کسمعاملات فارکس در افغانستان

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

آموزش الگویی شمعی Morning Star

الگوهای کندل شناسی

در بورس استریت تلاش ما بر این است که همه مفاهیم مربوط به فارکس را به صورت قابل فهمی به شما آموزش دهیم. کندل یکی از این مفاهیم است که برای موفقیت در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد و لازم است که بیشتر با این موضوع آشنا شوید. در هر کندل اطلاعات مهمی وجود دارد که مربوط به یک دوره معاملاتی می‌باشد. با شناخت الگوهای کندل‌شناسی شما می‌توانید رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها را بهتر تحلیل کنید. الگوی کندل شناسی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. این الگو مانند دیگر نمودارهای تحلیل تکنیکال تغییرات قیمتی سهام را نشان می دهد.

اطلاعات کلی در مورد کندل ها در فارکس

الگوی کندل شناسی در ابتدا در ژاپن مورد استفاده قرار می گرفت، جایی که از آن برای تجزیه و تحلیل قراردادهای برنج در اولین تجارت کالا (نمونه اولیه مبادله مدرن) در قرن 18 استفاده شد. و تاکنون الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ترکیبات شمعی سودآورترین در بازار سهام بوده اند و در فارکس به دلیل نوسانات زیاد دقت آنها پایین است. این روش تنها در دهه 80 قرن گذشته و پس از رشد سریع بازار مشتقات مالی (گزینه ها، معاملات آتی) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. برای افراد کنجکاو، می‌توان کتاب دایره‌المعارف نمودارهای شمعی توماس بولکوفسکی (2008) را به زبان انگلیسی یا کتاب او به زبان روسی «دایره‌المعارف کامل الگوهای قیمت نمودار» را توصیه کرد که در آن تحلیل شمعدان به سیستماتیک‌ترین شکل ارائه شده است.

الگوهای کندل معاملات فارکس چیست؟

الگوهای شمعدانی ژاپنی فارکس، الگوهای شمعدانی خاصی هستند که می توانند نشان دهنده ادامه یا معکوس شدن روند اصلی باشند. این الگوها می توانند شمعدان های منفرد باشند به این معنی که از یک شمعدان منفرد یا شمعدان های متعدد از دو یا چند شمعدان تشکیل شده اند.

شکل گیری کندل استیک در فارکس واقعا نشان دهنده روانشناسی و احساسات بازار است. آنها عمل قیمت خالص را نشان می دهند و به طور گرافیکی جذابی مبارزه بین خریداران و فروشندگان را به تصویر می کشند.

در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس یک راه عالی برای تایید یک الگوی معاملاتی موجود است، معامله گران باید هنگام معامله فقط بر روی الگوهای کندل استیک مراقب باشند زیرا ممکن است تعداد قابل توجهی سیگنال های نادرست وجود داشته باشد.

چند الگوی شمعدان وجود دارد؟

به طور کلی بیش از 100 الگوی نمودار شمعدانی شناخته شده است.

بسیاری از ترکیبات مختلف موجود است.

انواع تک، دوتایی، سه تایی و چهارتایی از الگوهای شمعدانی + موارد دیگر وجود دارد که چندان شناخته شده نیستند.

سرفصل های آموزش الگوهای کندل شناسی

آموزش الگویی شمعی Morning Star

آموزش الگویی شمعی Evening Star

آموزش الگویی الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال شمعی Shooting Star

آموزش الگویی Hammer

روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره

مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Morning Star Pattern

شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره صبحگاهی را نشان می دهد.

روانشناسی با کندل استیک

الگوی ستاره عصرگاهی : The Evening Star

الگوی ستاره عصر گاهی همانطور که از نامش پیداست نشان دهنده شروع تاریکی و آغاز شب می باشد. پس می توان گفت که این الگو معکوس ساز و نشان دهنده کاهش قیمت سهم در آینده می باشد و معمولا در راس اتفاق می افتد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید الگوی ستاره صبحگاهی باید دارای شرایط زیر باشد.

1- سهم در یک حرکت صعودی و رو به بالا باشد.

2- تشکیل بدنه اصلی بلند و سبز رنگ که به دنبال آن کندلی با یک بدنه کوچک که با یک گپ قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باز می شود. کندل سوم نیز یک بدنه مشکی (قرمز) دارد که بخش زیادی از کندل سفید ( سبز) را پوشش می دهد.

3- وجود شکاف بین 3 کندل نشان داده شده مهم می باشد به طوری که هر چه گپ یا شکاف بین کندل ها بیشتر باشد اعتبار این الگو نیز بیشتر خواهد بود.

مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Evening Star Pattern

شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره عصرگاهی را نشان می دهد.

ستاره دوجی صبحگاهی یا عصرگاهی : Doji Stars

ستاره دوجی صبحگاهی با عصر گاهی زمانی به وجود می آید که یک دوجی در یک بازار صعودی بالای یک بدنه اصلی و یا در یک بازار نزولی پایین بدنه اصلی بسته شود. ستاره دوجی صبحگاهی یا عصر گاهی نشانی از برگشت روند قبل می باشد . کندلی که بعد از دوجی قرار می گیرد باید برگشت بازار را تایید کند. پس به لحاظ قدرت در نظر داشته باشیبد که الگوی دوجی صبحگاهی و عصرگاهی بهتر از الگوی دوجی معمولی می باشد. شکل زیر یک الگوی دوجی ستاره صبحگاهی را نشان میدهد.

حال زمانی که هیچ کجای نوسانات قیمت در طول session ستاره با کندل های قبل و بعد از خودش تماس نداشته باشد و به عبارتی همدیگر را لمس نکرده باشند به آن یک ABANDONED BABAY گفته می شود. این الگو با اینکه یک الگوی کمیاب است ولی بسیار قابل اطمینان می باشد و دارای اعتبار است.

شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید.

ساز و کار فروش تعهدی در بورس

روانشناسی بازار با کندل استیک

خرید کتاب های بورسی با تخفیف

2 نظر در “ روانشناسی با الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال کندل استیک : الگوی ستاره ”

احمد گفت:

باسلام
آیا کندل دوم وسوم در ستاره صبحگاهی وعصرگاهی می تواند همپوشانی داشته باشد یا بایستی هراین دو کندل هم دارای گپ باشند؟

mehdi afzalian گفت:

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که به الگوی قیمتی سهام و یا سایر محصولات مالی نگاه می کنیم در واقع با یک الگوی شمعی روبرو هستیم.

چگونه از الگوی شمعی استفاده کنیم؟

الگوی شمعی اطلاعات متعددی را به ما ارایه می دهد. بدنه ی شمع در واقع گویای قدرت لحظه ای خریدار و فروشنده را به ما نشان می دهد. هنگامی که خریدار قوی باشد می تواند مقدار بیش تری خرید کند و طول بدنه ی سفید شمع کشیده تر می شود و هنگامی که فروشنده قدرت بیش تری دارد قسمت مشکی بدنه شمع طول بیش تری خواهد داشت.

الگو شمعی

معمولا هر یک یا دو بار در ماه بدنه ی شمع به طور غیرطبیعی رشد می کند و دلیل آن نیز افزایش میزان رشد فعالیت های تجاری است. بلندی طول شمع و سایه ی آن نشان دهنده ی پیروی خریداران از جنب و جوش بازار و گویای شتاب آن ها می باشد.

در بعضی مواقع نیز امکان دارد که این افراد از حد طبیعی بازار فراتر روند. هنگامی که طول بدنه ی شمع و سایه ی آن کوتاه باشد می توان به این نتیجه رسید که میزان جنب و جوش خرید و فروش در بازار در یک حد بوده و کسی فراتر از آن نرفته است.

همچنین این حالت نشان دهنده ی این است که بازار مسیر خاصی نداشته و میزان خرید و فروش یکسان است؛ از طرفی همه بازار را به این حالت رها کرده و مایل به تجارت نیستند. کاهش اندازه ی طول شمع در مواردی رخ می دهد که میزان نرخ مبادلات در بین عدد 0.5 درصد و یا پایین تر از قیمت خود باشد. این اتفاق یک یا دو بار در ماه رخ می دهد.

سایه ی کشیده الگوهای شمعی:

باید به شمع بلند یا همان کشیده توجه داشت. طول نسبی شمع می بایست حدود 2 تا 3 درصد قیمت باشد.الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

هنگامی که طول سایه ی شمع بیش تر یا کم تر باشد و همچنین طول شمع کم تر یا بیش تر از میزان نسبی خود باشد باید نسبت به این تغییرات توجه کرد.

الگوی شمعی

گفته ها بر این است که طول بلند شمع با میزان سایه ی آن حالت عکس دارد. به عنوان مثال طول کشیده و کوتاه سایه شمع نشان دهنده ی این است که قیمت محصولات فروخته شده به حالت آزاد و باز خود بازمی گردد و در نهایت قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیش تر خواهد شد. بر همین مبنا قدرت خریدار روز بعد افزایش پیدا می کند.

حالت برعکس این موضوع نیز وجود دارد. با این وجود به این نتیجه می رسید که این توضیحات صحیح و قابل استناد بوده است اما در بعضی مواقع نیز ممکن است این توضیحات گول زننده باشند. چگونه می توان شرایط را مدیریت کرد؛ هنگامی که در ابتدا سایه ی بلند و سپس سایه ی کوتاه ظاهر می شود؟

در راستای سایه ی کشیده بسته شده و برخلاف بالا قیمت ها به سمت سایه ی بلند کشیده می شود. هیچ فردی قادر نیست بگوید کدام یکی از طول های سایه ها ابتدا ایجاد می شود. حقیقت چیست؟

بر اساس داده های آماری، سایه های کشیده معمولا در قیمت های بالا و سایه های کوتاه در قیمت های پایین ظاهر می شوند. در حقیقت قیمت به سمت سایه ی بلند کشیده می شود. در حالت رو به ترقی، خریدار قدرت و دسترسی بیش تری دارد اما در نهایت به عقب پس زده می شود.

اما در حالت پس رفت، خریدار قدرت و دسترسی بیش تری دارد اما در نهایت عقب زده می شود. همیشه توضیحات صحیح و دقیق نیست، پس بهتر است مراقب باشید. یک الگوی شمعی توضیحاتی کلی به ما می دهد اما اگر چند الگو را باهم داشته باشید به اطلاعات بیش تری دست خواهید یافت.

این موضوع را فراموش نکنید که بسیاری از سرمایه گذاران از قبل تعداد بسیار زیادی الگوی شمعی را مورد بررسی قرار داده اند. بهتر است همیشه تحقیقات را در این زمینه داشته باشید چون در بعضی مواقع ممکن است تمام الگوهای شمعی درست نباشند.

الگوهای پوشا در کندل استیک

الگوهای کلاسیک کندل استیک می توانند صعودی یا نزولی باشند و بر اساس تعداد کندلی که این الگوها تشکیل می دهند به سه گروه تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی تقسیم می شوند. تشکیل الگوهای کندل استیک در سطوح حمایت یا مقاومت و یا به عبارتی هنگامی که به انتهای روندی میرسند می توانند سیگنالی برای تغییر روند محسوب شوند.

تشکیل هر کدام از این الگوها دارای شرایط و ضوابط خاصی می باشد. برخی از الگوهای صعودی شامل الگوی تک کندلی چکش، الگوی دو کندلی پوشای صعودی، الگوی سه کندلی سه سرباز سفید هستند. برخی از الگوهای نزولی نیز شامل الگوی تک کندلی مرد آویزان، الگوی دو کندلی پوشای نزولی و الگوی سه کندلی سه کلاغ سیاه می باشند.

از مهم ترین الگوهای دو کندلی الگوهای پوشا (engulfing) هستند که الگوهای بازگشتی می باشند. الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که بعد از مشاهده ی آنها انتظار داریم روند تغییر جهت بدهد. این الگوها از دو کندل با رنگهای متفاوت تشکیل شده و به این دلیل به این الگوها پوشا گفته الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال می شود که بدنه ی کندل دوم کاملا بدنه ی کندل اول را پوشش می دهد. به طور کلی دو نوع الگوی پوشا وجود دارد: الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی.

منظور ما از پوشش، پوشش بدنه ها و نقاط باز و بسته شدن قیمت است و به high و low ها یا به اصطلاح شاخ و دم ها کاری نداریم. در حالت استاندارد شاخ و دم کندل اول را نیز در بر می گیرد ولی حتی اگر شدوی کندل اول از کندل دوم بالاتر هم رفته باشد، مادامی که بدنه ی کندل دوم بدنه ی کندل اول را پوشش داده است، پوشا در نظر گرفته می شود.

الگوی پوشای نزولی معمولا در انتهای روند صعودی هنگامی که قیمت به یک الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال سطح مقاومت قوی برخورد می کند و دیگر نمی تواند بالاتر برود شکل می گیرد. این الگو نشان دهنده ی این است که قدرت فروشنده ها خیلی بالا رفته است و به اصطلاح بازار در دست خرس هاست. با مشاهده ی این الگو انتظار اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی را داریم. در این الگو کندل اول سبز رنگ و صعودی، و کندل دوم قرمز رنگ و نزولی است.

مهم این است که در الگوهای پوشای نزولی نقطه ی باز شدن کندل قرمز رنگ هم سطح یا بالاتر از کندل سبز رنگ باشد و بهتر است که شاخ و دم کندل سبز رنگ را هم در بر بگیرد. نکته ی قابل توجه این است که هر چقدر گپ قیمتی بین بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل دوم بیشتر باشد، این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. هم چنین در الگوی پوشای نزولی باید نقطه ی بسته شدن کندل دوم نیز پایین تر از نقطه ی باز شدن کندل قبل از خودش باشد.

در الگوی پوشای صعودی عکس مطالب بالا صدق می کند. الگوی پوشای صعودی در انتهای روند نزولی و هنگامی که قیمت به یک سطح حمایت قوی برخورد می کند ایجاد می شود. این الگو از دو کندل که اولی نزولی و دومی صعودی است تشکیل می شود. بعد از مشاهده ی این الگو انتظار اتمام روند نزولی و شروع روند صعودی را داریم. در این الگو کندل اول به رنگ قرمز و کندل دوم به رنگ سبز می باشد. کندل اول که کوچک و منفی است نشان می دهد که فروشنده های سهم در روز اول قدرتی نداشته اند. کندل دوم که مثبت و بزرگتر است نشانه ی توقف قدرت فروشنده هاست و حجم معاملات در این کندل بسیار بیشتر است به طوری که خریداران آنقدر می خرند که دیگر فروشنده ای باقی نمی ماند. اگر بر اساس این الگو می خواهید خرید انجام دهید بهتر است حد ضرر را در پایین ترین نقطه ی کندل صعودی قرار دهید. اگر بدنه ی کندل دوم آن قدر بزرگ باشد که نه تنها کندل قبلی که حتی بدنه ی چندین کندل قبل از خودش را پوشش بدهد، این الگو قدرت و اعتبار بیشتری دارد.

این نکته حائز اهمیت است که الگوهای کندلی به تنهایی اعتبار لازم برای تصمیم گیری در خرید و فروش را ندارند. به عبارتی این الگوی کندلی نیست که روند را تغییر می دهد؛ بلکه تغییرات روند بازار خود را به صورت الگوهای کندلی به ما نشان می دهد. در کنار الگوهای کندلی باید از یک یا چند ابزار دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح فیبوناچی یا اندیکاتور میانگین متحرک یا بولینگر باند و . نیز استفاده کرد ولی نکاتی وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها اعتبار و قدرت الگو افزایش پیدا می کند. برای مثال همان طور که قبلا هم اشاره کردیم در الگوهای پوشا هر چقدر اندازه ی بدنه ی کندل دوم بزرگتر و اندازه ی بدنه ی کندل اول کوچکتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است. همچنین وجود الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال الگوی پوشای صعودی در نزدیکی خط حمایت می تواند سیگنال خرید، و وجود الگوی پوشای نزولی در نزدیکی خط مقاومت می تواند سیگنال فروش در نظر گرفته شود. در نظر داشته باشید الگوهای کندلی به ما حد سود هم نمی دهند. برای پیدا کردن حد سود باید از سایر معیارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنیم یا حد سودمان را با استفاده از گذشته ی قیمت و سطوح حمایت پیدا کنیم.

درصد موفقیت الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک قابلیت پیش بینی تفکر و روان شناسی معامله گران را دارند و اگر با روشی درست استفاده شوند می توانند نتایج پیش بینی قابل قبولی را داشته باشند.در این مقاله آمار های موفقیت این الگوها را با روش هایی دنبال می کنیم.دقت کنید که در اینجا مفهوم موفقیت به این معنی است که الگو به درستی بازار را دنبال کند و خطا به معنی آن است که بازار برخلاف تعریف الگو حرکت نموده است.

بخاطر داشته باشید برای داشتن کارایی مناسب باید از روش های مختلف تحلیل تکنیکال مانند شناسایی روند و… الگوی های کندل مناسب استفاده کرد.ازآنجایی که ساده ترین روش ها بهترین الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال آنها هستند هیچ فرض پیچیده ای استفاده نشده است ، بعلاوه بازه زمانی مورد استفاده روزانه می باشد

هنگامی که نسبت موفقیت و شکست برای هر الگوی کندل استیک خاص تعیین شد ، رایطه آن با الگوی استانداردمناسب محاسبه می شود. استانداردعبارت است از اندازه گیری نسبت ها برای معکوس روند و یا در جهت روند .بخاطر داشته باشید الگوهای در جهت روند بخاطر آنکه در حهت روند هستند بهتر عمل می کنند . از همین جهت است که بسیاری از الگوهای در جهت روند با آنکه رتبه منفی دارند دارای درصد موفقیت الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بالایی می باشند

جدول a جهت پاسخ به سوالات زیر ایجاد شده است

1-چقدر هر الگوی کندلی خوب عمل می کند

2- چه وقت الگوی کندل استیک بهترین عملکرد را دارد؟

3-چه وقت هر الگوی کندل استیک بدترین عملکرد را دارد؟

جدول a نرخ موفقیت

برای استفاده از این جدول به خاطر داشته باشید که موفقیت 50٪ یا کمتر چیزی بهتر از پرتاب سکه نیست و هیچ ارزشی ندارد. دو بیشترین و دو کمترین میانگین در ستون آخر نشان داده شده اند . در اینجا 92 نوع الگو به مقدار 7014040 پیش آمده اند بعبارتی فقط 0.013 درصد است (کمی بیشتر الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال از یک در ده هزار). در این جدول فقط از سهام های بورس های نیویورک ، نزدک و AMEX استفاده شده است. تعداد 2،277 سهام ، 5،490،000 روز داده و 701،402 الگوهای شمع شناسایی شده است. اعداد بالای جدول ، 1 تا 7 ، تعداد روز بعد از شناسایی الگو را نشان می دهد. می بینید که بعضی از آنها در ابتدا خوب بودند ، سپس کم اثر شدند. وبعضی در ابتدا بد بودند و بعضی بیشتر اوقات خوب بودند. اگر الگویی را مشاهده کردید که به طور متوسط ​​واقعا خوب به نظر می رسد ، اطمینان حاصل کنید که در آن تکرار کافی رخ داده است. به عنوان مثال ، الگوی + 3stars south میانگین 67٪ را دارد ولی فقط 9 تکرار وجود دارد. من از چنین الگوهایی چشم پوشی می کنم.

جدول a نرخ موفقیت

جدول a نرخ موفقیت

من مجبور شدم جدول را به 3 قسمت تقسیم کنم ، تا مشاهده و چاپ آن آسان تر شود

به الگوی نزولی (+Desc. Block ) و میزان درصد موفقیت در هر هفت بازه زمانی پیش بینی توجه کنید. به طور متوسط ​​56٪ موفقیت دارد که بسیار عالی است. اینگونه شما باید از این جدول استفاده کنید. در جدول b شما ممکن است آماری متفاوت از داده های جدول A را مشاهده کنید. این به این دلیل است که جدول A فقط سهام اختیاری را بررسی می کرد ، در حالی که آمار مربوط به الگوهای جدول B از تمام سهام بورس نیویورک استفاده می کرد .

در انتهای جدول a میانگین هفت بازه پیش بینی نشان داده شده است. این مقادیر اثبات دیگری در مورد شایستگی تحلیل الگوی های کندل استیک را ارائه می دهد. در حالی که در دو قسمت شبیه به انداختن سکه هستیم در سایر موارد نشان می دهد عملکرد خوبی داشته ایم

جدول B نتایج رتبه بندی را بر اساس در صد موفقیت و درصد شکست نشان می دهد ،بعبارتی درصد موفقیت یک الگو در مقابل ناموفق بودن آن.. هر الگو در همان بازه های زمانی پیش بینی آزمایش شده است و می توانید نتایج مربوط به هر یک از 7 بازه پیش بینی را مشاهده کنید.

جدول b نرخ موفقیت الگوهای کندل استیک

تحلیل تکنیکال کندل استیک یکی از روش های کاربردی و مناسب می باشد. البته این روش را باید در کنار سایر روشهای تکنیکال به کار برد تا کارایی خوبی را ارائه دهد. برای داشتن اطلاعات بیشتر از الگوهای کندل استیک می توانید از کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک ترجمه مهندس امید توکلی استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا