کسمعاملات فارکس در افغانستان

حجم معاملاتی فارکس

حجم معاملات در فارکس چقدر است؟

حجم معاملات در فارکس یک معیار کلیدی بوده که برای ارزیابی سطوح فعالیت در بازارها از جمله مارکت سهام و ارز استفاده میشود.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات عبارت است از تعداد کل دارایی که در طول یک دوره زمانی معین ترید میشود. حجم معاملات معمولا در خصوص دارایی‌هایی همچون سهام، اوراق قرضه و مواردی از این قبیل اندازه گیری میشود. نکته‌ایی که باید به آن دقت کنید این است که حجم معاملات تعداد تراکنش‌های انجام شده را نشان نمیدهد بلکه حجم معاملاتی فارکس شامل تعداد دفعاتی است که یک دارایی در طول معامله خرید و یا فروخته شده است.

چارت‌های حجم معاملات بر اساس دوره زمانی انتخاب شده ترسیم میشوند. برای مثال، شما میتوانید برای بررسی حجم معاملات چارت‌های ساعتی یا روزانه یا هفتگی را مورد بررسی قرار دهید. گزارشات مربوط به حجم معاملات ساعتی معمولا بصورت تخمینی ارائه میشوند درحالی که گزارشات روزانه پس از تعطیلی مارکت ارائه شده و دقیق‌تر هستند.

اهمیت حجم معاملات در ترید

حجم معاملات به این دلیل مهم است که ارتباط تنگاتنگی با نقدینگی داشته و نقدینگی تاثیر مستقیمی بر توانایی تریدرها در خصوص باز کردن یا بستن پوزیشن‌های معاملاتی بصورت سریع بر اساس قیمت دلخواه آنها دارد. تاثیر حجم معاملات بر اساس بالا یا پایین بودن حجم متفاوت است.

حجم بالا معاملات نشان دهنده چه چیزی است ؟

حجم بالای معاملات نشان دهنده این است که تریدرهای زیادی در مارکت حضور دارند. نکته‌ایی که در خصوص حجم بالای معاملات باید به آن دقت کنید این است که حجم بالای معاملات لزوما بدین معنا نیست که هر تریدر در حال باز کردن حجم معاملاتی فارکس حجم معاملاتی فارکس پوزیشن‌های یکسان است بلکه به معنای رخ دادن روند است.

نکته بعدی اینکه حجم بالا معاملات نشان دهنده این است که آیا تحرکات مارکت همچنان جریان دارند یا خیر. معمولا اگر حجم معاملات افزایش یابد آنگاه قیمت مارکت بطور کلی در یک جهت یکسان حرکت میکند اما لزوما بدین معنا نیست که حجم بالا معاملات مساوی با افزایش قیمت است دلیل این امر هم این است که ممکن است حجم بالا معاملات در نتیجه فروش‌ بصورت کوتاه مدت رخ دهد.

حجم معاملات در فارکس

زمانی که صحبت از نقدینگی میشود، حجم بالای معاملات یک مزیت قابل توجه در این خصوص تلقی میشود؛ چراکه این موضوع بدین معناست که افراد بیشتری در مارکت حضور دارند در نتیجه سطح خرید و فروش یک دارایی بیشتر بوده و احتمال اینکه بتوانید دارایی مورد نظر خود را با قیمت دلخواه چه در خصوص خرید و چه در خصوص فروش پیدا کنید بسیار زیاد خواهد بود. نکته دیگر اینکه، نقدینگی بالاتر نیز با اسپردهای کمتر ارتباط مستقیمی دارد.

در دوره زمانی که حجم معاملات در سطح بالایی قرار دارد، به دلیل وجود تعداد زیاد قیمت خرید و پیشنهاد از سمت افراد قیمت‌ها تمایل به تغییر سریعتری دارند. به همین دلیل است که برخی از سرمایه‌گذاران، به جای حجم معاملات از تعداد تغییرات لحاظ شده در قیمت قرارداد استفاده میکنند.

حجم پایین معاملات نشان دهنده چیست؟

حجم پایین معاملات نشان دهنده این است که تعداد خریداران و فروشندگان در مارکت بسیار کمتر بوده که همین امر نشان دهنده حجم پایین نقدینگی است. حجم پایین نقدینگی بدین معناست که ممکن است شما در پوزیشن‌های معاملاتی گیر کنید و نتوانید ترید را ببندید و مجبور به پذیرش ریسک از دست دادن سرمایه خود شوید. در واقع این ریسک، ریسکی است که مارکت به شما تحمیل میکند. حجم پایین نقدینگی به خصوص در بازار سهام میتواند منجر به افزایش اسپرد در خصوص قیمت پیشنهادی باشد.

چگونه از حجم معاملات در ترید بهره ببریم؟

حجم معاملات بعنوان یک شاخص تکنیکال بمنظور درک بهتری از فعالیت یک مارکت و میزان قدرت روندهای مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از حجم معاملات میتواند به شکل دهی تصمیمگیری‌ها در خصوص خرید یا فروش دارایی مورد نظر کمک کند.

به طور عمده حجم معاملات بمنظور تشخیص جریان در قیمت مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. به زبان ساده حجم بالا یا حجم پایین نشان دهنده این است که آیا یک جریان تمایل به ادامه دادن دارد یا نه. نکته بعدی که در خصوص حجم معاملات باید به آن دقت کنید این است که میتوان از حجم معاملات در خصوص تشخیص تعداد دفعاتی که انجام ترید موفقیت آمیز بوده هم استفاده کرد.

یکی از استفاده‌های رایج از حجم معاملات در خصوص تغییر روندها است. اگر به دنبال این هستید که سطح حمایت دچار تلاقی شود و قیمت تغییر پیدا کند درواقع به دنبال حجم خرید بالا هستید و اگر به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستید به دنبال حجم پایین از سمت خریدران می‌باشید. برعکس این وضوع حجم معاملاتی فارکس نیز صادق است، اگر میخواهید تغییر روند بر روی سطح مقاومت تایید شود، به دنبال حجم فروش بالا هستید و اگر می‌خواهید شکست در سطح مقاومت تایید شود به دنبال حجم فروش پایین هستید.

اکنون وقت آن است تا با استفاده از حساب دمو به پیاده سازی استراتژی بر پایه حجم معاملات بپردازید اگر هم این بحث را به خوبی فراگرفته‌ایید که وقت آن است تا در مارکت حقیقی آن را بکار بگیرید.

حجم معاملات در سهام به چه معناست؟

حجم معاملات در سهام عبارت است از تعداد سهمی که در یک دوره زمانی خاص در یک پایگاه معاملاتی خاص سهام ترید شده است. اگر سهام دارای حجم بالایی باشد، انتظار میرود که حرکت آن بصورت بلند مدت باشد؛ در حالی که سهامی که دارای حجم معاملاتی پایینی باشد انتظار حرکت در کوتاه مدت از سمت آن بیشتر است.

نحوه محاسبه حجم معاملات در سهام

محاسبه حجم معاملات در سهام عبارت است از کل میزان سهم ترید شده در طول روز، که شامل سفارشات خرید و فروش می‌باشد. از آنجایی که تمامی سوابق معاملات سهام بصورت در دسترس عموم قرار دارد پیدا کردن و محاسبه حجم معاملاتی کار چندان سختی نیست.

آموزش کامل تعیین حجم معامله در فارکس | با چه حجمی وارد معامله شویم؟

یکی از مسائل مهم در هنگام ترید کردن تعیین حجم معامله در فارکس است.

زمانی که شما معامله‌ای را باز می‌کنید، در صورتی که حجم ورودی شما، متناسب با میزان سرمایه شما نباشد، به زودی باید منتظر از بین رفتن تمام سرمایه خود باشید.

ما در این مقاله شما را با اصول تعیین حجم در فارکس آشنا می‌کنیم تا بتوانید با رعایت این اصول، از ضررهای بزرگ و نادرست، جلوگیری کنید.

تعیین حجم در فارکس

چطور میزان حجم را در هر معامله محاسبه کنیم؟

فرض کنید، شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

درصورتی‌که شما یک معامله با حجم‌های بیشتر از 1 لات روی چارتی مثل طلا بازکنید، به هر حرکت کوچکی که بازار انجام می‌دهد، شما مقادیر زیادی ریسک را متحمل می‌شوید.

برای محاسبه این میزان و تعیین حجم در فارکس باید با موارد زیر آشنا باشید.

pip Value

شما برای این‌که بدانید به ازای هر میزان از تغییرات قیمت، چه مقدار در سود و یا ضرر می‌روید، نیاز داری تا با مفهوم پیپ ولیو آشنا شوید.

تعیین حجم در فارکس

این میزان از حاصل‌ضرب حجم معامله در میزان تغییرات برحسب پیپ و میزان پیپ در هر چارت است.

بله! در هر چارت، شما میزان پیپ ولیو متفاوتی رادارید.

البته در این میان برخی از نمودارها، مقدار pip value یکسانی نیز دارند.

برای مثال در جفت ارز EURUSD میزان پیپ برابر با 0.0001 است.

یعنی هر بار که مقدار قیمت به‌اندازه 0.0001 تغییر می‌کند، می‌گوییم که به‌اندازه یک پیپ تغییر کرده است.

حال فرض کنید یک معامله با حجم 0.1 لات، روی جفت ارز EURUSD بازکرده‌اید و به‌اندازهٔ 20 پیپ در سود هستید.

برای محاسبه این‌که ازنظر مبلغ، چه مقدار در سود هستید باید معادله زیر را حل کنید.

میزان حجم معامله برحسب واحد (نه لات) X میزان تغییرات قیمت برحسب پیپ X اندازه اعشار هر پیپ در نماد موردنظر

توجه کنید همان‌طور که گفته شد در جفت ارز EURUSD میزان اعشار هر پیپ برابر با 0.0001 است.

این میزان برای نمادهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا برای انجام دقیق تعیین حجم در فارکس، به صفحه آموزش فارکس در وب‌سایت ما مراجعه کنید و در مورد واحد pip مطالعه کنید.

طبق جدول زیر، 0.1 لات برابر با 10,000 واحد است.

از ضرب این مقدار در میزان تغییرات قیمت و اندازه اعشار نماد EURUSD، مقدار مبلغی که ما در سود هستیم را می‌توان محاسبه کرد.

10,000X 0.0001 X20= 20 USD

یعنی شما با حجم 0.1 لات و 20 پیپ فاصله از نقطه ورودتان، 20 دلار وارد سود می‌شوید.

محاسبه ریسک

پس‌ازاین که با مفهوم pip value آشنا شدید و فهمیدید که به ازای تغییرات قیمت، شما به چه میزان وارد سود یا ضرر می‌شوید، نیاز دارید تا این میزان را از قبل مشخص کنید.

مدیریت ریسک در فارکس

مقدار سود یا ضرر شما در هر معامله، اصلی‌ترین مؤلفه در تعیین حجم در فارکس است.

فرض کنید که شما دارای 1000 دلار سرمایه هستید.

با چنین سرمایه‌ای اگر طوری معامله کنید که در هر معامله، 200 دلار ریسک کنید، یعنی اگر معامله با ضرر بسته شد، 200 دلار ضرر کنید، به‌زودی اکانت خود را کال خواهید کرد.

یعنی تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

علت این امر در این است که اگر شما 5 معامله متوالی را در فارکس، ضرر کنید، دیگر پولی برای شما نخواهد ماند.

توجه کنید که ضررهای متوالی در فارکس، مخصوصاً اگر تازه‌کار باشید به‌شدت شایع است.

شما در چنین حالتی، 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله درگیر کرده و در معرض ریسک قرار داده‌اید.

توجه کنید که مقدار 20 درصد از 1000 دلار، برابر با همان 200 دلار است که در مثال آوردیم.

این میزان 20 درصد برای یک تریدر حرفه‌ای و باتجربه نیز بسیار زیاد است.

توجه کنید که عمده تریدرها متناسب با استراتژی معاملاتی خود و همچنین میزان سرمایه‌ای که در دست دارند، بین حجم معاملاتی فارکس 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند.

این میزان حتی به‌ ندرت به بیش از 2 درصد می‌رسد.

توصیه می‌شود که همواره کم‌تر از 2 درصد از کل سرمایه خود را در هر ترید ریسک کنید.

یعنی حجم معاملاتی فارکس به‌طور مثال اگر 1000 دلار سرمایه‌ دارید، حجم‌ترید خود را با توجه به اصولی که در بالا گفته شد، طوری انتخاب کنید که نهایتاً در هر ترید 20 دلار ضرر کنید.

تعیین حجم در فارکس با استفاده از متاتریدر

در این نرم‌افزار پس‌ از این که میزان حجم ورودی خود را محاسبه کردید، باید آن را در بخشی که در تصویر زیر مشخص کرده‌ایم وارد کنید.

تعیین حجم در فارکس

توجه کنید که این حجم را برحسب لات وارد کنید (نه واحد).

به نظر من انتخاب حجم معامله صحیح، مهم‌ترین مهارتی است که یک معامله‌گر فارکس باید آن را داشته باشد. درست است؛ حجم معامله صحیح یا پوزیشن سایز، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما قبل از آنکه به جزئیات پوزیشن سایز بپردازیم، بهتر است آن را تعریف کنیم.

حجم معامله صحیح

حجم معامله صحیح چیست؟

به بیان ساده حجم معامله صحیح یعنی مقدار Lot را برای خرید یا فروش به درستی تعیین کنیم. به عبارت دیگر، باید پوزیشن سایز را در سطحی نگه دارید که شما را در سطح مناسبی از ریسک حفظ کنند.

چرا حجم معامله صحیح مهم است؟

حجم معامله صحیح یک عنصر کلیدی در مدیریت ریسک است، و مدیریت ریسک است که تعیین می‌کند آیا می‌توانید یک روز دیگر هم ترید کنید یا نه. مدیریت ریسک می‌تواند از بیش حد خطر کردن و نابود کردن حسابتان جلوگیری کند.

مطمئنا اگر در یک شرط‌‌بندی بزرگی شرکت کنید، در صورت برنده شدن، سود زیادی به جیب می‌زنید، اما اگر ببازید چه اتفاقی می‌افتد؟ لازم نیست پیشگو باشیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که در صورت باخت هم ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

اگر ندانید چگونه باید حجم معامله صحیح تعیین کنید، ممکن است معاملاتی انجام دهید که برای شما خیلی بزرگ باشد. در چنین مواردی حتی اگر بازار فقط چند پیپ علیه شما حرکت کند، ضرر بزرگی به شما وارد می‌شود.

حجم معامله صحیح

چگونه از بیش از حد ریسک کردن جلوگیری کنیم؟

شناسایی کنید و اعتراف کنید

هیچ کس کاری را بدون دلیل انجام نمی‌دهد. افراد پرخور فقط به این دلیل که می‌توانند پرخوری کنند، زیاد نمی‌خورند.

در بازار فارکس رایج است که برخی معامله‌گران بیش از حد خطر می‌کنند، حتی زمانی که تجربه گذشته‌شان نشان می‌دهد که تصمیم‌شان اشتباه است. اما چرا این کار را می‌کنند؟

کمی تأمل بیشتر نشان می‌دهد که چیزی بیشتر از حرص و طمع باعث چنین تصمیم‌ها و رفتارهایی می‌شود.

در اکثر معامله‌گران رفتارهای بلندپروازانه با حس ارزشمندی نسبت مستقیم دارد. معامله‌گران به امید موفقیت و سود بزرگ معامله می‌کنند. و همین تصور سود بزرگ باعث می‌شود آنها نسبت به خودشان احساس خوبی داشته باشند.

اما مشکل اینجاست که آنها تصور ضرر بزرگ را ندارند و فکر نمی‌کنند اگر موفق نشوند چه بلایی ممکن است سرشان بیاید. و وقتی بازار و قیمت‌ها خلاف مسیر آنها حرکت کند، معمولا نمی‌توانند احساسات‌شان را کنترل کنند.

برای حل این مشکل ابتدا باید اعتراف کرد که واقعا مشکلی وجود دارد و این باعث می‌شود معامله‌گر متوجه شود که طرزفکرش نادرست است. با گذشت زمان و تلاش آگاهانه، معامله‌گر متوجه خواهد شد که این موقعیت‌های معاملاتی نیستند که ارزش او را تعیین می‌کنند.

محدودیت‌هایتان را شناسایی کنید

حجم معامله صحیح

معامله‌گر باید میزان تحملش نسبت به خطر را ارزیابی کند، و بداند خطرپذیری‌اش چه قدر است. اینجا طیفی هست که یک طرف آن ریسک‌جویی است و طرف دیگر ریسک‌گریزی.

شما می‌دانید کجای این طیف هستید؟

هر چند بیشتر معامله‌گران درصد ثابتی از حساب‌شان را ریسک می‌کنند، اما هیچ میزان واحدی که برای همه جوابگو باشد، وجود ندارد.

قبل از اینکه دست به حساب و کتاب بزنید و از ریاضی کمک بگیرید، باید محدودیت‌های روانی خودتان را برای تعیین میزان ریسک بسنجید. اگر در این باره هنوز مطمئن نشده‌اید، عجله نکنید و آهسته قدم بردارید.

پوزیشن سایزتان را با توجه به میزان تحمل‌تان نسبت به ضررهای احتمالی تعیین کند.

قاعده اصلی این است که پوزیشن سایز را به اندازه کافی کوچک نگه دارید تا حتی وقتی ضرر کردید، هیچ واکنش احساسی نتواند شما را از حرکت و ادامه مسیر بازدارد.

تریدرها معمولا این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط بر روی پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج تمرکز می‌کنند.

اما آنچه معامله‌گران موفق و ناموفق را متمایز می‌کند، مدیریت ریسک است. این چیزی است که هرگز نباید تصور کنید بدیهی و واضح است.

و اولین قدم برای مدیریت ریسک درست، تعیین حجم معامله صحیح است.

جمع‌بندی و خلاصه تعیین حجم در فارکس

شما برای تعیین حجم معاملات خود نیاز به چند مؤلفه زیر دارید.

با داشتن این ۳ مقدار و با توجه به توضیحات بالا قادر خواهید بود تا حجم معاملات خود را در هر ترید مشخص کنید.

استراتژی معاملۀ حجم فارکس

حجم عبارت است از تعداد سهامی که در یک زمان مشخص معامله می شوند. هرچه حجم بالاتر باشد، درجۀ فشار بالاتر می رود که به تعداد تفاوت ها بستگی دارد و می تواند شروع یک روند را نشان دهد. تحلیل حجم می تواند به درک قدرت رشد یا ریزش یک سهام و بطور کلی بازارها کمک کند.

معامله گر برای مشخص کردن حجم باید به میله های حجم نگاه کند که در پایین نمودار نمایش داده می شود. هر حرکت قیمت زمانی دارای اهمیت می شود که با یک حجم بالای مرتبط + یک حجم ضعیف همراه شود. توجه داشته باشید که همۀ انواع حجم بر معامله تاثیر می گذارند. حجم شامل مقدار زیاد پول که در یک روز معامله می شود و می تواند تاثیرات زیادی بر بازار بگذارد.

حجم فارکس چیست

حجم فارکس یکی از مهمترین ابزارهایی است که یک معامله در اختیار دارد. حجم در فارکس فقط مربوط به یک ابزار معاملاتی مشخص در یک قیمت مشخص در زمانی مشخص می شود. به همین دلیل است که گاهی بیش از حد به حجم توجه می شود.

حجم عبارت است از تعداد سهامی که در هر روز در یک ابزار مالی مشخص خرید و فروش می شوند. حجم یکی از دقیق ترین راه ها برای سنجش میزان جریان پول است. حجم به معامله گر میزان فعالیت بازار و میزان نقدینگی را نشان می دهد و هرچه حجم بالاتر باشد به معنای آن است که نقدینگی بالاتر است.

استراتژی معاملۀ حجم

در نمودار بالا که مربوط به GBP/USD می شود، اندیکاتور حجم حتی در هنگام پیش بینی قیمت، تصویری دقیق ارائه می دهد. معامله گران با استفاده از اندیکاتور حجم می توانند مشاهده کنند که رویدادهایی مانند انتشار آمار اقتصادی و اخبار فوری چقدر بر بازار تاثیر داشته اند.

توجه: در هنگام باز شدن و بسته شدن بازار و در دوشنبه ها و جمعه ها، حجم افزایش پیدا می کند. ظهرها و قبل از تعطیلات، حجم کاهش پیدا می کند.

نحوۀ معامله با حجم

حجم چگونگی حرکات بازار را نشان می دهد - هرچه حجم بالاتر باشد تصمیم گیری دربارۀ زمان خرید یا فروش آسان تر خواهد شد (حجم نمی تواند تفاوت بین بازارهای خرید و فروش را بیان کند). حجم از حرکت قیمت جلوتر است و در ادامه چند گام ساده که قبل از تصمیم گیری باید برداشته شوند به شما معرفی می شوند.

1. تایید روند

معامله گران برای حفظ افزایش قیمت به افزایش اعداد و افزایش اشتیاق نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم نشان دهندۀ فقدان جذابیت است و می تواند علامتی باشد از وارونگی بالقوه. کاهش قیمت (یا افزایش) در حجم کم یک سیگنال قوی نیست. کاهش قیمت (یا افزایش) در حجم زیاد یک سیگنال قوی است که نشان می دهد چیزی در سهام بطور بنیادی تغییر کرده است.

2. حجم و حرکات فرسوده

در یک بازار ریزشی یا صعودی، شاهد حرکت فرسوده خواهیم بود، حرکت سریع قیمت، همراه با یک افزایش شدید در حجم، نشان دهندۀ پایان روند است.

3. علائم صعودی

حجم می تواند برای مشخص کردن سیگنال های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، هرگاه قیمت کاهش پیدا کند حجم افزایش خواهد داشت و سپس قیمت افزایش پیدا میکند و سپس مجدداً کاهش پیدا می کند. اگر در هنگام عقب نشینی قیمت، قیمت پایین کف قبلی ریزش پیدا نکند و در حین ریزش دوم حجم کاهش پیدا کند در آن صورت یک سیگنال صعودی ایجاد شده است.

4. وارونگی های قیمت و حجم

اگر پس از یک ریزش یا رشد طولانی قیمت، قیمت با نوسانات کم و حجم زیاد شروع به حرکت کند، در آن صورت این نشان دهندۀ یک وارونگی است و قیمت تغییر جهت خواهد داد.

5. حجم و گریزها در برابر گریزهای جعلی

در یک گریز اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهندۀ قدرت حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در یک گریز قیمت نشان دهندۀ فقدان جذابیت است. افزایش احتمال یک گریز قیمت غیرواقعی.

6. تاریخچۀ حجم

باید به حجم مربوط به گذشتۀ نزدیک نگاه کرد. مقایسۀ حجم امروز با 50 سال قبل داده های غیرمرتبط ارائه می دهد. هرچه داده های مربوط به گذشتۀ نزدیک بشوند، نتایج نیز مرتبط ترخواهند بود.

کلام آخر دربارۀ استراتژی معاملۀ حجم

حجم، یک ابزار مفید برای مطالعۀ روندها است و راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارند. از دستورالعمل های پایه ای می توان برای سنجش ضعف یا قدرت بازار، سنجش تایید حرکت قیمت توسط حجم یا سیگنال های وارونگی روند استفاده کرد. از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم برخی اوقات برای تصمیم گیری استفاده می شود.

چگونه از حجم پوزیشن کم کنیم؟

اسکیل اوت کردن

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه سبک کردن وزن پوزیشن را به شما آموزش خواهیم داد.

همانطور که پیشتر هم ذکر شد، کم کردن حجم پوزیشن مزیت بزرگی دارد و آن کاهش ریسک شماست، زیرا در این حالت پهنه ی ریسک شما (میزان ریسکی که خود را در برابر آن قرار داده اید) کاهش می یابد… چه پوزیشن شما در سود باشد و چه در ضرر.

زمانی که کم کردن حجم پوزیشن با تریل کردن استاپ همراه شود، مزیت قفل شدن سود و ایجاد یک معامله “تقریبا” بدون ریسک را نیز به همراه خواهد داشت.

یک مثال معاملاتی را با هم بررسی خواهیم کرد تا به شما نشان دهیم که چگونه می توان این کار را انجام داد.

مثال: کم کردن از حجم معاملاتی فارکس حجم معاملاتی فارکس پوزیشن EUR/USD

فرض کنید شما یک حساب 10000 دلاری دارید و 10 هزار واحد یورو/دلار روی 1.3000 فروش گرفته اید.

حد ضرر خود را روی 1.3100 قرار می دهید و حد سود شما 300 پیپ پایین تر از نقطه ورود شما در 1.2700 است.

با 10 هزار واحد از EUR/USD (ارزش پیپ این پوزیشن 1 دلار است) و با استاپ 100 پیپ، مجموع ریسک شما 100 دلار یا 1٪ از حساب شما است.

چند روز بعد، EUR/USD تا 1.2900 یا 100 پیپ به نفع شما پایین می آید. این بدان معناست که سود شما در مجموع 100 دلار یا 1 درصد است.

به طور ناگهانی، فدرال رزرو اظهارنظرهای داویش (انقباضی) می کند که چنین اظهاراتی ممکن است سبب تضعیف دلار در کوتاه مدت شود.

گاو صندوق

با خود می گویید، “چنین چیزی شاید فروشندگان دلار را به کف بازار بازگرداند، و من نمی‌دانم که آیا یورو/دلار پایین تر می‌آید یا نه… بهتر است مقداری حفظ سود کنم.”

تصمیم می‌گیرید نیمی از پوزیشن خود را با خرید 5000 واحد یورو/دلار با نرخ فعلی یعنی روی 1.2900 ببندید.

با این کار مقدار 50 دلار حفظ سود می کنید [5 هزار واحد یورو/دلار، 1 پیپ 0.50 دلار ارزش دارد…. شما 100 پیپ سود را می بندید (100 پیپ ضربدر 0.50 دلار = 50 دلار)]

اینگونه یک پوزیشن فروش 5000 واحدی از EUR/USD روی 1.3000 باز می ماند. از اینجا به بعد، می‌توانید استاپ خود را به نقطه سر به سر (1.3000) جابجا کنید تا یک معامله بدون ریسک ایجاد کرده باشید.

اگر جفت ارز بالاتر رفت و حد ضرر اصلاح شده شما در 1.3000 را فعال کرد، آنگاه مقدار باقیمانده از پوزیشن را بدون هیچ ضرری می بندید، و اگر پایین تر آمد، می توانید از سود بیشتر روی این پوزیشن لذت ببرید.

بدیهی است که در این تاخت زدن و “بستن مقداری از سود” مقدار سود حداکثر شما کم می شود.

حال، اگر EUR/USD تا 1.2700 ریزش کرد و شما 300 پیپ نوسان را با پوزیشن 10 هزار واحدی EUR/USD تور زده بودید، در اینصورت سود شما 300 دلار بود.

در عوض، 5 هزار واحد را با 100 پیپ سود به 50 دلار بستید، و سپس 5 هزار واحد باقیمانده خود را با 300 پیپ سود با سود 150 دلاری (0.50 دلار در هر پیپ * 300 پیپ = 150 دلار) بستید.

در مجموع، چنین چیزی باعث می شود سود شما 200 دلار شود که در حالت اول حداکثر سود شما 300 دلار بود.

در زیر تصویری ارائه می گردد که به شما کمک می‌کند زمان‌های مختلف برای کاهش حجم پوزیشن را برای خود تجسم کنید (حجم معاملاتی فارکس دم اژدها را نادیده بگیرید).

دم اژدها

تصمیم گیری برای حفظ و قفل کردن مقداری سود همیشه به عهده شماست… تنها کافیست نکات مثبت و منفی را برای خود سبک سنگین کنید.

در این مثال، سود بهتر در یک کفه ترازو و آرامش خاطرِ یک سود قفل شده کوچکتر و نیز ایجاد یک معامله بدون ریسک در کفه دیگر ترازو است.

کدام برای شما بهتر است؟

50 درصد سود بیشتر یا با آرامش بیشتری خوابیدن در شب؟

از یاد نبرید، این امکان نیز وجود دارد که بازار فراتر از حد سود شما حرکت کند و کاری کند حساب شما بیشتر بدرخشد.

در زمان اصلاح معاملات موارد زیادی هستند که باید آنها را در نظر گرفت، و با تمرین و معامله زیاد، روند سبک سنگین کردن گزینه های موجود را برای خود راحت‌تر خواهید یافت.

در درس بعد، به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید به حجم پوزیشن های خود اضافه کنید.

شاید بپرسید: «چرا؟ چرا بخواهم معامله خودم را سنگین تر کنم؟»

افزودن به حجم پوزیشن، اگر به درستی انجام شود، سبب افزایش سود می شود که نکته مهمی است.

اما از قدیم گفته اند، “پاداش بالاتر، ریسک بالاتر”

اگر این کار بدرستی انجام نگیرد، می تواند ارزش حساب شما را به سرعت نابود کند.

بعد به صفحه نمایشگر رایانه خود خیره خواهید شد، با چشمان کاملاً باز و از حدقه درآمده شاهد کال مارجین شدن حساب معاملاتی خود خواهید بود.

شما که نمی خواهید چنین اتفاقی بیفتد. می خواهید؟

پس هواس ها به درس!

آنچه که «روش درست» را از «روش نادرست» جدا می‌کند، عبارتست از سودآوری پوزیشن باز وقتی به حجم آن اضافه می کنید، میزانی که اضافه می کنید و نحوه اصلاح و جابجا کردن استاپ ها.

در دو درس بعدی، دو سناریو احتمالی برای سنگین کردن پوزیشن را به شما آموزش خواهیم داد.

البته از یاد نبرید که معامله‌گران پیش از هر چیز دیگری باید «مدیران ریسک» باشند!

اهمیت حجم معاملات

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

در این قسمت توضیحاتی اجمالی درباره‌ی اهمیت حجم معاملات ارائه خواهیم کرد. میزان حجم معاملات می‌تواند شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را به ما نشان دهد. همچنین حجم معاملات سنگین‌تر نشان دهنده‌ی تمایل یا فشار بیشتر است.

تحلیل‌گران می‌توانند با بازنگری سطح معاملات همراه با حرکات قیمت، میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر ارزیابی کنند سپس می‌توانند از این اطلاعات برای تأیید حرکت قیمت یا هشدار مبنی بر اینکه حرکت قیمت ممکن است عوض شود یا این حرکت نامطمئن است، استفاده کنند.

به عنوان یک قانون کلی، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت موجود، افزایش پیدا کند یا گسترده شود. در روندهای صعودی حجم معاملات همزمان با افزایش قیمت باید افزایش پیدا کند و در مواقع بوجود آمدن حفره‌ها نیز باید کاهش پیدا کند. تا وقتی که الگو ادامه دارد حجم هم باید روند قیمت را تأیید کند.

اهمیت حجم معاملات

نظریه حجم معاملات به ما می‌گوید هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد نیروی بیشتری پشت حرکات قیمت وجود دارد.

همزمان با افزایش حجم معاملات، روند جاری باید به حرکت خود ادامه دهد. با این حال با دیدن کند شدن روند حرکت حجم معاملات، باز هم دلیل محکمی برای توقف روند وجود ندارد که این نکته می‌تواند به نوبه‌ی خود حائز اهمیت باشد.

همچنین حجم معاملات می‌تواند نشانگر این باشد که ما سقف یا کف داریم.

حجم معاملات کم، همزمان با برخورد قیمت با سطح حمایت می‌تواند نشانگر این باشد که فشار فروش بازار کاهش پیدا کرده است یا بنا به تعبیر دیگر قدرت فروشندگان در بازار کم شده است و باید منتظر خریداران تازه نفس در بازار باشیم.

وقتی ببینیم که نزدیک کف‌ها فشار فروش کاهش پیدا کرده است به طبع می‌توانیم احتمال افزایش قیمت را بدهیم. عکس این حالت هم در سقف‌های قیمتی کاملاً برقرار است.

به این معنا که در هنگامی که قیمت با سطوح بالایی یا همان مقاومت‌های ما برخورد می‌کند، اگر حجم معاملات ما کم باشد، می‌تواند نشان دهنده این باشد که قدرت خریداران رو به کاهش است و کم کم حجم معاملاتی فارکس فروشندگان قدرت را از خریداران می‌گیرند و با این اتفاق باید منتظر کاهش قیمت‌ها در سقف‌ها باشیم.

حجم‌ها بسیار مهم هستند. حتی در الگوهای قیمتی و الگوهای ادامه دهنده، حجم‌ها همیشه یک عامل تأیید کننده هستند و همیشه باید به آنها توجه داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا