بنیادی بازار عنوان Actualیعنی اعداد و ارقام واقعی است،که در نهایت بعد از پیش‌بینی ها اعلام می‌شود.

مبانی تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس - training-fundamental-analysis-in-the-forex

در تحلیل بنیادی فارکس نرخ سود به این صورت محاسبه می‌شود، چنانچهActual بیشتر از Previous و Forecast باشد، نرخ سود کوتاه مدت و بلند مدت مثبت است. زیرا اعداد واقعی اعلام شده از هر دو مورد پیش‌بینی‌های جدید و نرخ سود دوره‌های قبلی بیشتر است. به بیان دیگر در پیش‌بینی فارکس فاندامنتال و عدد واقعی اعلام شده اتفاق نظر وجود دارد.

چنانچه عدد Actualاز پیش‌بینی‌های اعلام شده کمتر شود، نرخ هر دو سود میان مدت و بلند مدت منفی می شود. و چنانچه عدد اعلام شده واقعی نسبت به سود قبلی بیشتر اما نسبت به پیش‌بینی جدید کمتر باشد، به دلیل اینکه نسبت به عدد دوره قبل (Previous) مثبت شده، به صورت میان‌مدت سود‌ دهی بالا می‌رود. اما چون نسبت به پیش بینی‌های جدید کمتر است، در بلند مدت سود دهی منفی خواهد بود.

نتیجه گیری آموزش تحلیل بنیادی در فارکس

در این مقاله به بررسی تحلیل بنیادی در فارکس پرداخته شد. این نوع تحلیل شاخص‌های اقتصادی، وضعیت اقتصادی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین تغییرات در شرایط گزارش شده از جمله: بیکاری، تورم و نرخ بهره مستقیماً بر قیمت و حجم ارز کشور تأثیر می‌گذارد. به یاد داشته باشید، مهم است که شاخص های مورد بحث در بالا تنها مواردی نیستند که بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند. گزارش‌های شخص ثالث، عوامل فنی و بسیاری موارد دیگر نیز می‌توانند به شدت، بر ارزیابی ارز تأثیرگذار باشند. همچنین برای اطلاعات بیشتر در خصوص تحلیل بنیادی و تکنیکال در فارکس می‌توانید به آموزش های سایت لیدوما فارکس مراجعه فرمایید و یا به کانال ما در شبکه های اجتماعی زیر سر بزنید و ما را دنبال کنید.

بوت کمپ آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (رمز ارز و فارکس)

فارکس فاندامنتال

دوره بازار جهانی ، یکی از دوره‌هایی است که در آن افراد با مفهوم کلی بازار تبادل ارزهای خارجی آشنا می‌شوند. در این بازارها استانداردهای بالایی از جمله طلا و فلزات با ارزش دیگری وجود دارد. یک خریدار یا فروشنده بازار جهانی باید بتواند شناخت کافی پیرامون فعالیت‌های غیر متمرکز در حال انجام در این بازار را شناسایی کرده و نسبت به آن‌ها تصمیمات درست و به موقع اخذ کند. با گذراندن این دوره شما با مفاهیم زیر آشنا می شوید: بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد .

مخاطبان این دوره

- تمامی علاقه مندان به تجارت بین الملل

-مستعدین حوزه کسب و کار انلاین

سرفصل دوره

بازار رمز ارز

  • اشنایی اولیه با بازار کریپتو کارنسی(رمز ارز)
  • اموزش ساخت کیف پول مجازی
  • اموزش نحوه خرید و فروش رمز ارز و انتقال داخلی و خارجی
  • اموزش ثبت نام در صرافی های مطرح جهانی و نحوه کار در انها
  • اموزش معامله گری در ارمز ارزها
  • اموزش مدیریت سرمایه
  • اموزش استفاده از سایت های خبری در امر خرید وفروش
  • اموزش محیط معامله گری در معتبرترین پلتفرم مربوطه
  • اموزش انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) رمز ارز ها

بازار فارکس:

  • ساخت حساب بین المللی(ثبت نام کارگذاری های رسمی معتبر)
  • نحوه خرید و فروش در فارکس و انتقال داخلی و خارجی
  • ثبت نام در پلتفرم مطرح جهانی( متاتریدر) و نحوه کار در انها
  • معامله گری در فارکس
  • مدیریت سرمایه
  • استفاده از سایت های خبری در تبادلات جفت ارز ها در بازار فارکس
  • انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) در محیط فارکس
  • نرم افزار های کاربردی مربوطه
  • پرایس اکش جامع
  • الگوهای نمودار
  • استراتژی شکست ها
  • الگوهای کندل استیک
  • استراتژی 2 زمانه و ترکیب ان با پرایس اکشن
  • تشخیص نواحی حمایت و مقاومتی قیمتی
  • تکنیک های ریسک فری کردن
  • فیبوناچی اصلاحی داخلی و خارجی
  • فیبوناچی انبساطی
  • ترکیب الگوهای حرکتی با فیبوناچی
  • نقاط طلایی فیبوناچی
  • ابزار ایچیموکو
  • تحلیل پیشرفته ایچیموکو به علاوه پرایس اکشن
  • ابزار های میانگین متحرک
  • اندیکاتور و اوسیلاتور های حرفه ای
  • واگرایی های اشکار و مخفی
  • استراتژی تحلیل بر اساس قدرت حرکتی
  • معامله گری بر روی گپ های خبری و تکنیکالی

اهداف این آموزش

آشنایی با بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

در همه بازارهای مالی مانند بازار فارکس چند روش برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم گیری خرید و فروش وجود دارد.

یکی از این تحلیل ها تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است.

که قصد داریم در این مقاله از آموزش فارکس این تحلیل را به شما آموزش دهیم.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

در درس قبل از آموزش فارکس با تحلیل تکنیکال آشنا شدید.

در تحلیل نیازی به دانش بالای اقتصادی نیست. همچنین تحلیل تکنیکال نیازی به دانستن اخبار اقتصادی دنیا ندارد.

به همین دلیل به تحلیل تکنیکال چارتیست می گویند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان بررسی تمام بازارهای مالی از جمله بازار اوراق، فلزات و نفت وجود دارد.

اما آیا تحلیل تکنیکال کافی است؟

خیر دانستن تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز است اما کافی نیست.

تحلیل فاندامنتال تحلیل کامل و جامع تری است که دانستن آن به تحلیل تکنیکال نیز کمک می کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

واژه فاندامنتال به معنای بنیادین است و همان طور که از نامش پیداست

همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی و مالی بر روی یک دارایی که باعث تغییر آن می شود را بررسی می کند.

تا ارزش ذاتی یک دارایی تعیین شود و سپس با مقایسه قیمت احتمالی در آینده در خرید و فروش تصمیم گیری کنند.

در واقع، عوامل مختلف مانند عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر فارکس فاندامنتال روی قیمت ها تاثیر می گذارند

و باعث تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

در سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است.

اما در سرمایه گذاری های بلند مدت علاوه بر تحلیل تکنیکال باید از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد.

در این تحلیل معامله گران به دنبال علت هستند و عوامل تاثیر گذار بر روی عدم تعادل بازار را شناسایی خواهند کرد.

به عبارتی معامله گران با بررسی اخبار و اتفاقات دنیا به علت تغییر قیمت می پردازند.

و معتقد هستند که علت تغییرات عوامل اقتصادی بنیادی هستند.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی عرضه و تقاضا دو عامل اصلی تعیین کننده هستند که قیمت را تعیین می کنند.

و ما در این تحلیل عوامل اساسی تاثیر گذار بر روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

در تحلیل بنیادی باید بر روی تمام اخباری که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند توجه داشته باشید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال:

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو تحلیل بسیار کابردی در بازارهای مالی هستند.

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته و تشخیص روندها و الگوها قیمت در آینده پیش بینی می شود.

در واقع در تحلیل تکنیکال اتفاقاتی که برای یک سهم در گذشته اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار می گیرد.

اما در تحلیل بنیادی قیمت ها با بررسی رویدادهای واقعی در دنیا و عوامل اقتصادی و مالی پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

اما تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندت مدت مناسب است.

در تحلیل تکنیکال روندها و الگوها بررسی می شوندو دلایل آن را نادیده می گیرند.

اما تحلیل بنیادی به دنبال علت است و همه عواملی که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند بررسی می کند.

مزایا تحلیل فاندامنتال:

  • در سرمایه گذاری های بلندمدت بسیار مورداستفاده قرار می گیرد.
  • تحلیل بنیادی سهام شرکت های ارزشمند را مشخص می کند.
  • در این روش می توان به ارزش ذاتی هر سهم پی برد.
  • سهامی که دارای موقعیت خوب هستند را شناسایی می کند.
  • در پیش بینی قیمت بیت کوین موثر است.

معایب تحلیل فاندامنتال:

  • امکان برداشت اشتباه در عوامل موثر در تحلیل بنیادی وجود دارد.
  • با توجه به اینکه در این تحلیل باید به همه عوامل توجه داشت نیاز به صبر و حوصله بالا دارد.
  • سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از قیمت ارزهای دیجیتال اطلاع داشته باشد که نیازمند مطالعه زیاد است.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس:

بازار فارکس بازار جفت ارزها است. در واقع در این بازار ارزهای کشورهای مختلف نسب به یکدیگر سنجیده می شوند.

در تحلیل بنیادی باید عوامل موثر بر ارزها و اقتصاد کشور آن ارز را بررسی کرد.

عرضه و تقاضا بر روی قیمت تاثیرگذار هستند. و تحلیل بنیادی عوامل تاثیرگذار بر روی عرضه و تقاضا بررسی می کند.

این تحلیل در فارکس بسیار تاثیر گذار است. زیرا زمانی که می خواهید که در فارکس سهامی را خریداری کنید.

باید از دید فاندامنتالی سهام ارزش خرید را داشته باشد.

ابزار تحلیل بنیادی:

در کل عوامل بنیادی به دو دسته تقسیم می شود. این دو عوامل هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند.

در حقیقت، بسیاری از تحلیل گران این دو اصل را با یکدیگر مقایسه می کنند.

و از هر دو عامل در تحلیل های خود استفاده می کنند.

اصول کمی در تحلیل بنیادی:

عوامل کمی مربوط به اطلاعاتی است که قابل اندازه گیری هستند با عدد گزارش داده می شوند.

درواقع بنیان های کمی ویژگی های قابل اندازه گیری کسب و کار هستند.

صورت های مالی بزرگترین منبع داده های کمی هستند.

درآمد،سود و دارایی را می توان اندازه گیری کرد. شرکت ها عملکرد مالی خود را به وسیله صورت های مالی آشکار می کنند.

و تحلیل گران از اطلاعات صورت های مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خود استفاده می کنند.

اصول کمی عبارتنداز؟

  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان
  • صورت گردش وجوه نقد

اصول کیفی در تحلیل بنیادی:

عوامل کیفی را نمی توان با اعداد اندازه گیری کرد و به کیفیت و صفات مربوط است.

در واقع اصول کمی مرتبط به ماهیت و استاندرد است نه مقدار و اندازه آن.

تحلیل بنیادی کیفی ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی،شناسایی نام تجاری،حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری آن باشد

اصول کیفی عبارتنداز:

  • مدیریت
  • مدل تجاری
  • مزیت رقابتی
  • حاکمیت شرکتی

در میان مهم ترین شاخص های جهان که بر روی تغییر نرخ ارزها و تحلیل فاندامنتال تاثیر فارکس فاندامنتال گذار است

می توان به شاخص ها زیر اشاره کرد.

در ادامه این مقاله از آموزش فارکس به بررسی مبانی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازار فارکس می پردازیم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

نرخ بهره:

نرخ بهره بانکی یکی از تاثیرگذارترین شاخص های تاثیرگذار بر روی تحلیل فاندامنتال در فارکس است.

صبر کنید یک سوال از شما بپرسم اگر شما امروز به شخصی 100 میلیون قرض بدهید توقع دارید

چندسال دیگر چندمیلیون به شما برگرداند.

100 میلیون، 110میلیون ، 130 میلیون، 150 میلیون یا 200 میلیون؟

مقدار پولی که امروز شما قرض می دهید و سال بعد انتظار دارید به شما برگردانده شود

بیان گر نرخ بازار در کشور شما است.

به عنوان مثال شما می خواهید کسب و کار را شروع کنید، کارآفرینی کنید و موفق شوید.

از بانک یک وام 100 میلیونی دریافت می کنید و کار خود را شروع کنید بانک تعیین می کند

که شما باید هر سال 1% بهره پرداخت کنید.سال اول شما 20% درصد سود خواهید کرد

و 1% درصد بهره پرداخت می کنید فارکس فاندامنتال عالی است شما 19% سود کرده اید.

اما اگر بهره بانکی 20% درصد بود چطور ؟ شما باید همه سود خود را به بانک به عنوان بهره پرداخت کنید.

و این بدان معناست که شما هیچ سودی در آن سال نکرده اید.

اگر نرخ بهره بانک ها پایین باشد مردم تمایل دارند وام دریافت کنند و موجب گسترش اقتصاد می شود.

اما اگر نرخ بهره بالا باشد هیچ کس مایل به دریافت وام از بانک نمی باشد.

در واقع بانک های مرکزی از نرخ بهره برای نفوذ به ارز ملی کشورها استفاده می کنند.

نرخ بهره های کوتاه مدت درصد اعتباری که بانک مرکزی به بانک های بازرگانی می دهد را تعیین می کند.

بانک های مرکزی با هدف شمارش ابزارهای تورمی و کاهش آن در کشور نرخ بهره را افزایش می دهند.

اما اگر تصمیم داشته باشند که پول به اقتصاد کشور وارد شود نرخ بهره را افزایش خواهند داد.

اگر نرخ بهره در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر یک درصد بیشتر باشد

موجب می شود که ارز آن کشور برای سرمایه گذاری جذاب شود

که در این صورت خرید آن ارز در بازارهای جهانی مالی افزایش می یابد.

به این ترتیب عرضه و تقاضا برای ارز در کشورافزایش می یابد که در تحلیل بنیادی موثر است.

شاخص بهای مصرف کننده:

تصور کنید که سبدی برای هزینه های شما وجود دارد.

این سبدشامل موادغذایی، پوشاک، مسکن، دارو و پزشک و نیازهای شما می باشد.

افزایش رقم این این سبد نشان دهنده افزایش هزینه زندگی شما و کاهش آن نشان دهنده

کاهش هزینه در زندگی شما است.به اختلاف این دو قیمت نرخ تورم گفته می شود.

شاخص بهای مصرف کننده شامل هزینه های کالاها و خدمات در یک بازه زمانی( یک ماه ، سه ماه و یک سال) است.

این شاخص برای مقایسه میزان هزینه کالاها و خدمات نسبت به ماه سال گذشته است.

این شاخص برای بهای مصرف کننده است و بهترین شاخص برای هزینه های زندگی است.

این شاخص یکی از فراترین شاخص ها در بازار فارکس محسوب می شود.

به طوری که در زمان انتشار آن باعث نوسان 100 تا 500 پیپ می شود.

شاخص بهای تولیدکننده:

شاخص بهای تولید کننده تغییرات سبد مصرف کننده را بازتاب می کند.

زمانی که شاخص بهای مصرف کننده افزایش یابد نشان دهنده تورم و افزایش قیمت است.

اما زمانی که شاخص بهای تولیدکننده افزایش یابد یعنی تولید کننده محصول را با قیمت بیشتری خریداری کرده است

پس آن را با قیمت بیشتری نیز می فروشد. شاخص بهای تولید کننده در تحلیل بنیادی بازار فارکس نقش مهمی دارد.

و با استفاده از آن می توانیم تغییرات اقتصادی در آینده را پیش بینی کنیم.

شاخص بهای اشغال:

در واقع این شاخص نشان دهنده حقوق دریافتی و کمک بیکاری و یک شاخص مهم فارکس فاندامنتال در دوران احتمالی نرخ تورم است.

البته این شاخص در فارکس تاثیر ضیفی دارد.

و اگر انتظار افزایش نرخ بهره وجود داشته باشد و موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.

نرخ بیکاری:

یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر که در بازار فارکس نقش بسیار مهمی دارد نرخ بیکاری است.

و در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار مهم است.

در واقع نرخ بیکاری درصد بین بیکاران و افراد حاضر برای ورود به بازار کار را نشان می دهد.

قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی کشور می شود به این دلیل بسیار مهم است.

تراز تجاری:

تراز تجاری نشان دهنده میزان واردات و صادرات در کشور در یک بازه زمانی است.

اگر تراز تجاری کشور منفی باشد نشان دهنده این است در کشور بیشتر از تولید و صادراتف واردات انجام می شود.

اما تراز تجاری مثبت نشان دهنده توانایی تولید و صادرات و اقتصاد خوب کشور است.

و صادرات و واردات به خوبی نشان دهنده اقتصاد کشورها و ارزش پول ملی و بسیار مهم و تاثیرگذار است.

نرخ خرده فروشی:

این شاخص که یکی دیگر از ابزارهای تحلیل بنیاد فارکس است

نشان دهنده افزایش مبلغ در کالا، خدمات توسط مردم می باشد.

افزایش آن نشان دهنده افزایش در تقاضا و خرید مردم است که ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور دارد.

جواز ساخت و ساز مسکن:

جواز ساخت و ساز نمایان گر اقتصاد یک کشور است.

زیرا زمانی که در یک کشور اهدای جواز ساخت و ساز افزایش می یابد اخذ وام نیز افزایش می یابد

چرا که ساخت و ساز مستلزم گرفتن وام است.

همچنین افزایش ساخت و ساز به معنای افزایش رفاه و اقتصاد در یک کشور است.

بنابراین رشد این شاخص ارتباط با نرخ مبادله ای دارد که در بازار فارکس و تحلیل بنیادی موثر است.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از تحلیل تکینکال یا تحلیل بنیادی بستگی به معامله گر دارد.

اگر شما سرمایه گذاری را با هدف معامله انجام می دهید

یعنی قصد دارید کالای خریداری شده را با قیمت بیشتر در آینده بفروشید

تحلیل تکنیکال برای شما مناسب تر است.

اما اگر شما نگرش سرمایه گذاری دارید تحلیل بنیادی برای شما مناسب است.

فاکتور بعدی مدت معامله و سرمایه گذاری شما است.

اگر شما از معامله خود دید کوتاه مدت دارید و میخواهید بلافاصله به سود برسید

تحلیل تکنیکال مناسب شما است اما اگر معاملات خود را بلندمدت انجام می دهید تحلیل بنیادی مناسب شما است.

معامله گران احساسی بیشتر معاملات را با دید مثبت یا منفی پیش بینی و کاملا احساسی عمل می کنند

که این افراد از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اما معامله گران منطقی که با دید منطقی دارند

و با احساسات تصمیم گیری نمی کنند از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

اما ما به شما توصیه می کنیم شرایط بازار را بسنجید

و از هر دو تحلیل در سرمایه گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علمی است که همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی بر روی یک دارایی را بررسی می کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته قیمت در آینده پیش بینی می شود. اما در تحلیل فاندامنتال رویدادهای واقعی دنیا برای پیش بینی قیمت بررسی می شود.

مزایا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای دیگری نیز دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

معایب تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علاوه بر مزایای کاربردی معایبی نیز دارد که در این مقاله این معایب را بیان کرد ایم.

اصول تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای اصول کمی و کیفی است که در این پست به توضیح آن پرداخته ایم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای شاخص های زیادی است که در فارکس فاندامنتال این مقاله به طور کامل این شاخص ها را توضیح داده ایم.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

هر دو تحلیل در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما فاکتورهایی برای هر یک وجود دارد که در این پست فاکتورها را توضیح داده ایم. و با مطالعه آن متوجه خواهید شد کدام تحلیل مناسب شما است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا